Informe de Gestin 2018 Consolidado Enero a diciembre

Informe de Gestión 2018 Consolidado Enero a diciembre 2018

Informe de Gestión 2018 Consolidado Enero a diciembre 2018 Documento Que se hizo Como se hizo Que se logró y que nos falto

ANALISIS FINANCIERO AÑO 2018 Facturacion Vs Recaudo COMPORTAMIENTO EN CIFRAS O NT udo E I ca AM Re T R s PO do V 8 M a 1 CO ctur 20 Fa Facturado por Servicios mas rentables Acueducto + Aseo Alcantarillado Recaudo por Servicios Aseo Alcantarillado Acueducto En el 2018 el recaudo represento el 57% del Facturado. Se espera que para el 2019 el recaudo supere el 60% del valor facturado, ejecutando estrategias de cobro persuasivo y coactivo. E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 RECUPERACION DE CARTERA PROGRAMA SUBSIDIO = ESTRATOS 1, 2, 3 Recaudo Cartera vs Tendencia año 2018 $ $ 500 000 por Cuatrimestres 442 284 10 0 $ 450 000 $ 400 000 $ 350 000 $ 300 000 $ 250 000 $ 200 000 $ 150 000 $ 142 469 70 0 $ 103 665 50 0 $ 100 000 $ 50 000 $0 VALOR Cuatrimestre E. P. B. 1 $ 142 469 700 1 Dic/bre - Abril 2 $ 103 665 500 2 Mayo-Agosto. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018 3 $ 442 284 100 3 Sept/bre-Dic/bre

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 SUBSIDIOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN RESIDENCIAL SERVICIO % Acueducto %Alcantarillado Residencial estrato 1 -70% -70 Residencial estrato 2 -40% Residencial estrato 3 -15% Residencial estrato 4 0% 0% Residencial estrato 5 50% %Aseo -70% -40% -15% 0% 50% NO RESIDENCIAL Comercial Oficial Industrial TOTALES E. P. B. 50% 0% 30% $738’ 564. 189 $313’ 724. 928 $655’ 719. 929 Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 2018 EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS COMPARATIVO INGRESOS Vs GASTOS Aseo la de do ón ta raci l su e 18 Re Op 1 024 777 350 1 137 150 016 813 469 927 Alcantarillado 6 723 003 332 20 235 184 1 993 445 003 Acueducto 6, 958, 238, 516 GASTOS 2 527 500 495 2 513 393 772 2 276 606 856 1 016 981 149 INGRESOS Administrativo INGRESOS GASTOS RESULTADO OPERACIÓN En el 2018 los ingresos superaron el total de los gastos de operación y funcionamiento. Generando un resultado de operación de $ 235. 184 para invertir E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 2018 Gastos por Servicios = ACUEDUCTO Gastos ACUEDUCTO en cifras GASTOS DE OPERACIÓN Serv Energia Tratamiento de agua Alquiler de Maquinaria Arreglos locativos Examenes fisicos y microbiologicos GASTOS DE PERSONAL; 640 258 167 $ 1, 552, 864, 279 $ 1, 326, 776, 746 $ 89, 075, 214 $ 5, 569, 200 $ 5, 000 $ $ 640, 258, 167 GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE OPERACIÓN; 1 552 864 279 GASTOS GENERALES; 172 671 163 Servicios Personales Asociados a la Nomina Convenciones Colectivas o Convenios Servicios Personales Indirectos Aportes Patronales GASTOS GENERALES Adquisicion de bienes Adquisicion de Servicios En el servicio de Acueducto los gastos mas representativos corresponden a los gastos operaciones equivalentes a $ 1. 552. 864. 279 E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018 126, 443, 119 $ 491, 679, 444 $ 10, 885, 494 $ 65, 735, 859 $ 71, 957, 370 172, 671, 163 37, 109, 783 135, 561, 380

