ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES COMPTES Cette fonctionnalit

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ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES COMPTES Cette fonctionnalité apparu lors de l’exercice précédent permet

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES COMPTES Cette fonctionnalité apparu lors de l’exercice précédent permet le transfert des développements des soldes comptes de la comptabilité 2015 vers la comptabilité 2016. Le préalable sera que les comptes aient été développés sur l’exercice en cours pour être transférés sur le nouvel exercice.

Transfert à partir de la comptabilité 2015

Transfert à partir de la comptabilité 2015

Les soldes doivent avoir été développés

Les soldes doivent avoir été développés

On va transférer les développements clic droit puis transférer

On va transférer les développements clic droit puis transférer

Suivre la procédure

Suivre la procédure

Il est demandé la création d’un fichier de transfert: accepter

Il est demandé la création d’un fichier de transfert: accepter

Le transfert est effectué, il faut maintenant aller en comptabilité générale 2016 pour récupérer

Le transfert est effectué, il faut maintenant aller en comptabilité générale 2016 pour récupérer les informations

Sur l’exercice 2016 un petit changement Une nouvelle icone dans la barre des tâches

Sur l’exercice 2016 un petit changement Une nouvelle icone dans la barre des tâches permet d’accéder au développement des soldes Il est également possible d’accéder au développement par la combinaison des touches Ctrl+ S

Seuls les développements des comptes de la classe 5 ont été récupérés automatiquement

Seuls les développements des comptes de la classe 5 ont été récupérés automatiquement

Clic droit « réceptionner »

Clic droit « réceptionner »

On va alors réceptionner le fichier provenant de 2015

On va alors réceptionner le fichier provenant de 2015

Certains développements de soldes ne sont pas récupérés. Il est à noter que dans

Certains développements de soldes ne sont pas récupérés. Il est à noter que dans la version définitive l’impression devrait être obligatoire le bouton « terminer » ne sera pas actif avant l’impression.

Soldes non récupérés A la réception, obligation d’éditer les développements de soldes qui ne

Soldes non récupérés A la réception, obligation d’éditer les développements de soldes qui ne seront pas récupérés. L’édition sera identique à celle des développements de solde existant déjà avec uniquement modification du titre « DEVELOPPEMENT DE SOLDE DU COMPTE (non récupéré dans l’exercice en cours) » . On éditera d’office tous les comptes non récupérés. Les soldes non récupérés , sont les soldes comptes dont la subdivision n’existe plus en N+1 et les comptes qui auront été livrés subdivisés cette année (tous les comptes en relations avec des créances 4096, 4098, 411, 412, 413, 416, 418, 4287, 429, 4387, 441 -sauf 4419 - 4457, 4487, 462, 463, 466, 4678, 4687, 5117)

On imprimera donc les documents permettant une future saisie manuelle

On imprimera donc les documents permettant une future saisie manuelle

Les développements sont récupérés.

Les développements sont récupérés.

 • Les soldes sont à zéro puisqu’il n’y a pas eu d’écritures •

• Les soldes sont à zéro puisqu’il n’y a pas eu d’écritures • Il conviendra d’attendre la récupération des bilans d’entrées depuis le module COFI pour procéder aux modifications. • Attention, une saisie d’un BE rendra impossible la récupération des BE issus de COFI.