Controller Plus Informtica LTDA Passos para gerar arquivos

Controller Plus Informática LTDA Passos para gerar arquivos Sped e validação no PVA Programa Validador e Assinador

CP Fiscal Integração de Dados Fiscais Arquivos Sped Contribuições, Sped Fiscal e Inventário

O que veremos? Ø Relatório de Vendas x Mapa Resumo - CPGestor Ø Integrar Dados Fiscais Ø Analisar Relatórios Ø Informar Natureza de Receita Ø Informar Tipo de Crédito Ø Apuração e Fechamento Ø Gerar Arquivo Sped – com Inventário e sem Ø Compactar Arquivo Sped

Análise de Vendas x Mapa Resumo CPGestor - Relatórios> Vendas> Análises de Valores Este relatório apresenta as vendas dentro do período solicitado e compara o valor das vendas X valor do mapa resumo. Teoricamente, não deverá apresentar nenhuma diferença na coluna “Diferença PDV x MAPA. ”

Análise de Vendas x Mapa Resumo CPGestor - Relatórios> Vendas> Análises de Valores Observar também a coluna Código de Barras não Encontrado. Ele mostra todas as vendas que foram efetuadas no mês onde o produto não está cadastrado no CPGestor.

Algumas situações referente as diferenças em Vendas X Mapa Resumo • Mapa Resumo menor que a Venda – (lançar manualmente o Mapa) • Mapa Resumo maior que a Venda – (refazer a leitura das vendas) • Código de Barras não encontrado – (verificar os códigos com a frente de caixa para vinculá-los a produtos semelhantes no CPGestor)

Lançamento manual do Mapa Resumo Operacional > Fiscal/ Mapa Resumo (. . . ) > Lançamento

Vincular código de barras Operacional > Integração com a frente de caixa > Diferença nas vendas

Vincular código de barras Operacional > Integração com a frente de caixa > Diferença nas vendas

Geração emergencial do Mapa Operacional > Fiscal/ Mapa Resumo (. . . ) > Geração IMPORTANTE! Esta resolução será utilizada somente quando o valor das vendas está incorreto e o cliente não possui mais o arquivo para reprocessamento. Antes de gerar será necessário salvar o Mapa Resumo atual para possíveis correções nas informações de GTIN e CUPOM.

Análise pela tabela vendas Relatórios > Gerador de Relatórios> Pesquisas > Vendas por Loja e ECF

O que veremos? Ø Relatório de Vendas x Mapa Resumo - CPGestor Ø Integrar Dados Fiscais Ø Analisar Relatórios Ø Informar Natureza de Receita Ø Informar Tipo de Crédito Ø Apuração e Fechamento Ø Gerar Arquivo Sped Ø Compactar Arquivo Sped– com Inventário e sem

Integrar Dados Fiscais Integração > Importar Dados Fiscais Após preencher os campos da tela e clicar no botão “Processar Carga Direta do CPGestor”, o sistema deverá importar as informações do sistema CP-Gestor.

Cadastro de ECF Cadastro > Estabelecimento > Informações de ECF Importante: No campo Data Registro, colocar o dia em que o ECF em questão começou a funcionar. Esta data não pode ser alterada após a gravação.

Relatório de Inconsistências encontradas durante a Integração dos ECF’s

Relatório de Inconsistências encontradas durante a Integração dos ECF’s

Logs de Integração Aqui são apresentadas as informações que foram encontradas mas necessitam de ajustes para compor o movimento mensal em questão.

Integração de Inventário Integrar > Integrar dados Fiscais > Inventário

O que veremos? Ø Relatório de Vendas x Mapa Resumo - CPGestor Ø Integrar Dados Fiscais Ø Analisar Relatórios Ø Informar Natureza de Receita Ø Informar Tipo de Crédito Ø Apuração e Fechamento Ø Gerar Arquivo Sped Ø Compactar Arquivo Sped – com Inventário e sem

Analisar Relatórios> Resumos Fiscais Este relatório apresenta algumas visões ao usuário que auxiliam no acompanhamento do que está sendo enviado no arquivo do SPED Fiscal ou SPED Contribuições.

O que veremos? Ø Relatório de Vendas x Mapa Resumo - CPGestor Ø Integrar Dados Fiscais Ø Analisar Relatórios Ø Informar Natureza de Receita Ø Informar Tipo de Crédito Ø Apuração e Fechamento Ø Gerar Arquivo Sped Ø Compactar Arquivo Sped – com Inventário e sem

Informar Natureza de Receita EFD Contribuições> Mapeamento de Ajustes de Indicador de Natureza de Receita A Natureza de Receita tem que ser classificada de acordo com o CST orientador, para detalhamento das receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeiras a alíquota zero ou de vendas com suspensão.

