Kontenplan verwalten SAP Business One Version 9 0

Kontenplan verwalten SAP Business One Version 9. 0 INTE RN

Lernziele Nach Abschluss dieser Lektion können Sie: Einen an den Firmentyp angepassten Kontenplan einrichten Unter Beachtung der Buchungskonventionen Folgendes erläutern: n Struktur des Kontenplans n Auswirkungen der Standardprozesse auf den Kontenplan Den Kontenplan verwalten Die Optionen zum Definieren von Standardsachkonten beschreiben © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2

Kontenplan verwalten: Unternehmensszenario Sie implementieren SAP Business One bei Ihrem Neukunden OEC Computer. Die Buchhalterin Frau Schmidt sagt Ihnen, dass der Wechsel zu SAP Business One eine gute Gelegenheit für sie ist, die Kontenstruktur des Unternehmens neu zu gliedern. Sie zeigen ihr die vordefinierten Kontenplanvorlagen in SAP Business One. Sie erklären ihr, dass sie diese Vorlage als Basis für den neuen Kontenplan verwenden und vor dem Produktivstart entsprechend anpassen kann. Frau Schmidt sagt, dass sie die Finanzberichte mithilfe dieser Struktur klarer und besser gegliedert darstellen kann. Sie sprechen mit ihr über die Auswirkungen, die Verkaufs- und Einkaufsprozesse auf den Kontenplan und folglich auf die Finanzberichte haben. Nachdem sich Frau Schmidt für eine Kontenplanvorlage entschieden hat, zeigen Sie ihr, wie sie die Konten durch Hinzufügen, Entfernen und Aktualisieren anpassen kann. © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 3

Agenda Der Kontenplan – Kontenplan definieren – Struktur des Kontenplanstruktur und Finanzberichte – Ebenen im Kontenplan – Kontenplan verwalten Standardsachkonten – Herkömmliche Lösung: Standardsachkontenmethode für einen Artikel – Erweiterte Sachkontenfindung © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 4

Vertiefungsfrage: Der Kontenplan n Wie werden die Salden der Geschäftspartner-Stammdaten im Kontenplan dargestellt? Debitoren = Abstimmkonto Ausgangsrechnung Abstimmkonto © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Soll Haben Debitoren Kunde 105 Steuerkonto 5 Ertragskonto 100 5

Der Kontenplan ist ein Verzeichnis aller Sachkonten, die Ihr Unternehmen verwendet. Kontenplan Kontenfindung Sachkonten Wareneingang Eingangsrechnung. Ausgangszahlung Ausgangsrechnung Zahlung Einzahlung Automatische Journalbuchungen Manuelle Journalbuchungen Kontenplan © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 6

Gültigen Kontenplan gemäß der gesetzlichen Vorschriften definieren n Zum Definieren eines Kontenplans stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung: 1. Auswählen einer vordefinierten Kontenplanvorlage 2. Importieren der Kontenplandaten aus einem Altsystem 3. Definieren eines eigenen Kontenplans © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 7

Struktur des Kontenplans © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 8

Struktur des Kontenplans Ebene 1 Bankkonto Aktiva Kreditorenkonto Passiva Kontoart Bilanzkonten Kap. + Rückl. Erlöskonto Periodenabschluss Hauptbuch Umsatzkosten Betriebskosten Gewinn- und Verlustkonten Nicht betrieblich Steuern + Sonderposten © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 9

Agenda Der Kontenplan – Kontenplan definieren – Struktur des Kontenplanstruktur und Finanzberichte – Ebenen im Kontenplan – Kontenplan verwalten Standardsachkonten – Herkömmliche Lösung: Standardsachkontenmethode für einen Artikel – Erweiterte Sachkontenfindung © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 11

Kontenplanstruktur und Finanzberichte Kontoart Bankkonto Aktiva Kreditorenkonto Passiva Finanzberichte Bilanzkonten Kap. + Rückl. Erlöskonto Bilanz Periodenabschluss Hauptbuch Umsatz Summenund Saldenliste Umsatzkosten Betriebskosten Nicht betrieblich Gewinn- und Verlustkonten Gewinn- und Verlustrechnung Steuern + Sonderposten © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 12

Ebenen im Kontenplan Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Grundbesitz Aktiva Grundbesitz u. Gebäude Hauptbuch Passiva Sachanlagen Kap. + Rückl. Umsatz Anlagevermögen Steuern + Sonderposten © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Umlaufvermögen Gebäude . . . Gründungsaufwand . . . Betriebskosten . . . Techn. Anlagen/ Maschinen Umsatzkosten Nicht betrieblich Ebene 5 Immaterielle Vermögensgegenstände . . . Patente 
usw. Titel Aktives Konto 14

