INDICADORES INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CONTRATO DE METAS DE

PMSO/ROL REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta 70. 0% 60. 0% 58.

Dívida Líquida/EBITDA 800. 0 REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta Acima da

LUCRO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 120. 0% REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta Acima

EBITDA/ROL 12. 0% REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta 10. 6% 10.

Perdas Totais 50. 0% REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da

INAD 16. 0% REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta Entre 95% e

DEC 80. 0 70. 0 60. 0 REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95%

FEC 80. 0 70. 0 REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100%

Investimento 1, 200. 0 REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da

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INDICADORES INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CONTRATO DE METAS DE DESEMPENHO - CMDE Item de Controle 1 PMSO/ROL 2 DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 3 LUCRO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4 EBITDA/ROL 5 PERDAS 6 INAD 7 DEC 8 FEC 9 INVESTIMENTO REALIZADO/INVESTIME NTO APROVADO IPM 2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO ACIMA DA META ENTRE 90 E 100% DA META ENTRE 80 E 95% DA META ABAIXO DE 80% DA META 65, 5 55, 5 44, 4 55, 564, 44 54, 4 43, 3 44, 4

PMSO/ROL REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta 70. 0% 60. 0% 58. 4% 54. 1% 48. 7% 50. 0% 50. 1% Acima da Meta Abaixo de 80% da Meta MELHOR 56. 6% 51. 1% 54. 0% 40. 0% 51. 0% 46. 4% 51. 1% 39. 6% Entre 95% e 100% da Meta META MENSAL 49. 1% 45. 0% 45. 3% 48. 0% 47. 9% 45. 8% 46. 4% 44. 9% 44. 6% 44. 3% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 2011 2012 41275 41306 41334 41365 41395 41426 41456 41487 41518 41548 41579 41609

Dívida Líquida/EBITDA 800. 0 REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta Acima da Meta Abaixo de 80% da Meta 700. 0 Entre 95% e 100% da Meta META MENSAL 717. 9 - NOS MESES EM QUE O EBITDA PROJETADO É NEGATIVO, A META É NÃO APLICÁVEL (NA). 600. 0 MELHOR - O EBITDA REALIZADO FOI POSITIVO NOS ÚLTIMOS 4 MESES. 500. 0 400. 0 295. 4 300. 0 200. 0 117. 1 100. 0 79. 0 2. 7 2011 7. 8 2012 54. 9 53. 4 20. 9 20. 4 20. 9 41275 41306 41334 41365 41395 41426 41456 41487 41518 41548 41579 41609

LUCRO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 120. 0% REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta Acima da Meta Abaixo de 80% da Meta Entre 95% e 100% da Meta META MENSAL MELHOR 100. 0% 80. 0% INDICADOR NÃO APLICÁVEL (NA), PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO NAS PROJEÇÕES E NO REALIZADO. 60. 0% 40. 0% 2011 2012 41275 41306 41334 41365 41395 41426 41456 41487 41518 41548 41579 41609

EBITDA/ROL 12. 0% REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta 10. 6% 10. 0% Acima da Meta Abaixo de 80% da Meta Entre 95% e 100% da Meta META MENSAL MELHOR 8. 0% 5. 6% 6. 0% 4. 5% 4. 0% 2. 3% 2. 0% 3. 1% 3. 3% 2. 8% 1. 4% 1. 7% 0. 0% 2011 -2. 0% 2012 41275 41306 41334 41365 41395 41426 41456 41487 41518 41548 41579 41609 -0. 4% -0. 3% -1. 0% -1. 5% -1. 1% -0. 7% -1. 8% -2. 1% -2. 3% -4. 0% -6. 0% -8. 0% -4. 5% -5. 6%

Perdas Totais 50. 0% REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL REGULATÓRIO 2012/13 45. 0% 40. 0% 41. 8% 39. 1% 35. 0% 30. 0% 39. 1% 39. 6% 39. 9% 39. 7% 39. 6% 39. 1% 39. 0% 40. 4% 40. 5% 40. 0% 39. 5% 38. 7% 39. 0% 36. 8% 36. 2% MELHOR 35. 2% 33. 8% 32. 2% 30. 6% 25. 0% 20. 0% 19. 37% 15. 0% 10. 0% 5. 0% 0. 0% 2011 2012 41275 41306 41334 41365 41395 41426 41456 41487 41518 41548 41579 41609

INAD 16. 0% REALIZADO HISTÓRICO Entre 80% e 95% da Meta Entre 95% e 100% da Meta META MENSAL MELHOR 13. 0% 12. 0% Acima da Meta Abaixo de 80% da Meta 11. 2% 11. 3% 11. 5% 11. 4% 11. 1% 11. 0% 10. 9% 10. 8% 10. 7% 10. 6% 10. 5% 10. 4% 10. 3% 10. 6% 10. 8% 10. 9% 10. 6% 10. 7% 8. 0% 4. 0% 0. 0% 2011 2012 41275 41306 41334 41365 41395 41426 41456 41487 41518 41548 41579 41609

DEC 80. 0 70. 0 60. 0 REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL REGULATÓRIO 60. 1 54. 7 58. 2 MELHOR 51. 0 50. 0 47. 5 41. 8 40. 0 32. 2 27. 6 30. 0 23. 9 20. 0 16. 3 12. 2 10. 0 4. 1 3. 5 7. 8 6. 9 36. 4 30. 6 25. 7 21. 6 18. 1 14. 2 10. 8 0. 0 2011 2012 41275 41306 41334 41365 41395 41426 41456 41487 41518 41548 41579 41609

FEC 80. 0 70. 0 REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL REGULATÓRIO 60. 0 59. 0 51. 1 50. 0 50. 2 MELHOR 40. 0 37. 8 41. 0 34. 2 30. 0 26. 1 20. 0 14. 2 10. 7 10. 0 3. 8 3. 3 0. 0 2011 2012 7. 1 6. 4 9. 4 12. 5 17. 2 15. 8 23. 0 22. 5 19. 0 20. 5 30. 3 26. 5 41275 41306 41334 41365 41395 41426 41456 41487 41518 41548 41579 41609

Investimento 1, 200. 0 REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL 1, 140. 3 1, 000. 0 1, 008. 4 921. 0 800. 0 751. 0 826. 6 743. 5 600. 0 503. 8 492. 3 612. 5 549. 0 482. 1 400. 0 647. 8 MELHOR 319. 6 188. 2 200. 0 52. 5 0. 0 2011 2012 161. 9 230. 6 273. 8 315. 4 261. 7 205. 7 45. 2 41275 41306 41334 41365 41395 41426 41456 41487 41518 41548 41579 41609