EXECUIA BUGETAR I SITUAIA FINANCIAR A UNIVERSITII POLITEHNICA

EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUAŢIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA ANUL FINANCIAR 2005

Bugetul de venituri şi cheltuieli, anul 2005 Nr. Valoarea crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat 0 1 2 3 4 5 I. 01 VENITURI din care: 1. 02 Venituri proprii din care: (rd. 03 - rd. 10) 03 a) excedent din anul precedent 04 b) finantarea de baza 05 82, 090, 076 81, 256, 819 23. 03. 10 69, 481, 133 68, 671, 707 3, 512, 416 23. 03. 17 40, 668, 717 c) taxe aferente procesului de învăţământ 23. 03. 11 6, 600, 000 6, 584, 623 06 d) contracte de cercetare stiintifica (inclusiv granturi interne sau externe – operaţiuni lei) 23. 03. 14 6, 300, 000 6, 275, 637 07 e) venituri proprii din camine si cantine: 23. 08 8, 200, 000 7, 719, 016 - din hrana 23. 08. 01 2, 200, 000 2, 108, 584 - din regie de camine si cantine 23. 08. 02 6, 000 5, 610, 432 08 f) venituri din microproductie 23. 03. 19 500, 000 254, 893 09 g) alte venituri (chirii, etc. ) 23. 03. 23 3, 200, 000 3, 192, 477 10 h) donatii si sponsorizari 23. 03. 24 500, 000 463, 928

Bugetul de venituri şi cheltuieli, anul 2005 continuare 2. 11 Alocatii de la bugetul de stat pentru: 23. 03. 18 12, 608, 943 12, 585, 112 12 a) excedent al anului precedent 1, 201, 278 13 b) reparatii capitale 23. 03. 18. 01 650, 000 14 c) subventii pentru camine si cantine 23. 03. 18. 02 5, 440, 289 15 d) dotari si alte investitii 23. 03. 18. 03 1, 220, 000 16 e) burse 23. 03. 18. 04 3, 898, 893 17 f) alte forme de protectie sociala a studentilor 23. 03. 18. 05 159, 496 18 g) realizarea unor obiective de investitii 23. 03. 18. 06 0 0 19 h) subventii pentru cazarea externa a studentilor 23. 03. 18. 07 30, 400 6, 569 20 i) subventii pentru achizitia de calculatoare 23. 03. 18. 08 8, 587

Bugetul de venituri şi cheltuieli anul 2005 continuare II. 23 CHELTUIELI din care: 82, 090, 076 77, 517, 264 1. 24 Cheltuieli pentru activitatea de baza 57. 03. 10 53, 389, 838 50, 929, 772 25 a) cheltuieli din venituri proprii (fără finaţarea de bază) 57. 03. 01 12, 721, 121 10, 261, 055 26 b) cheltuieli din finantarea de baza 57. 03. 02 40, 668, 717 2. 28 Cheltuieli penru activitatea de cercetare 57. 03. 11 6, 525, 691 5, 808, 197 3. 29 Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat 57. 03. 12 12, 608, 943 12, 427, 181 30 Cheltuieli pentru reparatii capitale 57. 03. 12. 1 650, 000 31 Cheltuieli pentru camine si cantine 57. 03. 12. 2 5, 440, 289 32 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 57. 03. 12. 3 1, 220, 000 33 Cheltuieli pentru burse 57. 03. 12. 4 5, 006, 896 4, 976, 153 34 Cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala 57. 03. 12. 5 252, 607 125, 419 35 Cheltuieli pentru obiective de investitii 57. 03. 12. 6 0 0 36 Cheltuieli pentru cazarea externa a studentilor 57. 03. 12. 7 30, 564 6, 733 37 Cheltuieli pentru achizitia de calculatoare 57. 03. 12. 8 8, 587 4. 38 Cheltuieli pentru microproductie 57. 03. 13 680, 930 280, 140 5. 39 Cheltuieli pentru camine si cantine 57. 03. 14 8, 200, 000 7, 719, 016 6. 39 Cheltuieli din sponsorizare 57. 03. 24 684, 674 352, 958

