Ing Andrea Smrkov Bc Petra Kocourkov Skalsk dvr

Ing. Andrea Smrčková Bc. Petra Kocourková Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Elektronická evidence tržeb

Osnova prezentace • • • Prvotní nastavení EET v zásobách EET v pokladně EET v obchodníkovi Kontrolní sestavy Dodatečné odeslání

Zlaté pravidlo Když nevíte jestli má jít příjem do EET, radši ho tam pošlete. • Ministerstvo financí

Přednáší: Ing. Andrea Smrčková Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Nastavení číselníků a sestav

Tři kroky k EET Jsem subjektem EET Provozovna a certifikát Pořizování dokladů

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Prvotní nadefinování EET Firemní věta

Firemní věta • Číselník *3000 Klienti: Firemní věta

Firemní věta • *3000 Klienti: subjekt EET, od - do DATUM OD: doba, od kdy chceme začít vykazovat EET – včetně testovací fáze!

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Prvotní nadefinování EET Provozovna a certifikát

Číselník provozoven *8915

Provozovna a certifikát • *8915 Číselník provozoven EET – Nastavení údajů pro EET:

Provozovna a certifikát • Nahrání certifikátu – Úložiště • Větší ochrana údajů • Nutnost instalace pro každého uživatele zvlášť • Všichni, kdo pracují s *8720 a *1003 – Databáze • Instalace pouze na 1 PC • Nahrání do databáze (dostupné všem) • Nehlásí chybu

Nahrání certifikátu • Úložiště – Podmínka: nainstalovaný mezi osobními certifikáty v úložišti Windows

Nahrání certifikátu • Databáze

Provozovna a certifikát • Provozovna spadá do EET

Provozovna a certifikát • Provozovna nespadá do EET – U dokladů není možné odeslat EET – Vyplnit povinná pole: provozovna, certifikát – Nastavení na okně EET = Ne

Provozovna a certifikát • Ověření funkčnosti certifikátu u provozovny

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Prvotní nadefinování EET Registrace PC

Zaregistrování PC • V případě, že má firma více provozoven, je vhodné k vybrané provozovně zaregistrovat zařízení (číslo) • U jedné provozovny může být více zařízení • ALE! Každé zařízení lze zaregistrovat pouze k jedné provozovně Pozn. : Číslo počítače provozovny = číslo počítače Win. FASu

Počítače na provozovnách • Varianta A Provozovna 1 1 2 Bude fungovat automaticky

Počítače na provozovnách • Varianta B Provozovna 2 Provozovna 1 1 2 3 • Přiřazení počítače na provozovnu (nepovinné) – Jednoduché nastavení – Snazší pořizování dokladů

Počítače na provozovnách • Varianta C Provozovna 2 Provozovna 1 1 1 • Uložení provozovny do šablony – Výhoda - 1 počítač i na více provozovnách – Nevýhoda - Složitější nastavení (do šablon)

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Prvotní nadefinování EET Chybějící služba stunnel

Chybějící služba stunnel • Platí pro operační systémy: – Windows XP – Windows Vista – Windows Server 2003 – Windows Server 2008 • Řešení: – Provést instalaci služby podle návodu +1986

Přednáší: Ing. Andrea Pollaková Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 EET v zásobách

Důležité změny z pohledu používání • • • Zápis EET v *8720 Řízení zásob Nastavení provozoven v hlavičce dokladu Rozhodnout, které doklady nemají jít do EET Omezení oprav Omezení mazání dokladů

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 EET v zásobách Podmínky v nastavení

Nastavení v Řízení zásob • Podmínky nastavení pro správné fungování EET v zásobách: 1. 2. 3. 4. NEprovázání do obchodníka Správné nadefinování pohybu Přiřazení pevné sestavy umožňující EET Povolená číselná řada

1. NEprovázání do obchodníka

2. Správné nadefinování pohybu • Pohyb prodej s EET: – Musí mít typ konta: Výdej (externí) – Nastavení: • konto s daným typem + příslušný pohyb

3. Výběr pevné sestavy • Omezené množství sestav pro funkci EET – Obecný zásobový doklad – Prodejka – Úzké znakové prodejky s parametry