Consolidado Enero a diciembre 2018 usuarios vs m 3

COMPARACION TARIFAS $ 7 000, 00 $ 6 000, 00 $ 4 000, 00 $ 3 000, 00 $ 2 000, 00 $ 1 000, 00 $- Consolidado Enero a diciembre 2018 usuarios vs m 3 17 к- де 16 к- де 15 к- де 14 к- де 13 к- де 12 к- де 11 к- де 10 к- де 09 к- де 08 к- де 07 к- де к- 06 дек-07 дек-08 дек-09 дек-10 дек-11 дек-12 дек-13 дек-14 дек-15 дек-16 дек-17 Vr/m 3 $ 1 031, 31 $ 993, 89 $ 923, 17 $ 1 155, 00 $ 958, 00 $ 923, 00 $ 782, 00 cargo fijo $ 5 468, 00 $ 5 332, 63 $ 5 121, 13 $ 5 207, 00 $ 4 252, 00 $ 4 033, 00 $ 3 754, 00 де VALOR $ 5 000, 00

ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 2018 Gastos por servicios = ALCANTARILLADO Gastos ALCANTARILLADO en cifras GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la Nomina Convenciones Colectivas Servicios Personales Indirectos Aportes Patronales 332, 170, 199 GASTOS GENERALES Adquisicion de bienes Adquisicion de Servicios 258, 673, 219 258 673 219 178, 423, 870 12, 807, 974 107, 597, 355 33, 341, 000 107 468 399 47, 098, 025 211, 575, 194 GASTOS DE OPERACIÓN Mantenimiento de redes y canales Arreglos locativos Mantenimiento de infraestructura Servicio de Energia E. P. B. 332 170 199 107, 468, 399 19, 707, 804 4, 957, 641 8, 964, 184 73, 838, 770 GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES GASTOS DE OPERACIÓN En el servicio de Alcantarillado el gasto mas representativo corresponden a los gastos de personal equivalentes a $ 332. 170. 199 Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 2018 Gastos por servicios = ASEO Gastos ASEO en cifras $ 444, 295, 845 INVERSION Adquisicion de vehiculo Co-financiacion de proyecto y estudio de pre inversión Disposición Final Relleno Sanitario otros municipios GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Nomina Planta Convenciones Colectivas Servicios Personales Indirectos Aportes Patronales GASTOS DE OPERACIÓN Alquiler de maquinaria para operación Mantenimiento y reparacion de vehiculos GASTOS GENERALES Adquisicion de bienes Adquisicion de Servicios E. P. B. En el servicio de Aseo el gasto mas representativo corresponden a los gastos de personal equivalentes a $ 928. 506. 925 13, 751, 202 48, 239, 625 382, 305, 018 $928, 506, 925 501, 145, 112 14, 739, 275 307, 131, 487 105, 491, 051 338 776 541 281 865 692 GASTOS GENERALES GASTOS OPERACION $281, 865, 692 75, 168, 357 206, 697, 335 $ 338, 776, 541 38, 955, 272 299, 821, 269 Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018 GASTOS PERSONAL 928 506 925

ANÁLISIS FINANCIERO AÑO 2018 RESULTADOS FINANCIEROS Proyectos de INVERSIÓN ACUEDUCTO: $ 115. 260. 104 ALCANTARILLADO: $75. 379. 980 ASEO: $264. 411. 739 Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN $ 1’ 105. 572. 119 PROGRAMA SUBSIDIO = ESTRATOS 1, 2, 3 AÑO 2018 $ 136 959 250, 00 OPS ORDENES DE COMPRA $ 606 202 337, 00 $ 362 410 532, 00 E. P. B. ORDENES DE SERVICIOS Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 Actividades de Gestión Social y Atención al Ciudadano Servicio No. Usuarios Acueducto Alcantarillado 11. 857 10. 636 Aseo 11. 905 Datos Generales a 31 de Diciembre 2018 Metros cúbicos facturados QUEJAS 15 PETICION 3030 Ingresos Comerciales Facturados 2. 259. 584 $ 6. 065. 788. 494 Recaudo vía tarifa $ 3. 445. 239. 335 Recaudo vía susidio (est 1, 2 y 3) $ 1. 708. 009. 046 RECLAMOS 1374 ATENCIONES AL CIUDADANO = 4190 Consolidado de Informe de Gestión 2018 E. P. B. A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 PROGRAMA DE ACUEDUCTO PROGRAMA SUBSIDIO = ESTRATOS 1, 2, 3 Numero de usuarios acueducto: 11. 857 Numero de usuarios alcantarillado: 10. 636 Usuarios proyectados 2018 : 10. 693 ESTRATO Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 TOTAL Otros Se tomaron acciones para el aumento del recaudo y disminuir la cartera = cortes del servicio de acueducto E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018 Usuarios Acueducto 3. 157 5. 320 1. 986 10, 463 1, 394