Situaţia veniturilor anul 2005 Nr. crt. Natura veniturilor Valoarea 0 1 2 1. Excedent din anul precedent din care: 4, 713, 694 a) excedent din venituri proprii: 3, 512, 416 - din venituri proprii (taxe şcolarizare, chirii, etc. ) 2, 921, 121 - din finantarea de baza 0 - din cercetare stiintifica 225, 691 - din microproductie 180, 930 - din sponsorizare 184, 674 b) excedent din alocatii bugetare: 1, 201, 278 - din burse 1, 108, 003 - din transport pentru studenti - din cazare externa studenti 2. Venituri din finantarea de baza 93, 111 164 40, 668, 717

Situaţia veniturilor anul 2005 continuare 3. Venituri din finantarea complementara pentru: 11, 383, 834 a) reparatii capitale 650, 000 b) camine si cantine 5, 440, 289 c) dotari si alte investitii 1, 220, 000 d) burse 3, 898, 893 e) alte forme de protectie sociala a studentilor f) realizarea unor obiective de investitii g) subventii pentru cazarea externa a studentilor 6, 569 h) subventii pentru achizitii de calculatoare 8, 587 159, 496 0 4. Venituri din activitati proprii 9, 777, 100 5. Venituri din activitati autofinantate din care: 6, 530 a) cercetare stiintifica: 6, 275, 637 - contracte de cercetare 5, 605, 397 - D E P 510, 356 - D I D 159, 884 b) microproductie: 254, 893 - U P M 93, 419 - editura 161, 474

Situaţia veniturilor anul 2005 continuare 8. Venituri din camine si cantine (serviciul social) 7, 719, 016 a) din camine: 5, 610, 432 - taxe 4, 307, 368 - chirii 1, 303, 064 b) din cantine (hrana) 9. Venituri din donatii si sponsorizari 2, 108, 584 463, 928 TOTAL VENITURI 81, 256, 819

Situaţia veniturilor din activităţi proprii 2005 pe surse de finanţare Nr. crt. Natura veniturilor Valoarea 0 1 2 1. Venituri din taxe de scolarizare in lei 2. Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 365, 663 a) contracte de cercetare stiintifica (inclusiv granturile interne şi externe –operaţiuni în lei) 192, 454 b) D I D 25, 592 c) D E P 138, 511 d) U P M 5, 077 e) CM-PICSU 1, 674 f) ITALY Point 665 g) Interlingua 6, 584, 623 1, 690 3. Venituri din chirii 4. Venituri din taxe de scolarizare in valuta (transformate în RON) 6. Venituri din centrul de multiplicare 117, 490 7. Alte venituri 725, 559 8. Venituri din sponsorizare 463, 928 9. Fond pentru intretinere, reparatii si dezvoltare 572, 230 1, 367, 973 43, 562 TOTAL (slide 2 rd. 05+09+10) 10, 241, 028

Situaţia veniturilor din activităţi proprii 2005 Rectorat şi Facultăţi Nr. crt. Natura veniturilor Valoarea 0 2 3 I. Venituri proprii realizate de rectorat (chirii, regii pe taxe aferente procesului de înv. , regii cercetare, etc. ) 3, 589, 888 II. Venituri proprii realizate de facultati din care: 6, 651, 140 1. Facultatea de Automatica si Calculatoare 1, 112, 154 2. Facultatea de Chimie Industriala 240, 780 3. Facultatea de Constructii 836, 493 4. Facultatea de Arhitectura 207, 257 5. Facultatea de Electrotehnica 275, 296 6. Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 732, 654 7. Facultatea de Hidrotehnica 161, 600 8. Facultatea de Mecanica 9. Facultatea de Management in Productie si Transporturi 340, 437 10. Facultatea de Inginerie Hunedoara 570, 716 11. Departamentul de Matematica 250, 306 12. Departamentul de Fizica 40, 872 13. Departamentul de Educatie Fizica si Sport 33, 260 14. Departamentul de Pedagogie 37, 774 15. Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 157, 689 III. Venituri din sponsorizare 463, 927 1, 189, 925

Situaţia veniturilor din activităţi proprii 2005 Rectorat (pe surse) Nr. crt. Natura veniturilor Valoarea 0 1 2 1. Venituri din taxe de scolarizare in lei (regii) 2. Venituri din activitati autofinantate (regii): 1, 319, 368 270, 895 a) contracte de cercetare stiintifica 97, 685 b) D I D 25, 592 c) D E P 138, 512 d) U P M 5, 077 e) CM-PICSU 1, 674 f) ITALY Point 665 g) Interlingua 1, 690 3. Venituri din chirii 4. Venituri din taxe de scolarizare in valuta transformate în RON (regii) 5. Venituri din centrul de multiplicare 117, 490 6. Alte venituri 341, 068 7. Fond pentru intretinere, reparatii si dezvoltare 560, 681 975, 675 4, 711 TOTAL 3, 589, 888

