CONSELHO DE PUBLICAO 2016 ATIVO CIRCULANTE Disponvel Aplicaes
CONSELHO DE PUBLICAÇÃO 2016
ATIVO CIRCULANTE Disponível Aplicações Financeiras Contas A Receber Estoques Despesas Antecipadas ATIVO NÃO CIRCULANTE Realizável A Longo Prazo Investimentos Imobilizado Intangível TOTAL DO ATIVO PASSIVO CIRCULANTE Contas A Pagar Provisões Fundos Em Confiança Receitas Antecipadas PASSIVO NÃO CIRCULANTE Exigível A Longo Prazo PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL Saldo Inicial 01/01 Const. e Ver. De V. Disponível Variação Patrimonial VERBAS DISPONÍVEIS Saldo Inicial 01/01 Const. e Ver. De V. Disponível TOTAL DO PASSIVO E PATR. LÍQUIDO SELS RJ SELS MG Julho – 2016 Julho - 2016 1. 320. 167, 65 91, 21% 2. 154. 740, 86 97, 22% 73. 518, 79 5, 08% 88. 580, 75 4, 00% 0, 00% 1. 016. 996, 69 70, 26% 1. 810. 769, 03 81, 70% 228. 952, 17 15, 82% 252. 973, 66 11, 41% 700, 00 0, 05% 2. 417, 42 0, 11% 127. 252, 83 8, 79% 61. 728, 47 2, 78% 41. 393, 62 2, 86% 56. 641, 51 2, 56% 0, 00% 85. 859, 21 5, 93% 5. 086, 96 0, 23% 0, 00% 1. 447. 420, 48 100, 00 2. 216. 469, 33 100, 00 SELS ES Julho - 2016 798. 432, 42 92, 23% 12. 120, 21 1, 40% 0, 00% 622. 687, 11 71, 93% 161. 733, 82 18, 68% 1. 891, 28 0, 22% 67. 230, 53 7, 77% 47. 078, 62 5, 44% 0, 00% 20. 151, 91 2, 33% 0, 00% 865. 662, 95 100, 00 USEB Julho - 2016 4. 273. 340, 93 94, 34% 174. 219, 75 3, 85% 0, 00% 3. 450. 452, 83 76, 18% 643. 659, 65 14, 21% 5. 008, 70 0, 11% 256. 211, 83 5, 66% 145. 113, 75 3, 20% 0, 00% 111. 098, 08 2, 45% 0, 00% 4. 529. 552, 76 100, 00 835. 917, 44 816. 331, 95 19. 385, 49 200, 00 41. 393, 62 570. 109, 42 526. 462, 26 482. 708, 16 24. 132, 05 19. 622, 05 43. 647, 16 67. 779, 21 -24. 132, 05 1. 447. 420, 48 435. 781, 90 420. 864, 42 14. 917, 48 0, 00 43. 376, 50 386. 504, 55 388. 806, 87 419. 034, 77 34. 401, 27 -64. 629, 17 -2. 302, 32 32. 098, 95 -34. 401, 27 865. 662, 95 2. 477. 512, 13 2. 424. 992, 98 52. 319, 15 200, 00 140. 724, 28 1. 911. 316, 35 1. 869. 971, 51 1. 408. 296, 22 58. 533, 32 403. 141, 97 41. 344, 84 99. 878, 16 -58. 533, 32 4. 529. 552, 76 57, 75% 1. 205. 812, 79 56, 40% 1. 187. 796, 61 1, 34% 18. 016, 18 0, 01% 0, 00% 0, 00 2, 86% 55. 954, 16 39, 39% 954. 702, 38 36, 37% 954. 702, 38 33, 35% 506. 553, 29 1, 67% 0, 00 1, 36% 448. 149, 09 3, 02% 0, 00 4, 68% 0, 00 -1, 67% 0, 00 100, 00 2. 216. 469, 33 54, 40% 53, 59% 0, 81% 0, 00% 2, 52% 43, 07% 22, 85% 0, 00% 20, 22% 0, 00% 100, 00 50, 34% 48, 62% 1, 72% 0, 00% 5, 01% 44, 65% 44, 91% 48, 41% 3, 97% -7, 47% -0, 27% 3, 71% -3, 97% 100, 00 54, 70% 53, 54% 1, 16% 0, 00% 3, 11% 42, 20% 41, 28% 31, 09% 1, 29% 8, 90% 0, 91% 2, 21% -1, 29% 100, 00
ANÁLISE FINANCEIRA E ECONÔMICA % do Capital Operativo - IDEAL 100, 00 Liquidez Imediata - IDEAL 1, 00 Liquidez Corrente - IDEAL 2, 00 Liquidez Seca - IDEAL 1, 50 Liquidez Geral - IDEAL 1, 50 SELS RJ 2016 61, 67 0, 08 1, 50 1, 24 1, 48 SELS MG 2016 SELS ES 2016 108, 91 118, 67 0, 03 1, 79 1, 84 1, 58 1, 47 1, 75 1, 77
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO IDEAL Receita Operacional Doação Recebidas Vendas de Mercadoria (-) Deduções de Vendas Liquidas Custo das Mercadorias Resultado em Vendas Outras Receitas Recorrentes 120 -20 100 -50 50 1 Despesas Operacional Despesas Com Pessoal Administrativas E Gerais Educação e Assistência Outorgamentos TI -Transferência 47 29 7, 5 0 10, 5 Resultado S/ Subvenção Julho 2016 % AV 2. 585. 174, 05 23. 144, 39 7. 708. 830, 40 161% -2. 930. 218, 57 -61% 4. 778. 611, 83 100% -2. 314. 380, 94 -48% 2. 464. 230, 89 52% 97. 798, 77 2% Julho 2015 % AV % AH 2. 322. 429, 23 15. 752, 02 6. 773. 835, 27 153% 14% -2. 354. 669, 20 -53% 24% 4. 419. 166, 07 100% 8% -2. 140. 466, 65 -48% 8% 2. 278. 699, 42 52% 8% 27. 977, 79 1% 2. 275. 581, 54 1. 350. 173, 81 478. 853, 57 64. 048, 01 307. 278, 10 75. 228, 05 48% 28% 10% 1% 6% 2% 2. 268. 237, 96 1. 281. 783, 60 526. 527, 67 87. 525, 73 189. 148, 95 183. 252, 01 51% 29% 12% 2% 4% 4% 0% 5% -9% -27% 62% -59% 4 309. 592, 51 6% 54. 191, 27 1% 471% Subvenções Recebidas Líquidas 0 46. 721, 51 1% 0, 00 Resultado C/ Subvenção Fundo Promoção Colportagem Receita do FPC Despesa do FPC Resultado Fundo promoção 4 356. 314, 02 7% 54. 191, 27 1% 558% 180. 386, 99 206. 821, 36 -26. 434, 37 4% 4% -1% 1. 291. 169, 77 1. 105. 955, 48 185. 214, 29 29% 25% 4% -86% -81% -114% 81. 507, 67 8. 245, 35 73. 262, 32 2% 0% 2% 57. 163, 55 5. 509, 70 51. 653, 85 1% 0% 1% 43% 50% 42% 403. 141, 97 8% 291. 059, 41 7% 39% Despesas Não Operacional Receitas Não Recorrentes Despesas Não Recorrentes Resultado Não Operacional Resultado do Exercício 4 0% #DIV/0!
