GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Reporte Misional DIRECTIVA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Reporte Misional DIRECTIVA N° 008 -2018 -CG/GTN TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 348 -2018 -CG

GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO ü SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y RACIONALIZACIÓN ü SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Personal de la Gerencia: • • Gerente de Presupuesto y planeamiento, funcionario de confianza, bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. Secretaria, servidor CAS, bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057. Especialista, servidor CAS, bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057. Analista, Servicio de Terceros. Personal de la Subgerencia: • • Subgerente de Planeamiento, Inversiones y Racionalización, funcionario de confianza, bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. Asistente, Servicio de Terceros. Personal de la Subgerencia: • • Subgerente de Informática y Tecnología, funcionario de confianza, bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. Secretaria, servidor CAS, bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057. Soporte (1), servidor CAS, bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057. Analistas (5), servidor CAS, bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057.

Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión – año 2018 • El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el Año Fiscal 2018: • El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Distrital de Lince para el Año Fiscal 2018, fue aprobado por la suma de S/ 32’ 230, 166. 00 Soles; el mismo que al 31 de Octubre 2018 ha sido incrementado en S/10’ 885, 621. 00 Soles , producto de las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por incorporación de saldos de balance 2017, mayores ingresos registrados y proyectados 2018, y transferencia de partidas (Programa de Incentivos); obteniéndose como resultado el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 43’ 115, 787. 00 Soles, • De la ejecución del presupuesto de ingresos 2018 • La ejecución presupuestaria de los ingresos (recursos recaudados) registrados en el SIAF al 31 de Octubre es de S/ 41’ 783, 702. 51 Soles; monto que en relación al PIM presenta un avance del 97%. • De la ejecución presupuestal de gastos 2018 • La ejecución presupuestal de gastos (Devengado) al 31 de Octubre 2018 , por todo concepto de gasto y fuente de financiamiento, asciende a S/ 30’ 254, 331. 51, que en términos porcentuales representa un avance de ejecución presupuestal del 68% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

De la ejecución de gastos de inversión Dentro del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2018, se consideró la cifra de S/ 1’ 400, 000. 00 Soles, para el financiamiento de los Proyectos de Inversión priorizados en el Presupuesto Participativo para el año Fiscal 2018 y aprobadas en el Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2018 de la Municipalidad de Lince. El Presupuesto destinado a proyectos de inversión, al 31 de Octubre de 2018, ha sido incrementado a S/ 7’ 237, 649, producto de la incorporación de nuevos proyectos de inversión (Gestión), así como por la continuidad de ejecución de proyectos de ejercicios anteriores; cuya ejecución presupuestal a nivel de devengado asciende a S/ 3’ 592, 467. 14, monto que en relación al PIM de inversiones representa un avance del 50%.

Proyecciones de situación económico financiera y social que comprometan la continuidad de los servicios que se prestan para los próximos tres (3) años Resolución Directoral N° 012 -2018 -EF/50. 01, aprueba la Directiva N° 001 -2018 EF/50. 01 - «Directiva de Programación Multianual»

En lo que respecta a compromisos de inversión para el año fiscal 2019, se tiene tres (3) proyectos priorizados en el acta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2019, por un monto de S/ 1’ 400, 000 Soles Proyectos con saldo de balance 2018, a ser ejecutados en el 2019:

Planeamiento - Instrumentos de Gestión Ø Plan Estratégico Institucional – PEI, vigente. Ø Plan Operativo Institucional – POI, vigente. Ø Plan de Desarrollo Concertado – PDC, vigente. Ø Manual de Procedimientos – MAPRO por Unidad Orgánica. Ø Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Ø Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente.

Muchas Gracias