H thng qun l v pht hnh kho

Hệ thống quản lý và phát hành kho quỹ theo hướng tập trung - CMO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ BÁO THU CHI Hà Nội, 03/2019

2 Nội dung 1 Hướng dẫn thiết lập tham số 2 Hướng dẫn dự báo thu chi 33 Hướng dẫn xem báo cáo

3 Nội dung 1 Hướng dẫn thiết lập tham số 2 Hướng dẫn dự báo thu chi 33 Hướng dẫn xem báo cáo

4 Nội dung 1 2 Hướng dẫn thiết lập tham số chung Hướng dẫn thiết lập thời gian

5 Hướng dẫn thiết lập tham số chung q Chọn Bảng tham số

6 Hướng dẫn thiết lập tham số chung q Màn hình ”Tham số dự báo chi nhánh”, Thư mục ”Tham số dự báo chi nhánh”:

7 Hướng dẫn thiết lập tham số chung q Thiết lập tham số dự báo thu q Lưu lại và ra ngoài q Vào lại và thiết lập tham số cho dự báo chi

8 Nội dung 1 2 Hướng dẫn thiết lập tham số chung Hướng dẫn thiết lập thời gian

9 Hướng dẫn thiết lập tham số chung q Chọn Thiết lập thời gian hiển thị

10 Hướng dẫn thiết lập tham số chung q Chọn Bảng dự báo và kế hoạch tương ứng và bấm nút Sửa

11 Hướng dẫn thiết lập tham số chung q Điền ngày bắt đầu kế hoạch, khoảng thời gian hiển thị đối với DBTC_DUBAO q Không thay đổi cá thông tin của DBTC_XLDL

12 Nội dung 1 Hướng dẫn thiết lập tham số 2 Hướng dẫn dự báo thu chi 33 Hướng dẫn xem báo cáo

13 Hướng dẫn dự báo thu chi q Chọn Dự báo thu chi

14 Hướng dẫn dự báo thu chi q Trường hợp chạy dự báo từ ngày 25 cuối quý thì phải chạy dự báo XLDL để dự báo các ngày từ 25 đến hết tháng.

15 Hướng dẫn dự báo thu chi q Trường hợp chạy dự báo vào ngày đầu quí thì bỏ qua bước chạy XLDL.

16 Hướng dẫn dự báo thu chi q Chọn chạy dự báo Tổng chi/Tổng thu

17 Hướng dẫn dự báo thu chi q Chọn biểu tượng chạy dự báo theo dữ liệu lịch sử

18 Hướng dẫn dự báo thu chi q Hệ thống sẽ chạy ra kết quả với mô hình được thiết lập từ trước. q Nếu muốn thay đổi mô hình thì chọn lại mô hình và nhấn vào nút chạy q Sau đó lưu lại

19 Hướng dẫn dự báo thu chi q Hệ thống sẽ chạy ra kết quả với mô hình được thiết lập từ trước. q Nếu muốn thay đổi mô hình thì chọn lại mô hình và nhấn vào nút chạy q Sau đó lưu lại

20 Hướng dẫn dự báo thu chi q Sau khi chạy xong dự báo Tổng Thu và Tổng Chi thì chạy dự báo sau điều chỉnh.

21 Hướng dẫn dự báo thu chi q Trước khi trình duyệt phải mở chi tết tất cả theo thứ thự: Đơn vị Mệnh giá Chất liệu Mã tiền q Chú ý Đơn vị mặc dù đã hiển thị là Quỹ NV của chi nhánh như vẫn ở dạng tổng phải bấm vào chọn dòng là Quỹ NV như hình dưới.

22 Hướng dẫn dự báo thu chi q Sau khi mở ở dạng chi tiết tất cả thì bấm trình duyệt và bấm lưu

23 Hướng dẫn dự báo thu chi q Đăng nhập vào user của Trưởng Phòng Tiền Tệ Kho Quỹ để duyệt

24 Hướng dẫn dự báo thu chi q TP TTKQ chọn Duyệt, Thoái Duyệt hoặc Hủy Duyệt nếu trước đó đã Duyệt

25 Hướng dẫn dự báo thu chi q Đăng nhập vào user của Giám Đốc để duyệt

26 Hướng dẫn dự báo thu chi q TP GĐ chọn Duyệt, Thoái Duyệt hoặc Hủy Duyệt nếu trước đó đã Duyệt

27 Nội dung 1 Hướng dẫn thiết lập tham số 2 Hướng dẫn dự báo thu chi 33 Hướng dẫn xem báo cáo

28 Hướng dẫn dự báo thu chi q Chọn Tình hình thu chi tiền mặt CN

29 Hướng dẫn dự báo thu chi q Chọn Quý tương ứng sau đó bấm vào nút chạy.

30 Hướng dẫn dự báo thu chi q Báo cáo phải hiển thị 2 dòng Tổng thu/Tổng chi thực tế của quý cần dự báo.

31 TR N TRỌNG CA M ƠN !