FUNDAO SERVIOS DE SADE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU – NA RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2021 1

Microrregião de Nova Andradina Anaurilândia Angélica Batayporã Ivinhema Novo Horizonte do Sul Taquarussu 2

RELATÓRIO FINANCEIRO FLUXO DE CAIXA – ABRIL 2021 Seção 1 VALOR CONTRATUALIZAÇÃO Seção 2 RECEITAS NO PERÍODO Seção 3 PAGAMENTOS NO PERÍODO Seção 4 APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO Seção 5 APURAÇÃO CONTAS RECEBER / CONTAS PAGAR Seção 6 CONVÊNIO UTI-COVID 3

VALOR CONTRATUALIZAÇÃO Contrato n. 278/2019 PARTICIPANTE VALOR / MÊS UNIÃO – FNS (MAC-RUE) 419. 605, 33 ESTADO – SES (FES-UTI) 1. 271. 835, 88 MUNICÍPIO - FMS MICRORREGIÃO TOTAL 522. 500, 00 60. 000, 00 2. 273. 941, 21 OBS: Ad 08 SES + 250. 000 e PMNA + 50. 000 (Março/21) 4

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CONTRATUALIZADAS R$ UNIÃO – FNS (MAC-RUE) 419. 605, 33 ESTADO – SES (FES-UTI) 1. 021. 835, 88 MUNICÍPIO - FMS MICRORREGIÃO DEMAIS RECEITAS FINANCEIRAS / DEVOLUÇÕES RECEITAS CONVÊNIO PMNA CUSTEIO COVID 622. 500, 00 60. 000, 00 2. 123. 941, 21 R$ 1. 228, 71 1. 000, 00 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS CUSTEIO SES/NA 432. 000, 00 RECEITAS CONVÊNIO DOAÇÕES – PJ 120. 000, 00 MULTAS FORNECEDORES 2. 500, 00 1. 555. 728, 71 5

RECEITAS / MÊS R$ 3. 679. 669, 92 1 800 000, 00 1 600 000, 00 1 400 000, 00 1 200 000, 00 1 000, 00 800 000, 00 600 000, 00 400 000, 00 0% 11% 28% UNIÃO ESTADO 17% NOVA ANDRADINA 2% 200 000, 00 42% 0, 00 MICRORREGIÃO DEMAIS 6

PAGAMENTOS REALIZADOS FOLHA DE PAGAMENTOS R$ SALÁRIOS 789. 832, 05 ENCARGOS 248. 788, 57 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ RETENÇÕES / ENCARGOS DEMAIS CUSTEIOS 1. 038. 620, 62 R$ 859. 593, 13 39. 169, 64 898. 762, 77 R$ FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO 525. 120, 75 PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALARES 244. 334, 06 PRESTAÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 304. 545, 15 1. 073. 999, 96 7

PAGAMENTOS / MÊS R$ 3. 011. 383, 35 1 100 000, 00 1 050 000, 00 1 000, 00 950 000, 00 900 000, 00 850 000, 00 0% 34% 30% 36% 800 000, 00 FOLHA PAGTO SERVIÇOS MÉDICOS CUSTEIO GERAL 8

APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO ABRIL/2021 Saldo Financeiro – Cta Movimento. . R$ 144. 134, 57 Saldo Financeiro – Ctas Convênios. . R$ 955. 699, 87 3679669, 92 3011383, 35 Receitas / Mês. . . . . R$ 3. 679. 669, 92 Pagamentos / Mês. . . . . R$ 3. 011. 383, 35 Saldo Final – Cta Movimento. . . . . R$ 294. 634, 60 Saldo Final – Ctas Convênios. . . . . R$ 1. 473. 486, 41 [VALOR] % Receitas Pagamentos 9

Fechamento Mensal: (Contas A Receber e Contas A Pagar) Encargos / Retenções Saldos Bancários Mês (R$) Saldos em C/C (Movimento e Convênios) Repasses 1. 768. 121, 01 Saldo (R$) Repasses Contratualização 1. 441, 21 Repasses Municípios (Judicializados) Total Saldos / A Receber. . . . . 279. 256, 26 3. 488. 818, 48 Mês (R$) Previdência Social - Servidores 71. 786, 17 Fundo Garantia - FGTS 72. 505, 77 Imposto Renda - Servidores 37. 058, 77 Contribuição Sindical/Retenções - Servidores 10. 433, 47 Consignado Folha - Servidores 48. 377, 95 Retenção Imp Federal Serv Prestados PJ 17. 137, 10 Retenção Imp Municipal Serv Prestado PJ 13. 035, 75 Encargos / Retenções Judicializados Previdência Social - Servidores Previdência Social Patronal Saldo (R$) 628. 754, 31 3. 202. 036, 93 Pis Folha Pgto Patronal 57. 566, 22 Parcelamentos em Execução Saldo (R$) Fundo Garantia - FGTS 118. 811, 83 Retenções Serviços Prestados PJ 676. 564, 25 Fornecedores Saldo (R$) Serviços Médicos 675. 802, 36 Insumos / Serviços – Custeio Total A Pagar. . . . . 1. 515. 434, 45 7. 145. 305, 33 10 Saldo Final Apurado – Abril 2021 - R$ 3. 656. 486, 85

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO PMNA 003/2020 08 LEITOS UTI COVID ABRIL 2021 Descrição (+) Saldo Inicial Receitas (R$) Despesas (R$) 1. 290, 63 (+) Repasse Convênio 0, 00 (+) Rendimentos + Devoluções / Mês 0, 84 (=) TOTAL RECEITAS 1. 291, 47 (-) Insumos Uso Geral 0, 00 (-) Recursos Humanos 0, 00 (-) Serviços Terceiros 0, 00 (-) Locações 0, 00 (-) Coleta Lixo Hospitalar 0, 00 (-) Tarifas Bancárias (=) TOTAL DESPESAS (=) SALDO FINAL EM MARÇO 2021 Total (R$) 68, 00 1. 223, 47 11

OBRIGADO! Telefone: 67 3441 -5050 Email: contabilidade@funsau-na. ms. gov. br Site: www. funsau-na. ms. gov. br 12