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – RIO DE JANEIRO IDEAL Receita Operacional Doação Recebidas Vendas de Mercadoria (-) Deduções de Vendas Liquidas Custo das Mercadorias Resultado em Vendas Outras Receitas Recorrentes 120 -20 100 -50 50 1 Julho 2016 % AV 855. 628, 64 8. 857, 29 1% 2. 270. 529, 39 154% -792. 080, 66 -54% 1. 478. 448, 73 100% -662. 642, 96 -45% 815. 805, 77 55% 30. 965, 58 2% Julho 2015 % AV % AH 712. 079, 17 3. 185, 36 0% 178% 2. 001. 683, 30 155% 13% -711. 696, 70 -55% 11% 1. 289. 986, 60 100% 15% -595. 975, 38 -46% 11% 694. 011, 22 54% 18% 14. 882, 59 1% 108% Despesas Operacional Despesas Com Pessoal Administrativas E Gerais Educação e Assistência Outorgamentos TI -Transferência 47 29 7, 5 0 10, 5 877. 724, 95 553. 855, 71 153. 014, 76 58. 326, 66 87. 449, 55 25. 078, 27 59% 37% 10% 4% 6% 2% 789. 518, 02 484. 893, 19 131. 462, 47 73. 923, 82 53. 469, 13 45. 769, 41 61% 38% 10% 6% 4% 4% 11% 14% 16% -21% 64% -45% Resultado S/ Subvenção 4 -22. 096, 31 -1% -77. 438, 85 -6% -71% Subvenções Recebidas Líquidas 0 10. 133, 33 1% 0, 00 Resultado C/ Subvenção Fundo Promoção Colportagem Receita do FPC Despesa do FPC Resultado Fundo promoção 4 -11. 962, 98 -1% -77. 438, 85 -6% -85% 114. 910, 67 139. 042, 72 -24. 132, 05 8% 9% -2% 419. 973, 35 430. 797, 99 -10. 824, 64 33% -1% -73% -68% 123% 61. 394, 41 5. 677, 33 55. 717, 08 4% 0% 4% 20. 303, 36 0, 00 20. 303, 36 19. 622, 05 1% -67. 960, 13 Despesas Não Operacional Receitas Não Recorrentes Despesas Não Recorrentes Resultado Não Operacional Resultado do Exercício 4 0% #DIV/0! 2% 202% 0% #DIV/0! 2% 174% -5% -129%
ANÁLISE POR CENTRO DE CUSTO IDEAL CENTRO DE CUSTO ARJ CENTRO DE CUSTO ARS Julho 2016 % AV Julho 2015 % AV % AH 206. 383, 44 146. 333, 80 176. 466, 56 160. 005, 72 642, 83 1. 109, 24 646, 16 1. 320, 58 454. 381, 31 125% 312. 925, 68 117% 45% 384. 616, 47 123% 356. 539, 75 119% 8% -91. 676, 98 -25% -45. 935, 74 -17% 100% -72. 426, 65 -23% -56. 315, 57 -19% 29% Receita Operacional Doação Recebidas Vendas de Mercadoria (-) Deduções de Vendas 120 -20 Vendas Liquidas 100 362. 704, 33 100% 266. 989, 94 100% Custo das Mercadorias -50 -168. 840, 61 -47% -125. 395, 91 Resultado em Vendas 50 193. 863, 72 53% Outras Receitas Recorrentes 1 11. 876, 89 Despesas Operacional Despesas com Pessoal Administrativas e Gerais Educação e Assistência Outorgamentos TI -Transferência 47 29 7, 5 0 10, 5 Resuldao S/ Subvenção 312. 189, 82 100% 300. 224, 18 100% 4% -47% 35% -146. 474, 63 -47% -145. 507, 81 -48% 1% 141. 594, 03 53% 37% 165. 715, 19 53% 154. 716, 37 52% 7% 3% 3. 630, 53 1% 227% 10. 105, 21 3% 3. 968, 77 1% 155% 204. 756, 63 130. 675, 80 38. 057, 52 1. 156, 54 34. 866, 77 0, 00 56% 36% 10% 0% 157. 318, 59 111. 632, 52 27. 142, 68 0, 00 18. 145, 90 397, 49 59% 30% 42% 17% 10% 40% 0% #DIV/0! 7% 92% 0% -100% 235. 241, 79 175. 622, 87 39. 393, 67 1. 304, 66 18. 920, 58 0, 01 75% 56% 13% 0% 6% 0% 190. 676, 37 134. 798, 98 30. 052, 54 680, 88 11. 624, 99 13. 518, 98 64% 45% 10% 0% 4% 5% 23% 30% 31% 92% 63% -100% 4 1. 626, 81 0% -10. 984, 79 -4% -115% -58. 775, 23 -19% -30. 670, 65 -10% 92% Subvenções Recebida 0 4. 398, 08 1% 0, 00 0% #DIV/0! 2. 278, 90 1% 0, 00 Resultado C/ Subvenção 4 6. 024, 89 2% -10. 984, 79 -155% -56. 496, 33 -18% -30. 670, 65 13. 794, 20 0, 00 13. 794, 20 4% 0% 4% 12. 094, 71 0, 00 12. 094, 71 5% 14% 0% #DIV/0! 5% 14% 15. 297, 27 3. 041, 73 12. 255, 54 5% 1% 4% 1. 068, 40 0, 00 1. 068, 40 19. 819, 09 5% 1. 109, 92 -44. 240, 79 -14% -29. 602, 25 Despesas Não Operacional Receitas Não Recorrentes Despesas Não Recorrentes Resultado Não Operacional Resultado do Exercício 4 -4% 0% 36% 1686% 0% #DIV/0! -10% 84% 0% 1332% 0% #DIV/0! 0% 1047% -10% 49%