Situaţia cheltuielilor anul 2005 Nr. crt. Natura cheltuielilor Valoarea 0 1 2 1. Cheltuieli din finantarea de baza 40, 668, 717 2. Cheltuieli din finantarea complementara pentru: 12, 427, 181 a) reparatii capitale b) camine si cantine 5, 440, 289 c) dotari si alte investitii 1, 220, 000 d) burse 4, 976, 153 e) alte forme de protectie sociala a studentilor f) realizarea unor obiective de investitii g) cazarea externa a studentilor 6, 733 h) achizitii de calculatoare 8, 587 3. Cheltuieli din activitati proprii 650, 000 125, 419 0 10, 261, 055

Situaţia cheltuielilor anul 2005 continuare 4. Cheltuieli din activitati autofinantate din care: 6, 088, 337 a) cercetare stiintifica: 5, 808, 197 - contracte de cercetare - D E P 597, 379 - D I D 159, 575 b) microproductie: - U P M 85, 810 - editura 194, 330 - ASPC Hunedoara 5, 051, 243 280, 140 0 6. Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social) 7, 719, 016 a) din camine 5, 610, 432 b) din cantine (hrana) 2, 108, 584 7. Cheltuieli din sponsorizare si donatii 352, 958 TOTAL 77, 517, 264

Situaţia cheltuielilor din venituri din activităţi proprii Rectorat şi Facultăţi Nr. crt. Natura cheltuielilor Valoarea 0 2 3 I. Venituri proprii realizate de rectorat 6, 525, 620 II. Venituri proprii realizate de facultati : 4, 088, 393 1. Facultatea de Automatica si Calculatoare 337, 833 2. Facultatea de Chimie Industriala 592, 281 3. Facultatea de Constructii 390, 083 4. Facultatea de Arhitectura 25, 930 5. Facultatea de Electrotehnica 274, 700 6. Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 292, 044 7. Facultatea de Hidrotehnica 128, 007 8. Facultatea de Mecanica 788, 595 9. Facultatea de Management in Productie si Transporturi 169, 304 10. Facultatea de Inginerie Hunedoara 578, 262 11. Departamentul de Matematica 57, 025 12. Departamentul de Fizica 26, 447 13. Departamentul de Educatie Fizica si Sport 17, 511 14. Departamentul de Pedagogie 19, 273 15. Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 38, 140 III. Cheltuieli din sponsorizare 352, 958 TOTAL 10, 614, 013

Cheltuieli din finanţarea de bază anul 2005 Nr. crt. Natura cheltuielilor Valoarea 1. Cheltuieli de personal 2. Cheltuieli materiale din care: - drepturi cu caracter social - utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) - furnituri de birou - materiale si servicii diverse - materiale si servicii cu caracter functional 13, 889 - obiecte de inventar 55, 836 - reparati curente 12, 699 - alte cheltuieli - publicatii 3. Cheltuieli de capital 0 39, 609, 117 1, 059, 600 0 855, 381 4, 401 115, 670 1, 210 514 Total 40, 668, 717

Cheltuieli din venituri din activităţi proprii anul 2005 Nr. crt. Natura cheltuielilor Valoarea 1. Cheltuieli de personal 1, 432, 687 2. Cheltuieli materiale din care: 7, 184, 371 - drepturi cu caracter social - utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) - furnituri de birou - materiale si servicii diverse - materiale si servicii cu caracter functional 101, 231 - obiecte de inventar 822, 253 - reparati curente 923, 606 - reparatii capitale - alte cheltuieli - publicatii 3. Cheltuieli de capital 4. Cheltuieli din sponsorizare 96, 778 2, 164, 029 238, 970 2, 661, 125 8, 020 13, 390 154, 969 1, 643, 997 352, 958 Total (slide 11 rd. 3 +slide 12 rd. 7) 10, 614, 013

