ENTRATE TITOLO I Entrate tributarie TITOLO II Entrate
ENTRATE TITOLO I Entrate tributarie TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti correnti TITOLO III Entrate extratributarie Totale I, III TITOLO IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO V Entrate derivanti da accessioni di prestiti TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi TOTALE Rendiconto 2012 Prev. Def. 2013 € 1. 213. 380, 65 € 1. 421. 179, 00 € 1. 389. 800, 00 € 22. 553, 51 € 149. 022, 26 € 32. 584, 98 € € 287. 079, 50 1. 523. 013, 66 € € 258. 562, 03 1. 828. 763, 29 € € 217. 936, 00 1. 640. 320, 98 € 227. 111, 91 69. 178, 00 € 48. 356, 00 € € 0 - € 164. 090, 24 € 198. 900, 00 € 137. 600, 00 € 1. 914. 215, 81 € 2. 096. 841, 29 € 1. 826. 276, 98 AVANZO APPLICATO TOTALE ENTRATE SPESE DISAVANZO APPLICATO TITOLO I Spese correnti TITOLO II Spese in conto capitale TITOLO III Spese per rimborso di prestiti TITOLO IV Spese per servizi per conto terzi TOTALE SPESE Previsioni 2014 € € 1. 914. 215, 81 € 8. 000, 00 2. 104. 841, 29 € € 8. 000, 00 1. 834. 276, 98 Rendiconto 2012 Prev. Def. 2013 € 1. 554. 013, 11 € 1. 753. 303, 29 € 1. 559. 455, 98 € 321. 429, 87 € 69. 178, 00 € 48. 356, 00 € 80. 900, 00 € 83. 46, 00 € 88. 865, 00 € 164. 090, 24 € 198. 900, 00 € 137. 600, 00 € 2. 120. 433, 22 € 2. 104. 841, 29 € 1. 834. 276, 98 Previsioni 2014
I. U. C. : COMPONENTE I. M. U E T. A. S. I. I. M. U Nel Bilancio di Previsione per il 2014 è indicato di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014 : ALIQUOTA DI BASE pari a 0, 97 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (case di pregio) pari a 0, 40 PER CENTO ALIQUOTA AGEVOLATA pari a 0, 76 PER CENTO ( uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta , se vi risiedono come abitazione principale e relative pertinenze) Il gettito previsto è pari a €. 545. 000, 00 oltre a €. 2. 500, 00 che si riferisce agli accertamenti in atto per evasioni pregresse dell’ICI/IMU. L’attendibilità della previsione è da sottoporre ad ulteriore verifica con riferimento a: possibile evasione; nuovi valori catastali; entrate esercizi precedenti; nuove unità immobiliari. TASI : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI Nel Bilancio di Previsione per il 2014 è indicato di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI: ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0, 19 per cento ALIQUOTA PER SECONDE CASE 0, 05 per cento Il gettito previsto è pari ad € 146. 600, 00.
T. O. S. A. P. Rispetto all’ultimo rendiconto è previsto un decremento pari a €. 1. 344, 64 mentre rispetto alle previsioni definitive non sono previste variazioni. IMPOSTA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI Il dato è quello risultante della definizione contrattuale dell’importo del servizio affidato a terzi, rispetto alle previsioni definitive non è prevista nessuna variazione.
