ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2014 PRINCIPALES VARIACIONES Vicepresidencia Financiera

ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2014 PRINCIPALES VARIACIONES Vicepresidencia Financiera Noviembre de 2014

BALANCE GENERAL - ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE $1. 151. 549 CONCEPTO Dividendos recibidos de Compañías Participadas VALOR 971. 494 Dividendos pagados a accionistas de EEB (547. 291) Prestamos otorgados a Vinculados TGI Iberoamérica (IELAH) - CONTUGAS (780. 627) Pago recibido de prestamos intercompany a favor de Vinculados TRECSA – IELAH 874. 200 Préstamos recibidos de Vinculados TGI y EEB GAS SAS 490. 000 Préstamo recibido Banca Local 223. 000 Capitalización FILIALES TGI Iberoamerica - EEBIS Perú Intereses recibido por préstamos INTERCOMPANY a filiales TGI - TRECSA - IELAH Pago del servicio de la Deuda (CAPITAL e INTERESES) incluye prestamos de filiales Pago de Impuestos (Rete-Fuente - CREE-IVA-ICA-PATRIMONIO-PREDIAL-GMF-) Pagos a proveedores y contratista por Ejecución de PROYECTOS UPME (500. 729) 47. 475 (344. 281) (61. 193) (100. 511) Pagos recibidos por Transmisión de Energía 108. 087 Pagos proveedores y contratistas (92. 896) Incremento saldo de dividendos por cobrar 935. 567 Intereses Préstamos Intercompany TGI - CONTUGAS (PAGO RECIBIDO TRECSA) (79. 024) Anticipos de Impuestos (Autoretenciones Renta - CREE) 12. 780

ACTIVO NO CORRIENTE $265. 175 CONCEPTO VALOR Diferencia en cambio Préstamo Intercompany TGI 61. 590 Préstamo CONTUGAS 23. 581 Utilidad (pérdida) método de participación filiales Variaciones patrimoniales y diferencia en conversión método de participación filiales Dividendos decretados por las Filiales (102. 046) 348. 774 (485. 626) Capitalización filiales (IELAH – EEBIS PERU) 500. 729 Diferencia en cambio inversiones REP – CTM 20. 756 Construcciones en curso (Proyectos UPME) 85. 607 Capitalización proyecto alférez 18. 526 Inversiones renta fija L. P. (reapertura bonos) Valorización inversiones permanentes 302. 278 (510. 584)

MOVIMIENTO VALORIZACIONES INVERSIONES Oct 2013 – Oct 2014 INVERSIONES VALOR CODENSA (178. 498) EMGESA (288. 510) ISAGEN (28. 578) ISA (13. 857) GAS NATURAL (209) CTM 34. 668 REP (35. 873) BANCO POPULAR EMSA 383 90 TOTAL (510. 584)

BALANCE GENERAL - PASIVO

PASIVO CORRIENTE $573. 767 CONCEPTO Préstamos recibidos de Vinculados Económicos Porción corriente deuda CAF Reclasificación operaciones de cobertura VALOR 490. 000 29. 644 5. 598 Causación intereses obligaciones financieras 12. 817 Incremento saldo dividendos por pagar 42. 917 Impuestos por pagar (impuesto al patrimonio) Provisión Impuesto de Industria y Comercio (19. 267) 11. 633

PASIVO NO CORRIENTE $280. 132 CONCEPTO Incremento obligaciones financieras (reapertura bono) Diferencia en cambio obligaciones financieras L. P VALOR 285. 022 88. 894 Reclasificación Porción corriente deuda CAF (29. 293) Reclasificación operaciones de cobertura (17. 727) Actualización contingencias por litigios Ajuste cálculo actuarial pensiones de Jubilación Ajuste cálculo actuarial beneficios complementarios Ajuste cálculo actuarial cuotas partes pensionales Impuesto diferido (4. 385) (30. 234) (3. 408) (19. 996) 11. 886

ESTADOS DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS Acumulad o Octubre 2013 Acumulado Octubre 2014 40. 415 47. 617 7. 202 Rendimientos e intereses 817. 073 1. 458. 263 641. 190 Diferencia en Cambio (neta) (18. 006) 23. 680 41. 686 Gasto diferencia en cambio año 2014 obligaciones Financieras $103. 131; Ingreso Dif. cambio Deuda activa $83. 411 Inversiones Renta Fija $27. 192; Inversiones REP-CTM $15. 423 Otras operaciones $785. Utilidad Método de Participación 169. 803 225. 514 55. 710 Mayores utilidades de las filiales para el periodo 2014. Otros Ingresos 16. 240 41. 044 24. 804 Honorarios Vinculados año 2014 $6. 755; Arrendamientos $4. 341; Recuperación de Gastos y otros. Gastos de Administración 104. 228 132. 235 28. 008 Impuestos; Provisiones litigios Depreciaciones y Amortizaciones; Gastos Pensionales cálculo actuarial; Gastos Generales; Gastos de personal. Gastos Financieros 68. 523 123. 507 54. 984 Intereses Obligaciones Financieras; Comisiones; Liquidación Operaciones Forward; Otros gastos financieros Método de Participación (Gasto) 13. 063 149. 985 136. 921 2. 332 834 (1. 498) CONCEPTO Utilidad Operacional Extraordinarios Variación Oct 2013 – Oct 2014 PRINCIPALES RUBROS OCTUBRE 2014 Incremento ingresos de transmisión por Conexión Alférez, y otros servicios complementarios de conexión. Incremento de dividendos decretados a favor y mayores rendimientos por inversiones de renta fija y P: A de Pensiones. TRECSA $9. 667 ; CONTUGAS $17. 186 ; IELAH $123. 131 Menores donaciones entregadas.