GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO MÓDULO ANALICONT

PORTARIA CGE Nº 134 16/02/2009 DE A Portaria CGE nº 134 implantou no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios do Estado do Rio de Janeiro – SIAFEM/RJ o Módulo “ANALICONT”.

Analicont (Análise do balancete) Principais objetivos: 1. disponibilizar aos Contadores ferramenta de controle das análises dos balancetes mensais; 2. aprimorar a análise contábil dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual; 3. reduzir a ocorrência de inconsistências e facilitar a prestação de contas; 4. evitar que as inconsistências nos registros contábeis distorçam as informações prestadas nos relatórios da Contadoria Geral do Estado; 5. trazer maior confiabilidade e eficiência ao trabalho do Contador através da análise do balancete.

Analicont ANÁLISE CONTÁBIL __ SIAFEM 2008 ( SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA ) _______________ USUARIO: CARLOS CESAR GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIAFEM 2008 AMBIENTE DE PRODUCAO MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( X ) AUDICON AUDITORIA E CONTROLE ( _ ) CADBASICO CADASTROS BASICOS ( _ ) COD-BARRAS CODIGO DE BARRAS ( _ ) CONTABILIDADE ( _ ) CONTROLE ( _ ) EXEFIN EXECUCAO FINANCEIRA ( _ ) EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA ( _ ) IMPORT-ARQ IMPORTACAO DE ARQUIVOS ( _ ) PROGGERENC PROGRAMACAO GERENCIAL CONTINUA COMANDO ==> __________________________________ PF 1=AJUDA PF 3=SAIDA

Analicont ANÁLISE CONTÁBIL __ SIAFEM 2008 -AUDICON ( AUDITORIA E CONTROLE ) ________________ USUARIO: CARLOS CESAR GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -SIAFEM 2008 - AMBIENTE PRODUCAO MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER‘ ( X ) ANALICONT ANALISE CONTABIL ( _ ) CONFSET CONFORMIDADE DAS SETORIAIS ( _ ) CONFUG CONFORMIDADE DA UG COMANDO ==> _____________________________ PF 1=AJUDA PF 3=SAIDA

INCANACONT (INCLUI ANÁLISE CONTÁBIL) __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT ( ANALISE CONTABIL ) ______ USUARIO: CARLOS CESAR MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> CONANACONT ( _ ) -> CONSITUGS ( x_) -> INCANACONT CONSULTA ANALISE CONTABIL CONSULTA SITUACAO DAS UG'S INCLUI ANALISE CONTABIL COMANDO ==> _____________________________ PF 1=AJUDA PF 3=SAIDA

INCANACONT (INCLUI ANÁLISE CONTÁBIL) __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) __ DATA : 13/02/09 as 19: 26: 12 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA: 100200 MES : 08 CONTABIL : _____ (BRANCO PARA TODAS OU A PARTIR DA CONTA) PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

INCANACONT (INCLUI ANÁLISE CONTÁBIL) __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) __ DATA : 13/02/09 as 19: 27: 33 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA: 100200 MES: 08 PAG. : 001/001 CONTA NOME DA CONTA SALDO ATUAL - ---------------------------_ 112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO 0, 00 _ 142130101 = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0, 00 X 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES -400, 00 _ 212110201 = FORNECEDORES E CREDORES EXERC. ANTERIORES 0, 00 _ 212110202 = FORNECEDORES/CREDORES=EXERC. ANT. -LIQ. EXERC. 0, 00 _ 212160102 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EX. ANTERIOR -5. 328, 78 _ 241100000 SALDO PATRIMONIAL 34. 226, 66 PA 2=VOLTA PA 3=SAI ENTR=PROCESSA PAGINA ÚNICA

INCANACONT (INCLUI ANÁLISE CONTÁBIL) __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) __ DATA : 13/02/09 as 19: 29: 10 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : 100200 MES : 08 CONTABIL : 212110101 NOME DA CONTA : FORNECEDORES E CREDORES SALDO DA CONTA : -400, 00 STATUS DA CONTA : _ STATUS DA PENDENCIA: _ STATUS DO DOCUMENTO: _ TIPO DE DOCUMENTO : __ BASE DE CALCULO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ HISTORICO __________________________________________________ PA 1=AJUDA PA 2=VOLTA PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