ANÁLISE POR CENTRO DE CUSTO IDEAL CENTRO DE CUSTO ARF Julho 2016 % AV Julho 2015 % AV % AH 157. 906, 21 129. 407, 66 437, 38 755, 54 350. 465, 53 127% 393. 257, 46 153% -11% -74. 462, 01 -27% -136. 098, 95 -53% -45% CENTRO DE CUSTO ESTUDANTE Julho 2016 % AV Julho 2015 % AV % AH 314. 872, 43 276. 191, 99 7. 130, 92 0, 00 1. 081. 066, 08 205% 938. 960, 41 202% 15% -553. 515, 02 -105% -473. 486, 44 -102% 17% Receita Operacional Doação Recebidas Vendas de Mercadoria (-) Deduções de Vendas 120 -20 Vendas Liquidas 100 Custo das Mercadorias -50 -127. 518, 17 -46% -131. 986, 43 -51% -3% -219. 809, 55 -42% -193. 085, 23 -41% 14% Resultado em Vendas 50 148. 485, 35 54% 125. 172, 08 49% 19% 307. 741, 51 58% 272. 388, 74 59% 13% Outras Receitas Recorrentes 1 8. 983, 48 3% 3. 480, 04 1% 158% 0, 00 0% 3. 803, 25 1% -100% 195. 636, 88 138. 841, 95 28. 673, 10 9. 685, 07 18. 436, 77 -0, 01 71% 50% 10% 4% 7% 0% 195. 962, 91 151. 377, 56 33. 265, 39 1. 272, 44 9. 098, 93 948, 59 76% 59% 13% 0% 4% 0% 0% -8% -14% 661% 103% -100% 242. 089, 65 108. 715, 09 46. 890, 47 46. 180, 39 15. 225, 43 25. 078, 27 46% 21% 9% 9% 3% 5% 245. 420, 15 87. 084, 13 40. 861, 86 71. 970, 50 14. 599, 31 30. 904, 35 53% 19% 9% 15% 3% 7% -1% 25% 15% -36% 4% -19% -66. 555, 25 -26% -43% 72. 782, 78 14% 30. 771, 84 7% 137% 0% #DIV/0! 0, 00 0% 0, 00 -49% 72. 782, 78 14% 30. 771, 84 1% 698% 0% #DIV/0! 1% 558% 17. 299, 69 0, 00 17. 299, 69 3% 0% 3% 5. 259, 99 0, 00 5. 259, 99 90. 082, 47 17% 36. 031, 83 Despesas Operacional Despesas com Pessoal Administrativas e Gerais Educação e Assistência Outorgamentos TI -Transferência 47 29 7, 5 0 10, 5 Resuldao S/ Subvenção 4 Subvenções Recebidas 0 Resultado C/ Subvenção 4 Despesas Não Operacional Receitas Não Recorrentes Despesas Não Recorrentes Resultado Não Operacional Resultado do Exercício 4 276. 003, 52 100% -37. 730, 67 -14% 3. 456, 35 1% -34. 274, 32 -12% 15. 003, 25 2. 635, 60 12. 367, 65 5% 1% 4% -21. 906, 67 -8% 257. 158, 51 100% 0, 00 -66. 555, 25 -26% 1. 880, 26 0, 00 1. 880, 26 -64. 674, 99 -25% 7% -66% 527. 551, 06 100% 465. 473, 97 100% 13% 0% #DIV/0! 7% 137% 1% 229% 0% #DIV/0! 1% 229% 8% 150%
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – MINAS GERAIS IDEAL Receita Operacional Doação Recebidas Vendas de Mercadoria (-) Deduções de Vendas Liquidas Custo das Mercadorias Resultado em Vendas Outras Receitas Recorrentes 120 -20 100 -50 50 1 Julho 2016 % AV Julho 2015 % AV % AH 1. 358. 949, 07 1. 249. 753, 86 14. 287, 10 1% 12. 566, 66 1% 14% 4. 272. 357, 12 164% 3. 796. 963, 19 156% 13% -1. 670. 280, 64 -64% -1. 365. 063, 67 -56% 22% 2. 602. 076, 48 100% 2. 431. 899, 52 100% 7% -1. 308. 742, 35 -50% -1. 199. 609, 85 -49% 9% 1. 293. 334, 13 50% 1. 232. 289, 67 51% 5% 51. 327, 84 2% 4. 897, 53 0% 948% Despesas Operacional Despesas Com Pessoal Administrativas E Gerais Educação e Assistência Outorgamentos TI -Transferência 47 29 7, 5 0 10, 5 919. 836, 15 481. 937, 12 234. 856, 19 5. 721, 35 189. 335, 66 7. 985, 83 35% 19% 9% 0% 7% 0% 1. 116. 521, 78 540. 567, 27 328. 396, 45 13. 601, 91 110. 234, 28 123. 721, 87 46% 22% 14% 1% 5% 5% -18% -11% -28% -58% 72% -94% Resultado S/ Subvenção 4 439. 112, 92 17% 133. 232, 08 5% 230% Subvenções Recebidas Líquidas 0 7. 985, 83 0% 0, 00 Resultado C/ Subvenção Fundo Promoção Colportagem Receita do FPC Despesa do FPC Resultado Fundo promoção 4 447. 098, 75 17% 133. 232, 08 5% 236% 0, 00 0% 0% 0% 578. 216, 37 401. 176, 93 177. 039, 44 24% 16% 7% -100% Despesas Não Operacional Receitas Não Recorrentes Despesas Não Recorrentes 3. 618, 36 2. 568, 02 0% 0% 23. 209, 71 3. 915, 59 1% 0% -84% -34% Resultado Não Operacional 1. 050, 34 0% 19. 294, 12 1% -95% 448. 149, 09 17% 329. 565, 64 14% 36% Resultado do Exercício 4 0% #DIV/0!