4. Povolená číselná řada • Povolené znaky pro číselnou řadu dokladu: – 0 -9 – a-z – A-Z –. , : ; /#-_ • Tzn. , POZOR na písmena s interpunkcí (př. Č, …) • Platí i v účetnictví

Správné nastavení • Ověření správného nastavení – Informace na hlavičce dokladu: „Odesílání do EET“ – Zobrazení údajů EET na dokladu

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 EET v zásobách Pořizování dokladů

Vykazování EET ze zásob Zásoby EET • Prodej za hotové/kartou (prodejka) • Prodej KASA (peněžní šuplíky) Účto EET • Prodej na fakturu • Prodej na FA hotově Netýká se EET • Výdej DL • Spotřeba • Záměna • …

Pořizování dokladů • Prodej za hotové, kartou, stravenkami, apod.

EET v *8720 Řízení zásob

Pořizování dokladů FIK x PKP • FIK kód v pořádku • PKP kód dodatečné odeslání

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 EET v zásobách E-peněženky a vouchery

Využití zásobových položek • POZOR! – nové řešení voucherů • Využití položek zásob: – voucher k nabití – 1. položka – voucher k čerpání – 2. položka • Důvod: – V některých případech povinnost evidovat DPH na voucheru – Jednodušší evidence účtování

RZ: Nabití e-peněženky • Řešení: položka v *8718 Položky ZVS

RZ: Nabití e-peněženky • Naskladnění: – Pohyb 29 (evidenční příjem) • Nabití e-peněženky – prodej položky v hodnotě poukazu - za hotové - kartou

RZ: Čerpání e-peněženky • Řešení: položka v *8718 Položky ZVS

RZ: Čerpání e-peněženky • Čerpání e-peněženky: – Vratka na voucher položkou pro čerpání

Vouchery ze zásob - doplnění • Doporučení: – 1 x za čas provést záměnu položek voucherů • Minus vouchery čerpání • Plus vouchery nabití – Důvod: • Vyskladnit vouchery, kterými se platilo a naskladnit je znovu za účelem prodeje • Upozornění: – Vratka pro voucher nabití = storno prodeje voucheru (storno nabití) – Vratka pro voucher čerpání = čerpání voucheru

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 EET v zásobách Vyřazení dokladu z EET

Vyřazení dokladu z EET • Firma spadá do EET, doklad ne: – Provozovna bez EET – Ruční vyřazení zaškrtávátkem na okně v aplikaci *8720 Řízení zásob:

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 EET v zásobách Opravy a storna dokladů

Storno dokladu s EET • Doklad s EET – Nelze smazat – Opravy omezeny bez ohledu na režim (běžný x zjednodušený)

Opravy dokladů s EET • Nelze změnit – Položky – Celková částka – Status Vyřadit z EET • Lze změnit např. – Klient – Kombinace klíčů na položce, …

Storno/oprava dokladu s EET • Opravný zásobový doklad (záporný) = VRATKY • Pořízení stejnou šablonou, kterou byl vystaven původní doklad – např. Prodejka za hotové • Vratka vznikne zadáním záporného množství u stornované/opravované položky

Storno/oprava dokladu s EET

Nedokončené doklady Odesílání odmítnutých dokladů Datum EET x datum pořízení Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 EET v zásobách Časté dotazy

Nedokončené doklady 1. Uložení dokladu jako Nedokončen Bez EET 2. Dodatečné dokončení dokladu + odeslání do EET

Uložení nedokončeného dokladu

Dokončení + odeslání do EET • Aplikace *8757 Prohlížení dokladů • Dokončení přes tl. „Uprav“ – Podmínka: výběr provozovny • POZOR! – Tl. „Dokonči“ neprovede odeslání do EET!!!

Dokončení + odeslání do EET

Odeslání odmítnutých dokladů • Pořízení dokladu s odmítnutím EET • Aplikace *8757 Prohlížení dokladů • Přes tl. „Uprav“ zrušení odmítnutí odeslání do EET

Odmítnutí EET

Odeslání odmítnutého dokladu

Datum EET x Datum pořízení Datum EET Datum pořízení dokladu

Datum EET x Datum pořízení

Přednáší: Bc. Petra Kocourková Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 EET v účetnictví

Důležité změny z pohledu používání • Zápis EET v *1003 Pokladna • Nastavení provozoven ke knihám pokladny. (pouze pokud nejsou registrované k PC) • Rozhodnout, které doklady nemají jít do EET. • Omezení oprav dokladů s EET. • Omezení mazání dokladů s EET.