1–situação de conta analisada sem pendência __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19: 45: 47 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : MES : CONTABIL : NOME DA CONTA : SALDO DA CONTA : STATUS DA PENDENCIA: 100200 08 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES -400, 00 1 1 Situação da Conta Analisada: SCT – ANALISADA SPD – SEM PENDENCIA STD – COM AMPARO DOCUMENTAL TD - PROCESSUAL BC - NÃO EXIGE TP - NÃO EXIGE STATUS DO DOCUMENTO: 1 Não pede histórico TIPO DE DOCUMENTO : 01 BASE DE CALCULO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ HISTORICO __________________________________________________ CONFIRMA? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) PA 1=AJUDA PA 2=VOLTA PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

STATUS DA CONTA __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19: 25: 40 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTABIL 3 STATUS DA CONTA 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - --------3 STATUS DA PENDENCI 3 1 - ANALISADA 3 STATUS DO DOCUMENT 3 2 - NAO ANALISADA 3 BASE DE CALCULO 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPO DA PENDENCIA @DDDDDDDDDDDDDDY HISTORICO __________________________________________________ PA 1=AJUDA PA 2=VOLTA PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

STATUS DA PENDÊNCIA __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19: 29: 17 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTABIL 3 STATUS DA PENDENCIA 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - --------3 STATUS DA PENDENCI 3 1 - SEM PENDENCIA 3 STATUS DO DOCUMENT 3 2 - COM PENDENCIA 3 BASE DE CALCULO 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPO DA PENDENCIA @DDDDDDDDDDDDDDY HISTORICO __________________________________________________ PA 1=AJUDA PA 2=VOLTA PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

STATUS DO DOCUMENTO __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19: 32: 27 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTABIL 3 STATUS DO DOCUMENTO 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - -------------3 STATUS DA PENDENCI 3 1 - COM AMPARO DOCUMENTAL 3 STATUS DO DOCUMENT 3 2 - COM MEMORIA DE CALCULO 3 BASE DE CALCULO 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPO DA PENDENCIA @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDY HISTORICO __________________________________________________ PA 1=AJUDA PA 2=VOLTA PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

TIPO DE DOCUMENTO __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19: 34: 45 USUARIO: CARLOS CESAR ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? 3 3 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 3 TIPOS 3 3 - ---------------------------------3 3 01 - PROCESSUAL 13 - ATAS: AGE/AGO 3 3 02 - FOLHA DE PAGAMENTO 14 - ALVARA 3 3 03 - EXTRATO BANCARIO 15 - DEPOSITO JUDICIAL 3 3 04 - CONTRATO 16 - DEPOSITO RECURSAL 3 3 05 - CONVENIO 17 - NOTA FISCAL 3 3 06 - FATURAMENTO 18 - RECIBO 3 3 07 - LIVRO DE APURACAO DE IMPOSTO 19 - APOLICE 3 3 08 - AUTO DE INFRACAO 20 - BILHETE 3 3 09 - INVENTARIO DE BENS DE ALMOXARIFADO 21 - GUIA DE IMPORTACAO 3 3 10 - INVENTARIO DE BENS IMOBILIZADOS 22 - TITULO 3 3 11 - CERTIFICADOS 23 - OUTROS DOCUMENTOS 3 3 12 - BALANCO 3 3 3 @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

BASE DE CÁLCULO __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 20: 04: 29 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 3 CONTABIL 3 BASE DE CÁLCULO 3 NOME DA CONTA 3 3 SALDO DA CONTA 3 TIPOS 3 STATUS DA CONTA 3 - ------------3 STATUS DA PENDENCI 3 01 - FATURAMENTO 3 STATUS DO DOCUMENT 3 02 - FOLHA DE PAGAMENTO 3 BASE DE CALCULO 3 03 - ESTOQUE DIVIDA ATIVA 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 04 - BALANCO 3 TIPO DA PENDENCIA 3 05 - CONTAS A RECEBER 3 HISTORICO 3 06 - NOTA FISCAL 3 _________3 07 - NOTA PROMISSORIA 3 _________3 08 - LAUDO DE REAVALIACAO 3 _________3 09 - INVENTARIO 3 _________3 10 - OUTROS DOCUMENTOS 3 3 3 PA 1=AJUDA PA 2=VOLT 3 3 @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDY

2 – situação de conta analisada COm pendência __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19: 45: 47 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : MES : CONTABIL : NOME DA CONTA : SALDO DA CONTA : STATUS DA PENDENCIA: STATUS DO DOCUMENTO: TIPO DE DOCUMENTO : 100200 08 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES -400, 00 1 2 Situação da Conta Analisada: SCT – ANALISADA SPD – COM PENDENCIA STD – NÃO EXIGE TD - NÃO EXIGE BC - NÃO EXIGE TP - SELECIONAR BASE DE CALCULO : __ Somente pedirá histórico para TP 13 TIPO DA PENDENCIA : 13 HISTORICO DISCRIMINAR OUTRAS SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS NA RELAÇÃO DE TIPO DE PENDÊNCIA____________________________________ CONFIRMA? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) PA 1=AJUDA PA 2=VOLTA PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

TIPO DE PENDÊNCIA __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as. ZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? 3 3 3 TIPO DE PENDENCIA 3 UNIDADE GESTORA 3 3 MES 3 TIPOS 3 CONTABIL 3 - ------------------------- 3 NOME DA CONTA 3 01 - FALTA DE DOCUMENTO 3 SALDO DA CONTA 3 02 - LANCAMENTO INDEVIDO 3 STATUS DA CONTA 3 03 - DEPOSITO NAO IDENTIFICADO 3 STATUS DA PENDENCI 3 04 - FALTA DE EMISSAO DE PD 3 STATUS DO DOCUMENT 3 05 - OB BLOQUEADA 3 BASE DE CALCULO 3 06 - CONSIGNACAO NAO RECOLHIDA 3 TIPO DE DOCUMENTO 3 07 - CANCELAMENTO DE PD 3 TIPO DA PENDENCIA 3 08 - BEM NAO INCORPORADO 3 HISTORICO 3 09 - PRESTACAO DE CONTAS 3 _________3 10 - TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO 3 _________3 11 - FALTA DE CONTRATO 3 _________3 12 - CALCULOS NAO IMPLEMENTADOS 3 _________3 13 - OUTRAS PENDENCIAS 3 3 3 PA 1=AJUDA PA 2=VOLT 3 3 NAO INFORMAR TIPO @DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY

3 – situação de conta NÃO analisada __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, INCANACONT ( INCLUI ANALISE CONTABIL ) _______ DATA : 16/02/09 as 19: 45: 47 USUARIO: CARLOS CESAR INCLUSAO DE ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : MES : CONTABIL : NOME DA CONTA : SALDO DA CONTA : STATUS DA PENDENCIA: 100200 08 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES -400, 00 2 __ Situação da Conta Analisada: SCT – NÃO ANALISADA SPD – NÃO EXIGE STD – NÃO EXIGE TD - NÃO EXIGE BC - NÃO EXIGE TP - NÃO EXIGE STATUS DO DOCUMENTO: __ TIPO DE DOCUMENTO : __ BASE DE CALCULO : __ Preenchimento obrigatório TIPO DA PENDENCIA : __ HISTORICO DESCREVER O MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU A ANÁLISE DA CONTA _____________________________________________________ CONFIRMA? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) PA 1=AJUDA PA 2=VOLTA PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

CONANACONT CONSULTA ANÁLISE CONTÁBIL __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, CONANACONT ( CONSULTA ANALISE CONTABIL ) _____ DATA : 16/02/09 as 20: 51: 08 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : ______ CONTABIL : _____ MES : __ STATUS DA CONTA : _ STATUS DA PENDENCIA: _ STATUS DO DOCUMENTO: _ BASE DE CALCULO : __ TIPO DE DOCUMENTO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ PA 1=AJUDA PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

