INFORMACJA o stanie finansw Miasta Ruda lska na

INFORMACJA o stanie finansów Miasta Ruda Śląska na dzień 31. 12. 2010 r.

Tabela 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania publiczno – prawne RODZAJ ZOBOWIĄZAŃ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług STAN NA DZIEŃ 31. 12. 2010 NIEWYMAGALNE RAZEM 35 074 756, 87 21 654 977, 76 56 729 734, 63 32 669 213, 67 17 066 216, 54 49 735 430, 21 1 359 424, 52 3 245 618, 10 4 605 042, 62 MOPS 363 707, 61 784 778, 95 1 148 486, 56 MOSi. R 260 374, 81 519 654, 09 780 028, 90 Pozostałe jednostki miejskie 422 036, 26 38 710, 08 460 746, 34 12 587 733, 42 - 12 587 733, 42 4 040 074, 77 - 4 040 074, 77 4 138 520, 88 - 4 138 520, 88 Urząd Miasta MZOPO Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy Zobowiązania wobec urzędu skarbowego SUMA ZOBOWIĄZAŃ: 77 496 063, 70

Tabela 2. Kwoty objęte factoringiem lub cesją wierzytelności (według stanu na 31. 12. 2010 r. ), kwoty spłacone i koszty finansowe poniesione w roku 2010 BANK FINANSUJĄCY KWOTA OBJĘTA FACTORINGIEM I CESJĄ (stan na 31. 12. 2010 r. ) KWOTA SPŁATY w roku 2010 Bank 1 1 344 048, 95 Bank 2 8 741 259, 57 - Bank 3 1 009 540, 44 - RAZEM: 11 094 848, 96 2 168 233, 74 KWOTA KOSZTÓW PONIESIONYCH w roku 2010 90 595, 49 90 688, 21 181 283, 70

Tabela 3. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji STAN NA DZIEŃ 08. 12. 2010 STAN NA DZIEŃ 31. 12. 2010 Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu miasta 6 175 848, 63 - Kredyt inwestycyjny - PKO SA 6 137 525, 40 Kredyt inwestycyjny ING BSK SA 35 000 000, 00 2 132 781, 18 Pożyczki z WFOŚi. GW i NFOŚi. GW 60 057 991, 43 63 308 745, 73 252 442, 19 101 600 000, 00 6 180 455, 50 208 971 365, 46 206 046 271, 13 9 033 474, 67 KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE Obligacje PODSUMOWANIE KOSZTY FINANSOWE W ROKU 2010 467 795, 80

Tabela 5. Termin wykupu obligacji oraz dotychczas poniesione koszty finansowe SERIA BANK ORGANIZUJĄCY PROGRAM EMISJI (AGENT) TERMIN WYKUPU KWOTA WYKUPU DOTYCHCZASOWE KOSZTY FINANSOWE (od pierwszego okresu odsetkowego, wraz z 2010 r. ) C-04 Bank Ochrony Środowiska SA VIII. 2011* 2 000, 00 425 561, 40 A-06 Bank Ochrony Środowiska SA IX. 2011* 10 000, 00 3 589 869, 50 B-05 Bank Ochrony Środowiska SA XII. 2011* 10 000, 00 2 755 128, 00 C-05 Bank Ochrony Środowiska SA VIII. 2012 13 000, 00 2 771 353, 00 B-06 Bank Ochrony Środowiska SA XII. 2012 7 100 000, 00 1 962 882, 33 C-06 Bank Ochrony Środowiska SA X. 2013 13 000, 00 2 818 428, 60 A ING Bank Śląski SA XII. 2013 15 000, 00 B ING Bank Śląski SA XII. 2014 15 000, 00 C ING Bank Śląski SA XII. 2015 16 500 000, 00 RAZEM 101 600 000, 00 6 594 150, 00 20 917 372, 83 * wykup obligacji - możliwy dzięki emisji obligacji w tej samej wartości (przy założeniu, że data emisji pokryje się z datą wykupu

Tabela 7. Poręczenia udzielone przez Miasto Ruda Śląska na lata 2010 – 2045 (w tysiącach złotych) PODMIOT KORZYSTAJĄCY Z PORĘCZENIA Szpital Miejski w likwidacji 2010 2011 2012 KWOTY PORĘCZEŃ W KAŻDYM ROKU 2013 RAZEM 2014 - 2036 2037 - 2045 UDZIELONE PORĘCZENIA 2010 – 2045 596 572 - - 1 169 2 624 2 445 2 266 2 086 - - 9 423 - 9 600 13 000 - 334 600 Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1 163 1 163 PODSUMOWANIE 4 384 13 781 16 429 16 249 14 163 1 163 346 355 Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o. o. Park Wodny Sp. z o. o.

Tabela 8. Zobowiązania, kredyty, pożyczki, emisja obligacji, poręczenia w latach 2006 - 2010 na podstawie sprawozdań Rb – Z (w tysiącach złotych) POZYCJA 2006 2007 2008 2009 2010 Obligacje 78 100 116 600 101 600 Kredyty i pożyczki 55 341 54 328 35 769 101 710 104 446 Wymagalne zobowiązania Poręczenia i gwarancje 51 - 5 300 9 112 133 441 132 428 1 273 2 062 - 21 654 1 375 4 384 218 310 206 046 Zadłużenie z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek RAZEM: 152 369

Zadłużenie miasta w latach 2006 - 2010 250 000, 00 200 000, 00 150 000, 00 100 000, 00 Wymagalne zobowiązania 50 000, 00 Zadłużenie z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek (razem) 2006 2007 2008 2009 2010

Tabela 9. Wskaźniki zadłużenia - art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych 2006 2007 2008 2009 2010* Progi ustawowe 29, 32% 25, 94% 34, 99% 50, 69% 43, 01% 60% 2, 77% 3, 34% 7, 31% 4, 26% 8, 45% 15% art. 170 wskaźnik łącznej kwoty długu art. 169 wskaźnik spłaty długu w danym roku budżetowym *wskaźniki wyliczone na dzień 25. 02. 2011 r.

Wskażniki zadłużenia w latach 2006 - 2010 60, 00% 4, 26% 8, 45% 7, 31% 50, 00% 50, 69% 40, 00% 2, 77% 43, 01% 3, 34% 34, 99% 30, 00% 29, 32% art. 170 - wskaźnik łącznej kwoty długu 25, 94% 20, 00% 10, 00% 2006 2007 2008 2009 2010 art. 169 - wskaźnik spłaty długu w danym roku budżetowym