Informacin de Ejecucin Presupuestal 2018 Sector Hacienda Acumulado

Información de Ejecución Presupuestal 2018 Sector Hacienda Acumulado a 30 de junio de 2018

Contenido 1. Sector Hacienda - SH 1. 1 Total SH - Consolidado Sector Hacienda - Ejecución por Entidad 1. 2 Inversión - Ejecución por Entidad 1. 3 Funcionamiento - Ejecución por Entidad Ejecución presupuestal Sector Hacienda 2. 1 Total MHCP - Consolidado Ejecución MHCP 2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP 2. 2 Inversión - Proyectos Misionales MHCP - Proyectos de Transporte Masivo - Proyectos Estratégicos - Gastos de Personal y Gastos Generales 2. 3 Funcionamiento - Transferencias corrientes - Transferencias de capital

TOTAL INVERSION S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Consolidado Sector Hacienda FUNCIONAMIENTO TOTAL INVERSIÓN MHCP FUNCIONAMIENTO Cifras en millones EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA CONCEPTO APROPIACION VIGENTE MAYO VIGENTE 2018 JUNIO 2018 DEC. 662 17/04/18 % PART. (APLAZAMIENTO) COMPROMISOS 2018 APROPIACION VIGENTE CON APLAZAMIENTO Valor OBLIGACIONES 2018 % Sin % Con Aplzamiento Aplazamiento Valor % Sin % Con Aplzamiento Aplazamiento FUNCIONAMIENTO 13. 243. 475 13. 106. 158 83, 6% 85. 324 13. 020. 834 5. 684. 800 43, 4% 43, 7% 5. 367. 592 41, 0% 41, 2% INVERSIÓN 2. 595. 412 2. 565. 412 16, 4% 195. 014 2. 370. 399 611. 159 23, 8% 25, 8% 132. 096 5, 1% 5, 6% TOTAL SECTOR HACIENDA 15. 838. 887 15. 671. 571 100, 0% 280. 338 15. 391. 233 6. 295. 959 40, 2% 40, 9% 5. 499. 688 35, 1% 35, 7% La variación del mes de Mayo a Junio en la apropiación vigente del Sector Hacienda, fue de $167, 316 millones los cuales corresponden a las siguientes distribuciones presupuestales: • Distribuciones de recursos de Funcionamiento por valor de $137, 316 millones para: ü ü ü Jurisdicción Especial para la Paz – JEP (Res. 1564 del 04/06/2018) Policía Nacional (Res. 1565 del 01/06/2018) Presidencia de la República y ARN (Res. 1566 del 01/06/2018) Presidencia de la República, Ministerio de Cultura y JEP (Res. 1640 del 12/06/2018) Rama Judicial (Res. 1722 del 18/06/2018) Ministerio de Salud y Protección Social (Res. 1738 del 20/06/2018) • Distribuciones de recursos de Inversión por valor de $30, 000 millones para: ü Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Res. 1563 del 01/06/2018) $ $ $ 4, 000 millones 40, 000 millones 20, 200 millones 68, 029 millones 3, 800 millones 1, 287 millones $ 30, 000 millones Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Ejecución Por Entidad TOTAL INVERSION FUNCIONAMIENTO MHCP TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO Cifras en millones EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD No. CONCEPTO APROPIACION VIGENTE 2018 % PART. APROPIACION DEC. 662 17/04/18 VIGENTE CON (APLAZAMIENTO) APLAZAMIENTO COMPROMISOS 2018 Valor OBLIGACIONES 2018 % Sin % Con Aplzamiento Aplazamiento Valor % Sin % Con Aplzamiento Aplazamiento 12. 928. 108 82, 5% 252. 246 12. 675. 862 5. 267. 857 40, 7% 41, 6% 4. 670. 899 36, 1% 36, 8% 1. 515 9, 6% 24. 345 1. 487. 170 759. 721 50, 3% 51, 1% 623. 734 41, 3% 41, 9% SUPERFINANCIERA 219. 315 1, 4% 0 219. 315 90. 081 41, 1% 77. 