KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO FINANSIJA NACRT BUDETA KANTONA SARAJEVO

KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO FINANSIJA NACRT BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU Sarajevo, 19. 12. 2018. godine MINISTAR Prof. dr. Jasmin Halebić

SADRŽAJ PREZENTACIJE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Uvod Budžetski kalendar Prihodi Rashodi Broj zaposlenih Kapitalni budžet Projekti resornih ministarstava u Nacrtu budžeta KS za 2019. g. 8. Deficit i dug KS

UVOD Izrada Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. g. počela je 15. 02. 2018. godine. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je u skladu sa Zakonom o budžetima u FBi. H: • Provelo sve potrebne procedure (donijelo Instrukciju br. 1. i Instrukciju br. 2. , obavilo konsultacije sa budžetskim korisnicima, na vrijeme dostavilo Nacrt BKS Vladi KS) • uravnotežilo prihodovnu i rashodovnu stranu budžeta, • u skladu sa članom 33. stav (1) Zakona o budžetima u FBi. H dobilo pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva finansija. Vlada Kantona Sarajevo je 12. 11. 2018. g. utvrdila Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2018. g. u iznosu od 928. 370. 876 KM.

BUDŽETSKI KALENDAR do 15. april • Ministarstvo finansija je u zakonskom roku dostavilo instrukcije broj 1 za izradu DOB-a budžetskim korisnicima • budžetski korisnici dostavljaju zahtjeve za DOB • Ministarstvo finansija dostavlja Vladi Nacrt budžeta do 15. augusta do 15. februar Instrukcije broj 1. • Budžetski korisnici dostavljaju budžetske zahtjeve u skladu sa Instrukcijama do 15. oktobra Zahtjevi budžetskih korisnika za DOB iznosili su: 848. 225. 021 KM Budžetski korisnici su dostavili budžetske zahtjeve koji su usklađeni sa odobrenim limitima • Premijer dostavlja Nacrt budžeta Skupštini KS do 5. novembra Ministarstvo finansija dostavilo je Vladi Nacrt budžeta Premijer je dostavio Nacrt budžeta Skupštini 807. 637. 086 KM 928. 370. 876 KM 00000

PRIHODI BUDŽETA KANTONA SARAJEVO U skladu sa principom uravnoteženosti predloženi rashodi su svedeni na okvir prihoda u iznosu od 928. 370. 876 KM. Najznačajniji prihodi Budžeta Kantona Sarajevo: • Porez na dobit preduzeća (128. 033. 621 KM, 13, 80%) • Porez na dohodak (144. 313. 021 KM, 15, 54%) • Prihodi od indirektnih poreza (429. 654. 562 KM, 46, 28%) Zbog povećanja naprijed navedenih prihoda došlo je do povećanja planiranog Računa prihoda koji je porastao za 10%, dok je potreba za planiranim Računom finansiranja umanjena za 4, 8% u odnosu na 2018. godinu.

Planirani prihodi od poreza na dobit preduzeća Stopa promjene u 2019. g. u odnosu na 2018. g. 27% • Rebalans 2018 • BKS 2018 100. 810. 000 KM • BKS 2019 128. 033. 621 KM 120. 086. 185 KM Zakon o porezu na dobit u FBi. H Federalno ministarstvo finansija

Planirani prihodi od poreza na dohodak Stopa promjene u 2019. g. u odnosu na 2018. g. 11, 27% • Rebalans 2018 • BKS 2018 129. 688. 900 KM • BKS 2019 144. 313. 021 KM 135. 519. 930 KM Zakon o porezu dohodak u FBi. H Federalno ministarstvo finansija

Planirani prihodi od indirektnih poreza Stopa promjene u 2019. g. u odnosu na 2018. g. 6, 76% • Rebalans 2018 • BKS 2018 402. 428. 700 KM • BKS 2019 429. 654. 562 KM 404. 422. 888 KM Uprava za indirektno oporezivanje -Odjeljenje za makroekonomsku analizu (dostavljeno preko Federalnog ministarstva finansija)

Planirani primici od domaćeg zaduživanja - dio Računa finansiranja Stopa promjene u 2019. g. u odnosu na 2018. g. 68, 22% • Rebalans 2018 • BKS 2018 19. 794. 400 KM • BKS 2019 33. 300. 000 KM 35. 007. 775 KM Ministarstvo finansija KS

Planirani primici od domaćeg zaduživanja u 2019. godini

Planirani primici od domaćeg zaduživanja u 2019. godini

RASHODI NACRTA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. Sredstva za pozajmljivanje 0, 26% Akumulirani deficit 0, 26% Tekuća rezerva 0, 76% Obaveze po kreditima i otplate dugova 3, 64% Plaće i naknade zaposlenih 45, 44% RAČUN RASHODA I IZDATAKA 928. 370. 876 KM Kapitalni transferi i izdaci 16, 59% Izdaci za materijal i usluge 9, 20% Tekući transferi 19, 25%

