FUNDAO NACIONAL DO NDIO FUNAI CoordenaoGeral de Oramento

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI Coordenação-Geral de Orçamento, Contabilidade e Finanças – CGOF Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - COFIN

Modificações nas rotinas de ordens bancárias A partir de 01 de janeiro de 2019 serão implementadas mudanças na rotina de pagamentos por ORDENS BANCÁRIAS, sendo as principais: ØGeração de ordens bancárias somente após as assinaturas do ordenador de despesas e do gestor financeiro; ØEnvio do financeiro ao banco no mesmo dia da geração da OB; ØAssinaturas das Ordens de Pagamento somente no SIAFWEB; ØInativação das transações >OB, >CANOB e >ATUREMOB.

Informações Importantes: Ø Todas as OB’s emitidas e não assinadas pelo ordenador de despesas e gestor financeiro até às 21: 40 hs do dia 28 de dezembro de 2018 serão automaticamente canceladas no final desse dia, para fins de implantação da nova sistemática; Ø Com a nova rotina, apenas após as assinaturas do ordenador de despesa e do gestor financeiro na ordem de pagamento (OP) será gerada a ordem bancária (OB), com o envio do financeiro no mesmo dia;

Informações Importantes: Ø Horários para geração de OB’S: • As OB’S do tipo OB CREDITO, OB BANCO, OB PAGAMENTO, OB FATURA, OB CAMBIO, OB DE APLICAÇÃO, que transitam pelo Banco do Brasil, as ordens de pagamento que tiverem as duas assinaturas até às 16: 20 hs terão suas respectivas OB’S geradas no mesmo dia, assim como o envio do financeiro; • As ordens de pagamento (OP) correspondentes a OB’S FATURA com valores acima de R$ 250. 000, 00 (duzentos e cinquenta mil reais) deverão ter as duas assinaturas até às 14: 50 hs, para que as respectivas OB’S sejam geradas no mesmo dia, assim como o envio do financeiro;

Informações Importantes: • As OB’S do tipo OB RESERVA, OB JUDICIAL, OB DE APLICAÇÃO, que transitam direto pelo BACEN, as ordens de pagamento (OP) que tiverem as duas assinaturas até às 18; 10 hs terão suas respectivas OB’S geradas no mesmo dia, assim como o envio do financeiro; • A assinatura de ordens de pagamento (OP) advindas de documento hábil do tipo FOLHA DE PAGAMENTO gerará OB’S no dia seguinte ao da assinatura. O limite para essa assinatura é o horário de funcionamento do sistema. O mesmo ocorrerá para as OB’S de PROCESSO JUDICIAL; • As assinaturas das ordens de pagamento (OP) serão realizadas no SIAFWEB, a partir da implementação das novas rotinas.