819 35, 5% 4 UGPP 180. 140 1, 1% 2. 917 177. 223 110. 987 61, 6% 62, 6% 77. 855 43, 2% 43, 9% 5 CONTADURIA 22. 504 0, 1% 364 22. 140 14. 221 63, 2% 64, 2% 9. 189 40, 8% 41, 5% 6 SUPERSOLIDARIA 26. 451 0, 2% 0 26. 451 14. 010 53, 0% 7. 683 29, 0% 7 COLJUEGOS 23. 012 0, 1% 0 23. 012 10. 585 46, 0% 8. 565 37, 2% 8 ITRC 18. 577 0, 1% 300 18. 277 9. 117 49, 1% 49, 9% 7. 187 38, 7% 39, 3% 9 UIAF 10. 246 0, 1% 166 10. 080 5. 126 50, 0% 50, 9% 4. 316 42, 1% 42, 8% 4. 989 0, 0% 0 4. 989 2. 330 46, 7% 2. 212 44, 3% 14. 944. 856 95, 4% 280. 338 14. 664. 518 6. 284. 035 42, 0% 42, 9% 5. 489. 459 36, 7% 37, 4% 11 FONDO ADAPTACION 726. 715 4, 6% 0 726. 715 11. 924 1, 6% 10. 229 1, 4% TOTAL SECTOR 15. 671. 571 100, 0% 280. 338 15. 391. 233 6. 295. 959 40, 2% 40, 9% 5. 499. 688 35, 1% 35, 7% 1 MINHACIENDA 2 DIAN 3 10 URF SUBTOTAL SECTOR Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

TOTAL INVERSION S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL INVERSIÓN MHCP Inversión - Ejecución por Entidad FUNCIONAMIENTO Cifras en millones INVERSIÓN SECTOR HACIENDA COMPROMISOS 2018 No. CONCEPTO 1 MINHACIENDA 2 DIAN 3 SUPERFINANCIERA OBLIGACIONES 2018 DEC. 662 17/04/18 (APLAZAMIENTO) APROPIACION VIGENTE CON APLAZAMIENTO Valor % Sin Aplzamiento % Con Aplazamiento Valor 61, 9% 167. 222 1. 419. 561 494. 352 31, 2% 34, 8% 91. 027 5, 7% 6, 4% 227. 733 8, 9% 24. 345 203. 389 88. 167 38, 7% 43, 3% 29. 491 12, 9% 14, 5% 20. 950 0, 8% 0 20. 950 9. 382 44, 8% 3. 494 16, 7% 9. 680 0, 4% 364 9. 316 5. 898 60, 9% 63, 3% 2. 836 29, 3% 30, 4% 11. 129 0, 4% 0 11. 129 9. 092 81, 7% 3. 468 31, 2% APROPIACION VIGENTE 2018 % PART. 1. 586. 783 % Con % Sin Aplazamient Aplzamiento o 4 CONTADURIA 5 SUPERSOLIDARIA 6 UGPP 6. 634 0, 3% 0 6. 634 3. 088 46, 6% 1. 183 17, 8% 7 ITRC 1. 124 0, 0% 0 1. 124 379 33, 7% 113 10, 0% 8 UIAF 1. 379 0, 1% 166 1. 213 802 58, 1% 66, 1% 484 35, 1% 39, 9% SUBTOTAL SECTOR 1. 865. 412 72, 7% 192. 097 1. 673. 316 611. 159 32, 8% 36, 5% 132. 096 7, 1% 7, 9% FONDO ADAPTACION 700. 000 27, 3% 0 700. 000 0 0, 0% 2. 565. 412 100, 0% 192. 097 2. 373. 316 611. 159 23, 8% 25, 8% 132. 096 5, 1% 5, 6% 9 TOTAL SECTOR Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

TOTAL INVERSION S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL INVERSIÓN MHCP Funcionamiento - Ejecución por Entidad FUNCIONAMIENTO Cifras en millones Funcionamiento Sector Hacienda No. CONCEPTO 1 MINHACIENDA 2 DIAN 11. 341. 325 86, 5% COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018 APROPIACION VIGENTE CON APLAZAMIENTO Valor 85. 024 11. 256. 301 4. 773. 506 42, 1% 42, 4% 4. 579. 872 40, 4% 40, 7% APROPIACION % DEC. 662 17/04/18 VIGENTE 2018 PART. (APLAZAMIENTO) % Sin % Con Aplzamiento Aplazamiento Valor % Sin % Con Aplzamiento Aplazamiento 1. 283. 781 9, 8% 0 1. 283. 781 671. 554 52, 3% 594. 243 46, 3% SUPERFINANCIERA 198. 365 1, 5% 0 198. 365 80. 698 40, 7% 74. 324 37, 5% UGPP 173. 506 1, 3% 2. 917 170. 589 107. 899 62, 2% 63, 3% 76. 672 44, 2% 44, 9% COLJUEGOS 23. 012 0, 2% 0 23. 012 10. 585 46, 0% 8. 565 37, 2% 6 ITRC 17. 453 0, 1% 300 17. 153 8. 739 50, 1% 50, 9% 7. 074 40, 5% 41, 2% 7 SUPERSOLIDARIA 15. 322 0, 1% 0 15. 322 4. 918 32, 1% 4. 215 27, 5% 8 CONTADURIA 12. 