EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA EMPRESA DE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA QUINDÍO ESACOR E. S. P. S. A. S. La empresa fue creada por el Concejo Municipal de Córdoba mediante el Acuerdo Municipal No. 080 de 1997.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO � CONTINUIDAD: � COBERTURA: � CALIDAD: 99, 45% = 23. 9 horas 100% Según las pruebas para determinar el índice de riesgo de la calidad del agua IRCA, da como resultado 0, es decir sin ningún tipo de riesgo y apta para el consumo humano.
USUARIOS O SUSCRIPTORES Estrato 01 -ESTRATO UNO 02 -ESTRATO DOS 03 -ESTRATO TRES 07 -OFICIAL 08 -COMERCIAL 09 ESTRATO NUEVE /(tarifa plena) TOTAL Usuarios Acueducto Alcantarillado Aseo 591 586 0 338 333 0 39 37 0 27 27 0 48 48 0 11 1, 054 10 1, 041 0 0
¿QUÉ ELEMENTOS CONFORMAN LA TARIFA? TARIFA METRO CÚBICO/CARGO POR CONSUMO CARGO FIJO GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS OPERATIVOS INVERSIÓN TASAS AMBIENTALES
¿CÓMO SE APLICAN LAS TARIFAS? • Teniendo en cuenta la estratificación de los usuarios adoptada por la Administración Municipal. • Aplicando los porcentajes de los subsidios y contribuciones aprobados por el Concejo Municipal de Córdoba. • La tarifa plena se aplica al estrato 4 y uso oficial.
¿QUÉ ES TARIFA PLENA Y A QUÉ ESTRATO SE LE APLICA? LA TARIFA PLENA ES AQUELLA QUE NO TIENE SUBSIDIO NI PAGA CONTRIBUCIÓN, SE APLICA A LOS USUARIOS DE ESTRATO 4 Y AL USO OFICIAL.
TARIFAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESTRATO CARGO FIJO METRO FIJO ALCANTARILLADO CÚBICO ESTRATO 1 2, 777 1, 904 510. 20 ESTRATO 2 4, 166 2, 856 510. 20 ESTRATO 3 5, 902 4, 046 510. 20 ESTRATO 4 OFICIAL 6, 943 4, 760 510. 20 COMERCIAL (08) 10, 414 7, 140 TARIFA PLENA (09) 6, 943 4, 760 510. 20 METRO CÚBICO SUBSIDIO (C. F y M 3) FACTURA MÍNIMO 465. 71 60% $ 4, 680 40% $ 7, 020 15% $ 9, 950 465. 71 N/A $ 11, 700 465. 71 Contribución 50% $ 17, 550 465. 71 N/A 465. 71 $ 11, 700
COMO SE APLICAN LOS SUBSIDIOS ESTRATO SUBSIDIOS/CONTRIBUC IONES 1 60% 2 40% 3 15% 4/OFICIAL NO APLICA 5 50% 6 60% INDUSTRIAL 30% COMERCIAL 50%
CADA CUANTO SE DEBE REALIZAR EL INCREMENTO DE TARIFAS Y POR QUE RAZÓN Cambio en la metodología tarifaria ESACOR adopta la metodología AUMENTO DE TARIFAS Actualización según variación acumulada del IPC 3% Autorización de la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable A través de resolución Esacor aumentó tarifas Noviembre 2016
Como se encuentra la empresa administrativamente ü Cumplimiento a las metas del plan estratégico 20162019: üCOMPONENTE ESTRATEGICO üCOMPONENTE MISIONAL ü DE APOYO INSTITUCIONAL
COMPONENTE ESTRATEGICO ü Elaboración y aplicación de los estudios de costos y tarifas de acuerdo a la normatividad vigente (2016). ü Actualización de estatutos y manuales (Manual de funciones). ü Implementación de sistemas de contabilidad y presupuesto integrados ( Software Fórmula 4 GL). üGestión en el área de cartera (identificar deudores morosos- cobros persuasivos) üAdquisición del módulo de inventarios que nos permita tener un control adecuado de los insumos y materiales.
