DOCUMENTS BUDGTAIRES POLIGNAC COMPTE ADMINISTRATIF 2017 COMMUNE Fonctionnementdpenses

DOCUMENTS BUDGÉTAIRES POLIGNAC

COMPTE ADMINISTRATIF 2017: COMMUNE Fonctionnement/dépenses Dépenses de fonctionnement 2017 Dépenses Charges à caractère général Charges de personnel Opérations d'ordre de transfert entre sections Autres charges de getsion courante Charges financières Charges exceptionnelles TOTAL 367 264. 91 € 846 932. 35 € 143 559. 78 € 289 353. 88 € 49 719. 29 € 3 000. 00 € 1 699 830. 21 € 17% 3% 22% 8% 50% Charges à caractère général Charges de personnel Opérations d'ordre de transfert entre sections Autres charges de getsion courante Charges financières Charges exceptionnelles

COMPTE ADMINISTRATIF 2017: COMMUNE Fonctionnement/recettes Recettes de fonctionnement 2017 1% 3% Recettes Atténuations de charges Opérations d'ordre de transfert entre sections Produits des services, du domaines et ventes Impôts et taxes Dotations, subventions et participations Autres produits de getsion courante Produits exceptionnels 85 763. 74 € 56 251. 47 € 72 576. 79 € 1 288 595. 77 € 439 576. 57 € 51 573. 51 € 29 672. 46 € 2 024 010. 31 € 3% 4% 4% 22% 64% Atténuations de charges Opérations d'ordre de transfert entre sections Produits des services, du domaines et ventes Impôts et taxes Dotations, subventions et participations Autres produits de getsion courante Produits exceptionnels

COMPTE ADMINISTRATIF 2017: COMMUNE Solde budget fonctionnement commune Total Dépenses 1 699 830. 21 € Recettes 2 024 010. 31 € Excédent 324 180. 10 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017: COMMUNE Investissement/dépenses Dépenses Solde d'exécution budgétaire de la section d'investissement Opérations d'ordre de transfert entre sections Subventions d'investissement Emprunt et dettes assimilées Immobilisations incorporelles Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Participations et créances rattachées à des participations Autrées immobilisations financières Travaux falaises PPRN Dépenses investissement 2017 72 570. 63 € 56 251. 47 € 19 678. 82 € 200 483. 10 € 6 172. 79 € 238 191. 33 € 577 709. 03 € 2 640. 00 € 24 444. 23 € 6 222. 00 € 1 204 363. 40 € 2% 6% 5% 2% 17% 48% 20% Solde d'exécution budgétaire de la section d'investissement Opérations d'ordre de transfert entre sections Subventions d'investissement Emprunt et dettes assimilées Immobilisations incorporelles Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Participations et créances rattachées à des participations Autrées immobilisations financières Travaux falaises PPRN

COMPTE ADMINISTRATIF 2017: COMMUNE Investissement/recettes Recettes Opérations d'ordre de transfert entre sections Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Travaux Falaises PPRN Recettes investissement 2017 143 459. 78 € 424 362. 98 € 275 287. 98 € 217 524. 71 € 1 060 635. 45 € 21% 14% Opérations d'ordre de transfert entre sections Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Travaux Falaises PPRN 26% 40%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017: COMMUNE Solde budget investissement commune Total Déficit Dépenses 1 204 363. 40 €-143 727. 95 € Recettes 1 060 635. 45 €

BUDGET PRIMITIF 2018: COMMUNE Dépenses de fonctionnement BP 2018 Fonctionnement/dépenses Dépenses Charges à caractère général Charges de personnel Opérations d'ordre de transfert entre sections Autres charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles Virement à la section d'investissement Dépenses imprévues TOTAL 368 570. 00 € 840 400. 00 € 123 624. 00 € 308 050. 00 € 46 000. 00 € 1 250. 00 € 289 840. 00 € 1 000. 00 € 1 978 734. 00 € 15% 19% 2% 16% 6% 42% Charges à caractère général Charges de personnel Opérations d'ordre de transfert entre sections Autres charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles Virement à la section d'investissement Dépenses imprévues