Planirani broj zaposlenih u budžetima Kantona Sarajevo 2015. g. 11. 146 2016. g. 10. 881 2017. g. 10. 693 2018. g. 10. 772 2019. g. 13. 879 Planirani broj zaposlenih u budžetima Kantona Sarajevo bez planiranih zaposlenika na Univerzitetu u Sarajevu 2015. g. 11. 146 2016. g. 10. 881 2017. g. 10. 693 2018. g. 10. 772 2019. g. 11. 086

U poređenju sa usvojenim budžetima KS u proteklim godinama, konstatujemo. . . 20, 71 % Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda 928. 370. 876 KM 2019. g. 7, 95 % 712. 379. 300 KM 2017. g. 2, 31 % 37, 27% (2019/2015) 769. 080. 000 KM 2018. g. 2, 95 % 696. 292. 200 KM 2016. g. 676. 300. 000 KM 2015. g. Službene novine Kantona Sarajevo

U poređenju sa usvojenim budžetima KS u proteklim godinama, konstatujemo. . . 851. 680. 835 KM 2018. g. 4, 87 % Prikazani budžeti su sa razgraničenim prihodima 812. 100. 000 KM 2017. g. 10, 61 % 3, 39 % 734. 153. 820 KM 2016. g. 690. 022. 000 KM 2015. g. Službene novine Kantona Sarajevo

Kapitalni transferi i izdaci u 2019. g. planirani na najvišem nivou 2019. g. 2018. g. 2017. g. 2016. g. 2015. g. 67. 099. 800 KM 60. 969. 700 KM 88. 747. 400 KM 131. 436. 400 KM 153. 975. 443 KM Službene novine Kantona Sarajevo

Kapitalni transferi i izdaci planirani u rebalansiranim budžetima po godinama 2018. g. 2017. g. 2016. g. 2015. g. 71. 392. 200 KM 102. 412. 817 KM 170. 065. 111 KM 193. 643. 508 KM Službene novine Kantona Sarajevo

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . Ministarstvo za boračka pitanja - Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 950. 000 KM - Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju u iznosu od 2. 285. 000 KM - Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba 1. 100. 000 KM

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . Ministarstvo saobraćaja - Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama 10. 600. 000 KM - nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa u iznosu od 1. 900. 000 KM, - izgradnja tramvajskih stajlišta za kontrolisanu naplatu i uvođenje ITS 3. 000 KM - program restruktuiranja KJKP Gras 2. 000 KM - Izgradnja punionice za vozila na plin 300. 000 KM - Projekat automatskog upravljanja semaforskim sistemom u Kantonu Sarajevo 3. 000 KM Direkcija za puteve - Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva 7. 612. 050 KM - Investiciono održavanje puteva 3. 270. 800 KM

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . MUP - Nabavka opreme (operema za prenos podataka i glasa, mrežna oprema, opremanje server sale, elektronska oprema) 880. 000 KM Uprava policije - Nabavka specijalne opreme (vodeni top, sljemovi, štitovi, pancirni prsluci, sistem identifikacije IBIS, mobilni uređaji za auto dijagnostiku, GPS i audio sistem) 2. 240. 000 KM - Nabavka radarskih sistema 460. 000 KM - Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica 490. 000 KM Skupština KS je 07. 11. 2018. godne donijela zaključke o dugoročnim i kratkoročnim ciljevima za unapređenje bezbjednosti u Kantonu Sarajevu za čiju implementaciju su planirana sredstva u Nacrtu BKS 2019. godine.

COFOG funkcionalna klasifikacija – Javni red i sigurnost u Nacrtu BKS za 2019. godinu

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . Ministarstvo privrede - Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinskopravnih odnosa u industrijskim zonama KS 3. 340. 000 KM - Podsticaj razvoju male privrede 3. 850. 000 KM - Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo 2. 000 KM

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . Ministarstvo finansija - Sufinansiranje kreditno-garantnog fonda 1. 000 KM. 40 kredita je odobreno po kamatnoj stopi od 3, 5%, a 10 kredita po kamatnoj stopi od 6, 0%, prije subvencioniranja. Kalkulacijom se dobije da je prosječna kamatna stopa na 30. 09. 2018. godine, na odobrene kredite, iznosila 4, 0% prije subvencioniranja. Prosječna kamatna stopa nakon subvencioniranja iznosi 1%.