ANÁLISE POR CENTRO DE CUSTO IDEAL CENTRO DE CUSTO AML CENTRO DE CUSTO MMN julho/2016 % AV julho/2015 % AV % AH 183. 940, 95 149. 507, 89 150. 302, 86 142. 150, 79 0, 00 878, 78 0, 00 973, 25 599. 194, 78 154% 511. 071, 65 158% 17% 580. 325, 46 173% 523. 814, 26 179% 11% -211. 351, 34 -54% -186. 854, 55 -58% 13% -244. 553, 74 -73% -230. 977, 74 -79% 6% Receita Operacional Doação Recebidas Vendas de Mercadoria (-) Deduções de Vendas 120 -20 Vendas Liquidas 100 Custo das Mercadorias -50 -204. 315, 41 -53% -176. 439, 10 -54% 16% -186. 114, 92 -55% -151. 857, 31 -52% 23% Resultado em Vendas 50 183. 528, 03 47% 147. 778, 00 46% 24% 149. 656, 80 45% 140. 979, 21 48% 6% Outras Receitas Recorrentes 1 412, 92 0% 851, 11 0% -51% 646, 06 0% 198, 33 0% 226% 387. 843, 44 100% 324. 217, 10 100% 20% 335. 771, 72 100% 292. 836, 52 100% 15% Despesas Operacional Despesas Com Pessoal Administrativas E Gerais Educação e Assistência Outorgamentos TI -Transferência 47 29 7, 5 0 10, 5 136. 379, 88 83. 295, 65 31. 389, 81 0, 00 21. 694, 42 0, 00 35% 21% 8% 0% 6% 0% 155. 566, 69 73. 727, 18 43. 977, 70 2. 345, 77 15. 101, 96 20. 414, 08 48% 23% 14% 1% 5% 6% -12% 13% -29% -100% 44% -100% 112. 099, 79 64. 527, 08 35. 513, 67 162, 00 11. 897, 04 0, 00 33% 19% 11% 0% 4% 0% 168. 335, 13 85. 560, 84 53. 372, 82 1. 911, 58 13. 916, 24 13. 573, 65 57% 29% 18% 1% 5% 5% -33% -25% -33% -92% -15% -100% Resuldao S/ Subvenção 4 47. 561, 07 12% -6. 058, 80 -2% -885% 38. 203, 07 11% -26. 184, 34 -9% -246% Subvenções Recebidas Líquidas 0 1. 197, 88 0% 0, 00 0% #DIV/0! 1. 197, 86 0% 0, 00 Resultado C/ Subvenção 4 48. 758, 95 13% -6. 058, 80 -2% -905% 39. 400, 93 12% -26. 184, 34 -9% -250% 0, 00 724, 89 -724, 89 0% 0% 0% 2. 179, 66 6, 56 2. 173, 10 1% 0% 1% -100% 10950% -133% 0, 00 0% 0% 0% 2. 179, 65 6, 69 2. 172, 96 1% 0% 1% -100% 48. 034, 06 12% -3. 885, 70 -1% -1336% 39. 400, 93 12% -24. 011, 38 -8% -264% Despesas Não Operacional Receitas Não Recorrentes Despesas Não Recorrentes Resultado Não Operacional Resultado do Exercício 4 0% #DIV/0!
