Izrada plana kapitalnih investicija Grad Sremska Mitrovica 2017

Izrada plana kapitalnih investicija Grad Sremska Mitrovica, 2017. godina

ŠTA SU KAPITALNE INVESTICIJE • Kapitalne investicije su projekti koji se: 1. Finansiraju iz budžetskih sredstava grada, potpuno ili delimično 2. Finansiraju iz drugih sredstava sa kojima raspolažu budžetski korisnici 3. Projekti čija implementacija traje duže od 1 budžetske godine ili se njeni efekti protežu na period duži od 1 godine

ŠTA JE PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA • Višegodišnji plan za period 4 -6 godine • Sadrži sve javne investicije koje su u nadležnosti JLS • Svaka LS definiše kapitalne investicije na osnovu lokalnih potreba • Osnova PKI je Strategija razvoja JLS

KORACI U PROCESU IZRADE PKI ( Kalendar za izradu PKI ) 12 Usvajanje Plana kapitalnih investicija 11 Nacrt Plana kapitalnih investicija 10 Prilagođavanje projekata raspoloživim finansijskim sredstvima 9 Utvrđivanje prioriteta među projektnim zahtevima 8 Razmatranje projektnih zahteva 7 Priprema projektnih zahteva 6 Analiza finansijske sposobnosti 5 Procena potreba za kapitalnim ulaganjima 4 Izrada obrazaca i uputstva 3 Utvrđivanje kriterijuma za odabir projekata 2 Utvrđivanje smernica za program KI 1 Utvrđivanje organizacione strukture

1. Utvrđivanje organizacione strukture • Izvršno telo je odgovorno za izradu PKI: 1. Koordinator za izradu PKI 2. Komisija za planiranje KI (članovi Gradskog veća, stručni ljudi iz službi, javnih preduzeća i ustanova) 3. Služba za teničku podršku (KLER) • Primer Rešenja o obrazovanju komisije

2. Utvrđivanje smernica za PKI • Definisanje smernica odnosno modela smernica za izradu PKI: 1. Definicija KI 2. Period pokriven PKI 3. Organizacione odgovornosti 4. Metode finansiranja projekata 5. Kriterijum za utvrđivanje prioriteta projekata 6. Granica zaduživanja • Primer modela smernica

3. Utvrđivanje kriterijuma za odabir projekata • Jednostavni i jasno definisani • Razumljivi • Relevantni za ciljeve zajednice • Merljivi i potkrepljeni informacijama • Identifikuju kritične i nekritične projekte • Primenljivi su za najrazličitije projekte • Praktični su u smislu troškova, vremena i primene • Primer kriterijuma za ocenu i odabir projekata

4. Izrada obrazaca • Obezbeđuju jednoobrazne i kompletne informacije koje su potrebne za ocenjivanje, utvrđivanje prioriteta i raspoređivanje projektnih zahteva • Kod izrade obrazaca treba imati na umu ko će popunjavati obrasce, da li postoje informacije o projektu, izbegavati unošenje zahteva za informacijama koje je teško pribaviti i koje nisu presudne za ovaj proces • Primer Obrasca

5. Procena potreba za kapitalnim ulaganjima • Strateški plan i ostali planovi • Zakoni i propisi ( Zakon o budžetskom sistemu čl. 54 a, Zakon o lokalnoj samoupravi čl. 20) • Javne rasprave, istraživanje javnog mnenja, ankete. . .

6. Analiza finansijske sposobnosti • Opcije finansiranja za kapitalne projekte: 1. Budžet 2. Sopstveni izvori lokalnih preduzeća 3. Samodoprinos 4. Komercijalni zajmovi-krediti 5. Javno privatna partnerstva 6. Donacije • Analiza izvornih prihoda i troškova za period 3 -5 godina i finansijska projekcija budućih tekućih prihoda i troškova na osnovu makroekonomskih parametara i fiskalne politike

7. Priprema projektnih zahteva • Sastanak sa svim budžetskim korisnicima i javnim preduzećima • Podela obrazaca i objašnjenje procesa pripreme PKI • Ne dozvoliti da se dostavljaju zahtevi niskog prioriteta • Bazirati se na opravdanosti projekta, troškovima projekta i finansiranju projekata

8. Razmatranje projektnih zahteva • Provera kompletnosti i tačnosti zahteva • Analiza projekata: 1. Administrativna (da li su popunjeni svi podaci, da li su informacije tačne i kompletne, da li je projekat u skladu sa smernicama za KI. . . ) 2. Planska (koji je uticaj projekta na ekonomski razvoj, na životnu sredinu, da li je u skladu sa strateškim planom i drugim planovima. . ) 3. Tehnička (da li je projektna dokumentacija adekvatna, u kom je stanju projekat, da li je projekat operativno izvodljiv, realnost predložene dinamike. . ) 4. Finansijska (da li su finansijske preporuke tačne, opcije finansiranja, da li su uzeti svi kapitalni troškovi, uticaj na prihode. . . )

9. Utvrđivanje prioriteta među projektnim zahtevima • Najteži i najzahtevniji korak • Ne postoji dovoljno finansijskih sredstava za sve kapitalne projekte • Služba za tehničku podršku na osnovu donetih kriterijuma ocenjuje projekte i rangira ih po prioritetnosti • Rezultate rada preispituje komisija • Prilikom izbora postoji niz faktora koji utiču na to da nekad i važniji projekti ne budu na listi PKI jer su slabije rangirani

10. Prilagođavanje projekata raspoloživim finansijskim sredstvima • Bliska saradnja komisije i odeljenja za finansije • Identifikacija raspoloživih izvora finansiranja za kapitalni budžet: a) Primanja od prodaje imovine b) Naknada za uređenje zemljišta c) Prihod od zakupnine za građevinsko zemljište d) Sopstveni izvori lokalnih preduzeća e) Krediti, donacije , jpp. .

11. Nacrt Plana kapitalnih investicija • Uvod (definicija KI, povezanost sa strateškim planom) • Profil zajednice (stanovništvo, ekonomija. . . ) • Lokalna javna preduzeća (opis JP) • Opis procesa pri izradi PKI • Finansijska analiza budžeta • Tabela kapitalnih investicija po sektorima i projektima za 4 -6 godina

12. Usvajanje Plana kapitalnih investicija • Skupština Grada usvaja plan kapitalnih investicija • PKI ne predstavlja obavezu da se finansiraju svi predloženi projekti • Svake godine se vrši revizija i dopuna PKI

Hvala na pažnji Duško Šarošković, osm_uprava_8@ptt. rs Marija Đonlić, fin@sremskamitrovica. org. rs www. sremskamitrovica. rs