Cheltuieli din cercetarea ştiinţifică anul 2005 Nr. crt. Natura cheltuielilor Valoarea 1. Cheltuieli de personal 1, 828, 512 2. Cheltuieli materiale din care: 1, 799, 896 - drepturi cu caracter social - utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 33, 367 - furnituri de birou 16, 646 - materiale si servicii diverse - materiale si servicii cu caracter functional - obiecte de inventar - reparati curente - alte cheltuieli - publicatii 3. Cheltuieli de capital 190, 997 1, 214, 984 10, 765 259, 153 28, 354 0 45, 630 2, 179, 789 Total 5, 808, 197

Cheltuieli din microproducţie anul 2005 Nr. crt. Natura cheltuielilor Valoarea 1. Cheltuieli de personal 2. Cheltuieli materiale din care: - drepturi cu caracter social - utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) - furnituri de birou - materiale si servicii diverse - materiale si servicii cu caracter functional - obiecte de inventar - reparati curente 0 - alte cheltuieli 0 - publicatii 0 3. Cheltuieli de capital 58, 926 184, 581 0 4, 810 296 177, 177 0 2, 298 36, 633 Total 280, 140

Cheltuieli pentru cămine şi cantine anul 2005 subvenţie Nr. crt. Natura cheltuielilor Valoarea 1. Cheltuieli de personal 2, 298, 794 2. Cheltuieli materiale din care: 3, 141, 495 - drepturi cu caracter social - utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) - furnituri de birou - materiale si servicii diverse - materiale si servicii cu caracter functional - obiecte de inventar - reparati curente - reparatii capitale - alte cheltuieli 0 - publicatii 0 3. Cheltuieli de capital 0 0 1, 899, 940 0 162, 673 0 738, 759 123 340, 000 Total 5, 440, 289

Cheltuieli pentru cămine şi cantine (venituri activităţi proprii) anul 2005 Nr. crt. Natura cheltuielilor Valoarea 1. Cheltuieli de personal 2. Cheltuieli materiale din care: 6, 457, 755 - hrana 2, 017, 725 - drepturi cu caracter social - utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) - furnituri de birou - materiale si servicii diverse - materiale si servicii cu caracter functional - obiecte de inventar 802, 639 - reparati curente 186, 079 - reparatii capitale 691, 718 - alte cheltuieli 0 - publicatii 0 3. Cheltuieli de capital 480, 709 0 1, 947, 596 31, 771 779, 943 284 780, 552 Total 7, 719, 016

Cheltuieli de capital - Lucrări de investiţii anul 2005 Nr. Cheltuieli de capital Valoarea 0 1 2 I. LUCRARI DE INVESTITII din care: 1. din venituri proprii din care: 2, 259, 422 1, 429, 422 - Investitie Biblioteca - Investitie Bazin de inot - Consolidare Facultatea de Management - Consolidare Camin 1/MV 444, 182 - Reabilitare Camin 2/MV 132, 731 2. 1, 060 754, 274 97, 175 din alocatii bugetare din care: 830, 000 - Consolidare Camin 1/MV 260, 000 - Consolidare Facultatea de Management 310, 000 - Consolidare Facultatea de Inginerie Hunedoara 100, 000 - Reabilitare Camin 2/MV 68, 808 - Reabilitare Camin 14/C 91, 192

Cheltuieli de capital - Dotări din venituri proprii 2005 II. DOTARI din care: 3, 638, 105 1. din venituri proprii din care: 658, 685 a) rectorat 377, 125 b) facultati din care: 281, 560 - Facultatea de Automatica si Calculatoare 18, 360 - Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 18, 390 - Facultatea de Management - Facultatea de Chimie Industriala - Facultatea de Hidrotehnica - Facultatea de Constructii 54, 360 - Facultatea de Arhitectura 12, 980 - Facultatea de Mecanica - Facultatea de Electrotehnica - Facultatea de Inginerie Hunedoara - Departamentul de Matematica 0 - Departamentul de Fizica 0 - Departamentul de Educatie Fizica 0 - DCLS 1, 990 - Departamentul de Pedagogie 3, 970 3, 490 10, 100 0 0 6, 120 151, 800

Cheltuieli de capital - Dotări din alocaţii bugetare 2005 2. din alocatii bugetare 390, 000 a) rectorat 390, 000 b) facultati din care: - Facultatea de Automatica si Calculatoare 0 - Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 0 - Facultatea de Management 0 - Facultatea de Chimie Industriala 0 - Facultatea de Hidrotehnica 0 - Facultatea de Constructii si Arhitectura 0 - Facultatea de Mecanica 0 - Facultatea de Electrotehnica 0 - Facultatea de Inginerie Hunedoara 0 - Departamentul de Matematica 0 - Departamentul de Fizica 0 - Departamentul de Educatie Fizica 0 - Departamentul de Pedagogie 0 - Serviciul social

