FATTURAZIONE ELETTRONICA Presentazione a cura di Gianpaolo Franchi

FATTURAZIONE ELETTRONICA Presentazione a cura di: Gianpaolo Franchi Terranuova Bracciolini, 12/12/2018 Zucchetti Centro Sistemi Spa zcscompany. com INDIRIZZO CONTATTI Via Lungarno 305/A Terranuova Bracciolini (AR) ITALY tel. (+39) 055 91971 fax (+39) 055 9197515 marketing@zcscompany. com

PROGRAMMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fattura elettronica e il Sistema di Interscambio (Sd. I) Novità di organizzazione del lavoro Domande e risposte prima parte Fasi operative Teseo 6 Teseo 7 Digital Hub “Cosa fare se …” Domande e risposte seconda parte CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

FATTURAZIONE ELETTRONICA • Sistema digitale di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione dei documenti fiscali - Fine della fattura cartacea • Formato XML • Tracciato ministeriale, identico e valido per tutta Italia CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

FATTURAZIONE ELETTRONICA NON PERDO I DOCUMENTI, Si sostituisce il formato della fattura Fattura cartacea analogica Fattura Elettronica Foglio di stile CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

SISTEMA DI INTESCAMBIO (Sd. I) È un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, in grado di: Øricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XMLPA Øeffettuare controlli sui file ricevuti Øinoltrare le fatture ai destinatari ØNo archiviazione/conservazione dei documenti elettronici CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

FATTURAZIONE ELETTRONICA Cedente Sd. I Concessionario Creazione XML Firma Digitale Trasmissione fatture al Sd. I Controllo Trasmissione fatture al cliente Ricevuta di consegna Conservazione Digitale CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

MODALITÁ DI INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI Si dovrà inviare un documento elettronico contenente: • il “codice destinatario” del cliente; • Oppure indicando la PEC segnalata dal cliente; CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

MODALITÁ DI INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI • • • Trasmissione a Digital Hub delle fatture da Teseo Validazione Firma digitale Invio al Sd. I Gestione delle notifiche CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

SOLUZIONE ZUCCHETTI PER LE FATTURE PASSIVE PREMESSA: ESERCITARE L’OPZIONE PRESSO IL SITO https: //ivaservizi. agenziaentrate. gov. it/portale Dati richiesti: • Codice fiscale oppure Codice Entratel • Password • PIN Oppure si può accedere col CODICE SPID CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

SOLUZIONE ZUCCHETTI PER LE FATTURE PASSIVE Indicare il codice destinatario, da comunicare ai fornitori, presso il quale ricevere le fatture dei fornitori SUBM 70 N CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE LAVORO Nuovo Concetto: “Sincronia” Stessi dati presenti su Gestionali e Sd. I Limite alle modifiche sulle fatture emesse CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Funzionalità • • • Desktop FATEL Configurazione generale Nuovi campi Dati fiscali Anagrafica Soggetti Invio comunicazione ai clienti Estrapolazione dati FATEL su file EXCEL Aggiornamento di massa Anagrafiche clienti Operatività Teseo Digital Hub CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Desktop FATEL CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 6 – Nuovo Menu FATEL CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Configurazione generale FATEL CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Configurazione generale FATEL CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Configurazione generale FATEL (Parametri) CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Configurazione generale FATEL (Altri Dati Gestionali) CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 6 – Configurazione generale FATEL CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 6 – Configurazione generale FATEL - Dati Aggiuntivi CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Dati Fiscali azienda CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 6 – Dati Fiscali azienda CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Anagrafica clienti FATEL (Menù Config. Sogetti FATEL) CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 6 – Anagrafica clienti parte FATEL (F 11 maschera principale) CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Comunicazione ai clienti Teseo 6 Teseo 7 • Funzione per inviare comunicazione ai clienti movimentati con documenti da una certa data in poi • Template standard modificabile • Invio Modulo al cliente in allegato alla mail CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Comunicazione ai clienti – Testo mail CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Comunicazione ai clienti – Modulo Allegato CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Estrazione EXCEL per raccolta dati CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Estrazione EXCEL per raccolta dati CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Aggiornamento tramite funzione file aggiornato In alternativa all’aggiornamento manuale delle anagrafiche CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 6 – Modifica Dati Soggetti FATEL CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

