Izrada okvirnog prorauna za ugovore o uslugama Vlatka

Izrada okvirnog proračuna za ugovore o uslugama Vlatka Kos Zagreb, 19. svibnja 2010.

Ciljevi Edukacija djelatnika: Ø SAFU Ø IPA provedbenih tijela za pripremu i/ili kontrolu okvirnog proračuna

Sadržaj Ø Izrada okvirnog/indikativnog proračuna za projekte tehničke pomoći Ø teorijski – opis poslova kao temelj za izradu okvirnog proračuna i stavki okvirnog proračuna Ø i praktični dio (studija slučaja, pronalaženje grešaka u zadanom primjeru)

Natječajna dokumentacija za ugovore o nabavi usluga Ø Poziv ponuditeljima, Upute ponuditeljima + Ø Nacrt ugovora: Special conditions, General conditions (prilog 1), TOR (prilog 2), Organizacija i metodologija (prilog 3), Popis i životopisi ključnih stručnjaka (prilog 4), Proračun (prilog 5), drugi obrasci (FIF, LEF, financijska garancija) (prilog 6), model To. R-a i izvješća za revizorsko izvješće (prilog 7), Ø Obrazac za administrativnu evaluaciju, Obrazac za tehničku evaluaciju +

Natječajna dokumentacija za ugovore o nabavi usluga Ø Prijedlog proračuna

Okvirni/indikativni proračun Ø Sporedni troškovi (”incidental expenditures“) se razrađuju u posebnoj tabeli Ø Okvirni proračun projekta – tabela nije sastavni dio opisa poslova niti natječajne dokumentacije i služi samo kao orijentacijski okvir

Opis poslova, polaznica za izradu indikativnog proračuna

4. 2 Specifične aktivnosti Ø Detaljan opis aktivnosti koje će biti provedene tijekom projekta Ø Brojčano / kvantitativno iskazane (npr. 2 treninga u trajanju od 3 dana za 15 osoba) Ø Sporedni troškovi (”incidental expenditures“) Ø Aktivnosti vezane uz vidljivost

Opis poslova 6. 1. Personnel 6. 1. 1 Key experts (max 4) 6. 1. 2. Other experts 6. 4 Equipment Ø zabranjuje se kupovina opreme (stoga ostaviti praznu stavku supplies / consumables) 6. 5 Incidental expenditure Ø naznačuje se ukupna suma za ovu vrstu troškova (zaokružen iznos). Usklađen s proračunom i ‘budget breakdown’ 6. 6. Expenditure verification

Stavke okvirnog proračuna Ø Plaće svih stručnjaka – broj dana iz To. R-a, iznos fee-rate-a; jedinica = working days (800 i 1000 € - plaća, putni troškovi, iznajmljivanje ureda, plaća projektnog administratora, uredska oprema, dnevno prevođenje) Ø Sporedni troškovi (6. 5 iz To. R-a)

1) Sporedni troškovi Putovanja: Ø troškovi lokalnih putovanja za sve stručnjake jedinica = times; prosječan trošak 70 € Ø dnevnice - uključuju smještaj i hranu, lokalni prijevoz na mjestu misije Ø troškovi međunarodnih putovanja (studijska putovanja) Ø dnevnice za studijska putovanja

2) Sporedni troškovi Seminari, radionice Ø Razdvojiti aktivnosti sukladno TOR-u Ø Iznajmljivanje dvorana i audio opreme (po danu), simultani prijevod (po danu/po satu), catering (po osobi), prijevod materijala (po osobi) Publikacije, printanje, mediji Ø Brošure, pozivnice (trošak dizajna; trošak tiska i prijevoda po kopiji/po stranici) Plakati, web stranice (dizajn, održavanje, hosting)

3) Sporedni troškovi Oprema i uredski materijal: Ø Nije predviđen trošak!!! Ostali troškovi Ø npr. posebna istraživanja, kampanje i sl. (lump sum) Verificiranje troškova (troškovi revizije) Ø 2 -3 % ukupnog proračuna (veza s TOR-om)

Zaključak Ø Važnost usklađenosti podataka u opisu poslova i proračunu Ø Važnost dobro osmišljenog proračuna kao orijentira za buduću kvalitetnu provedbu projekta

Pitanja

Kontakti Vlatka Kos Voditeljica Odjela za nabavu usluga i dodjelu bespovratnih sredstava vlatka. kos@safu. hr Hvala na pažnji…