BUDGET PRIMITIF 2018: COMMUNE Fonctionnement/recettes Recettes de fonctionnement BP 2018 2% Recettes Atténuations de charges Opérations d'ordre de transfert entre sections Produits des services, du domaines et ventes Impôts et taxes Dotations, subventions et participations Autres produits de getsion courante Produits exceptionnels 4% 2% 48 800. 00 € 70 000. 00 € 71 760. 00 € 1 312 662. 00 € 425 312. 00 € 45 700. 00 € 4 500. 00 € 1 978 734. 00 € 4% 21% Atténuations de charges Opérations d'ordre de transfert entre sections Produits des services, du domaines et ventes Impôts et taxes Dotations, subventions et participations Autres produits de getsion courante Produits exceptionnels 66%

BUDGET PRIMITIF 2018: COMMUNE Dépenses investissement BP 2018 Investissement/dépenses Dépenses Solde d'exécution budgétaire de la section d'investissement Opérations d'ordre de transfert entre sections Subventions d'investissement Emprunt et dettes assimilées Immobilisations incorporelles Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Autrées immobilisations financières Travaux falaises PPRN 143 727. 95 € 70 000. 00 € 5 500. 00 € 200 500. 00 € 9 800. 00 € 67 771. 14 € 767 554. 91 € 25 500. 00 € 5 283. 00 € 1 295 637. 00 € 2% 11% 5% 0% 15% 59% 5% Solde d'exécution budgétaire de la section d'investissement Opérations d'ordre de transfert entre sections Subventions d'investissement Emprunt et dettes assimilées Immobilisations incorporelles Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Autrées immobilisations financières Travaux falaises PPRN

BUDGET PRIMITIF 2018 : COMMUNE Recettes investissement BP 2018 Investissement/recettes Recettes Virement à la section d'investissement Produits de cessions Opérations d'ordre de transfert entre sections Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Emprunt et dettes assimilés Travaux Falaises PPRN 289 840. 00 € 203 000. 00 € 123 624. 00 € 449 280. 10 € 224 649. 90 € 450. 00 € 4 793. 00 € 1 295 637. 00 € 17% 22% 16% 35% 10% Virement à la section d'investissement Produits de cessions Opérations d'ordre de transfert entre sections Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Emprunt et dettes assimilés Travaux Falaises PPRN

COMPTE ADMINISTRATIF 2017: CCAS Fonctionnement/dépenses Dépenses de fonctionnement 2017 Dépenses Résultat de fonctionnement reporté Charges à caractère général Charges de personnel TOTAL 36 134. 47 € 37 526. 06 € 132 582. 30 € 206 242. 83 € 18% 64% 18% Résultat de fonctionnement reporté Charges à caractère général Charges de personnel

COMPTE ADMINISTRATIF 2017: CCAS Fonctionnement/recettes Recettes de fonctionnement 2017 0% 4% Recettes Atténuations de charges 22 633. 92 € Produits des services, du domaines et ventes 51 907. 05 € Dotations, subventions et participations 126 051. 15 € Autres produits de getsion courante 7 792. 49 € Produits exceptionnels 293. 97 € 208 678. 58 € 11% Atténuations de charges Produits des services, du domaines et ventes Dotations, subventions et participations Autres produits de getsion courante Produits exceptionnels 60% 25%

COMPTE ADMINISTRATIF 2017: CCAS Solde budget fonctionnement commune Total Dépenses 206 242. 83 € Recettes 208 678. 58 € Excédent 2 435. 75 €

BUDGET PRIMITIF 2018: CCAS Fonctionnement/dépenses Dépenses de fonctionnement 2017 Dépenses Charges à caractère général Charges de personnel Autres charges de gestion courant TOTAL 25% 41 183. 00 € 124 775. 00 € 430. 00 € 166 388. 00 € 75% Charges à caractère général Charges de personnel Autres charges de gestion courant

BUDGET PRIMITIF 2018: CCAS Fonctionnement/recettes Recettes de fonctionnement 2017 2% Recettes Résultat reporté 2 435. 75 € Atténuations de charges 800. 25 € Produits des services, du domaines et ventes 48 859. 00 € Dotations, subventions et participations 111 639. 00 € Autres produits de gestion courante 2 654. 00 € 166 388. 00 € 30% 68% Atténuations de charges Produits des services, du domaines et ventes Dotations, subventions et participations Autres produits de getsion courante