Kontenplan verwalten – Aufgaben n Fenster Kontenplan: n Fenster Kontenplan bearbeiten n Neues Sachkonto zu einem vorhandenen n Neuen Titel hinzufügen n Informationen über vorhandene Konten anzeigen n Verschiedene Eigenschaften vorhandener Konten aktualisieren n Konto löschen © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. n Struktur des Kontenplans ändern und Titel und Konten verschieben * Sie können auch ein neues Konto hinzufügen 15

Agenda Der Kontenplan – Kontenplan definieren – Struktur des Kontenplanstruktur und Finanzberichte – Ebenen im Kontenplan – Kontenplan verwalten Ermittlung der Standardsachkonten zur Laufzeit – Herkömmliche Lösung: Standardsachkontenmethode für einen Artikel – Erweiterte Sachkontenfindung © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 17

Standardsachkonten Für in Belegen verwendete Artikel Herkömmliche Lösung – n Standardsachkontenmethode für einen Artikel n n Fenster Kontenfindung Sachkonten n Verkauf n Einkauf n Allgemein (z. B. Periodenabschluss) n Bestand © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. n auf Lagerebene auf Artikelgruppenebene n auf Artikelebene n n Erweiterte Sachkontenfindung 18

Standardsachkonten Konfiguration für die herkömmliche Lösung 1 4 3 2 © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 19

Standardsachkonten Konfiguration für die herkömmliche Lösung Sachkonten nach Artikelebene festlegen # Lagercode Lagername 1 01 Allgemeines Lager 2 02 Streckengeschäft 3 03 Konsignation Kontenarten Manuell eingegebene Konten Sachkonten nach Lager festlegen # Lagercode Lagername 1 01 Allgemeines Lager 2 02 Streckengeschäft 3 03 Konsignation Kontenarten Konten aus der Lagerdefinition Sachkonten nach Artikelgruppe festlegen # Lagercode Lagername 1 01 Allgemeines Lager 2 02 Streckengeschäft 3 03 Konsignation © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Kontenarten Konten aus der Artikelgruppendefinition 20

Standardsachkonten Für in Belegen verwendete Artikel Herkömmliche Lösung – n Standardsachkontenmethode für einen Artikel n n Fenster Kontenfindung Sachkonten n Verkauf n Einkauf n Allgemein (z. B. Periodenabschluss) n Lagerverwaltung n Erweiterte Sachkontenfindung n Das Fenster Kontenfindung Sachkonten wird verwendet, um Sachkonten auf Unternehmensebene zu definieren. n © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Sie können auch Regeln für die Zuweisung von Sachkonten in Journalbuchungen definieren. 21

Standardsachkonten Die erweiterte Lösung Tabelle für Findungsregeln, um die richtigen Sachkonten für Journalbuchungen zur Laufzeit zu ermitteln: Unternehmensebene Bestandskonto Fenster Kontenfindung Sachkonten Erlöskonto Aufwandskonto Weitere Konten. . . Erweiterte Sachkontenfindung – Regeln (Fenster) Regel Artikelgruppe Empfangsland Bestandskonto Erlöskonto Aufwandskonto Weitere Konten. . . 1 Drucker USA 1001 1002 1003 … 2 Drucker Kanada 2001 2002 2003 … 3 Drucker Brasilien 3001 3002 3003 … © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 22

Standardsachkonten Konfiguration für die erweiterte Lösung © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 23

Standardsachkonten Konfiguration für die erweiterte Lösung © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 24

Standardsachkonten Konfiguration für die erweiterte Lösung © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 25

Standardsachkonten Artikelstammdaten – Feld Erweiterter Regeltyp © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 26

Übersicht Die folgenden wichtigen Punkte sollten Sie sich merken: Zum Definieren eines Kontenplans stehen drei Optionen zur Verfügung: • Eine vordefinierte Kontenplanvorlage auswählen. • Die Kontenplandaten aus einem Altsystem importieren. • Einen eigenen Kontenplan definieren. Man unterscheidet zwischen zwei Kontoarten: • Bilanzkonten • Gewinn- und Verlustkonten Es gibt zwei Fenster zum Pflegen des Kontenplans: • Das Fenster Kontenplan bearbeiten. • In diesen Fenstern werden unterschiedliche Aufgaben ausgeführt. © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 28

Übersicht Die unterschiedlichen Finanzberichte werden generiert für: • Die für einen ausgewählten Datumsbereich relevanten Kontensalden. • Sie stellen diese Salden nach Hauptebene, Ebene und Kontoart dar. Im Fenster Kontenfindung Sachkonten wird Folgendes definiert: • Standardsachkonten, die in Transaktionen verwendet werden sollen. Es gibt zwei Optionen für die Kontenfindung in artikelbezogenen Transaktionen: • Die herkömmliche Lösung – Standardsachkontenmethode für einen Artikel. • Die erweiterte Lösung für die Sachkontenfindung. • Beide Möglichkeiten basieren auf den Konten, die im Fenster Kontenfindung Sachkonten definiert wurden. © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 29