Infosys v 2 Integrlt Vllalatirnytsi Rendszer Controlling rendszer

Infosys v 2 Integrált Vállalatirányítási Rendszer Controlling rendszer

Főbb irányelvek ØAz elemi adatoktól a sarokszámokig. ØAnalitikus és főkönyvi adatokból. ØAmi mérhető, az tervezhető, elemezhető. ØFelhasználókhoz rendelhető funkciók. ØTöbbszintű információ szolgáltatás. ØParaméterezhető elemzések. ØTetszőleges időhorizontok.

Információ áramlás Operatív vezetés Felső vezetés Controlling Főkönyv Pénzügy Tárgyi eszköz Készlet Bér

Controlling rendszer alapelvei ØAdatforrás (analitika, könyvelés, beszámoló) ØElőre definiált táblák, beépített algoritmusok ØAlapmodulon kívüli modulok saját táblákkal ØSaját jogosultsági paraméterezés ØKiszámított adatok megőrzése, exportálása ØTervkészítés és elemzés több változatban

Controlling rendszer keretei v. Infosys rendeszerinti paraméterezés v. Controlling rendszerinti paraméterezés v. Egységes keret

Külső gazdasági kapcsolatok Megfigyelési dimenziók v. Vevő és szállítói jellemzők Øországszintű partner besorolás, Ømegyeszintű partner besorolás, Øegyéb földrajzi szempontú partner besorolás, Øvevőtípus szintű partner besorolás, Øszállítótípus szintű partner besorolás Øegyéb partnerjellemző szintű besorolás.

Költséghely, költségviselő és profit centrumok v. Szervezeti egység, mint költséghely v. Tevékenység, mint költségviselők v. Szervezet – tevékenység – munkasorszám, mint elemi költségviselő ØTermék ØSzolgáltatás ØSzerződés ØProjekt

Szervezet kialakítása Kód Név 20 Fölérendelt kód Fölérendelt név Debrecen gyár 2010 Debrecen tervezés CAD 20 Debrecen

Tevékenység csoport, tevékenység § Tevékenység csoport § 10 Irányítás § 20 Tervezés § 30 Gazdálkodás § 40 Beszerzés § 50 Értékesítés § 60 Marketing § 70 Oktatás § stb. § Tevékenység § 40 Beszerzés § 4010 Belföldi beszerzés § 4050 Import beszerzés § 50 Értékesítés § 5021 Belföldi saját 1 § 5022 Belföldi saját 2 § 5000 Belföldi Kód Megnevezés Bizományos § 5050 Export saját § 5090 Megnevezsé Export külkeres Váll. tev. Tev. Csop 40 Beszerzés 5000 Belföldi bizományos 50 50 Értékesítés 4010 Belföldi beszerzés 40

Költségviselő meghatározása Munkaszám Szervezet Tevékenység Termék A-00001 Msz. 2030 Szerv. 7010 Tev. A Termék A-00011 Msz. 2030 Szerv. 7110 Tev. A Termék B-00001 Msz. 2030 Szerv. 7010 Tev. B Termék P-00100 Msz. 5010 Szerv. 8010 Tev. 100 Projekt P-00500 Msz. 5010 Szerv. 8010 Tev. 500 Projekt

Költségek vezetése § Közvetlen költségek vezetése költséghelyen § Közvetlen költségek vezetése k. viselőn § Költségek felosztása § Költséghelyről költséghelyre § Költséghelyről költségviselőre

Költségfelosztás lehetőségei 100 Központi irányítás felosztandó költségei 110 Szervezeti egység 120 Szervezeti egység 130 Szervezeti egység Felosztandó üzemi általános költségek A termék B termék C termék

Controlling kezelhetősége Belső szint Fejlesztési szint Beépített táblák és algoritmusok Controlling felhasználói felület Paraméterezett réteg - Felhasználói modulok - Tábla mutánsok Programozott réteg Controlling fejlesztői réteg Külső szint Infosys 2. 1 alkalmazások Felhasználó szint Relációs adatbázis Paraméterezhetőség, többszörözés - Alapmodul - Beépített táblák - Bővíthetőség