CONANACONT __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, CONANACONT ( CONSULTA ANALISE CONTABIL ) _____ DATA : 16/02/09 as 20: 57: 47 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA ANALISE CONTABIL UNIDADE GESTORA : 100200 CONTABIL : _____ MES : 08 STATUS DA CONTA : _ STATUS DA PENDENCIA: _ STATUS DO DOCUMENTO: _ BASE DE CALCULO : __ TIPO DE DOCUMENTO : __ TIPO DA PENDENCIA : __ PA 1=AJUDA PA 3=SAI <ENTER>=CONTINUA

CONANACONT __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, CONANACONT ( CONSULTA ANALISE CONTABIL ) _____ DATA : 16/02/09 as 20: 55: 34 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA ANALISE CONTABIL POR UG UNIDADE GESTORA: 100200 MES: 08 PAG. : 001/001 CONTA NOME DA CONTA SALDO ATUAL SCT SPD STD BC TD TP -------------------- --- --- -- -- -112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO 0, 00 1 2 01 142130101 = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER 0, 00 1 2 01 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES -400, 00 1 1 1 03 212110201 = FORNECEDORES E CREDORES EXER 0, 00 1 1 1 03 212110202 = FORNECEDORES/CREDORES=EXERC. 0, 00 1 1 1 03 212160102 = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD -5. 328, 78 1 2 01 241100000 SALDO PATRIMONIAL 34. 226, 66 1 1 1 02 SCT - STATUS DA CONTA BC - BASE DE CALCULO SPD - STATUS DA PENDENCIA TD - TIPO DE DOCUMENTO STD - STATUS DO DOCUMENTO TP - TIPO DE PENDENCIA PA 2=VOLTA PA 3=SAI ENTR=PROCESSA PAGINA UNICA

CONSITUGS CONSULTA SITUAÇÃO DAS UG´S __ SIAFEM 2008 -AUDICON, ANALICONT, CONSITUGS ( CONSULTA SITUACAO DAS UG'S ) _____ DATA : 17/02/09 as 10: 59: 14 USUARIO: CARLOS CESAR CONSULTA SITUACAO DAS UG'S PARA ANALISE CONTABIL PEN=PENDENTE ANA=ANALISADA PAG. : 001/012 UG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ------ --- --- --100200 ANA ANA PEN PEN 106100 PEN PEN PEN 110100 PEN PEN PEN 116100 PEN PEN ANA PEN PEN 120100 PEN PEN PEN PEN PEN PEN 123400 PEN PEN PEN 123401 PEN PEN PEN 123402 PEN PEN PEN 123403 PEN PEN PEN 123404 PEN PEN PEN 123410 PEN PEN PEN PA 2=VOLTA PA 3=SAI PA 8=PROX. PAG PRIMEIRA PAGINA

CONSIDERAÇÕES FINAIS ü Somente será possível efetuar o ANALICONT com o mês fechado; ü Uma vez confirmado o status de análise de todas as contas, o sistema bloqueará o mês para análise; ü Os procedimentos de análise através do Módulo “ANALICONT” deverão ser realizados pelo “CONTADOR” dos Órgãos da Administração Direta ou Entidades da Administração Indireta, até o último dia útil do mês subsequente; ü a análise do mês de dezembro deverá estar concluída até o dia 13/03/2009; ü o Módulo “ANALICONT” somente estará disponível no perfil dos Contadores dos Órgãos e Entidades.

EQUIPE SUARGE Em caso de dúvidas solicitamos contatar a Superintendência de Análise e Relatórios Gerenciais – SUARGE Leonel C. Pereira – Superintendente – 2334 -4616 Joel F. Barbosa – Coordenador – 2334 -4672 Ronald M. G. Rodrigues – Assessor -2334 -4833 Luis Felipe M. Correa – Diretor Departamento de Análise 2334 -4727 OBRIGADO!

Fale com a CGE: Sistema Comunica: UG 200800 E-mail: cge@sef. rj. gov. br Consulte o site da Secretaria de Estado de Fazenda www. fazenda. rj. gov. br