ANÁLISE POR CENTRO DE CUSTO Receita Operacional Doação Recebidas Vendas de Mercadoria (-) Deduções de Vendas 120 -20 CENTRO DE CUSTO AMC CENTRO DE CUSTO AMS julho/2016 % AV julho/2015 % AV % AH 534. 918, 21 474. 345, 33 432. 030, 07 483. 749, 85 2. 704, 29 4. 142, 78 1. 702, 32 6. 571, 85 1. 780. 629, 18 166% 1. 324. 187, 56 147% 34% 1. 312. 207, 70 163% 1. 437. 889, 72 157% -9% -708. 919, 76 -66% -423. 347, 25 -47% 67% -505. 455, 80 -63% -523. 884, 13 -57% -4% Vendas Liquidas 100 1. 071. 709, 42 100% Custo das Mercadorias -50 -540. 673, 96 -50% -432. 270, 56 Resultado em Vendas 50 531. 035, 46 50% Outras Receitas Recorrentes 1 1. 178, 46 IDEAL 900. 840, 31 100% 19% 806. 751, 90 100% 914. 005, 59 100% -12% -48% 25% -377. 638, 06 -47% -439. 042, 88 -48% -14% 468. 569, 75 52% 13% 429. 113, 84 53% 474. 962, 71 52% -10% 0% 1. 632, 80 0% -28% 1. 213, 91 0% 2. 215, 29 0% -45% Despesas Operacional Despesas Com Pessoal Administrativas E Gerais Educação e Assistência Outorgamentos TI -Transferência 47 29 7, 5 0 10, 5 314. 769, 35 166. 441, 24 84. 740, 84 3. 431, 56 60. 155, 71 0, 00 29% 16% 8% 0% 6% 0% 423. 296, 67 220. 665, 37 115. 051, 20 4. 085, 73 38. 055, 49 45. 438, 88 47% 24% 13% 0% 4% 5% -26% -25% -26% -16% 58% -100% 269. 562, 86 138. 573, 76 83. 197, 93 63, 09 47. 728, 08 0, 00 33% 17% 10% 0% 6% 0% 369. 323, 29 160. 613, 88 115. 994, 73 5. 258, 83 43. 160, 59 44. 295, 26 40% 18% 13% 1% 5% 5% -27% -14% -28% -99% 11% -100% Resuldao S/ Subvenção 4 220. 148, 86 21% 51. 048, 66 6% 331% 162. 467, 21 20% 114. 426, 56 13% 42% Subvenções Recebidas Líquidas 0 2. 795, 04 0% 0, 00 0% #DIV/0! 2. 795, 05 0% 0, 00 Resultado C/ Subvenção 4 222. 943, 90 21% 51. 048, 66 6% 337% 165. 262, 26 20% 114. 426, 56 13% 44% 3. 532, 90 0, 00 3. 532, 90 0% 0% 0% 13. 764, 51 959, 71 12. 804, 80 2% 0% 1% -74% -100% -72% 0, 00 1. 843, 13 -1. 843, 13 0% 0% 0% 5. 085, 89 15, 32 5. 070, 57 1% 0% 1% -100% -136% 226. 476, 80 21% 63. 853, 46 7% 255% 163. 419, 13 20% 119. 497, 13 13% 37% Despesas Não Operacional Receitas Não Recorrentes Despesas Não Recorrentes Resultado Não Operacional Resultado do Exercício 4 0% #DIV/0!
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – ESPIRITO SANTO IDEAL Receita Operacional Doação Recebidas Vendas de Mercadoria (-) Deduções de Vendas Liquidas Custo das Mercadorias Resultado em Vendas Outras Receitas Recorrentes 120 -20 100 -50 50 1 Julho 2016 % AV Julho 2015 % AV % AH 370. 596, 34 360. 596, 20 0, 00 1. 165. 943, 89 167% 975. 188, 78 140% 20% -467. 857, 27 -67% -277. 908, 83 -40% 68% 698. 086, 62 100% 697. 279, 95 100% 0% -342. 995, 63 -49% -344. 881, 42 -49% -1% 355. 090, 99 51% 352. 398, 53 51% 1% 15. 505, 35 2% 8. 197, 67 1% 89% Despesas Operacional Despesas Com Pessoal Administrativas E Gerais Educação e Assistência Outorgamentos TI -Transferência 47 29 7, 5 0 10, 5 478. 020, 44 314. 380, 98 90. 982, 62 0, 00 30. 492, 89 42. 163, 95 68% 45% 13% 0% 4% 6% 362. 198, 16 256. 323, 14 66. 668, 75 0, 00 25. 445, 54 13. 760, 73 Resultado S/ Subvenção 4 -107. 424, 10 -15% -1. 601, 96 Subvenções Recebidas Líquidas 0 28. 602, 35 4% 0, 00 Resultado C/ Subvenção Fundo Promoção Colportagem Receita do FPC Despesa do FPC Resultado Fundo promoção 4 -78. 821, 75 -11% -1. 601, 96 0% 4820% 65. 476, 32 67. 778, 64 -2. 302, 32 9% 10% 0% 292. 980, 05 273. 980, 56 18. 999, 49 42% 39% 3% -78% -75% -112% 16. 494, 90 0, 00 16. 494, 90 2% 0% 2% 13. 650, 48 1. 594, 11 12. 056, 37 2% 0% 2% 21% -100% 37% -64. 629, 17 -9% 29. 453, 90 4% -319% Despesas Não Operacional Receitas Não Recorrentes Despesas Não Recorrentes Resultado Não Operacional Resultado do Exercício 4 52% 37% 23% 10% 36% 0% #DIV/0! 4% 20% 2% 206% 0% 6606% 0% #DIV/0!