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 Planta de tratamiento de Agua Potable PTAP Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) UBICACION: ALTO TRANSMISORES Opera desde 31/Oct/17 Secretaria de Salud = NIVEL DE RIESGO = SIN RIESGO Incremento de la medición= 75. 98%-87. 49% Inversiones realizadas/Ejecutadas Pozo profundo Cristo Rey No. 16. INSTALACION BOMBA Y MOTOR. ABR/18 Pozo profundo No. 15 El Chircal. INSTALACION BOMBA Y MOTOR. Mayo/18 Incremento de micromedicion: ADQUISICION DE 70 MICROMEDIDORES mayo -junio/18 Todos los pozos: PROTECCIÓN POLO A TIERRA Pozo profundo No. 14. MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO. JULIO/18 Pozo profundo No. 11. TRANSFORMADOR – 75 KVA/ Consolidado de Informe de Gestión AGOSTO/18 Pozo 15 -16 -12 -14. INSTALACIÓN AHORRADORES DE ENERGÍA. A diciembre 2018 E. P. B. 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 INVERSIONES MANTENIMIENTO POZO 4 = $ 8’ 925. 000 MANTENIMIENTO POZO , COMPRA MOTOR BOMBA Y ARRANCADOR = $ 90’ 345. 000 ADQUISICIÓN TRANSFORMADOR = $ 13’ 530. 300 E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO ACCIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO Se realiza interconexión entre 3 barrios para reducir el número de tapones; se une miradores san Lorenzo II etapa con miradores san Lorenzo III etapa y villa Alicia, objetivo de realizar un enmallado para evitar varios puntos ciegos y mejorar la presión/control de la calidad de agua efectuando limpieza de tapones. Otras - Expansión urbanización Barrio Villa del rio. 277, 14 ml Adquisición = 70 Micro medidores Actualización tarifaria Actualización en el cambio de usos Verificación presión en puntos autorizados por la secretaria de salud - Mantenimiento de infraestructura de extracción de agua potable , adquisición de equipos y actividades de reparación, mantenimiento de la red de distribución E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO INTERCONEXIÓN MARZO 2018, SE REALIZAN APIQUES PARA DETERMINAR UN COSTO PROMEDIO POR APIQUE Otras E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 Mantenimientos, Reposición y Expansión de Redes de Alcantarillado 2018 Expansión de redes de alcantarillado : 317 ML Reposición Redes de Alcantarillado : 36 ML Otras Inversiones en alcantarillado NUEVO BRISAS CALLE 31 DESCARGA Barrio LIMPIEZA PROGRESO $ 75. 379. 980 Millones en mantenimiento en Estaciones de bombeo; Redes de Alcantarillado; Canal el Progreso Instalación de rejillas E. P. B. Mantenimiento redes ü Monitoreo nivel del agua de las compuertas. ü Soluciones frente a las necesidades calle 13 con 0. ü Mantenimiento estructuras agua residual estación bombeo. ü Limpieza a canales naturales. ü Prestación servicio por taponamientos, represamiento. ü Instalación de rejillas por hurto o culminación vida útil. ü Manejo de aguas lluvias para conservar las vía Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 ELIMINACION, MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Toneladas Recolectadas, Transportadas y Dispuestas de Residuos Solidos : 9565, 31 toneladas Otras actividades de Aseo Poda de Césped : 40. 