Gerencia de Gesto de Contratos e Infraestrutura Ferrosos

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Performance Junho/2015

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Rota de Fuga

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Nossa missão, visão e valores

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Objetivo Análise de Execução do Orçamento de Custeio e Investimento Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Junho/2015

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio Valores consolidados da Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul sem a supervisão de Contratos. D - 1, 24% No mês a execução mensal ficou 7, 36% abaixo do orçado gerencial (Meta) demonstrando uma economia de R$587 Mil; porem esta economia não é real; não foram contabilizados no período R$916 Mil, referentes a : Transporte Sede Residência R$840 (Rio Negro) e Serviço de infraestrutura e apoio R$ 76 Mil (Manserv R$75, e Brasanitas R$0, 8). No acumulado os gastos estão em linha com o orçado gerencial (Meta), apresentando uma variação de 1, 3% a menor. Na perspectiva anual apresentamos um bom desempenho, projetamos fechar o ano com uma economia de R$1. 240 M frente ao orçado meta.

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio Em Reais

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Perspectiva Anual Em Reais

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio Valores consolidados da Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul sem a supervisão de Contratos. Em Reais

Gerencia de de Gestão de de Contratos ee Infraestrutura Ferrosos Sul Gerencia Desempenho Econômico de Custeio Gasto Fixo • Comentários: Pessoal: Execução na conta de Rescisão Contrato de Trabalho no valor de R$123. 301, 20 (R$107. 678, 50 Infra Itabiritos e R$15. 622, 70 Infra VGR), com impacto nas contas relacionas (FGTS, INSS, Férias. ); Vale Alimentação R$560, 80 -Sup Alim/Transp; Horas Extra - R$760, 52 (R$439, 50 - Infra Itabiritos - R$321, 02 Infra VRG) • Outros Combustíveis: R$ 6. 327, Consumo mensal do veículos da gerencia. • Locações: Aluguel de Andaimes R$13. 220, (Pagamento retroativo referente serviços realizados em fevereiro e Abril nos refeitórios) ; Aluguel de Conteners R$19. 336, (R$6. 600, Alimentação - R$5. 050, Infra VGR - R$4. 360, Infra Paraopeba - R$3. 326 Infra Itabiritos); Veículos Leves R$93. 186 ( Medições VIX - R$53. 197 - Sup Alim/Transp - R$8. 952 Infra VGR - R$17. 042, Infra Itabiritos - R$13. 995, Infra Paraopeba); Aluguel de Maquinas e Equipamentos R$4. 200 (Sup. de Alimentação e Transporte - aluguel de 02 geradores para CFJ e JGD ) • Serviços Operacionais : R$696, ALIPIO CANDIDO FILHO - Ref desentupimento de fossas nos refeitórios. • Serviço de Manutenção: R$ 127. 928 Medições do Flavio Soares (Alimentação - manutenções nos restaurantes); R$4. 150 (Prestação de contas Cartão VGR (R$2. 928, ) e Transporte (R$1. 222)) Gasto Variáveis • Materiais e Insumos: R$ 3. 006, ref a material de embalagem (tambores) e R$ 117, Abastecimento de ARLA nos Caminhões Pipa. • Óleo Diesel: R$35. 111, Consumo mensal da gerencia. • Frete: DELLA VOLPE referente rateio de Transporte de materiais.

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio - Processo Infraestrutura Valores consolidados referente as supervisões de Infraestrutura. D +2, 39% A execução das Supervisões de Infraestrutura , no mês ficou em R$2. 260, sendo R$6 mil a cima do orçado meta. Com a adição das despesas que não foram contabilizadas o estouro passa para R$82 mil. No acumulado a execução se mantem levemente abaixo do executado; com uma economia de R$366 Mil. Na perspectiva anual a projeção aponta um pequeno estouro de 2, 4% (que corresponde à R$715 mil).

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Processo Infraestrutura Valores consolidados referente as supervisões de Infraestrutura Em Reais

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Processo Infraestrutura Em Reais

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio - Infraestrutura - Itabiritos OBS: - No mês anterior não entrou a medição da KARCHER no valor de R$ 131, Mil - Neste mês não houve contabilização de de R$51, Mil , sendo R$ 50. 1138, 58 MANSERV e R$781, 00 Brasanitas (Lava Jato).

