EMPRESA DE SERVICIOS PBLICOS DE AGUAZUL ESPA SA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL – ESPA SA ESP Rendición de Cuentas 2018 Jorge Alfonso Bernal Niño Gerente

Ejecución Presupuestal 2017 PRESUPUESTO INGRESO 2017 [VALOR] Presupuesto de ingreso P $ 6, 310, 222, 817 Presupuesto de ingreso Efectivo La proyección del presupuesto de ingresos de la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S. A. E. S. P. , para la vigencia 2017 cerró en SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ($6. 899. 119. 052) de los cuales la empresa recaudó SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($6. 310. 222. 817), equivalente al 91 %. El 9% restante, equivalente a QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($588. 896. 235), se dejaron de recaudar principalmente, por el NO pago oportuno de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Del presupuesto para la vigencia de 2017, al menos un 65% se destinó a gastos de operación, el otro 35% está distribuido en Gastos de administración, inversión y cuentas por pagar. [VALOR] DISCRIMINACIÓN DEL INGRESO 2017 [PORCENTAJE] DESTINO DEL GASTO 2017 [VALOR] [PORCENTAJE] [VALOR] [PORCENTAJE] Venta de servicios públicos Aportes municipales Contratos interadministrativos Otros (medidores cajas y tapas) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE INVERSIÓN CUENTAS POR PAGAR

Ejecución Presupuestal 2018 Presupuesto Ingreso con corte a 29 de agosto de 2018 $ 5, 799, 096, 450 $ 3, 209, 884, 534 A corte de 29 de agosto de 2018, del presupuesto de ingreso proyectado, se ha recaudado alrededor de un 55% siendo los recursos de ventas de servicios públicos y, aportes y transferencias municipales los más importantes en el recaudo, con una participación del 83% en el presupuesto de ingreso recaudado. Presupuesto de ingreso P Recaudado Apropiación Presupuestal con corte a 29 de agosto de 2018 $ 5, 799, 096, 450 $ 3, 798, 832, 798 (Corte a agosto) En cuento al presupuesto del gasto, a corte del 29 de agosto, la ESPA SA ESP ha comprometido el 65% de lo presupuestado; principalmente en gastos de operación (44%) y seguido de cuentas por pagar (38%), comprobando el esfuerzo de la empresa por reducir el déficit. Comprometido a 29 de agosto de 2018 [VALOR] [PORCENTAJE] Presupuesto de gasto P [VALOR] [PORCENTAJE] Comprometido GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACION

Recaudo de facturación El recaudo de Facturación ha incrementado con respecto al año inmediatamente anterior, principalmente por las estrategias persuasivas que desde el área comercial de la empresa se han implementado, como el plan de alivios, la campaña ESPA EN TU BARRIO, la identificación de los usuarios morosos y la apertura de cobros coactivos. Las diferentes medidas emprendidas por la ESPA SA ESP, no solo han mejorado el recaudo, también el aumento en el número de suscriptores para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, conforme lo observado en los siete meses transcurridos del año y comparándolos con los mismos meses del año inmediatamente anterior. . RECAUDO DE FACTURACIÓN 2017 2018 LIO JU NI O JU AY O M L RI AB AR ZO O M ER BR FE EN ER O $ 350, 000 $ 300, 000 $ 250, 000 $ 200, 000 $ 150, 000 $ 100, 000 $ 50, 000 $ - Acueducto Alcantarillado Aseo Comparativo usuarios 2017 - 2018 2017 7479 JULIO 7579 JUNIO 7679 MAYO 7779 ABRIL MARZO 7879 ENERO 7979 8079 FEBRERO

Logros año 2017 - 2018 Inicio del Proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Éste articula el sistema de gestión y control interno, permitiendo dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión de la empresa, en aras de mejorar la prestación del servicio. Comparando la información del balance general de los años 2016 y 2017 en lo relacionado a las cuentas del pasivo se presentó una disminución de 62%, es decir, se pasó de un pasivo de $ 12. 326. 261. 256 para el año 2016 a $ 4. 738. 057. 652 para el año 2017. Para el segundo semestre de 2017 Se actualizaron las tarifas e indicadores de costos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y , para lo corrido de este año 2018, fueron publicados en medios masivos (Periódico, pagina Web, cuñas radiales). Vinculación Nuevos Usuarios rurales (Atalayas 31, Sevilla 110 San José 227) Plan de Alivios 2017: 55 usuarios, 2018: 76 usuarios. 2017: 740 Cortes y suspensiones 2018: 520 Cortes y suspensiones Implementación de la Normas Internacionales NIIF Información Contable Depurada en un 85% Cierre Fiscal año 2017, Déficit $426. 795. 291 Inicio del Proceso de implementació n MIPG. Implementació n del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

INVERSIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO N° CONTRATO 084 PLAZO 4 meses y 20 días CONTRATOS EJECUTADOS 2017 VALOR ESTADO RESULTADO $131. 048. 795 Liquidado Insumos químicos para el tratamiento del agua 027 4 meses $95. 000 Liquidado Insumos químicos para el tratamiento del agua 105 2 meses $60. 500. 512 Liquidado Adquisición de Equipos de micromedición 028 4 meses $24. 148. 432 Liquidado Análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua cruda y agua potable 099 3 meses y 15 días $30. 000 Liquidado Análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua cruda y agua potable CONTRATOSEJECUTADOS 2018 VALOR ESTADO N° CONTRATO PLAZO O 24 11 meses $149. 325. 663 En ejecución O 25 3 meses $28. 743. 000 Liquidado 030 11 meses $90. 000 Terminado RESULTADO Insumos químicos para el tratamiento del agua Materiales y accesorios de ferretería para el proceso de acueducto y alcantarillado Atención a las contingencias presentadas en los sistemas de acueducto de alcantarillado y aseo.

Consumo mensual de insumos químicos para la potabilización. CONSUMO DE INSUMOS 2017 3837 4000 SODA Al 3+ CLORO GAS 3500 3000 2500 2000 1500 775 1000 500 br e oc tu br e pt ie m to se ag os Ju lio o Ju ni ay o M L RI AB O ER BR FE RO 0 EN E Kilogramos de insumo consumido 4500 CONSUMO DE INSUMOS 2018 4500 4000 Series 1 3500 Series 3 Series 2 3308 3376 3000 2500 2000 1500 1000 425 500 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

100% 85. 6 100% 88. 3 Entradas - Salidas 2017 100% 85. 1 100 88. 5 100 91. 4 100 89. 6 86. 8 74. 6 90 80 100 91. 34 89. 5 100 90. 5 89. 7 63. 8 70 43. 1 60 33. 1 31. 1 34. 2 50 34. 1 40 38. 8 36. 7 28. 7 38. 0 28. 9 30 20 10 e br em vi No Facturada % Di ci e br tu Oc ie pt Ag o m st br e o lio Ju o ni Distribuida Total % Se Captada PTAP % Ju o M ay il Ab r zo ar M o er br Fe En er o 0 Caudal de entrada y salida de la plata de tratamiento de agua potable Entradas - Salidas- 2018 120 100% 90. 0 90. 4 100% 90. 5 91. 2100% 100 88. 3 101 59. 9 80 60 33. 1 36. 3 40 40. 2 87. 6 102 87. 1 49. 9 39. 2 19. 0 20 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Captada PTAP % Distribuida total % Facturada % Julio

Agua No Contabilizada 2017 100. 0 90. 0 80. 0 70. 0 60. 0 50. 0 40. 0 30. 0 20. 0 10. 0 1 2 3 4 % ANC 5 6 Agua no contabilizada durante el año 2017 y el transcurso del año 2018 55. 6 54. 3 7 8 9 10 Exigido Agua No Contabilizada 100. 0 95. 0 90. 0 85. 0 80. 0 75. 0 70. 0 65. 0 60. 052. 0 55. 0 50. 0 45. 0 40. 0 35. 0 30. 0 25. 0 20. 0 15. 0 10. 0 5. 0 0. 0 1 70. 5 55. 9 49. 7 44. 3 35. 5 26. 0 2 3 4 % ANC 5 Exigido 6 7

IRCA mensual (%) 5 5 5. 0 4. 0 2017 3. 0 2. 0 1. 0 0. 5 0. 4 1 2 3 4 5 Mes Lab. ESPA IRCA mensual (%) 5 5 S. S. C. 5 Índice de Calidad del agua para Consumo Humano – IRCA 5 5 4 3. 72 3. 5 2018 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 37 0. 5 0 ENE FEB MAR SSC ABR LAB MAY % IRCA JUN

ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS Se atienden contingencias que y afectaciones en las líneas de aducción por rupturas en la tubería

Labores de mantenimiento Mantenimiento desarenadores acueducto Rio Unete

Labores de mantenimiento Mantenimiento cámaras de captación y rebose.

Reparación de líneas de aducción Afectaciones en la línea por desprendimiento de uniones electro fundidas

Reparación de líneas de aducción Reparación línea de aducción km 13+400

REPARACIONES RED MATRIZ Reparación diagonal 9 con carrera 32.