Tabelas da Natureza de Receita http: //www 1. receita. fazenda. gov. br/sped § Tabela 4. 3. 10: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04) § Tabela 4. 3. 11: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 03 e 04) § Tabela 4. 3. 12: Produtos Sujeitos à Subst. Tributária da Contribuição Social (CST 05) § Tabela 4. 3. 13: Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06) § Tabela 4. 3. 14: Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07) § Tabela 4. 3. 15: Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08) § Tabela 4. 3. 16: Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09)

O que veremos? Ø Relatório de Vendas x Mapa Resumo - CPGestor Ø Integrar Dados Fiscais Ø Analisar Relatórios Ø Informar Natureza de Receita Ø Informar Tipo de Crédito Ø Apuração e Fechamento Ø Gerar Arquivo Sped Ø Compactar Arquivo Sped – com Inventário e sem

Informar Tipo de Crédito EFD Contribuições> Mapeamento de Ajustes de Indicador de Tipos de Créditos. Aqui será consolidado o crédito relativo a apuração do período; específico para cada tipo de crédito, vinculados a receita tributada, receitas não tributadas e exportação.

Informar Tipo de Crédito Tabela utilizada para o Mapeamento do Tipo de Crédito Tabela 4. 3. 6 - Tabela Código de Tipo de Crédito - Versão 1. 0. 1

O que veremos? Ø Relatório de Vendas x Mapa Resumo - CPGestor Ø Integrar Dados Fiscais Ø Analisar Relatórios Ø Informar Natureza de Receita Ø Informar Tipo de Crédito Ø Apuração e Fechamento Ø Gerar Arquivo Sped Ø Compactar Arquivo Sped– com Inventário e sem

Apuração e Fechamento EFD Contribuições>Controle de Escrituração PIS/COFINS EFD Fiscal> Controle de Escrituração ICMS/IPI

Apuração e Fechamento O processo de apuração e fechamento do mês armazena os dados de maneira sintetizada para a geração do arquivo para o SPED. Será utilizado para voltar a trabalhar com um mês já finalizado Será utilizado para gerar os valores relacionados ao Registro M dos arquivos Sped Será utilizado para fechar um mês e incluir o protocolo de envio do arquivo rção do e s n i e d a l Te nvio da E e d o l o c Proto ão EFD Escrituraç ões Contribuiç

O que veremos? Ø Relatório de Vendas x Mapa Resumo - CPGestor Ø Integrar Dados Fiscais Ø Analisar Relatórios Ø Informar Natureza de Receita Ø Informar Tipo de Crédito Ø Apuração e Fechamento Ø Gerar Arquivo Sped Ø Compactar Arquivo Sped – com Inventário e sem

Gerar Arquivo Sped Geração de Arquivos> SPED EFD Após preencher os campos da tela e clicar no botão “Exportar Arquivo”, o sistema deverá Gerar o arquivo no “Diretório” indicado no centro da tela. Ao final do processamento, abrir o arquivo através do Programa Validador e Assinador da SEFAZ.

Gerar Arquivo Sped Este aviso é visualizado quando o arquivo a ser gerado não passou pelas etapas anteriores.

PVA Programa Validador e Assinador Importação, Análise de erros e Exportação

O que veremos? Ø Instalação Ø Importação Ø Abertura de Arquivos existente Ø Validação de Erros e Advertências Ø Exportação

Instalação http: //www 1. receita. fazenda. gov. br/sistemas/default. htm ü Acessar o link ü Escolher Sped Contribuições (PIS/COFINS) ou Sped Fiscal (ICMS/IPI) ü Instalar versão compatível com seu Sistema Operacional ü Verificar novas atualizações mensalmente

O que veremos? Ø Instalação Ø Importação Ø Validação de Erros e Advertências Ø Abertura de Arquivos existente Ø Exportação

Importação

Importação Sped Contribuições Verificar Pendências de Escrituração Gerar Apuração das Contribuições Abrir Escrituração Importar Escrituração Criar nova Escrituração Fiscal

Importação Sped Fiscal Verificar Pendências de Escrituração Fiscal Abrir Escrituração Importar Escrituração Criar nova Escrituração Fiscal

O que veremos? Ø Instalação Ø Importação Ø Validação de Erros e Advertências Ø Abertura de Arquivos existente Ø Exportação

Validação de Erros e Advertências Tela de resumos dos Erros e Avisos

Validação de Erros e Advertências

O que veremos? Ø Instalação Ø Importação Ø Validação de Erros e Advertências Ø Abertura de Arquivos existente Ø Exportação

Abertura de Arquivos existente Relatórios da Escrituração Blocos da Escrituração

O que veremos? Ø Instalação Ø Importação Ø Validação de Erros e Advertências Ø Abertura de Arquivos existente Ø Exportação

Exportação EFD Contribuições > Exportar Arquivo > Escolher escrituração > Escolher local para salvar.

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