Gustavo Moussalli Consultor de Vendas Oracle Brasil Gustavo

Gustavo Moussalli Consultor de Vendas Oracle Brasil Gustavo. moussalli@oracle. com

Agenda Benefícios na Operação Global XXXX Gerenciamento dinâmico de despesas XXXX Facilita a Cobrança e o Reconhecimento de Receita Gerencia a Exposição Financeira da Organização Direciona a Decisões Inteligentes

Capacitação Básica

Oracle E-Business Gerenciamento Financeiro

O que é o gerenciamento financeiro hoje? Criação Acordos Início Documentação Reativo Gera Processos de Controladoria Relatórios e Comparativos

Pressões sobre o Gerenciamento Financeiro Acessibilidade as informações Atendimento a Legislação Fechamento rápido Indicadores Real-time sobre lucratividade Acordos PCGA & Legislação (Código Comercial, Lei das S/A…) Criação Redução dos Custos Indiretos Aperfeiçoamento dos processos Aumento da Margem Início Documentação Processos de Controladoria Gera Relatórios & Comparativos Resultados Operacionais Novos Modelos Organizacionais Globalização

Transformando a Organização Financeira Contribuição para os Resultados Alto Liderança Proativa Antecipação aos fatos Análise Real-time dos fatos Aumenta o valor acionário Gerenciamento Reativo Relatórios pós período Análise posterior dos fatos Execução Funcional Processamento dos dados Manutenção Livros Contábeis Corte de Custos Baixo Liderança Financeira Alto

Objetivos do Gerenciamento Financeiro Redução de Custos Aumento das transações via Self-service Redução do número de sistemas a gerenciar Geração Rápida dos Resultados Automação de ajustes & Aceleração do Fechamento Visualização Real-time dos fatos Garante a precisão dos Relatórios PCGA & Legislação (razão, balancete…. ) Informação consistente e fiel

Oportunidades para o Gerenciamento Financeiro Redução de Custos e do Tempo do Ciclo dos processos AP/AR Custo por Funcionário 50% Tempo de Expedição da NFF 33% Custo da Transação/Rel. de despesa 60% Tempo de reembolso da despesa 85% Tempo gasto com Fechamento 80% Custos com Fechamento 10% Fonte: CNLR, Blue Nile, Hudson’s Bay, CGE&Y

Transforme seus Processos de Negócios è Dinamização dos processos è Informação Consolidada è Visualização Real-time Internet Funcionários Internet E-Business Clientes e Fornecedores

Potencialidades do Self-Service Redução de Custos, Aumento da Eficiência, Aumento da Satisfação Automatização e Integração d o s P r o c e s s o s I n te r n o s Ÿ Relatórios de Despesas Ÿ Informações Funcionários Ÿ Reservas de Viagens Ÿ Gerenciamento por Competências E x te n s ã o d a A u to m a ç ã o a C l i e n te s / F o r n e c e d o r e s Ÿ Pedidos Ÿ Faturas Ÿ Pagamentos Ÿ Requisições / Leilões Ÿ Pesquisas e disputas

Direcione o E-business para o Shared Services Padronização das melhores práticas para diferentes Grupos/Unidades Divisão Local / Grupo Instância Única Global Shared Service Center Aumento da Eficiência – Globalização dos processos e dos acessos aos dados – Rápida incorporação das novas unidades de negócio Melhora da Qualidade Operacional – Definição do balanceamento das funções centralizadas e descentralizadas – Foco nas funções globais padrão Redução de Custos – Eliminação de estruturas redundantes – Padronização e automação dos processos via self-service Business Intelligence – Visualização global com informações consistentes e confiáveis

Oracle: E-Business Suite Vendas Desenvolvimento Planejamento Financeiro Marketing Recursos Humanos Projetos Service / Suporte Suprimentos Manufatura Distribuição Data Server Applications Server

Solução de Gerenciamento Financeiro Bancos Fornecedores Bancos Interação Self-Service Clientes ACH Cheque XML Portal Pagamento XML Pedido ao Recebimento Operações de Back Office Integradas Contábil Flx. De Caixa Livros Fiscais Orçamentação Ativo Imob. Gerenc. Propr. Business Flows Orçado vs Portais e Relatórios Indicadores de Realizado por função Performance Compra ao Pagamento Inteligência Integrada

Solução de Gerenciamento Financeiro Permite: Œ Benefícios na Operação Global Gerenciamento dinâmico de despesas Facilita a Cobrança e o Reconhecimento de Receita Gerencia a Exposição Financeira da Organização Direciona a Decisões Inteligentes

Melhoria nos Processos Suporte as Melhores Práticas Globais Estratégia e Planejamento Operações Gerenciamento de Recursos Cultura Segmentação Geográfica Cobertura de Mercado Geografias Doméstico Internacional Global Isolado & Localizado Fragmentado Integrado Unificada Menor Custo Economia de Global. Escala Resources Conveniência Menor Custo ROI Míope Diversificada Global