824 0, 1% 0 12. 824 8. 323 64, 9% 6. 353 49, 5% 9 UIAF 8. 866 0, 1% 0 8. 866 4. 325 48, 8% 3. 832 43, 2% 10 URF 4. 989 0, 0% 0 4. 989 2. 330 46, 7% 2. 212 44, 3% 88. 241 12. 991. 202 5. 672. 876 43, 4% 43, 7% 5. 357. 362 41, 0% 41, 2% 3 4 5 SUBTOTAL SECTOR 11 FONDO ADAPTACION TOTAL SECTOR 13. 079. 443 99, 8% 26. 715 0, 2% 0 26. 715 11. 924 44, 6% 10. 229 38, 3% 13. 106. 158 100, 0 % 88. 241 13. 017. 917 5. 684. 800 43, 4% 43, 7% 5. 367. 592 41, 0% 41, 2% Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL INVERSION FUNCIONAMIENTO MHCP TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO Consolidado Ejecución MHCP Cifras en millones EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP CONCEPTO FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL NACIÓN* APROPIACION DEC. 662 17/04/18 % PART. VIGENTE 2018 (APLAZAMIENTO) - Transporte Masivo - Estratégicos TOTAL % Sin Aplzamiento % Con Aplazamiento 42, 1% 42, 4% 4. 579. 872 40, 4% 40, 7% 1. 582. 707 12, 2% 0 1. 582. 707 40. 346 2, 5% 32. 693 2, 1% 1. 506. 358 0 76. 349 40. 346 0 39. 345 20. 295 85. 024 9. 634. 249 4. 712. 864 4. 535. 579 65. 102 9. 093. 431 4. 357. 111 19. 922 540. 818 355. 753 167. 222 1. 419. 561 494. 352 0, 0% 52, 8% 51, 6% 48, 9% 47, 9% 65, 8% 34, 8% 0 0 0, 0% 52, 8% 51, 6% 48, 5% 47, 6% 63, 4% 31, 2% 91. 027 0, 0% 42, 8% 29, 5% 46, 7% 46, 0% 56, 8% 5, 7% 0, 0% 42, 8% 29, 5% 47, 1% 46, 4% 58, 9% 6, 4% 0 45. 792 21. 388 46, 7% 7. 669 16, 7% 167. 222 1. 373. 769 472. 964 30, 7% 100, 0% 14, 3% 40, 7% 34, 4% 100, 0% 16, 6% 41, 6% 83. 357 5, 4% 13, 8% 3, 4% 36, 1% 13, 8% 4, 0% 36, 8% 0, 4% NACIÓN** Valor 4. 773. 506 45. 792 DE CAPITAL % Con Aplazamiento 11. 256. 301 Proyectos Misionales MHCP CORRIENTES % Sin Aplzamiento 85. 024 1. 586. 783 TRANSFERENCIAS Valor 87, 7% INVERSION MHCP OBLIGACIONES 2018 11. 341. 325 11, 7% 0, 6% 0, 3% 75, 2% 70, 8% 4, 3% 12, 3% GASTOS GENERALES COMPROMISOS 2018 APROPIACION VIGENTE CON APLAZAMIENTO 76. 349 39. 345 9. 719. 273 9. 158. 533 560. 740 11, 9% 294. 174 2, 3% 1. 246. 817 9, 6% 12. 928. 108 100, 0% 1. 540. 991 0 294. 174 167. 222 1. 079. 594 178. 790 252. 246 12. 675. 862 5. 267. 857 32. 693 11. 600 4. 216. 909 318. 671 40. 507 42. 850 4. 670. 899 *Gastos de Personal – Nación: Hace referencia al rubro “Otros Gastos Personales – Distribución Previo Concepto DGPPN”, el cual incluye los recursos previstos para financiar el valor del incremento salarial decretado por el Gobierno Nacional para las entidades del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2018. Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL INVERSION FUNCIONAMIENTO MHCP TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO Proyectos Misionales MHCP Cifras en millones NOMBRE DEL PROYECTO Implementación estrategia de fortalecimiento y modernización de las Tics en el MHCP Asistencia técnica para la sostenibilidad fiscal y el mejoramiento de la calidad del gasto territorial. Mejoramiento evolución y adaptación del SIIF Nación Mejoramiento e integración de la gestión fiscal pública nacional Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá Capacitación para el fortalecimiento institucional Fortalecimiento del seguimiento y evaluación al sistema general de seguridad social en salud SGSSS Implantación del programa de concesiones y privatizaciones Estrategias de simplificación del sistema de afiliación y recaudo del sistema general de seguridad social, a nivel nacional TOTAL PROYECTOS MISIONALES MHCP APROPIACION VIGENTE 2018 % PART. 14. 