869 m 2 Lavado Áreas Publicas : 17446, 2 m 2 Suscriptores 2018 : 11811 Barrido y Limpieza Áreas Publicas : 8022, 9 km Se suscribió y ejecutó el contrato de consultoría para la formulación de los estudios y diseños para la construcción del nuevo relleno sanitario el Marañal en el Municipio de Puerto Boyacá = $ 53’ Millones Limpieza Playas Ribereñas : 47066 m 2 E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 PODA DE CESPED Mediante esta actividad se ybusca y frecuencia del Otras actividades de Aseo Toneladas Recolectadas, Transportadas Dispuestasgarantizar la cobertura componente de. Solidos corte: 9565, 31 de césped en separadores viales, parques, zonas de de Residuos toneladas recreación y áreas públicas del casco urbano del municipio de Puerto Boyacá. Durante la vigencia 2018 se ejecutaron con normalidad las actividades de poda de césped dando cumplimiento estricto a las áreas definidas por el PGIRS equivalentes a 40869 m 2 por mes. E. P. B. Consolidado Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 LAVADO DE AREAS PUBLICAS Implica el lavado y desinfección de espacios públicos con. Otras unaactividades frecuencia semestral, de Aseo Toneladas Recolectadas, Transportadas y Dispuestas de forma manual y mecánica para remover acumulación de contaminantes adheridos de Residuos Solidos : 9565, 31 toneladas a las superficies de estructuras publicas mediante la utilización de cepillos, detergentes industriales y máquina de agua a presión, aclarando que aplica parques, canchas múltiples, plazoleta, plaza de mercado, paraderos de buses y áreas públicas incluidas en el catastro del PGIRS municipal vigente. E. P. B. Consolidado Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS Toneladas Recolectadas, Transportadas y Dispuestas de Residuos Solidos : 9565, 31 toneladas E. P. B. Otras actividades de Aseo Consolidado Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 ELIMINACION, MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO Sensibilización - Capacitación - Educación LLENA UNA BOTELLA CON AMOR : Jornadas en instituciones educativas = aprovechamiento residuos solidos, disposición final y reciclaje. E. P. B. PROGRAMA GESTION DE RESIDUOS A. RURAL Asistencia al sector: 1509, 7 toneladas : ampliación y mejoramiento del servicio de recolección, transporte y disposición de residuos Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 COMPONENTE INSTITUCIONAL PUESTA EN MARCHA DE LA FACTURACIÓN EN SITIO DIVISIONES AREA DE PQR Y ACUERDOS Adquisición de celulares e impresoras manuales y capacitaciones E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 COMPONENTE BIENESTAR ACTIVACIÓN DE COMITES Para la vigencia 2018 la oficina de Talento humano con el apoyo de las diferentes áreas han promovido actividades de bienestar que aportan al fortalecimiento de los valores corporativos y a la integración de nuestros trabajadores, empleados y sus familias. Reporte de incidentes de trabajo = 7 Reducción del 53% frente al 2017. E. P. B. DIVISIONES AREA DE PQR Y ACUERDOS Se continuo con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 • Elección de los comités COPASST y CONVIVENCIA LABORAL, ), • Elabora el Plan Estratégico de Seguridad Vial, • Análisis de accidentalidad laboral • Pausas activas • Simulacro de Emergencias Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL 2018 ACCIONES OFICINA TALENTO HUMANO PROCESO DE PENSIONADOS ANTE COLPENSIONES EFRAIN ORDOÑOZ = notificado y retirado noviembre. LEON CESAR RIVERA = notificado en diciembre y retirado en enero. Otras actividades Recuperación de cartera ante la ARL Positiva y EPS por valor $15. 000 Se realizaron trámites ante Ministerio de Educación y la Escuela Superior de Administración Publica, para la recuperación de dineros consignados a estas partes E. P. B. Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Consolidado de Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN AGRADECIMIENTOS A TODAS LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA ENTIDAD Y QUE HACEN POSIBLE QUE EPB ESP DESARROLLE SUS MULTIPLES ACTIVIDADES Consolidado Informe de Gestión 2018 A diciembre 2018