COMPONENTE MISIONAL üEjecución y cumplimiento de programas y/o planes ambientales para la empresa (PSMV – CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES). üMantenimiento de la bocatoma, PTAP, redes tanto de acueducto y alcantarillado. üOptimización de tramos de redes de acueducto o alcantarillado área urbana (Convenios Interadministrativos). ü Realización de diferentes análisis de calidad del agua exigidos por los entes de control y vigilancia (Secretaría de Salud – Laboratorio BARCELONA). üProgramas de cambios en micro medidores, para cobros efectivos y correctos de consumos, para los estratos 1 y 2. üEducación ambiental (Campañas PUEAA - fomentar el comparendo ambiental).
COMPONENTE DE APOYO INSTITUCIONAL ü mantenimiento del modelo estándar de control interno y el fortalecimiento de sus componentes mediante su actualización. ü Actualización mapa de riesgos. üSaneamiento contable ejecutado. üComunicación efectiva con los empleados. ü Generación de espacios de integración.
COMPONENTE DE APOYO INSTITUCIONAL FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATISTAS • Fontaneros • Ingeniero Civil • Gerente General • Técnico Administrativo • Operario de Planta • Revisor Fiscal • Control Interno • Contador • Jurídico • Apoyos administrativos
Se ha estudiado la posibilidad de construir tanques de reserva de agua, para mitigar inconvenientes cuando haya daños en las redes principales o en la bocatoma ü Falta de Recursos financieros. ü No existe la infraestructura adecuada. ü Posibles rebosamientos de agua, aumentando índice de perdidas.
Que proyectos de expansión tiene la empresa ü Estudios y Diseños para el Acueducto Rural Regional del Municipio de Córdoba. Consorcio Córdoba Q 2017. ü Alternativa para el acueducto en el caserío de Rio Verde. ü Prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el proyecto de los dos barrios nuevos.
Han pensado en la posibilidad de que la empresa embotelle agua ü Aumento en los costos de inversión (adecuación de infraestructura, estudios y diseños). ü Inversión concentrada en Pago de tasas ambientales (CRQ). ü Solicitar, permisos y requerimientos legales, búsqueda de mercado.
Cual ha sido el plan de manejo que se está dando a la bocatoma del acueducto, teniendo en cuenta el incremento de lluvias Limpieza y medición del caudal
Mantenimiento preventivo a tanques y filtros
Mantenimiento a la PTAP y área Urbana del Municipio
Que inconvenientes se han presentado actualmente para el tratamiento del agua ü Falta del sistema de floculación. ü Falta de sistema tecnificado conforme a las exigencias legales a través de la secretaria de salud.
TOPICO FINANCIERO GENERALIDADES - Obligaciones Tributarias impuesto de Renta, Retención en la fuente. Renovación Cámara y Comercio. Impuesto de Industria y Comercio. Contribuciones CRA, SUPERSERVICIOS Y COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN. Reporte de Información Financiera al día Obligaciones laborales al día Pagos de Seguridad Social al día Reportes a Contaduría General de la Nación al día CHIP Pendiente de pago Tasa Retributiva
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2017 -2016
COMPARATIVO DE INGRESOS OPERACIONALES 2017 -2016 INGRESOS Acueducto Alcantarillado TOTAL 2017 160. 996. 972 119. 331. 237 280. 328. 209 2016 VAR ABS % 123. 331. 397 37. 665. 575 31% 56. 797. 198 62. 534. 039 110% 180. 128. 595 100. 199. 614 56%
PRESUPUESTO INGRESOS VS EJECUCIÓN INGRESOS ENERO A ABRIL 30
COMPARATIVO COSTOS Y GASTOS 2017 -2016
PRESUPUESTO COSTOS-GASTOS VS EJECUCIÓN COSTOS-GASTOS A ABRIL 30 FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZACION INVERSION PRESUPUESTADO EJECUT/PAGADO % EJECUCION $ 179. 716. 353 $ 50. 898. 786 28% $ 125. 481. 380 $ 31. 728. 755 25% $ 40. 000 $ 0 0%
CUENTAS POR PAGAR TASA RETRIBUTIVA -CRQ Deuda __________ $43. 583. 082 Interese Tasas_______ $359. 956
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