ANÁLISE POR CENTRO DE CUSTO AES CENTRO DE CUSTO ASES % % IDEAL julho/2016 % AV julho/2015 AV % AH Receita Operacional 79. 882, 15 94. 001, 61 52. 078, 83 77. 147, 91 Doação Recebidas 0, 00 Vendas de Mercadoria 120 242. 012, 41 150% 356. 718, 14178% -32% 231. 881, 79 206% 245. 399, 48 152% -6% (-) Deduções de Vendas -20 -80. 289, 86 -50% -156. 577, 12 -78% -49% -119. 520, 51 -106% -84. 420, 48 -52% 42% Vendas Liquidas 100 161. 722, 55 100% 200. 141, 02100% Custo das Mercadorias -50 -84. 231, 92 Resultado em Vendas 50 Outras Recorrentes 1 Despesas Operacionais Despesas Com Pessoal Adm. e Gerais Educação e Assistência Outorgamentos 47 29 7, 5 0 10, 5 134. 234, 34 104. 693, 08 22. 946, 78 0, 00 6. 594, 48 0, 00 Res. S / Subvenção 4 -54. 352, 19 Subvenções Recebidas 0 17. 607, 61 Res. C/ Subvenção 4 -36. 744, 58 TI -Transferência Não Operacional Rec. não Recorrentes Desp. não Recorrentes Res. não Operacional Resutado do Exercicio -19% 112. 361, 28 100% 160. 979, 00 100% -30% 368. 827, 07 100% 336. 159, 93100% 10% -52% -109. 008, 60 -54% -23% -62. 327, 02 -55% -86. 700, 28 -54% -28% -172. 509, 99 -47%-149. 172, 54 -44% 16% 77. 490, 63 48% -15% 50. 034, 26 45% 74. 278, 72 46% -33% 196. 317, 08 53% 186. 987, 39 56% 5% 2. 391, 52 1% -17% 2. 044, 57 2. 021, 08 0, 00 2. 021, 08 4 CENTRO DE CUSTO ESTUDANTE % % julho/2016 AV julho/2015 AV % AH 199. 154, 94 189. 446, 68 0, 00 603. 516, 77 164% 373. 071, 16111% 62% -234. 689, 70 -64% -36. 911, 23 -11% 536% -34. 723, 50 91. 132, 42 46% 2. 869, 19 1% 2% 2. 869, 19 2% -29% 2. 837, 86 1% 2. 459, 29 1% 15% 83% 152. 195, 81 76% -12% 140. 968, 48 125% 97. 473, 11 61% 45% 163. 337, 20 44% 112. 529, 24 33% 45% 65% 124. 034, 81 62% -16% 104. 553, 36 93% 69. 427, 16 43% 51% 100. 821, 25 27% 62. 861, 17 19% 60% 14% 20. 519, 06 10% 12% 31. 374, 81 28% 21. 640, 08 13% 45% 35. 535, 61 10% 24. 509, 61 7% 45% 0% 0, 00 0% #DIV/0! 0, 00 0% #DIV/0! 4% 7. 641, 94 4% -14% 5. 040, 31 4% 6. 405, 87 4% -21% 13. 418, 74 4% 11. 397, 73 3% 18% 0% 0, 00 0% #DIV/0! 13. 561, 60 4% 13. 760, 73 4% -1% -34% -58. 194, 20 -29% 11% 0, 00 0% #DIV/0! -23% -58. 194, 20 -29% 1% 0% 1% 13. 477, 82 557, 95 12. 919, 87 -7% -88. 889, 65 -79% -20. 325, 20 -13% 7% 0% 6% -21% -45. 274, 33 -23% 10. 994, 74 10% 0, 00 0% #DIV/0! -37% -77. 894, 91 -69% -20. 325, 20 -13% -85% -100% -84% 12. 092, 01 0, 00 12. 092, 01 11% 0% 11% 92, 97 557, 93 -464, 96 337% 283% 0% 129, 064 0% -100% 0% -2701% -23% -65. 802, 90 -59% -20. 790, 16 -13% 217% 35. 817, 74 10% 76. 917, 44 23% 0, 00 0% #DIV/0! 35. 817, 74 10% 76. 917, 44 23% 2. 381, 81 0, 00 2. 381, 81 1% 0% 1% 79, 69 478, 23 -398, 54 -53% 0% 2889% 0% -100% 0% -698% 38. 199, 55 10% 76. 518, 90 23% -50%
AVALIAÇÃO DE CATEGORIA 1ª SEMESTRE - ARJ N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nome Adonias Leopoldino Gouveia Flordeci Paulanti de Melo João Carlos Gomes Marcelo Getirana Peixoto Pedro Paulo da Silva Santos Antonio Carlos Barcellos Terra Valmor Ricardi Luciana Rosa Eneas Trindade Cerqueira Rogerio Dias de Carvalho Andrey dos Anjos Perez Jorge Luiz Anastacio Julio Cesar Gonçalves Santos Paulo Roberto Dalia João Batista Ribeiro Fábio Pereira Luciano Pereira Rosa José Maria de Souza Priscila da Costa Matos Cláudio Marcelo Paranhos Adalto Pereira Guarani Walter Bizarro do Vale ANTERIOR CRE CRE CRE LIC ASP INI ASP ASP INI INI OCA INI CRED ATUAL CRE CRE LIC LIC LIC ASP ASP MIS OCA EQUIPE Livro/Bif Revistas/Livros/Bif Livros/Bif Livros Livros livros Revistas Livros Livros/Bif COTA 12. 900, 00 15. 405, 00 9. 675, 00 14. 512, 50 16. 125, 00 9. 675, 00 16. 125, 00 14. 512, 50 12. 900, 00 16. 125, 00 12. 900, 00 9. 641, 34 7. 224, 00 9. 030, 00 10. 065, 00 9. 030, 00 9. 675, 00 COMPRA 22. 520, 76 16. 662, 30 9. 844, 88 31. 297, 00 20. 055, 40 26. 251, 61 5. 602, 41 16. 222, 67 14. 789, 15 13. 025, 70 15. 478, 00 13. 051, 35 11. 484, 72 7. 245, 00 9. 031, 60 13. 826, 78 9. 032, 00 2. 331, 80 1. 053, 00 -229, 00 3. 486, 49 3. 427, 48 SALDO 9. 620, 76 1. 257, 30 169, 88 35. 880, 25 5. 542, 90 10. 126, 61 -4. 072, 59 97, 67 276, 65 125, 70 -647, 00 151, 35 1. 843, 38 21, 00 1, 60 3. 761, 78 2, 00 -6. 698, 20 -7. 977, 00 -9. 259, 00 -5. 543, 51 -6. 247, 52