Atención de fraudes por parte de Usuarios Programa de identificación y suspensiones de acometidas directas, fraudulentas, manipulación de equipos de micro medición, en todos los barrios del municipio

Aseo y Manejo De Residuos Solidos N° contrato 302/201 7 OBJETO “ Realizar actividades de mejoramiento en el espacio publico para garantizar la movilidad y visibilidad peatonal de la zona urbana del municipio de aguazul, Casanare” PLAZ O Siete (7) meses VALOR $ 199, 898, 102 METAS OBTENIDAD • ROCERIA Y LIMPIEZA ZONAS VERDES : 50, 12 HA • PODA DE ARBOLES ENTRE 1 Y 5 METROS DE ALTURA : 2808 UND EMPLEOS GENERADOS 7

AÑO 2017 N° contrato 089 OBJETO “Realizar el diseño e implementación del proyecto piloto cultura ambiental integral con énfasis en la gestión de residuos sólidos en el municipio de aguazul, en cumplimiento del convenio interadministrativo no. 409 del 29 junio de 2017” PLAZO cuatro (4) meses VALOR METAS OBTENIDAD $ 389, 588, 429 • USUARIOS SENSIBILIZADOS EN PROCESO DE FORMACIÓN : 6502 • USUARIOS SENSIBILIZADOS PUERTA : 4389 • TOTAL : 10, 891 HABITANTES EMPLEOS GENERADOS 10

Mantenimiento de vehículos N° contrato 103/2017 OBJETO “Mantenimiento integral preventivo y correctivo de las cajas compactadoras de residuos solidos domésticos de los vehículos recolectores de placas ODS-487, KCK 814 Y KCK 815 que opera la Empresa de Servicios Público ESPA SA ESP” PLAZO dos (2) meses VALOR $ 92, 352, 330 METAS OBTENIDAD EMPLEOS GENERADOS • Arreglo total de los vehículos que presentaban fugas de lixiviado debido a desgaste de funcionamiento 2 MECANICOS 2 SOLDADORES 2 ENCANGADOS DE ESTETICA DE VEHICULO 7 CASA COMERCIALES PARA COMPRA DE REPUESTOS EN AGUAZUL • Arreglo de sistema eléctrico y sistema oleodinámico • pintada general de los vehículos

Mantenimiento de zonas verdes N° contrato 103 OBJETO “Apoyo a la gestión de la ESPA S. A E. S. P en actividades relacionadas con limpieza de vías, espacios públicos e infraestructura a su cargo ” PLAZO cuatro (04) meses y veinte (20) días VALOR $ 5, 730, 965 METAS OBTENIDAD zonas verdes intervenidas : 15, 670 m EMPLEO GENERADOS 2

Mantenimiento de equipos N° contrato 036/2018 OBJETO “Suministro de materiales, bienes y servicios a todo costo para atender las contingencias que presenten en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de la ESPA SA ESP así como cualquier eventualidad que altere el normal funcionamiento de la Empresa” PLAZO Once (11) meses o hasta agotar presupuesto VALOR $ 60, 000 METAS OBTENIDAD Mejoramiento del estado del parque automotor y plantas a cargo de la ESPA SA ESP EMPLEO GENERADOS 7

Sensibilización separación en la fuente Generación de rutas verdes Capacitación en separación de residuos a la comunidad

Costo Vs Ingresos por rutas verdes implementadas Toneladas mensuales rutas verdes 2. 97 1. 3 MARZO 1. 5 1. 25 0. 95 ABRIL MAYO JUNIO JULIO COSTO ASOCIADO TONELADAS REAL APROVECHADAS Total costo empresa comercialización • $ 600, 000 Combustible/mes • $ 425, 000 aprox de lubricantes $ 5, 200, 000 mantenimientos correctivos o preventivos al año En cinco meses de operación de las rutas verdes, la empresa tuvo una pérdida de $ 33. 739. 110

Otros servicios de Aseo Objetivo Cantidad Corte de Césped 6, 02 Ha /Mes Barrido y Limpieza de Áreas Publicas 136 km/ semana Limpieza (guadaña) de Espacios Públicos 2, 1 Ha/mes

PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Empleos Generados 23 Residuos sólidos dispuestos 808 Toneladas/año 2017 3613 Toneladas/año 2018 Material inservible 17 Toneladas/día (2018) Ingresos por ventas 2017 -2018 total : $ 28, 912, 800 Material aprovechable Costos de personal 1, 1 Toneladas/día (2018) $ 27, 505, 920 mensual Material orgánico Costos de operación 4 Toneladas/día (2018) $ 26, 574, 692 mensual