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Finanční modul - pokladna ZÁPIS

Pokladna - obecně • Typy provozoven – S EET – Bez EET • Nastavit provozovnu (*8915) k pokladně (*1003)

Pokladna - obecně • Jediná provozovna – doplní se automaticky Provozovna Praha

Pokladna - obecně • Více provozoven – Podle počítače (*9815) – Nastavení v šabloně (*1003 - děděné šablony!) – Ručně u každého dokladu (*1003) Provozovna Praha Provozovna Brno Provozovna bez EET Provozovna mobilní

Pokladna - obecně • Důležité: Maska dokladu (číselná řada) může obsahovat pouze znaky „ 0 -9 a-z. AZ. , : ; /#-_ “, • Nelze kombinovat příjmové a výdajové poddoklady na jednom dokladu. • Z EET se vyřazuje celý doklad nikoliv jednotlivé poddoklady.

Okno pokladny

Pokladna - příjmový doklad • Předává se – Součet částek za poddoklady – DPH za celý pokladní doklad – Součet DPH z daňových tabulek za každou sazbu • Neřeší se – Kódy DPH – Datum DPH

Pokladna - příjem úhrada faktury • Předává se – Součet částek za poddoklady – DPH z pohledávky – Při částečné úhradě se DPH a ZD počítá poměrem • Lze kombinovat s klasickým příjmem do pokladny

Pokladna - příjem úhrada dobropisu • Dobropis se načítá jako PŘÍJEM MÍNUSEM • Předává se – Součet částek za poddoklady – DPH z pohledávky – Při částečné úhradě se DPH a ZD počítá poměrem • Tiskne se výdajový pokladní doklad se statusem storno platby

Pokladna - nákup platební kartou • Zápis – V aplikaci *1003 Pokladna – Postup jako u běžného příjmu s EET nebo úhrady faktury pokladnou – Účtovat jako peníze na cestě – Tip: Samostatná kniha „úhrady platební kartou“ – Možnost status „platba kartou“ – filtrování v sestavě • Na konci dne – Sumárně výdej z pokladny (bez vazby na EET) • Platba v bankovním výpisu – Neváže se na fakturu, účtovat peníze na cestě

Pokladna - nabití E-peněženky • E-peněženka, voucher, poukazy • V EET se eviduje jako samostatný údaj. • Zápis – Běžný příjem s EET – Uvést částku nabití • V dokladu lze kombinovat běžné EET s nabitím / čerpáním E-peněženky.

Pokladna - čerpání E-peněženky • Zápis – Běžný příjem s EET – Uvést částku čerpání z E-peněženky • Na konci dne – Sumárně výdej z pokladny (bez vazby na EET) – Srovnání fyzického stavu pokladny

Vyřazení dokladu z EET • Firma spadá do EET, doklad ne: – Provozovna bez EET – Ruční vyřazení zaškrtávátkem na okně

Doklady z mobilního EET terminálu • Příjem do pokladny se zapisuje sumárně např. za celý den. • Tento doklad již znovu do EET neodesíláte = Doklad ručně vyřadit z EET

EET a cizí měna • Do EET se předávají přepočtené částky v CZK • Pokladní doklad bez vazby na doklad se odesílá dle pořízení • Hrazená faktura v EUR s kurzovým rozdílem – Celková cena - z pokladny – Základ + daň - z faktury – Vzniklý rozdíl EET nevadí

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Finanční modul - pokladna OPRAVY

Opravy dokladů s EET - obecně • Nelze změnit – Příjem / Výdej – Celková částka – Status Vyřadit z EET – Párování na doklad – Tabulka DPH • Kdy jsou omezeny opravy u dokladu s EET? • Vždy - režim pořízení (online / offline) nehraje roli. • Vztahuje se i na hrazený doklad.