872 COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018 Valor % 32, 5% 3. 420 23, 0% 2. 139 14, 4% 8. 500 18, 6% 6. 767 79, 6% 3. 054 35, 9% 6. 887 15, 0% 2. 874 41, 7% 1. 376 20, 0% 5. 881 12, 8% 1. 210 20, 6% 531 9, 0% 7. 070 15, 4% 7. 067 100% 520 7, 4% 1. 294 2, 8% 50 3, 9% 875 1, 9% 0 0, 0% 245 0, 5% 0 0, 0% 168 0% 0 0, 0% 45. 792 100, 0% 20. 389 44, 5% 5. 366 11, 7% Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL INVERSION FUNCIONAMIENTO MHCP TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO Proyectos de Transporte Masivo Cifras en millones NOMBRE DEL PROYECTO APROPIACION VIGENTE 2018 % PART. 30. 899 COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018 Valor % 10, 5% 30. 899 100, 0% 0 0, 0% 13. 900 4, 7% 13. 900 100, 0% 0 0, 0% 17. 148 5, 8% 17. 148 100, 0% 0 0, 0% 15. 648 5, 3% 15. 648 100, 0% 0 0, 0% 18. 663 6, 3% 18. 663 100, 0% 0 0, 0% 23. 000 7, 8% 23. 000 100, 0% 0 0, 0% 15. 455 5, 3% 15. 455 100, 0% 0 0, 0% 14. 552 4, 9% 14. 552 100, 0% 0 0, 0% 28. 144 9, 6% 28. 144 100, 0% 0 0, 0% 21. 569 7, 3% 21. 569 100, 0% 0 0, 0% 15. 813 5% 15. 813 100, 0% 5. 575 35, 3% 29. 383 100, 0% 0 0, 0% Construcción del sistema de transporte masivo del distrito turístico de Cartagena de Indias Recurso 11. Otros Recursos del Tesoro 50. 000 17% 50. 000 100, 0% 34. 932 69, 9% TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO 294. 174 100, 0% 40. 507 13, 8% Transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali -Departamento del Valle del Cauca Recurso 11. Otros Recursos del Tesoro Transporte público de pasajeros para el distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Transporte público colectivo de pasajeros para la ciudad de Popayán Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Sistemas estratégicos de transporte público de pasajeros para la ciudad de Valledupar Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Sistema de Transporte Público ciudad de Neiva Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Sistema estratégico de transporte público de pasajeros en la ciudad de Pasto Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Transporte público de pasajeros para la ciudad de Armenia Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte Quito sur del Sistema Transmilenio Soacha Recurso 11. Otros Recursos del Tesoro Sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Montería Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Sincelejo Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Sistema integrado de transporte publico masivo de mediana capacidad metroplus en el Valle de Aburra. Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Transporte masivo de pasajeros para Bucaramanga y su área metropolitana. Recurso 14. Préstamo Destinación Especifica Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