T. I. A. / TA. R. E. S. / T. A. R. I. PROSPETTO RIASSUNTIVO / PIANO FINANZIARIO T. A. R. I. 2014 CG - Costi operativi di Gestione € 126. 971, 39 CC- Costi comuni € 29. 110, 75 CK - Costi d'uso del capitale € - Minori entrate per riduzioni € - Agevolazioni € - Contributo Comune per agevolazioni € - Totale costi € 156. 082, 14 € - Riduzione RD ut. Domestiche
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI recupero puntuale COSTI VARIABILI CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € differenza costi totale 15. 463, 75 0€ 15. 463, 75 14. 500, 00 € - CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 51. 761, 64 € 3. 912, 55 € 47. 849, 09 CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 24. 600, 00 € 3. 840, 00 € 20. 760, 00 Riduzioni parte variabile € - € - Totale € 106. 325, 39 € 22. 252, 55 € 84. 072, 84
recupero puntuale COSTI FISSI differenza costi totale CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 20. 646, 00 0€ 20. 646, 00 CARC - Costi Amm. di accertam. , riscoss. e cont. € 4. 000, 00 0€ 4. 000, 00 CGG - Costi Generali di Gestione € 33. 244, 75 0€ 33. 244, 75 CCD - Costi Comuni Diversi -€ 8. 134, 00 0 -€ 8. 134, 00 AC - Altri Costi € - 0€ - Riduzioni parte fissa € - 0€ - Totale parziale 49. 756, 75 € - € € 0 - 49. 756, 75 CK - Costi d'uso del capitale € € - Totale € 49. 756, 75 € - € 49. 756, 75 € 156. 082, 14 € 162. 773, 62 Totale costi fissi + variabili+ gestione sacchi e centro raccolta + 5% per Imposta Provinciale solo su quota fissa e variabile
ENTRATA ALLA RISORSA 1. 0229 totale fissi + variabili + quota puntuale +5% Imposta Provinciale € RIPARTIZIONE CAPITOLI DI SPESA 3730 47. 932, 74 7. 152, 16 14. 500, 00 5. 100, 00 13. 500, 00 600, 00 5. 400, 00 CANONE TRASPORTI DA CDR SMALTIMENTO SACCHI GIALLI SMALTIMENTI INGOMBR. ABBAND. E PRATO ADDA SMALTIMENTO ORGANICO VERDE ALTRI SMALTIMENTI 94. 184, 90 3782 1. 500, 00 luce telefono acqua CDR 3783 5. 000, 00 sacchi gialli bio e stradali 3784 14. 004, 00 260, 00 12. 148, 00 26. 412, 00 SVUOTAMENTO CESTINI SOFFIATORE FRANCESCO operatore CDR 4741 3. 138, 00 1. 447, 24 2. 000, 00 SERVIZIO TRASPORTO RISULTA SMALTIMENTO RISULTA 6. 585, 24 830 13. 100, 00 5. 300, 00 2. 500, 00 1. 500, 00 22. 400, 00 personale cancelleria e attività di riscossione ANUTEL TCE Golem 162. 773, 62
SPESE CORRENTI
EQUILIBRI DI BILANCIO ENTRATE TITOLI SPESE IMPORTO avanzo di amministrazio ne € tit. 1° tributarie € tit. 2° contrib. e trasferimenti € tit. 3° extratributarie € tit. IV° alienaz. trasferimenti € di capitale e riscoss. crediti tit. V° Accensione di € prestiti tit. VI° Servizi per conto terzi € TOTALI 1°spese correnti tit. 2° spese in conto capitale 8. 000, 00 € vincolato sv. cred. tit. 3° spese rimb. Prestiti tit. 4° spese per servizi conto terzi - € 8. 000, 00 € 1. 640. 320, 98 1. 389. 800, 00 32. 584, 98 € 1. 551. 455, 98 € -€ 88. 865, 00 217. 936, 00 48. 356, 00 € - - € 48. 356, 00 € - 137. 600, 00 1. 834. 276, 98 € 1. 559. 455, 98 € € 48. 356, 00 € 88. 865, 00 € 137. 600, 00 € 1. 834. 276, 98