Cheltuieli de capital Dotări din activităţi autofinanţate 2005 Nr. Cheltuieli de capital Valoarea 0 1 2 3. din veniturile activitatilor autofinantate din care: 2, 552, 864 a) Cerecetare stiintifica 2, 142, 581 b) D E P c) D I D d) U P M e) CM-PICSU 0 f) Editura Politehnicii 0 g) Camine si cantine 336, 442 4. din sponsorizare din care: 36, 556 - Facultatea de Mecanica 21, 100 - Facultatea de Chimie Industriala 15, 456 37, 208 0 36, 633 TOTAL 5, 897, 527

Veniturile UPT -anii 2003, 2004, 20052003 [Mii RON] 2004 [Mii RON] 2005 [Mii RON] A 1: Venituri proprii bugetare (finanţarea de bază) şi venituri proprii extrabugetare 42 792, 35 56 817, 04 68 671, 70 A 2: Alocaţii bugetare complementare 10 131, 50 12 045, 41 12 585, 11 0 0 0 52 923, 86 68 862, 45 81 256, 81 A 3: Finanţare externă TOTAL

Compoziţia veniturilor proprii bugetare şi extrabugetare ale UPT - anii 2003, 2004, 2005 2003 2004 2005 [RON] 3 891 175 3 631 740 3 512 416 25 270 952 33 258 430 40 668 717 C: Venituri din taxe aferente procesului de învăţământ 4 672 430 5 423 130 6 584 623 D: Venituri din activităţi de cercetare 2 431 696 4 070 090 6 275 637 E: Cămine – cantine 4 468 440 6 295 150 7 719 016 319 506 288 380 254 893 1 871 186 2 868 290 3 192 477 396 317 981 830 463 928 42 792 357 56 817 040 68 671 707 A: Excedent al anului precedent B: Venituri din finanţarea de bază F: Microproducţie G: Alte venituri (chirii, etc. ) H: Donaţii şi sponsorizări TOTAL

Compoziţia veniturilor proprii bugetare şi extrabugetare ale UPT - anii 2003, 2004, 2005 2003 2004 2005

Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii bugetare şi extrabugetare - anii 2003, 2004, 2005 - A – excedent al anului precedent B – venituri din finanţarea de bază C – venituri din taxe aferente procesului de învăţământ D – venituri din activităţi de cercetare E – cămine cantine F – microproducţie G – alte venituri (chirii, etc. ) H – donaţii şi sponsorizări

Compoziţia veniturilor proprii extrabugetare ale UPT - anii 2003, 2004, 2005 2003 2004 2005 [RON] 4 351 585 5 305 060 6 584 623 170 865 214 074 365 663 1 084 692 1 160 280 1 367 973 Taxe aferente procesului de învăţământ în valută convertite în RON 320 845 118 070 43 562 Centrul de multiplicare 113 308 129 082 117 490 Alte venituri 502 320 924 335 725 559 Sponsorizări 981 829 463 928 Fondul studenţesc de întreţinere cămine 440 515 572 230 9 273 245 10 241 028 Taxe aferente procesului de învăţământ în lei Regii din activităţi autofinanţate (cercetare, formare continuă, învăţământ la distanţă) Chirii TOTAL 6 543 616

Veniturile proprii extrabugetare -compoziţie 2003, 2004 -

Veniturile proprii extrabugetare -compoziţie 2005 -

Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii extrabugetare - anii 2003, 2004, 2005 A – taxe aferente procesului de învăţământ în lei B – regii (cercetare, formare continuă, înv. la distanţă, etc. ) C – chirii D – taxe aferente procesului de învăţământ în valută E – centrul de multiplicare F – alte venituri G –sponsorizări H – fond de întreţinere cămine

Situaţia veniturilor din activităţi proprii Universitate şi Facultăţi (conform slide 8) Facultatea AC ETC MPT CH HID CT MEC ET HUN MAT FIZ EFS DP CLS AH Sponsor. Total fac. Universitate Total UPT RON 1. 112. 154 732. 654 340. 437 240. 780 161. 600 836. 493 1. 189. 925 275. 296 570. 716 250. 306 40. 872 33. 260 37. 774 157. 689 207. 257 463. 927 6. 651. 140 3. 589. 888 10. 241. 028