AVALIAÇÃO DE CATEGORIA 1ª SEMESTRE - ARF N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nome Joselino Bezerra da Silva Enoque de Oliveira Ribeiro Josivaldo Pereira dos Santos João Batista Goettnauer Claudio Franco de Azeredo Wallace dos Santos Rocha Davi Santana Luiz Fernando de Souza Marcelo Duarte de Faria Francisco Rodney Roldan Arirama Ione Rodrigues de Ameida Silva Madalena Leal Silva Maritania de Souza de D. Silva ANTERIOR ATUAL EQUIPE COTA CRED CRE Livros 12. 900, 00 LIC Mista 14. 512, 50 LIC CRE Mista 16. 125, 00 LIC LIC Mista 16. 125, 00 LIC ASP Livros 16. 125, 00 INI ASP Livros 9. 030, 00 ASP MIS Mista 9. 030, 00 INI MIS Livros 9. 030, 00 ASP OCA Livros 9. 035, 00 ASP OCA Mista 9. 030, 00 COMPRA SALDO 53. 032, 77 40. 132, 77 14. 544, 57 32, 07 16. 437, 02 312, 02 19. 842, 10 3. 717, 10 16. 307, 36 182, 36 8. 219, 80 -7. 905, 20 12. 857, 13 3. 827, 13 12. 151, 09 3. 121, 09 8. 186, 65 -843, 35 8. 495, 00 -535, 00 4. 274, 47 -4. 755, 53 363, 99 -8. 671, 01 -799, 00 -9. 829, 00 3. 099, 89 -5. 930, 11
AVALIAÇÃO DE CATEGORIA 1ª SEMESTRE - ARS N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nome Sebastião Adenir da Silva Jadilson Valenca Barros Oswaldo Henrique de Souza Santos Moyses Freitas da Silva Alexandre Braz José Alexandre de Oliveira Isabel Cristina de Almeida Machado Jose Arques Costa da Silva Edmilson Antonio de Paula Edmar da Silva Machado Ana Paula Leal Machado Patrícia Ap. Mael de Barros Argelino Marques Batista Maurício Ferreira da Silva Ana Paula Simões da Silva Oswado da Silva Áquile Geovane Santos de Paulo Denise de Jesus da Silva Valdique Anísio da Silva Alexandro Cruz da Silva Cristiano da Silva Cirlene de Oliveira Arlindo Ferreira de Carvalho Alan Rosa da Fonseca ANTERIOR CRED LIC INI LIC LIC OCA ASP OCA OCA INI INI ASP ASP ATUAL CRED LIC ASP CRED ASP LIC MIS MIS MIS OCA OCA EQUIPE Revistas Livros Livros Livros livros Livros Livros Revistas Palestrante Revistas Livros COTA 21. 136, 50 12. 900, 00 16. 125, 00 14. 512, 50 7. 224, 00 21. 135, 00 16. 125, 00 9. 030, 00 9. 030, 00 12. 580, 00 16. 125, 00 9. 058, 50 9. 030, 00 COMPRA 21. 152, 00 17. 555, 11 15. 369, 02 16. 292, 46 14. 637, 65 8. 819, 21 9. 952, 42 4. 089, 10 8. 769, 00 11. 833, 66 15. 203, 53 7. 208, 00 8. 156, 92 6. 081, 29 5. 234, 70 5. 065, 00 6. 743, 79 5. 618, 40 5. 110, 77 7. 173, 74 8. 595, 00 0, 00 2. 123, 52 782, 20 SALDO 15, 50 4. 655, 11 2. 469, 02 167, 46 125, 15 1. 595, 21 -11. 182, 58 -12. 035, 90 -7. 356, 00 2. 803, 66 6. 173, 53 -1. 822, 00 -873, 08 -2. 948, 71 -3. 795, 30 -3. 965, 00 -2. 286, 21 -3. 411, 60 -3. 919, 23 -1. 856, 26 -3. 985, 00 -16. 125, 00 -6. 934, 98 -8. 247, 80
AVALIAÇÃO DE CATEGORIA 1ª SEMESTRE ASES NOME Abraão de Freitas Eva de Jesus Otávio do C. Sobrinho Valtair Malta de Souza Anaílson Raí Felix Guilherme Antônio Manoel da Silva Jadilson M. dos Santos Mabile Siqueira Marcelo Luiz da Silva Sebastião Teixeira Vando da Silva Dário Lopes Marinho Ronilda Silva Rabelo Rosiane Marques ANTERIOR ASP ASP MIS MIS ASP ASP ASP LIC LIC ATUAL ASP ASP MIS MIS ASP ASP EQUIPE LIVROS REVISTAS LIVROS LIVROS REVISTAS LIVROS COTA COMPRAS 9. 025, 80 9. 091, 79 12. 581, 25 420, 00 16. 117, 50 3. 464, 79 9. 025, 80 6. 005, 26 5. 280, 00 403, 00 5. 280, 00 702, 00 5. 280, 00 455, 28 7. 548, 75 5. 072, 85 9. 025, 80 1. 860, 86 9. 025, 80 5. 337, 71 16. 117, 50 6. 563, 34 9. 025, 80 1. 669, 94 35. 227, 50 14. 918, 38 31. 704, 75 8. 294, 77 16. 117, 50 6. 877, 95 DIFERENÇA 65, 99 12. 161, 25 12. 652, 71 3. 020, 54 4. 877, 00 4. 578, 00 4. 824, 72 2. 475, 90 7. 164, 94 3. 688, 09 9. 554, 16 7. 355, 86 20. 309, 12 23. 409, 98 9. 239, 55
AVALIAÇÃO DE CATEGORIA 1ª SEMESTRE AES NOME Hélio A. Honório Rodrigues Ivone Patrício Schultz Pedro Barros Sirineu Rodrigues Ademar H. Jacobson Arvelino Trancoso Edilane Pereira Nunes Edvaldo Nunes Falcão Eufrásio Soares dos Santos João Matias da Silva ANTERIOR CRED ASP LIC ASP MIS CRED MIS LIC ATUAL CRED ASP MIS ASP CRED MIS CRED EQUIPE LIVROS REVISTAS REVISTAS COTA COMPRAS DIFERENÇA 16. 117, 50 21. 904, 64 5. 787, 14 9. 025, 80 11. 520, 08 2. 494, 28 9. 025, 80 5. 607, 68 3. 418, 12 16. 117, 50 5. 847, 92 10. 269, 58 21. 136, 50 21. 161, 66 25, 16 12. 581, 25 6. 781, 16 5. 800, 09 12. 581, 25 4. 680, 50 7. 900, 75 21. 136, 50 19. 050, 28 2. 086, 22 12. 581, 25 10. 153, 21 2. 428, 04 21. 136, 50 21. 390, 70 254, 20
