GRP VI 2016 2020 Gemeentelijk Rioleringsplan GRP Gemeentelijk

GRP VI (2016 -2020) Gemeentelijk Rioleringsplan

GRP: Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeentelijke zorgplicht watertaken: • Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van het stedelijk afvalwater • Verbrede aanpak rioleringszorg omvat afvalwater, regenwater en grondwater • College legt in GRP vast hoe het zijn rioleringszorg uitvoert • Gemeenteraad stelt GRP vast

EXPLOITATIE PRODUCT RIOLERING Kapitaallasten € 5, 1 mln Overige kosten € 4, 1 mln:

INVESTERINGEN IN RIOOL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 etc. 3. 432. 000 1. 649. 000 3. 153. 000 2. 230. 000 640. 000 11. 453. 000 11. 427. 000 11. 487. 000 11. 271. 000 11. 276. 000

INVESTERINGEN IN RIOOL

BBV Besluit Begroting en Verantwoording • Investeringen met economisch nut • Voorheen verplicht activeren • Nu verschillende financieringsvormen toegestaan • Bij dit GRP gelegenheid de financieringsvorm te heroverwegen • 2 varianten uitgewerkt

VARIANT 1: Activa investeren en afschrijven VOORDELEN: • Kosten relateren aan gebruik (60 jaar) • Op korte termijn goedkoper NADELEN: • Hoog rente-aandeel in rioolheffing • Vastzitten aan langlopende lasten • Minder flexibel kunnen inspringen op toekomstige innovaties

KAPITAALLASTEN VARIANT 1

KAPITAALLASTEN + OVERIGE LASTEN (variant 1)

TOTALE LASTEN EN BATEN (variant 1)

VARIANT 2: Vooraf sparen en investeringen voor zover mogelijk direct out of pocket financieren • • • VOORDELEN: Lasten dragen op moment van investeringsbeslissing Ruimte om in toekomst in te spelen op innovaties Rentekosten vervallen grotendeels Op lange termijn aanzienlijk goedkoper Gestimuleerd door de BBV-commissie NADEEL: • Door de opbouw van spaartegoed op korte termijn duurder

GEMENGD SYSTEEM (variant 2) Vooraf sparen en investeringen deels direct “out-of-pocket” financieren

KAPITAALLASTEN (variant 2)

KAPITAALLASTEN + OVERIGE LASTEN (variant 2)

GEMENGD SYSTEEM (variant 2) Vooraf sparen en investeringen deels direct “out-of-pocket” financieren

TOTALE LASTEN EN BATEN (variant 2)

TOTALE LASTEN VARIANT 1 EN 2

KAPITAALLASTEN VARIANT 1 EN 2

REKENVOORBEELD INVLOED VAN RENTE

OPLOSSINGSRICHTING

VOORSTEL VERLOOP RIOOLHEFFING

INKOMSTEN RIOOLHEFFING (variant 1)

INKOMSTEN RIOOLHEFFING (variant 2)

SCHAALVERHOUDING TOTALE INKOMSTEN NIEUW vs. OUD

KOSTEN EN INKOMSTEN (variant 1)

KOSTEN EN INKOMSTEN (variant 2)

CONCLUSIE • Doorzetten van de huidige manier van financieren leidt op termijn door oplopende kapitaallasten tot aanzienlijk hogere tarieven. • Nu sparen leidt op lange termijn tot een forse verlaging van de kapitaallasten en daardoor uiteindelijk tot een bijna 40% lagere rioolheffing