Domande e Risposte

COFFEE BREAK

TESEO 7 – Invio delle fatture tramite monitor fatture attive CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Invio delle fatture tramite monitor fatture attive Monitor per invio e controllo avanzamento stati delle fatture Interfaccia organizzata come il DH Zucchetti CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 7 – Invio delle fatture tramite monitor fatture attive • Operazioni semplificate • Basta selezionare le fatture da inviare e confermare • Invio e monitoraggio degli stati dalla stessa maschera • Collegamento diretto e sincronizzazione con DH Zucchetti CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO 6 – Invio delle fatture tramite monitor fatture attive CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Modalità invio a DH attivo da 01. 12. 2018 • Passaggio da invio Sincrono a Asincrono • No validazione, No Firma, No Conferma • Operazioni completamente automatiche • Primo stato fattura «Inviato a DH» CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Digital Hub CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Soluzioni ciclo passivo Operatività • Gestione del file a livello di registrazione contabile con registrazione guidata da Cruscotto ciclo passivo • Allegato XML/PDF al movimento contabile. • Riconciliazione light XML dall’attuale riconciliazione senza automatismi di controllo righi documento CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Soluzioni ciclo passivo – Operatività contabilità Ciclo passivo light (Teseo 6 e Teseo 7 rilascio 31. 12. 2018) • Cruscotto per assegnazione fatture a utenti (l’utente admin può smistare le fatture agli altri utenti amministrativi) • Stampa fattura tramite fogli di stile CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Soluzioni ciclo passivo – Operatività contabilità Ciclo passivo light (Teseo 6 e Teseo 7 rilascio 31. 12. 2018) • Registrazione guidata con imputazione automatica dati dal file XML (Fornitore, data fattura, importo, competenza iva, imponibile, iva, etc) • Completamento dati Contropartita, CDC, Competenza COAN, Commesse a carico dell’utente CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

TESEO – Soluzioni ciclo passivo Modulo opzionale Ciclo passivo avanzato (T 7 Marzo 2019) • • Funzioni avanzate riconciliazione da XML Evasione automatica carichi Lettura da Cod. Articolo, EAN, Alternativi, qta/prezzo Auto apprendimento trascodifiche codici CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

COSA FARE SE… CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

FATTURA EMESSA DA UN SOGGETTO OBBLIGATO IN MODALITÁ NON ELETTRONICA NON EMESSA L. 27/12/2017 n. 205, articolo 1 comma 916 e 917 CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

IN CHE FORMATO INVIARE UNA FATTURA ELETTRONICA PER UN SOGGETTO CHE RIENTRA NEL REGIME FORFETTARIO / DEI MINIMI / AGRICOLO? Ø Fattura elettronica ØStesse modalità utilizzate per i soggetti ordinari CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

NON CONOSCO NÉ PEC NÉ CODICE DESTINATARIO Indicare il codice “ 0000000” quale destinatario della fattura Sd. I verifica se il soggetto ha esercitato l’opzione presso l’Agenzia delle Entrate Se “nessuna corrispondenza” • Fattura disponibile nel cassetto fiscale • Ricevimento notifica “MANCATA CONSEGNA” - Avvisare il cliente - invio fattura in formato “analogico” o “elettronico” - FATTURA FISCALMENTE EMESSA CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

QUANTO TEMPO C’E’ PER EMETTERE UNA FATTURA ELETTRONICA? Ø Vecchia normativa (Art. 21 DPR 633/1972): “entro la mezzanotte dalla cessione di beni o dalla prestazione del servizio” ØNUOVA NORMATIVA: DAL 1 LUGLIO 2019 10 GIORNI DI TEMPO da quello dell’effettuazione dell’operazione ØAgenzia delle Entrate: “la data di emissione coincide con la data del documento” ØAgenzia delle Entrate: “nei primi sei mesi del 2019 nessuna sanzione se un “ritardo minimo” non compromette la normale liquidabilità dell’imposta” CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