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . Ministarstvo zdravstva - Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" 1. 500. 000 KM - Nabavka opreme za JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS 660. 000 KM - Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS 440. 000 KM - Rekonstrukcija i sanacija JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS 200. 000 KM - Izgradjna, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS 650. 000 KM - Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS 150. 000 KM - Nabavka opreme za JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS 260. 000 KM - Refundacija uloženih sredstava Caritasa u rekonstrukciju objekta JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva 520. 000 KM

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade - Izgradnja Univerzitetske biblioteke-vlastito učešće 1. 500. 000 KM - Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu 500. 000 KM - Izgradnja OŠ na Stupu 1. 000 KM - Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Zaim Kolar" - područna škola Šabići 500. 000 KM - Sufinansiranje izgradnje OŠ "Pofalići" 500. 000 KM - Nabavka opreme za realizaciju Projekta "Elektronski dnevnik" 999. 000 KM - Nabavka opreme za Akademiju scenskih umjetnosti 499. 000 KM - Nabavka interaktivnih tabli 1. 000 KM - Rekonstruk. i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el. instalacija (kotlovnica i sl. ) 500. 000 KM - Rekonstrukcija i sanacija krovova i kotlovnica srednjih škola 500. 000 KM

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . Ministarstvo kulture i sporta - Sufinansiranje izgradnje sportskih centara 500. 000 KM - Intervencije na objektima kulture 200. 000 KM - Izgradnja sportske dvorane Bjelašnica-Trnovo 200. 000 KM - Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha 300. 000 KM

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zašte okoliša - Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo 700. 000 KM, - Povećanje energetske efikanosti u objektima budžetskih korisnika 1. 000 KM, - Izrada projektne dokumentacije sa realizacijom projekta za Eco-camp Bijembare 350. 000 KM - Pretvaranje odlag. Smiljevići u Centar za uprav. otpad. (sa rješavanjem IPO) - Fond za zaštitu okoliša 1. 500. 000 KM - Podrška mladima u rješavanju stambenog pitanja 300. 000 KM - Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogas-a 500. 000 KM. - Implementacija KEAP-a - Fond za zaštitu okoliša 1. 300. 000 KM.

COFOG funkcionalna klasifikacija – Zaštita životne sredine u Nacrtu BKS za 2019. godinu

Projekti iz Nacrta BKS za 2019. godinu. . Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za projekte izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže 4. 825. 200 KM - Održavanje javne rasvjete na području KS 1. 300. 000 KM - Sufinansiranje održavanja prečistača Butila 1. 000 KM - Projekat sanacije vodovodnog sistema putem KJKP Vodovod i kanaliz. vlastito učešće za kredit EBRD-plaćanje PDV-a 3. 324. 911 KM - Izgradnja poslovne zgrade za potrebe javnih komunalnih preduzeća 2. 000 KM - Izgradnja gasovoda Igman - Hadžići KJKP Sarajevogas d. o. o. 1. 500. 000 KM - Sufinansiranje u nabavci energenata za grejnu sezonu 500. 000 KM - Sredstva za plaćanje obaveza NRW projekta 1. 300. 000 KM

Novi projekti iz INO kredita u 2019. godini INO krediti Projekat izgradnje saobraćajnica I transverzala (35 mil EUR) (pokrenuta procedura zaduživanja u 2018. g. ) Projekat izgradnje saobraćajnica IX transverzala (3 mil EUR) (pokrenuta procedura zaduživanja u 2018. g. ) Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika (15 mil EUR) (planirano pokretanje procedure zaduživanja u 2019. ) Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu (20 mil EUR) (planirano pokretanje procedure zaduživanja u 2019. )

Akumulirani deficit Godišnji obračun, BKS 2018 i Nacrt BKS 2019.

Isplata zaprimljenih presuda i rješenja o izvršenju 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g. 2. 906. 265 KM 7. 728. 052 KM 8. 500. 143 KM (vansudska nagodba 2. 906. 265 KM) (vansudska nagodba 7. 532. 782 KM) (vansudska nagodba 6. 168. 893 KM) 8. 261. 041 KM (vansudska nagodba 5. 827. 813 KM) UKUPNO 2015 – 2018 27. 395. 501 KM PLANIRANO U NACRTU BKS 2019. 2. 674. 132 KM Ministarstvo finansija KS

Ukupan dug Kantona Sarajevo – stanje duga i potencijalne obaveze 31. 12. 2014. 31. 12. 2015. 31. 12. 2016. 31. 12. 2017. 30. 09. 2018. Procjena 31. 12. 2018. 299. 104. 805 KM 293. 716. 646 KM 265. 269. 783 KM 238. 899. 228 KM Ukupno smanjen dug 2014 -2018 je 94. 915. 896 KM, što procentualno iznosi 31, 73% Zaduženost po stanovniku u 2014 (2014 – 415. 925 stanovnika) – 719 KM Zaduženost po stanovniku u 2018 (2018 – 418. 542 stanovnika) 487 KM 213. 454. 312 KM 204. 188. 909 KM Ministarstvo finansija KS

HVALA NA PAŽNJI