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Finanční modul - pokladna STORNO

Možnosti stornování • Storno: – pokladního dokladu bez vazby na doklad – úhrady faktury či dobropisu – faktury hrazené pokladnou nebo kartou

Storno - pokladní doklad příjem • Samostatným tlačítkem Storno v *1003 • Storno vždy celého dokladu • Vznikne nový doklad – Příjem – Záporná částka – Vazba na původní doklad (v aplikaci *1018) • Tiskne se výdajový doklad – storno příjmu

Storno – úhrady dokladu pokladnou/kartou • Samostatným tlačítkem Storno v *1003 • Vybírá se původní úhradový doklad • Vznikne nový doklad – Příjem – Záporná částka – Vazba na původní pokladnu – Vazba na fakturu (klasická úhrada) se zruší

Storno – úhrady pokladnou / kartou bez vazeb (např. doklady loňský rok)

Storno – faktury hrazené pokladnou / kartou • Uhrazenou fakturu, není možné vymazat (je uhrazená a v EET) • Jak postupovat: – storno příjmového dokladu – Zruší se vazba na fakturu – Nová vazba mezi dokladem příjem – výdej – Fakturu bude možné opravovat i mazat

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Doklady nezahrnuté do EET

Doklady, které nejdou do EET • Jaké jsou to doklady – Výdajové doklady – Příjmy ručně vyřazené z EET – Příjmy v pokladně se provozovnou bez EET – Převody peněz mezi pokladnami a bankou • Vše funguje jako doposud – Pořizování – Opravy – Stornování

Rekapitulace - zápis • Pokladna má nastavenou provozovnu EET Doklad Při zápisu Na konci dne Příjmový doklad - - Příjem - úhrada faktury - - Platební karty Typ úhrady* Výdej sumárně Nabití E-peněženky Částka nabití - Čerpání E-peněženky Částka čerpání Výdej sumárně Příjem z mobilního terminálu - Sumární doklad Příjmové vyřazené z EET Zaškrtnout vyřadit - Výdajový doklad - - *volitelné

Rekapitulace - opravy a storno • Pokladna má nastavenou provozovnu EET Doklad Opravy Storno Příjmový doklad Ne Dokladem Příjem - úhrada faktury Ne Dokladem Platební karty Ne Dokladem Nabití E-peněženky Ne Dokladem Čerpání E-peněženky Ne Dokladem Příjem z mobilního terminálu Ano Faktura hrazená EET Ne Ne Příjem vyřazen z EET Ano Výdajový doklad Ano Smazání

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Finanční modul Obchodník EET z vystavených faktur

Faktury hotově a EET • Lze zaslat informace do EET přímo z vystavených faktur s typem úhrady: – hotově – kartou – platební bránou • Nevzniká žádná změna v pořízení pohledávky • Lze nastavit odesílání EET u všech nebo části těchto typů úhrad

Faktury hotově a EET

Faktury hotově a EET - STORNO • Vytvoření nové pohledávky mínusem = opravný daňový doklad • Pozor - dopad na saldokonto - neuhrazený doklad • Možnost vytvoření dobropisu pomocí kopie

Faktury hotově a EET • Kontroly hotovostní EET faktury při úhradě pokladnou • Faktury zaslané do EET nelze znovu zaslat do evidence EET pokladním dokladem. • Uživatel musí „vyřadit doklad z EET“ - zaškrtávátko na okně pokladny (hlavička dokladu).

Faktury hotově a EET - OPRAVY • EET z faktury nelze odeslat dodatečně!!! – Při opravě způsobu platby z převodem na hotově se EET zpráva nedoodešle – nutno odeslat přes pokladnu!!! • Opravy omezeny • Pro provedení oprav částek či sazeb, je třeba vystavit storno doklad a fakturu vystavit znovu správně

Faktury hotově a EET • Jak nastavit EET na fakturu? • Kontaktováním pracovníků OK

Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Kontrola odeslání EET

Kontrola odeslání – EET data • Aplikace *1033 – EET data

Kontrola odeslání – IQ EET *Import šablon návod +482

Kontrola odeslání – IQ EET

Dodatečné odeslání Skalský dvůr 27. a 28. 11. 2017 Dodatečné odeslání

• Automatické dodatečné odeslání VŽDY! při ukončení: – *1003 Pokladna – *8720 Řízení zásob • Informace o neodeslaných dokladech • Dotaz: Chcete odeslat nyní? ANO – Systém automaticky znovu odešle na server správce daně – Zpět: FIK kód x neúspěch (hláška)