GEMEINDE KIRCHHUNDEM www kirchhundem de Haushalt 2015 Entwurf

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Haushalt 2015 (Entwurf) der Gemeinde Kirchhundem ECKDATEN Ergebnisplan – Finanzplan Stand: 18. 12. 2014 Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Ergebnisplan 2015 Gesamterträge: rund 20, 713 Mio. € Gesamtaufwendungen: rund 20, 708 Mio. € ___________ Jahresergebnis 2015: +4. 793 € Der Gemeindehaushalt schließt somit im Ergebnisplan mit einem leichten Überschuss in Höhe von 4. 793 € ab. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 2

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Ergebnisplan 2015 und Planung 2016 - 2017 Gesamterträge: 2015 2016 2017 20, 713 Mio. € 20, 422 Mio. € 20, 46 Mio. € Gesamtaufwendungen: 20, 708 Mio. € 20, 406 Mio. € 20, 34 Mio. € _______________________________ Jahresergebnisse: +4. 793 € +16. 076 € +125. 427 € Die geplanten Überschüsse werden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 3

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, 9% Finanzerträge 1, 6% Kostenerstattungen, umlagen 3, 4% sonstige ordentliche Erträge 3, 9% Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6, 7% Zuwendungen, allgemeine Umlagen 8, 6% Steuern, ähnliche Abgaben 74, 4% Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 4

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Erläuterungen zu den Erträgen 2015 2014 (Ansatz) _____________________________________________________________ Steuern, ähnliche Abgaben: 15, 41 Mio. € 13, 91 Mio. € davon u. a. : • Gewerbesteuer 7, 60 Mio. € 6, 87 Mio. € • Grundsteuern (A und B) 1, 85 Mio. € 1, 49 Mio. € • Einkommen-, Umsatzsteueranteil 5, 36 Mio. € 5, 03 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 5

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Entwicklung Gewerbesteuer Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 6

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Darstellung Grundsteuer B (Beispiel) Messbetrag Hebesatz Betrag 66, 00 440 % (alt) 290, 40 € 580 % (neu) 382, 80 € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff Mehrbetrag/Monat 7, 70 € 7

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Aufwendungen Zinsen, ähnliche Aufwendungen 1, 1% Versorgungsaufwendungen 1, 9% Transferaufwendungen 46, 2% Sonstige ordentliche Aufwendungen 4, 4% Bilanzielle Abschreibungen 11, 0% Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 16, 7% Personalaufwendungen 18, 7% Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 8

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Erläuterungen zu den Aufwendungen 2015 2014 (Ansatz) _____________________________________________________________ Personalaufwendungen: 3, 88 Mio. € 3, 83 Mio. € Aufwendungen Sach-, Dienstleistungen: 3, 46 Mio. € 3, 65 Mio. € Bilanzielle Abschreibungen: 2, 27 Mio. € 2, 32 Mio. € Transferaufwendungen: 9, 56 Mio. € 9, 42 Mio. € Sonstige Aufwendungen: 0, 91 Mio. € 0, 92 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 9

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Entwicklung Kreisumlage/Solidaritätsumlage von 2014 bis 2015 Kreisumlage Solidaritätsumlage 2013 6, 42 Mio. € 2014 7, 04 Mio. € 56. 746 € 2015 7, 32 Mio. € 50. 510 € Mehraufwand: 893. 000 € 107. 256 € Steigerung der Kreisumlage um 12, 29 % in 2 Jahren. Anteil von 35, 59 % an den Gesamtaufwendungen in 2015. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 10

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Finanzplan 2015 Gesamteinzahlungen : rund 21, 56 Mio. € Gesamtauszahlungen: rund 21, 24 Mio. € _________ Überschuss 2015: Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff rund 0, 32 Mio. € 11

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Erläuterungen zu den investiven Einzahlungen/Auszahlungen 2015 2014 (Ansatz) _____________________________________________________________ Einz. aus Investitionstätigkeit: 2, 08 Mio. € 2, 09 Mio. € davon • Zuw. Investitionsmaßnahmen: 1, 35 Mio. € 1, 33 Mio. € • Veräußerung Grundstücke 0, 41 Mio. € 0, 23 Mio. € • Beiträge und ähnliche Entgelte: 0, 32 Mio. € 0, 51 Mio. € 2, 45 Mio. € 2, 01 Mio. € Ausz. aus Investitionstätigkeit: davon u. a. • Baumaßnahmen: 1, 95 Mio. € 1, 45 Mio. € • Bewegliches Vermögen: 0, 40 Mio. € 0, 47 Mio. € Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 12

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Erläuterungen zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen Brandschutz Rathaus Hangsicherung „An der Legge“ Löschwasserentnahmestellen Straßenbeleuchtung Einrichtung einer Sekundarschule Erneuerung Stützmauer „Gübecke“ Erneuerung Durchlass Rinsecke Bach Erneuerung Hallendecke und Beleuchtung Sporthalle Grunderwerb und Vermessung OD Silberg Einbau Heizungsanlage „Am Hamberg 23“, Heinsberg Endausbau „Am Ehrenmal“, Würdinghausen Planungskosten Straßenausbaumaßnahmen Grundstücksvermessungskosten Dorferneuerungsmaßnahme Kirchhundem Neubau Fußgängerbrücke Talstraße, Heinsberg Erweiterung Parkplatz Ortsmitte Kirchhundem Ausbau OD Heinsberg L 713 Fahrgastunterstände Gehweganlage OD Silberg K 19 Kinderspiel- und Bolzplätze Flurbereinigung Albaum Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 50. 000 € 250. 000 € 130. 000 € 10. 000 € 700. 000 € 15. 000 € 40. 000 € 50. 000 € 37. 000 € 50. 000 € 30. 000 € 2. 000 € 70. 000 € 30. 000 € 70. 000 € 200. 000 € 80. 000 € 50. 000 € 7. 500 € 55. 000 € 13

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Konsolidierungsergebnisse 2010 bis 2014 - In dem o. g. Zeitraum hat die Verwaltung durch Aufwandsreduzierzungen rund 2, 48 Mio. € eingespart. - Auf der Ertragsseite konnte aufgrund des starken Jahres 2010 und trotz des schwachen Jahres 2014 insgesamt ein Mehrerlös von 5, 42 Mio. € erzielt werden. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 14

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Zusammenfassung I • Kein Beschluss über einen ausgeglichenen Haushalt 2015 = vorläufige Haushaltsführung/Nothaushalt • Nothaushalt = absolute Fremdbestimmung • Sofern 2015 der Haushalt planerisch und rechnerisch nicht ausgeglichen ist, droht sogar der Sparkommissar! Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 15

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Zusammenfassung II • Der Ergebnisplan 2015 kann strukturell ausgeglichen werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. • Der Finanzplan zeigt ein positives Ergebnis bei den liquiden Mitteln. • Das zum Haushalt 2010 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept ist letztmalig fortzuschreiben und von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen. • Der Haushalt 2015 muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW planerisch und rechnerisch ausgeglichen sein. Hierfür müssen alle Instrumente der Haushaltsführung, u. a. auch Haushaltssperren in Betracht gezogen werden. Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 16

GEMEINDE KIRCHHUNDEM www. kirchhundem. de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 17