Recursos Ilimitados ü Idiomas ilimitados • Suporte a 30 idiomas • Documentos externos Multi-idioma • Todos os idiomas são instaláveis no mesmo Unicode na mesma instance ü Atendimento a Legislação • Clientes operando em mais de 100 países distintos • Suporte aos requerimentos estatutários ü Moedas ilimitadas

Acelera o Ciclo Global de Fechamento Posicionamento do Resultado como Vantagem Competitiva Rápida Consolidação das Informações Financeiras üDiferentes Entidades üMútiplas moedas, planos de contas e calendários Otimização dos processos de contabilização Intercompanhia e Reconciliação Automatização dos processos manuais Performance escalável POSCO: Fechamento Contábil em 1 dia UBS: Processa 11. 42 milhões de lançamentos/hr

Ciclo Completo da Compra ao Pagamento Automação dos Pagamentos a Fornecedores Colaborativo Demanda Planejamento & Programação RFI/RFP Leilões Offers Contratos / Catálogos Quotações Bids Contra proposta Sourcing Design & Engenharia Portal Fornecedores Pedidos Alterações Avisos de Entrega NFFs Aprovação Ordem de Compra Solicitações de Manutenção Requisições Self-Service Automação do Processo de Compras Inteligência Integrada Messaging: XML / EDI Recebimento Análise dos Gastos Pagamento / Reconciliação Produtividade em Compras EFT/Check Statement Bancos Performance Fornecedor

Funcionalidade Completa Acelera os Pagamentos Realização de Receita baseada na realização do evento Interação com Cliente Atividades de Cobrança Transações de • A escalabilidade Clientes Controle de Qualidade • Elimina erros de Faturamento Pedidos Acelera o processamento Contratos Projetos Fatur. / NFF Disputas Inadimplência • Tempo de resposta mais curto • Diminuição da inadimplência ou realiza prejuízo • Pagamentos on-line Devoluções Gerenciamento de Crédito • Políticas Inteligentes de Crédito reduzem a inadimplência Receb. Pagamento • Customer Intelligence melhora as políticas

Gerenciamento da Exposição Financeira Aumente a Visibilidade e Eficiência Gerenciamento de Liquidez & Controle de Caixa Monitore as posições de Câmbio & taxas de juros – Consolidação das necessidades para subsidiárias e divisões (in-house banking) Determine as necessidades de Financiamento, Hedging & Investimento Execute as transações facilmente Gerencie os ciclos de vida dos Financiamentos, Operações de Câmbio & Investimentos

Previsão Global do Fluxo de Caixa Gerenciamento de Liquidez Otimização dos Investimentos Previsões em qualquer moeda, nas diferentes organizações, para múltiplos períodos de tempo Pagamentos, NFFs, Relatórios de despesas OC, Requisições Faturamento Folha de Pagamento Orçamento, Empenho Recebimentos, NFF Oportunidades de Vendas Ordens de Vendas Operações Financeiras Sistemas Externos

Modelo de dados Único Centro Único de Informação RH & Financeiro Projetos & Contratos Manutenção de Ativos Vendas & Marketing Desenvolvimento Produto Planejamento Suprimentos Modelo de Dados Único (Plataforma 9 i) Service Manufatura Order Mgmt & Warehousing

Planejamento e Orçamentação Colaborativa Aferição do Ciclo de Tempo em Semanas vs. Quarters Executivos Corporativos Gerentes Portal Orçamento Único Headcount Planejamento de Despesas Planejamento De Receita Consolidação dos Objetivos & KPIs Automação do Processo

Solução de Gerenciamento Financeiro ü Otimização das Operações Globais Consolidação, multi-idioma, multi-moeda ü Gerenciamento de Despesas Integrado, gerenciamento e análise via self-service ü Facilita Cobrança & Reconhecimento de Receita Transações; resolução de inadimplência ü Gerenciamento da Exposição Financeira Visibilidade Global; Previsão Integrada; gerenciamento de exposição ü Direciona a Decisões Inteligentes Centro único de informações; acesso diário as informações chave

Solução de Gerenciamento Financeiro Global Automatizada Integrada Inteligente

Solução de Gerenciamento Financeiro Footprints Operações Globais Cobrança Global Intercompany System Global Consolidation System Financial Subledgers General Ledger Gerenciamento de Despesas Sourcing i. Procurement Purchasing Project Accounting Payables i. Supplier Portal Purchasing Intelligence i. Expenses Mobile Expenses Fixed Assets Enterprise Asset Manager Property Manager Order Capture Order Management Contracts Project Accounting Receivables Collections Trade / Deductions Mngt Credit Management * i. Receivables Mobile Accounts Customers Online/TCA Operações i. Payment Financeiras Inteligência Daily Business Intelligence Financial Intelligence Customer Intelligence Budgets & Analysis Financial Analyzer Sales Analyzer Performance Analyzer Demand Planner Global Consolidation System Activity Based Management Application Desktop Integrator Customers Online/TCA Data Librarian General Ledger Cash Management Treasury & Risk Mngt * Q 4 2002

Obrigado !!!!