Főképernyő modulválasztáshoz Grafikus menürendszer, jogosultágtól függően engedélyezett, egymásból lenyíló menüpontok Az engedélyezett modulok kiválasztása Jogosultágtól függően megjelenő funkciók kiválasztása

Paraméterezés Az időszak gyakoriság megadás Bázis, terv státuszok A tábla tengelyeinek kiválasztása Halmozás, adatok e. Ft-ban A tengelyekre vonatkozó szűrési műveletek kiválasztása A tengely értékkészlete

Controlling funkciók v. Költség vÁrbevétel v. Eredmény v. Pénzügy, likviditási v. Készlet v. Eszköz v. Bér vÁruforgalmi

Funkciók tagoltsága Költséghely, költségem Költségviselő költségem, Költségfeloszt ások, költséglevezet ések Kalkuláció Partner árbevétel Cégszintű eredmény kimutatás Partner csoport árbevétel Profitcentrum eredmény kimutatás Likviditási helyzet, cash flow előrejelzés Vevői kintlévőségek szállítói tartozások Tárgyi eszköz változások Eredmény levezetés Mutatószámos elemzések Bér- és létszám adatok Fedezetszámít ás Munkaszámos elemzések Termék árbevétel Termék csoport árbevétel Készlet változások Vevői, szállítói megrendelé sek

Közvetett költségek alakulása, tervtény-eltérés elemzések

Közvetlen költségek felosztása

Közvetlen költségek alakulása, tervtény-eltérés elemzések

Árbevételek alakulása

Eredmény kimutatás és levezetés terv/ tény elemezés

Mutatószámos elemzések

Tervezés támogatás § Adott időszakra több változat (5) op, átl. pessz. § Elemző tábla cellához beírt terv adatok § Tervszám generálás bázisadat alapján § Költség tervezés (k. hely, k. viselő, k. nem) § Árbevétel tervezés (partner, termék, tevékenység) § Eredmény kimutatás (érték, ráta, %) § Beszámolóhoz mutatószámok alapján

Likviditási helyzet cashflow elemzés § Vevői kintlévőség (teljes, lejárt, idő intervallum) § Szállítói tartozások mint vevőnél § Készpénz állomány alakulása (pénztár, valuta) § Bankszámla állomány (Bank, deviza)

Cashflow § Várható kiadások § Szállítói számla alapján § Pénzügyi szerződés alapján § Szállítói megrendelés alapján § Tény kiadások § Banki terhelés alapján § Pénztári kifizetés alapján § Várható bevétel § Tény bevétel

Készletváltozás alakulása § Információk § Időszaki, halmozott § Értékben és mennyiségben § Analitikából, főkönyvi feladásból § Cikkcsoport, cikk, raktár § Készlet, bevét beszerzésből, gyártásba adás, értékesítés § Cikkcsoport, cikk § Befejezetlen termelés § Anyagfelhasználás

Tárgyieszköz változás § Eszköz, eszközcsoportra, időszakra § ÉCS alakulása § Nettó érték alakulása § Bruttóérték alakulása § Szervezeti egységre, időszakonként § ÉCS alakulása § Munkaszámra, időszakonként § Elszámolt ÉCS

Bér és létszámadatok alakulása § Szervezetenként és időszakonként § Átlagos bruttóbér § Átlagos állományi létszám § Időszakonként § Átlagos bruttóbér § Átlagos állományi létszám § Munkaszámra felmerült bérköltségek megoszlása

Áruforgalmi állományok alakulása § Cikk, partner lejárat szerint (lejárt, nem lejárt) § Vevő, szállító § Ajánlat § Szerződés § Megrendelés

Munkaszámos elemzések § Analitikai folyamat követhetősége § Tárgy szerint § Termék § Projekt § Mozgás szerint § Anyagmozgás (bevételezés, kivételezés) § Számlamozgás (kibocsátás, iktatás) § Pénzügyi rendezés (bank, pénztári kifizetés) § Analitikából, főkönyvi feladásból

Munkaszámos gazdasági esemény megfigyelés köre § Vevőszámlák § Szállítói számlák § Bank tranzakciók § Pénztári tranzakciók § Készletmozgás analitika § Vevői ajánlattól, szerződés, megrendelés § Szállítói ajánlattól, szerződés, megrendelés