Empresa de los Ferrocarriles del Estado Presupuesto Aportes

Empresa de los Ferrocarriles del Estado Presupuesto Aportes Fiscales 2016 21 de Octubre 2015 Gerencia de Finanzas y Control de Gestión Subgerencia de Control de Gestión Planificación | Agosto-2015

Contexto del Presupuesto- Focos Principales Indices Económicos 2016 Pasajeros • IPC 2016: 3, 2% • Crecimiento de 24 a 41 millones de pasajeros transportados (86%) • USD 2016: $700 • TREN CENTRAL: Rancagua Xpress: Inicio 2° Trimestre 2016 • Paridad EU/USD: 1, 12: $784 Carga • Crecimiento en TKBC: 10% • Firma contrato Anglo. American con Fepasa (sin efecto en carga 2016) • Proyecto en desarrollo: 1 (Masisa: Inicio de obras de construcción desvío), 2 (Codelco El Teniente) • FESUR: Extensión Lomas C. -Coronel: operación comercial todo el año • METRO VALPARAÍSO: mantención de frecuencia 12 min hasta Sep. 16 Inmobiliarios • Crecimiento ingresos operacionales recurrentes: 10% • Crecimiento aporte al Ebitda: 7% • Proy. de recuperación de 5 edificios patrimoniales • Estudio de modelo de carga entregado en Abr-16 • Erradicación 240 familias proyecto Alameda-Melipilla • Puerto central, entrega propuesta modelo negocio en Puerto San Antonio en Feb-16 • Implementación Proy. Comercial estaciones de pasajeros

Ley de Presupuesto 2016 Partida 19, Programa 02 Principales Variaciones r/2015 Indemnizados: Durante el 2016, disminuye la cantidad de indemnizados por jubilación o deceso. Aporte mantención de infraestructura: son los gastos de mantenimiento menor de: vías férreas, material rodante, sistemas y seguros de infraestructura ferroviaria entre otros. Otros planes trienales anteriores: son los gastos de mantenimiento de línea férrea y mantenimiento mayor de SEC. Servicio de la Deuda 2016: se reduce deuda interna en 2016, debido al término en el 2015, de crédito BICE-ABNSECURITY (Metro Valparaíso). La deuda externa disminuye por el término en 2015 de los créditos de Metro Valparaíso por MM USD 90. 8 y MM USD 9. 4, con BNP Paribas.

Aportes Fiscales + + +

Ley de Indemnizados (Ley 19. 170) VOLVER

Ferrocarriles Arica La Paz (FCALP) El presupuesto 2016 incluye inversión de remediación, gastos de mantenimiento de vía férrea, inversiones de reconstrucción por terremoto, material rodante y mantenimiento de puentes y obras de arte. VOLVER

Plan Trienal 2014 -2016 en ejecución Transferencia de Capital Ítem 064 Inversiones PT 14 -15 VOLVER Siguiente

Proyectos PT 14 -16 Financiados con Aportes Fiscales año 2016 Anterior Siguiente

Planes Trienales Anteriores Inversión en Mantenimiento de Infraestructura de la Línea Férrea El presupuesto 2016 incluye nuevos contratos en señalización y mantenimiento de infraestructura. VOLVER

Aporte Mantención Infraestructura VOLVER

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