DACT 2012 SEPA pioniers aan het woord 9

DACT 2012 SEPA pioniers aan het woord 9 november 2012 Willem Dokkum, ING Global Head of Sales PCM

Kees van de Zilver Transaction Banking Infrastructure Manager EMEA Verantwoordelijkheden: • Implement & manage Banking Infrastructure in EMEA region. • Move entities to the new regional banking partners. Organisatie kenmerken: • Akzo. Nobel is the largest global paints and coatings company and a major producer of specialty chemicals. • Leader in sustainability. • Operations in more than 80 countries, 55, 000 people around the world. • 2011 Revenue € 15. 7 billion. • Tomorrow’s Answers Today™ • … – waar staan wij: SEPA • Ready to start with SCT. • Technically ready with SDD. • Identifying possible gaps in other areas. 1

Kees Groenendijk Accountmanager Betalingsverkeer Verantwoordelijkheden: • account • procesbepaling • damagemanagement • inhoudelijke expertise Organisatie kenmerken: • 142 mln uitbetalingen • 32 mln rekeningnummers (2, 5 mln mutaties p/j) • 120 mln inkomende betalingen, waarvan 70 mln incasso’s • € 230 mrd • 40 mln OLA’s SEPA – waar staan wij: • SCT: sinds 22/10 100% intern • SDD: ontwerpfase 2

Sandor Brouwer Business Development Director Organisatie kenmerken: Verantwoordelijkheden: • Nieuw business • Producten • Kanalen • Markten • Nieuwe concepten voor fondsenwerving voor goede doelen. • Impact van afdracht aan goede doelen. • SEPA • Omzet € 1. 2 miljard • Missie: fondsen werven voor goede doelen middels loterijen. • Steun aan goede doelen ruim € 500 miljoen per jaar. • 3 de grootste private donor ter wereld. • 5 goede doelen loterijen (w. o. Postcode Loterij) met 700 mensen. • Nederland, Zweden, UK SEPA – waar staan wij: • Fase 1 Business leading: impact-analyse en blauwdruk (bijna klaar). • Fase 2 IT & Financiën leading: bouwen, testen, evalueren. 3

George Dessing VP, Corporate Treasurer Verantwoordelijkheden: • Wereldwijde treasury- en riskmanagement activiteiten van Wolters Kluwer, ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie. • Sinds 2007 lid van het DACTbestuur. Organisatie kenmerken: • Wolters Kluwer biedt efficiënte en effectieve oplossingen voor juridische, fiscale, financiële en medische professionals. • Ruim 19. 000 werknemers wereldwijd in meer dan 35 landen. • Omzet in 2011: € 3. 354 miljoen. SEPA – waar staan wij: • ‘Still early days’ , maar SEPA wordt meer gezien als een last dan een lust. • Centraal SEPA projectteam gestart met impact study & gap analyse ter ondersteuning van lokale management. 4

1). Bent u al begonnen met SEPA? a). Ja, ik ben al klaar b). Ja, ik ben ermee bezig c). Nee, nog niet 5

2). Februari 2014 haalbaar of onmogelijk? a). Haalbaar b). Onmogelijk 6

3). Welke afdeling(en) binnen uw organisatie worden door SEPA geraakt? a). De financiële afdeling b). De IT afdeling c). De hele financiële waardeketen in de organisatie 7

4). SEPA migratie - centrale of decentrale verantwoordelijkheid? a). Centraal b). Decentraal c). Centrale sturing, met decentrale projectteams 8

5). Overgaan op SEPA in 1 grote big bang? a). Ja, in 1 keer b). Nee, land voor land (want landen verschillen) c). Nee, Europese overschrijving & Europese incasso apart 9

6). Grootste knelpunt bij migratie naar SEPA is: a). De overstap naar de nieuwe Europese incasso b). Budget c). IT 10

7). SEPA biedt kansen. a). Ja, SEPA is een trigger tot centralisatie b). Ja, uiteindelijk levert SEPA kostenbesparingen op c). Ja, reconciliatie verbetert d). Nee, ik zie geen kansen 11

8). Welk project heeft meer impact op uw organisatie? a). De overgang op SEPA b). De overgang op de EURO ? 12

Take aways 13