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio - Infraestrutura - Itabiritos Em Reais

Gerencia de de Gestão de de Contratos ee Infraestrutura Ferrosos Sul Gerencia Desempenho Econômico de Custeio - Infraestrutura - Itabiritos Gasto Fixo • Comentários: Pessoal: Execução na conta de Rescisão Contrato de Trabalho no valor de R$107. 678, 50, com impacto nas contas relacionas (FGTS, INSS, Férias. ); hora extra (R$ 439, 50). • Materiais e Insumos: Prestação de contas cartão de compras (R$ 2. 943, 66); Requisição de materiais elétricos (R$ 1. 110, 16) • Outros Combustíveis: Abastecimento do VIX 464 na Mina do Pico. • Locações: Apropriação dos veículos VIX de PICO (R$ 6. 654, 29) e Fábrica (R$ 10. 387, 72) já considerando um aumento na utilização Valor c/ Km (R$ 1. 625, 51) e medição da Canadá Container (R$3. 326, 40). • Serviço de Apoio: Medições da Karcher de Maio que impactaram Junho (R$ 130. 971, ) e R$120. 781 do mês, Brasanitas (R$ 251. 414, 05); Emac (R$ 42. 541, 19); Hope (R$ 1. 146, 86); JSL (R$ 30. 039, 84); Manserv (R$ 44. 340, 02) ; Neuza (R$ 4. 603, 95); Tata (R$ 239, 23) • Serviço de Manutenção: Lançamento incorreto referente ao gasto com alimentação R$4. 087, 86. • Outros: Locação de banheiro para obra de SPCI no CMD e Vila Chequer(R$ 583, 40); medição final estes foram desmobilizados. Gastos com TI R$4. 756, 35; e Telefone R$485, . Gasto Variáveis • • Materiais e Insumos: Aquisição de Abraçadeiras para aplicação nas atividades de manutenção. R$ 192, 41 Óleo diesel: Abastecimento das varredeiras Karcher e caminhão Pipa. Aumento no abastecimento em função de atividades extras após o horário e nos finais de semana. • Frete: Transporte da plataforma elevatória pela Transpes da Mina de Fábrica para Belo Horizonte para Manutenção. (R$ 1. 227, 62) e R$184, 62 DELLA VOLPE referente rateio de Transporte de materiais.

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Infraestrutura - Paraopeba

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Infraestrutura - Paraopeba Em Reais

Gerencia de de Gestão de de Contratos ee Infraestrutura Ferrosos Sul Gerencia Desempenho Econômico de Custeio - Infraestrutura - Paraopeba Comentários: Gasto Fixo • Pessoal: Execução acima do orçado , conforme meses anteriores. • Outros combustíveis: Consumo do Gerador B 4 T 5000 GAPDL; e Veiculo Localiza LOC 13; • Locações: Aluguel de Conteiners R$4. 360, 00; Aluguel de veículos VIX R$13. 994, 88 • Serviços de Apoio: Gastos com Controle de pragas/Astral R$2. 650, ; Limpeza predial/Brasanitas R$50. 159, ; Manutenção de Vias/JSL R$69. 962, ; Manutenção predial/Manserv R$161. 028, ; e Manutenção de Infra estruturas/EMAC R$1. 088, . • Serviços de Manutenção: Execução em conta errada, referente a alimentação R$9. 986, • Outros: Gastos com TI R$13. 267, e Telefone R$1. 278, . Gasto Variáveis • Material e Insumo: Outros Materiais: R$ 54, Abastecimento de ARLA do Caminhão Pipa. Materiais Operacionais: R$2813, 52 Materiais de Embalagem (Tambores) • Óleo Diesel: Consumo dos caminhões Pipas e Veículos VIX 436 e VIX 812. • Frete: DELLA VOLPE referente rateio de Transporte de materiais.

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Infraestrutura – Vargem Grande

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Infraestrutura – Vargem Grande Em Reais

Gerencia de de Gestão de de Contratos ee Infraestrutura Ferrosos Sul Gerencia Desempenho Econômico de Custeio - Infraestrutura – Vargem Grande Comentários: Gastos Fixos: • Pessoal: Execução na conta de Rescisão Contrato de Trabalho no valor de R$15. 622, 70, com impacto nas contas relacionas (FGTS, INSS, Férias. ); Execução de Hora extra de R$321, 02. • Outros Combustíveis: Abastecimento dos veículos locados PWA 2426, PWA 5243, VIX 116 e gerador da Manserv. • Locações: Medição Canadá Container R$ 5. 050 e Medição VIX (R$ 8. 952, 25) • Serviço de apoio: Medições Astral (R$ 2. 119, 25), Alipio (R$ 348, 00), Brasanitas (R$ 245. 994, 06), Construtora Qualidade (R$ 167, 16); Emac (R$ 3. 716, 41); JSL (R$ 40. 143, 00) Houve um estorno de FRS há mais de 60 dias sem NF cadastrada no valor de R$ 25. 736, 08. Manserv (R$ 139. 396, 84) • Serviços de Manutenção: Overhead de Alimentação (R$ 10. 337, 52) e Prestação de compras no cartão (R$ 2. 927, 53) • Outros: Overhead Coorportativo de TI (R$ 10. 618, 49) e Locação de Gerador para alimentação do canteiro das contratadas (R$ 2. 800, 00 Gastos Variável • Material e Insumo: Abastecimento de ARLA do Caminhão Pipa. • Óleo Diesel: Abastecimento das Varredeiras Karcher 3 e 4, Caminhões pipa JSL (3) e Caminhão pipa Vale CP 53194. • Frete: DELLA VOLPE referente rateio de Transporte de materiais.