Cheltuieli din venituri din activităţi proprii VENITURI: CHELTUIELI: RON Personal: Capital (dotări): Sponsorizări Materiale: utilităţi obiecte inventar reparaţii curente alte cheltuieli publicaţii drepturi sociale TM furnituri birou mat. , serv. diverse mat. , serv. funcţ. 10. 241. 028 10. 614. 013 1. 432. 687 1. 643. 997 352. 958 7. 184. 371 2. 164. 029 822. 253 923. 606 13. 390 154. 969 96. 778 238. 970 2. 661. 125 101. 231

Structura cheltuielilor din veniturile proprii bugetare (finanţarea de bază) RON TOTAL ALOCAT 40. 668. 717 CHELTUIELI : 40. 668. 717 A - Personal : 39. 609. 117 B - Materiale : 1. 059. 600 B 1 - utilităţi 855. 381 B 2 - obiecte inventar 55. 836 B 3 - reparaţii curente 12. 699 B 4 - alte cheltuieli B 5 - publicaţii B 6 - drepturi sociale B 7 - furnituri birou B 8 - mater. , servicii B 9 - mater. , serv. funcţ. Structura cheltuielilor 1. 210 514 0 4. 401 115. 670 13. 889 Structura cheltuielilor materiale

Structura cheltuielilor din alocaţiile bugetare complementare RON A – Reparaţii capitale A: C: 650. 000 B – Subvenţii cămine A: C: 5. 440. 289 C – Dotări şi alte investiţii (consolidări, reabilitări) A: C: 1. 220. 000 D – Burse A: C: 3. 898. 893 4. 976. 153 E – Protecţie socială stud. A: C: 159. 496 125. 419 F - Investiţii CM A: C: 0 0 G – Excedent al anului precedent 1. 201. 278 H – Subvenţii pentru cazarea externă a studenţilor A: C: 6. 569 6. 733 I – Subvenţii pentru achiziţia de calculatoare A: C: 8. 587 TOTAL 12. 427. 181

Venituri şi cheltuieli din finanţarea de bază şi veniturile proprii extrabugetare (fără veniturile din cercetare, microproducţie, social) -2003 - RON VENITURI finanţare de bază venit. activ. proprii TOTAL CHELTUIELI personal capital materiale TOTAL 25. 270. 961 6. 451. 940 31. 722. 901 23. 467. 055 991. 734 7. 370. 972 31. 829. 762

Venituri şi cheltuieli din finanţarea de bază şi veniturile proprii extrabugetare (fără veniturile din cercetare, microproducţie, social) -2004 - RON VENITURI finanţare de bază venit. activ. proprii TOTAL CHELTUIELI personal capital materiale TOTAL 33. 258. 426 9. 273. 245 42. 531. 671 34. 543. 198 1. 395. 411 6. 719. 404 42. 658. 013

Venituri şi cheltuieli din finanţarea de bază şi veniturile proprii extrabugetare (fără veniturile din cercetare, microproducţie, social) -2005 RON VENITURI report 2004: * finanţare de bază venituri proprii ** TOTAL 3. 105. 795 40. 668. 717 10. 241. 028 54. 015. 540 CHELTUIELI personal capital materiale sponsorizare TOTAL 41. 041. 804 1. 643. 997 8. 243. 971 352. 958 51. 282. 730 * Report = Nr. Crt. 1 a) VP + Spons. Slide 5 ** VP = rd. 05+rd. 09+rd. 10 Slide 2

Venituri şi cheltuieli din alocaţiile bugetare de bază şi veniturile proprii extrabugetare - comparativ 2003, 2004 şi 2005 -

Activităţi autofinanţate Venituri / Cheltuieli 2004 RON T – TOTAL VENITURI 4. 358. 472 CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 4. 221. 415 A- Contracte de cer 3. 247. 077 B-DEP 582. 077 C-DID 240. 937 MICROPRODUCTIE 288. 381 D-UPM 117. 312 E-Editură 171. 069 T – TOTAL CHELTUIELI 4. 555. 372 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 4. 221. 415 A-Contracte de cercetare 3. 557. 534 B-DEP 460. 328 C-DID 203. 552 MICROPRODUCŢIE 333. 956 D-UPM 126. 055 E-Editură 207. 901