QUAL E’ LA DATA DI RICEZIONE DI UNA FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DEL CLIENTE? Ø Fattura regolarmente recapitata = data indicata da Sd. I ØAttestazione mancato recapito = data nella quale il cliente va ad aprire la fattura nel proprio cassetto fiscale (“Presa Visione”) ØFattura B 2 C = data di messa a disposizione nel cassetto fiscale da parte dell’Sd. I ØFattura emessa vs soggetti in “Regime di Vantaggio” = data di messa a disposizione nel cassetto fiscale da parte dell’Sd. I CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

QUANTO TEMPO CI METTE IL SDI A NOTIFICARE L’ACCETTAZIONE O LO SCARTO DI UNA FATTURA? Ø Il Sd. I risponde ENTRO 5 GIORNI • (Sogei) “Nel periodo giugno-settembre le notifiche sono state rilasciate in media entro 3, 5 ore” CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

SDI SEGNALA “FATTURA SCARTATA” Entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto: documento modificabile (si può utilizzare lo stesso progressivo) Oltre 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto: DOCUMENTO NON MODIFICABILE NON RIMUOVERE DALLA CONTABILITÁ GENERARE “NOTA DI VARIAZIONE INTERNA” CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

CHE COS’É UNA NOTA DI VARIAZIONE INTERNA Documento che corregge una fattura contenente valori errati Stessi requisiti di una nota di credito • Numerazione progressiva • Data emissione DA NON INVIARE AL Sd. I CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

RICEVUTA ATTESTAZIONE DI “MANCATA CONSEGNA” DOCUMENTO FISCALMENTE EMESSO NON inviare nuovamente a Sd. I Consegnare al cliente copia analogica e/o informatica Avvisarlo della disponibilità del documento nel cassetto fiscale CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

FORNITORE SEGNALA IL MANCATO RECAPITO DI UNA SUA FATTURA DOCUMENTO FISCALMENTE EMESSO Reperire la fattura elettronica nel cassetto fiscale Farsi consegnare copia analogica e/o informatica Caricarla manualmente sul Digital Hub pro conservazione documentale Registrarla normalmente in contabilità CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

RICEVUTE FATTURE SU PEC INVECE CHE SU DIGITAL HUB Importarla manualmente su Digital Hub (saranno trattate come le altre) Istruzioni reperibili su Digital Hub CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

CLIENTE RICHIEDE DI MODIFICARE IL CONTENUTO DI UNA FATTURA ELETTRONICA CHE HA RICEVUTO NO MODIFICHE SU DOCUMENTI GIA’ TRASMESSI Emettere nota di credito a storno totale della fattura segnalata Emettere nuova fattura con dati corretti CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

SI POSSONO STAMPARE LE FATTURE ELETTRONICHE PER CONSERVARLE SU CARTA ? Ø NORMATIVA: “Le fatture elettroniche [. . . ] dovranno essere conservate in formato digitale secondo le disposizioni di cui al DMEF 17 giugno 2014 e DPCM 3 dicembre 2013”; Ø FINE DELLA VALIDITA’ FISCALE DELLA CONSERVAZIONE CARTACEA DEI DOC. FISCALI CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

FATTURE ESTERE ACQUISTO • Non sono soggette all’obbligo di fattura elettronica • Resta l’obbligo di conservazione “tradizionale” • Riportarli su Registro IVA “dedicato” • Indicare sullo Spesometro CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

É POSSIBILE ALLEGARE UN FILE AD UNA FATTURA ELETTRONICA? • Si • allegarla “dentro” il file. xml Ø Non solo PDF Ø Limite 5 Mb • Tutto il contenuto è certificato dalla firma digitale CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

POSSO VISUALIZZARE UN FILE. PDF CONTENUTO DENTRO UN FILE. XML • DIGITAL HUB • ALLEGATI su FATEL CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

FATTURA ELETTRONICA ANCHE A CONSUMATORI FINALI (B 2 C) • Si, - Specificare codice “ 0000000” e codice fiscale - Consegnare copia analogica e/o informatica - File. xml inviato presso il cassetto fiscale CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

RICEVIMENTO BOLLETTA DOGANALE • Sarà l’Agenzia delle Dogane a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate • Non comunicare al Sd. I CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

Domande e Risposte

GRAZIE PER L’ATTENZIONE CONNESSI AL FUTURO www. zcscompany. com

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