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Alimentação e Transporte OBS: Não foi contabilizado no mês a medição da Rio Negro no valor de R$ 840. 358, 65 (sendo R$ 131. 791, 90 Repactuação do contrato retroativo a março, R$ 708. 566, 75 valor mês)

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Alimentação e Transporte Em Reais

Gerencia de de Gestão de de Contratos ee Infraestrutura Ferrosos Sul Gerencia Desempenho Econômico de Custeio – Alimentação e Transporte

Gerencia de de Gestão de de Contratos ee Infraestrutura Ferrosos Sul Gerencia Desempenho Econômico de Custeio – Alimentação e Transporte Gastos Fixos: Comentários: • Materiais: de Manutenção: (Fios e Cabos Elétricos) Aquisição de material para reforma das unidades. • Outros Combustíveis: Abastecimento dos veículos locados VIX 512; VIX 023; Localiza LOC 10 e 03 DUSTER (ODT 5627 / OYE 4451 / E ODS 9426) • Locações: Aluguel de Andaimes R$13. 220, (Pagamento retroativo referente serviços realizados em fevereiro e Abril nos refeitórios); Aluguel de Contêineres R$6. 600, Alimentação; R$159, referente a aluguel de Rádios (ALCON); R$4. 200 aluguel de 02 geradores para CFJ e JGD ; R$53. 197 referente a aluguel de veículos VIX. (Entrada do VIX 512 que atende PATRAG) • Serviço de Apoio: Gastos com Controle de pragas/Astral R$491, ; Manutenção/ Alípio R$22. 936, ; Limpeza Predial/Brasanitas R$10. 901, ; Manutenção de Infraestrutura/EMAC R$11. 495, ; LUMA R$11. 000, (SPS 2994 - Serviços de confecção de blindex Rest Fabrica); Manutenção predial/Manserv R$54. 113, . • Serviços Operacionais : ALIPIO CANDIDO FILHO - Ref desentupimento de fossas nos refeitórios. • Serviços de Manutenção: R$ 127. 928 Medições do Flavio Soares (Alimentação - manutenções dos equipamentos nos restaurantes); Gastos Variável • Óleo Diesel: Consumo da Hilux de CFJ.

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Gestão de SPS e Mobilização OBS: Com a separação do orçamento (Gestão de Contratos e Gestão de SPS e Mobilização) o orçado e o executado de Jan a Mai, ficaram na gestão de contratos; a separação foi realizada considerando o efetivo de cada gerencia.

Gerencia de de Gestão de de Contratos ee Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Gestão de SPS e Mobilização Em Reais

Gerencia de de Gestão de de Contratos ee Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Gestão de SPS e Mobilização

Gerencia de de Gestão de de Contratos ee Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Gestão de SPS e Mobilização Comentários: Gastos Fixos: • • Outros Combustíveis: Consumo referente ao veiculo Duster ODT 5631 Serviços de Apoio: Limpeza predial/Brasanitas

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Desempenho Econômico de Custeio – Contas Emblemáticas Valores consolidados da Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul sem a supervisão de Contratos. Comentários: • Aluguel de Maq. /Equip. Operac. /Ind. : Apropriação da medição da Alcon (rádios) Em Reais

Gerencia de Gestão de Contratos e Infraestrutura Ferrosos Sul Utilização - Transporte Veículos Leves

Analise de Investimento – Projeto C 138219 v GRÁFICO SALDO DO PROJETO DE INRAESTRUTURA v COMENTÁRIOS ü Considerando a execução financeira acumulada até junho , obtemos um saldo de 66 reais para a execução do projeto. Importante ressaltar que não temos oficializado pela gestão econômica o aporte de verba de aproximadamente 400 mil. ü Sobre a execução financeira acumulada de 1, 5 milhões, obtemos impacto de 307 mil referente ao exercício de 2014. ü Em relação ao compromisso de 270 mil, 77 mil são requisições / pedidos que já havíamos realizado seu cancelamento e retornaram com o status de ativo em junho, necessário realizar o cancelamento novamente. 192 mil são compromisso que irão executar em 2015, sendo 3 mil de materiais e 189 mil de serviços.

Analise de Investimento – Projeto C 138219 v COMENTÁRIOS ü Estamos considerando a projeção real , com base no trabalho desenvolvido no mês de Maio, que mapeamos os compromisso e os valores planejados de junho à dez de 2015. ü Importante ressaltar que não temos oficializado pela gestão econômica o aporte de verba de aproximadamente 410 mil, necessário para conclusão de obras e valores já comprometidos.