Activităţi autofinanţate Venituri / Cheltuieli 2005 T – TOTAL VENITURI CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ A- Contracte de cercetare B-DEP C-DID MICROPRODUCTIE D-UPM E-Editură T – TOTAL CHELTUIELI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ A-Contracte de cercetare B-DEP C-DID MICROPRODUCŢIE D-UPM E-Editură 6. 530 6. 275. 637 5. 605. 397 510. 356 159. 884 254. 893 93. 419 161. 474 6. 088. 337 5. 808. 197 5. 051. 243 597. 379 159. 575 280. 140 85. 810 194. 330

Structura cheltuielilor din activităţi autofinanţate 2004 -2005

Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţifică -2003, 2004, 2005 VENITURI [RON] CHELTUIELI [RON] 2003 2. 431. 696 2. 489. 259 2004 4. 070. 091 4. 221. 415 2005 6. 275. 637 5. 808. 197

Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţifică -2003, 2004, 2005 -

Situaţia fondurilor externe atrase de UPT în 2005 (1/2) Venituri 2005 EUR Total venituri [EUR] Din care Sold 2004 [EUR] Încasări 2005 [EUR] Cheltuieli 2005 Din care Total chelt. [EUR] Externe [EUR] P-PROGRAME Interne [EUR] ([RON]) Sold 2005 [EUR] 332. 360 74. 080 258. 280 186. 670 178. 540 8. 130 (29. 224 ) 145. 690 99. 368 32. 282 67. 086 79. 839 500 79. 339 (270. 392) 19. 529 254. 130 25. 967 228. 163 114. 706 51. 053 63. 653 (222. 918) 139. 424 TC-TOTAL Contracte 353. 498 58. 249 295. 249 194. 545 51. 553 142. 992 (493. 310) 158. 953 T-TOTAL General P+TC 685. 858 132. 329 553. 529 381. 215 230. 093 151. 122 (522. 534) 304. 643 (Leonardo, Socrates, IFOA, AUF, etc. ) C-CONTRACTE (cu terţi) F-FP 6

Situaţia fondurilor externe atrase de UPT în 2005 (2/2)

Venituri şi cheltuieli la Serviciul Social RON VENITURI 13. 159. 305 CHELTUIELI 13. 159. 305 Subvenţie Taxe cămine Taxe cantine Personal Capital Materiale 5. 440. 289 5. 610. 432 2. 108. 584 2. 779. 503 780. 552 9. 599. 250 utilităţi 3. 847. 536 obiecte inventar 1. 541. 398 rep. curente (RC) 186. 202 rep. capitale (RK) 1. 031. 718 hrană 2. 017. 725 materiale div. 942. 616 furnituri birou 31. 771 mat. , serv. funcţ. 284 alte chelt. 0

Cheltuieli de capital A - Lucrări de investiţii A 1 -venituri proprii Biblioteca Bazin de înot B - Dotări B 1 - Venituri proprii B 2 - Alocaţii bugetare B 3 – Cercetare B 4 – Social B 5 – Sponsorizare C – Consolidări C 1 – venituri proprii Fac. MPT Cămin 1/MV C 2 – alocaţii bugetare Cămin 1/ MV Fac. MPT Fac Hunedoara D – Reabilitări (social) D 1 – venituri proprii D 2 – alocaţii bugetare RON 755. 334 1. 060 754. 274 3. 638. 105 658. 685 390. 000 2. 216. 422 336. 442 36. 556 1. 211. 357 541. 357 97. 175 444. 182 670. 000 260. 000 310. 000 100. 000 292. 731 132. 731 160. 000

Situaţia soldurilor în valută la 31. 12. 2005 USD AC 13. 646 CH 12. 666 MPT RECTORAT TOTAL UPT 568 26. 183 53. 063

Situaţia soldurilor la 31. 12. 2005 (finanţare de bază + venituri extrabugetare) -după efectuarea de compensări cu valuta[RON] AC 469. 361 CH 235. 771 CT -581. 016 AH 165. 265 ET -931. 151 ETC -79. 696 HID -153. 099 MEC -269. 754 MPT 238. 381 HUN 77. 172 MAT 360. 863 FIZ -231. 534 EFS -47. 072 PCD 88. 688 CLS 25. 515 ASP -173. 607 Sponsor. CM PICSU RECTORAT TOTAL 289. 128 16. 963 2. 957. 356 2. 457. 534