TOTAL INVERSION S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO MHCP TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO Proyectos Estratégicos Cifras en millones Proyectos Importancia Estratégica Nacional - Previo Concepto DNP APROPIACION VIGENTE 2018 PROYECTO % PART. DEC. 662 17/04/18 (APLAZAMIENTO) % APROPIACION VIGENTE CON APLAZAMIENTO COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018 Valor % Sin Aplzamiento % Con Aplazamiento Valor % Sin % Con Aplzamiento Aplazamiento 1) Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 1. 060. 422 85, 1% 167. 222 893. 199 0 0, 0% 1. 1) Otros Recursos del Tesoro 1. 000. 422 80, 2% 167. 222 833. 199 0 0, 0% 60. 000 4, 8% 0 60. 000 0 0, 0% 2) Coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva 176. 301 14, 1% 0 176. 301 100, 0% 40. 361 22, 9% 3) Apoyo plan Todos Somos Pazcífico 10. 094 0, 8% 0 10. 094 2. 489 24, 7% 1. 246. 817 100, 0% 167. 222 1. 079. 594 178. 790 14, 3% 16, 6% 42. 850 3, 4% 4, 0% 1. 2) Crédito Autorización Externo Proyectos Estratégicos Previa * La apropiación inicial de recursos de este proyecto fue de $1. 517, 3 mm Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

TOTAL INVERSION S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO MHCP TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal y Gastos Generales Cifras en millones Funcionamiento MHCP APROPIACION VIGENTE 2018 % PART. GASTOS DE PERSONAL 1. 582. 707 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA CONCEPTO COMPROMISOS 2018 OBLIGACIONES 2018 Valor % 97, 6% 40. 346 2, 5% 32. 693 2, 1% 1. 559. 623 96, 2% 27. 461 1, 8% 23. 262 1, 5% 1. 506. 358 92, 9% 0 0, 0% SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP) 53. 265 3, 3% 27. 461 51, 6% 23. 262 43, 7% SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8. 266 0, 5% 6. 382 77, 2% 2. 928 35, 4% CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 14. 818 0, 9% 6. 503 43, 9% GASTOS GENERALES 39. 345 2, 4% 20. 295 51, 6% 11. 600 29, 5% IMPUESTOS Y MULTAS 335 0, 0% 314 93, 8% 39. 010 2, 4% 19. 981 51, 2% 11. 286 28, 9% 1. 622. 052 100, 0% 60. 642 3, 7% 44. 293 2, 7% NACIÓN* ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES *Recursos para financiar el valor del incremento salarial de las Entidades del Gobierno Nacional en la vigencia 2018. Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

TOTAL INVERSION S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO MHCP Transferencias Corrientes TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO Cifras en millones TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEPTO Transferencias Corrientes De Capital APROPIACION DEC. 662 17/04/18 VIGENTE CON % PART. VIGENTE 2018 (APLAZAMIENTO) APLAZAMIENTO 9. 719. 273 9. 158. 533 560. 740 100, 0% 94, 2% 5, 8% 85. 024 65. 102 19. 922 9. 634. 249 9. 093. 431 540. 818 COMPROMISOS 2018 Valor % Sin % Con Aplzamiento Aplazamiento OBLIGACIONES 2018 Valor % Con % Sin Aplazamient Aplzamiento o 4. 712. 864 4. 357. 111 355. 753 48, 5% 47, 6% 63, 4% 48, 9% 47, 9% 65, 8% 4. 535. 579 4. 216. 909 318. 671 46, 7% 46, 0% 56, 8% 47, 1% 46, 4% 58, 9% 112. 616 100, 0% Rubros de mayor impacto en Transferencias Recursos Cree - Salud ( Art. 24 Ley 1607 de 2012 – Transferencia FOSYGA) SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios) Bonos Pensionales Dec. 1299/1994, Dec. 1314/1994 y Dec. 1748/1995 Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN 112. 