MUTUI Investimento finanziario Istituto mutante DEBITO Anno di RES. PEG estinzio MUTUO A ne 31/12/13 Importo iniziale del mutuo Quota capitale Quota interesse Contributo statale region. o diverso TOTALE 5° lotto loculi e ampliam. cimitero cassa DD e PP 30652014/22 € 80. 342, 39 € 149. 772, 51 € 8. 302, 94 € 3. 959, 54 € 12. 262, 47 Costruzione Centro Ricreativo cassa DD e PP 4270 2015 € 7. 697, 73 € 3. 023, 46 € 386, 36 € 3. 409, 82 Ampliamento Viale Cimitero cassa DD e e PP 4805 2018 € 90. 557, 21 € 232. 405, 60 € 14. 919, 93 € 4. 384, 39 € 19. 304, 32 € - 41. 316, 65 € abbattimento barriere architettoniche Onere effettivo dell'ente 1. 911, 99 € 10. 350, 48 3. 823, 99 -€ 414, 17 € 19. 304, 32 € - Complet. Imp. Sp. Via Adda - Ist. x il Tribuna+illum. Credito Sp. 4270 2018 € 68. 908, 36 € 170. 000, 00 € 12. 647, 49 € 2. 795, 63 € 15. 443, 12 Ampl. aule e form. mensa Scuola Elem. € 283. 565, 6 2027 3 € 350. 000, 00 € 14. 345, 55 € 12. 865, 49 € 27. 211, 04 € 943. 494, 76 € 53. 239, 37 € 24. 391, 41 € 77. 630, 77 5. 735, 98 € 71. 894, 79 0€ 33. 333, 33 24. 391, 41 € 110. 964, 10 cassa DD e PP 1765 TOTALE contributo a rimb. capitale x ripr. Via Europa Cons. B. I. M. 4805 TOTALE 2014 € 100. 000, 0 2016 0 € 200. 000, 00 € 33. 333, 33 € 631. 071, 3 2 € 1. 143. 494, 76 € 86. 572, 70 € 5. 735, 98 € 105. 228, 12
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 DEL. CC…. . . DEL ………. . QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CODICE ENTRATE OGGETTO 2010205 -5925 IMPORTO ENTRATE AVANZ CORRENT O DI I "u. t. "o AMMIN. VINC. ENTRATE TITOLO IV Completamento informatizzazione uffici Arredo urbano e attrezz. Parchi 2090605 -8815 giardini Acq. aree x strade/piazze/espropri 2080102 -9415/2 opere viarie Quota somma urg. 2080101 -9442 interv. impreved. viabilità € 3. 500, 00 € 20. 000, 00 € 1. 000, 00 € 5. 000, 00 2040201 -10321 Manut. straordin. Scuola Primaria € 15. 856, 00 2010807 -10322 Quota 8% oneri second. x edifici culto 208010110335/1 Abbatt. bb. aa. - viabilità € 1. 000, 00 * € 2. 000, 00 * € 48. 356, 00 TOTALE € TRASFERI MENTI IN CONTO CAPITALE 3. 500, 00 € 20. 000, 00 € 1. 000, 00 M € € € - 4. 856, 00 € 29. 356, 00 Totale entrate che finanziano spese in conto capitale M= Prov. monetizz. aree -* proventi da contr. costr. ( previsione 15. 000, 00 + 4. 000, 00 sanat. edilizia - introitati al 31/05/2014 € 980, 31) € 48. 356, 00 5. 000, 00 * € 11. 000, 00 * € 19. 000, 00
MEDOLAGO - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' PREVISIONE 2014 Obiettivo programmatico 217. 447, 72 senza patto regionale verticale Previsione di Bilancio PREVIS. 2014 Entrate correnti accertamenti Tributarie 1. 389. 800, 00 Contrib. e trasferimenti 32. 584, 98 Entrate extratributarie 217. 936, 00 Detrazioni: entrate per censimento 1. 640. 320, 98 Entrate c/capitale incassi comp. + residui Alienazioni e trasferimenti capitali (prov. OOUU, contr. reg. li, ecc) 73. 895, 28 Totale entrate 1. 714. 216, 26 Spese correnti impegni, detr. f. sv. cred. Detrazioni: spese per censimento 1. 551. 455, 98 - Spese c/capitale pagamenti comp. + residui (°) 15. 000, 00 1. 566. 455, 98 Totale spese saldo fin. di comp. mista Obiettivo programmatico 2014 Differenza COERENZA SI' 147. 760, 28 217. 447, 72 69. 687, 44 (* ) PAGAMENTI EXTRA PATTO EFFETTUATI x SPAZI CONCESSI AL 30/06/2014 EURO 21. 842, 34 RIF. DECRETO MEF ATTRIBUZIONE FINO A € 42. 412, 00 DIFFERENZA NEGATIVA O PARI A 0 : IL PATTO E' RISPETTATO
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