AVALIAÇÃO DE CATEGORIAS 1ª SEMESTRE AMC Nº 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NOME Farley Reine Vieira Luíz Carlos Souza Costa Edney Souza Mendes Paulo Alves de Aguilar Joel Pereira de Freitas Denise Conceição Sena Nolasco Ronaldo Gonçalves Almeida João Bosco Coelho Antonio Carlos Soares Sampaio Joelson dos Santos de Jesus Adalgisa Ribeiro Sá Magalhâes Tatiane Aparecida de Araújo C. Helida dos Santos Neves Fernanda Fonseca Carvalho Josina Alexandrina de A. Mauro Lúcio de O. Magalhâes Cassio Antonio da Silva Leda Poli Soares Jeferson Luiz Pereira Borges João Americo da Silva Filho Fabio de Almeida França ANTERIOR CRE LIC Cred. Asp. Miss. Inic. NFC Inic. Ocas. Cred. Inc. NFC Inic. NFC ATUAL CRE ASP Cred. Asp. Miss. Asp. Licen. Asp. R$ R$ R$ R$ R$ R$ COTA COMPRA 21. 136, 50 21. 415, 22 21. 136, 50 17. 640, 25 31. 704, 75 31. 896, 87 16. 117, 50 16. 215, 89 8. 058, 75 8. 447, 61 10. 065, 00 15. 448, 49 10. 065, 00 21. 465, 47 10. 065, 00 12. 613, 64 10. 065, 00 13. 332, 32 10. 065, 00 16. 816, 63 10. 065, 00 9. 655, 37 10. 065, 00 6. 962, 18 8. 058, 75 12. 533, 75 8. 058, 75 5. 629, 24 8. 058, 75 4. 153, 70 8. 058, 75 9. 059, 59 16. 117, 50 7. 015, 52 8. 058, 75 4. 240, 23 8. 058, 75 7. 779, 94 8. 058, 75 6. 833, 04 8. 058, 75 6. 762, 27 SALDO 278, 72 -3. 496, 25 192, 12 98, 39 388, 86 5. 383, 49 11. 400, 47 2. 548, 64 3. 267, 32 6. 751, 63 -409, 63 -3. 102, 82 4. 475, 00 -2. 429, 51 -3. 905, 05 1. 000, 84 -9. 101, 98 -3. 818, 52 -278, 81 -1. 225, 71 -1. 296, 48
AVALIAÇÃO DE CATEGORIAS 1ª SEMESTRE AMS Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 COLPORTOR Agnaldo Antonio da Costa Paulo Roberto de Paiva Ivo Rodrigues de Paula Anderson P. Evangelista Heloisa Lanini da S. Cortes Welliton de Jesus da Silva Joel Gravino de Oliveira Antonio de Souza Mattos Ana Luiza Nopp Cezar Paiva Waldecides C. de Oliveira Robson Olemberk da Costa José dos Santos Teixeira Klinger Passos Lurentt Marcos Aurélio de Araújo Edmar Silva Oliveira Sebastião Teodoro de Melo Mauri Francisco Zacarias ANTERIOR Cred. Licenc. Asp. Miss. Inic. Miss. ATUAL Cred. Asp. Miss. Licenc. Miss. COTA 28. 182, 00 21. 136, 50 16. 117, 50 35. 227, 50 21. 136, 50 16. 117, 50 8. 058, 75 10. 065, 00 16. 117, 50 8. 058, 75 COMPRA 29. 066, 13 25. 470, 48 19. 607, 93 49. 329, 64 6. 757, 12 10. 777, 00 4. 824, 30 4. 083, 01 8. 577, 20 5. 820, 84 5. 314, 90 8. 850, 42 16. 222, 00 5. 680, 52 5. 223, 49 4. 010, 49 6. 584, 03 SALDO 884, 13 4. 333, 98 3. 490, 43 33. 212, 14 -28. 470, 38 -24. 450, 50 -16. 312, 20 -17. 053, 49 -7. 540, 30 -2. 237, 91 -2. 743, 85 -1. 214, 58 104, 50 -2. 378, 23 -2. 835, 26 -4. 048, 26 -1. 474, 72
AVALIAÇÃO DE CATEGORIAS 1ª SEMESTRE AML Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COLPORTOR Róger Valério Dias Damasceno Samuel Barbosa Nailton Rodrigues Silva Geralda Aparec. de Almeida Ernane Hipólito Teixeira Josenildo Vilas Boas Santos Lucimar Rodrigues Oliveira Rodrigo Chaves Barbosa Carla Alves Lopes Renato Moraes Braga Jose Geraldo Rodrigues Cleiton Pereira Gomes ANTERIOR Cred. Asp. Ocas. Miss. ATUAL Cred. Licenc. Asp. Miss. COTA 21. 136, 50 35. 227, 50 16. 117, 50 9. 670, 50 10. 065, 00 16. 117, 50 8. 058, 75 10. 065, 00 COMPRA 26. 705, 25 20. 074, 94 8. 522, 73 9. 707, 30 10. 349, 31 13. 776, 19 8. 536, 01 16. 544, 65 10. 679, 13 7. 603, 94 7. 281, 42 4. 504, 47 SALDO 5. 568, 75 -15. 152, 56 -7. 594, 77 36, 80 284, 31 3. 711, 19 -1. 528, 99 427, 15 2. 620, 38 -454, 81 -777, 33 -5. 560, 53 COMPRA 18. 659, 34 23. 360, 17 19. 225, 17 8. 895, 73 5. 794, 02 SALDO -13. 045, 41 -11. 867, 33 -16. 002, 33 836, 98 -2. 264, 73 AVALIAÇÃO DE CATEGORIAS 1ª SEMESTRE MMN Nº 1 2 3 4 5 COLPORTOR Luizinho da Paixão P. Filho Gabriel Erik Almeida Silva Katia Rocha dos Santos I. Rosa Maria Souza Cruz Sarah Ferreira Dias ANTERIOR Lic. Asp. Inic. ATUAL Lic. Asp. Miss. COTA 31. 704, 75 35. 227, 50 8. 058, 75
• Oração Inicial: Pr. Volnei • Oração Final: Pr. Leonidas
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