616 1, 2% 0 112. 616 4. 485. 967 49, 0% 0 4. 485. 967 2. 571. 096 57, 3% 2. 681. 155 29, 3% 0 2. 681. 155 1. 387. 708 51, 8% 1. 384. 727 51, 6% 1. 034. 547 11, 3% 35. 886 998. 661 0 0, 0% Participación del IVA para los Departamentos 249. 985 2, 7% 0 249. 985 213. 437 85, 4% 91. 298 36, 5% Fondo de pensiones públicas del orden territorial 74. 704 100. 486 98. 394 44. 157 0, 8% 74. 704 100. 486 98. 394 44. 157 0 21. 750 0 0 0, 0% 21, 6% 10, 4% 0, 0% 0, 0% 0 10. 453 0 0 0, 0% 0, 5% 0 0 0, 0% 32. 007 0, 3% 11. 998 20. 009 0 0, 0% Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Articulo 255 Ley 1753 de 2015 50. 000 0, 5% 0 50. 000 8. 295 16, 6% Provisión para el proceso electoral 36. 926 0, 4% 0 36. 926 0 0, 0% 157. 589 1, 7% 17. 218 140. 371 42. 209 26, 8% 30, 1% 38. 424 24, 4% 27, 4% 9. 158. 533 100% 65. 102 9. 093. 431 4. 357. 111 47, 6% 47, 9% 4. 216. 909 46, 0% 46, 4% Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) Cuota de auditaje Contranal Fondo de compensación interministerial Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas Total Transferencias Corrientes 1, 1% Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

S. H EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL INVERSION FUNCIONAMIENTO MHCP Transferencias de Capital TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO Cifras en millones TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEPTO APROPIACION VIGENTE 2018 % PART. APROPIACION DEC. 662 17/04/18 VIGENTE CON (APLAZAMIENTO) APLAZAMIENTO COMPROMISOS 2018 Valor % Sin % Con Aplzamiento Aplazamiento OBLIGACIONES 2018 Valor % Con % Sin Aplazamient Aplzamiento o 9. 719. 273 100, 0% 85. 024 9. 634. 249 4. 712. 864 48, 5% 48, 9% 4. 535. 579 46, 7% 47, 1% Corrientes 9. 158. 533 94, 2% 65. 102 9. 093. 431 4. 357. 111 47, 6% 47, 9% 4. 216. 909 46, 0% 46, 4% De Capital 560. 740 5, 8% 19. 922 540. 818 355. 753 63, 4% 65, 8% 318. 671 56, 8% 58, 9% Transferencias Rubros de mayor impacto en Transferencias FOFI - Fondo de Organismos Financieros Internacionales 286. 523 51, 1% 0 286. 523 283. 051 98, 8% FINDETER - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de operación 189. 884 33, 9% 19. 922 169. 962 72. 702 38, 3% 42, 8% 35. 619 18, 8% 21, 0% 23. 850 4, 3% 0 23. 850 0 0, 0% 9. 757 1, 7% 0 9. 757 0 0, 0% Transferencia a Fogafin pasivos contingentes Art 31. Ley 35 de 1993, Dec. 2049 de 1993 y 1118 de 1995 387 0, 1% 0 387 0 0, 0% Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015 30. 339 5, 4% 0 30. 339 0 0, 0% Atención de procesos judiciales y reclamaciones administrativas del extinto das o su Fondo Rotatorio. Art. 238 Ley 1753 de 2015 - PND 20. 000 3, 6% 0 20. 000 0 0, 0% Total Transferencias de Capital 560. 740 100% 19. 922 540. 818 355. 753 63, 4% 65, 8% 318. 671 56, 8% 58, 9% Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH Fondo de Desarrollo para la Guajira - FONDEG Fuente: Reporte SIIF NACION a 30 de junio de 2018 Oficina Asesora de Planeación - OAP Elaboró: Felipe Zárate

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