Comptable Sifac Systme dInformation Financier Analytique et Sifac

Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Sifac AMUE – SIFAC Formation « Missions » Cursus Ordonnateur 1

n Introduction n Gestion des agents n Ordres de mission n Liquidation d’un ordre de mission n Consultation et édition n Synthèse n Conclusion Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Sommaire Module « Missions » 2

Introduction Qu’est-ce qu’une mission ? §Déplacement hors du lieu de travail habituel §Dans le cadre professionnel §Personne rattachée ou non à l'établissement (invité) §Engageant des frais ou non Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et § Une mission a les caractéristiques suivantes: Module « Missions » 3

Introduction Règles de gestion § Un agent est toujours transformé en fournisseur pour qu’il puisse être remboursé § Dans SIFAC on peut: § Créer une mission. § Liquider une mission. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et § Une mission est toujours liée à un matricule agent §Prendre en charge comptablement les remboursements Module « Missions » 4

Introduction Comptabilisation MM Paiement FI-TM Gestion des achats Gestion des déplacements Frais payés par l ’établissement Impact comptable, budgétaire et analytique Réservation de crédits Frais remboursables à l’agent FM Comptabilité budgétaire CO Contrôle de gestion FI Comptabilité HR Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Flux Missions inter-modules Gestion des ressources humaines Module « Missions » 5

Introduction Processus global Missions Calculer la demande d’avance Édition de l’ordre de mission Liquidation de l’avance Flux avec avance Création de l’ordre de mission Flux sans avance Autorisation de l’ordre De mission Calculer l’ordre De mission Édition de l’ordre de mission Liquidation mission Impressio n état liquidatif Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Autorisation de la demande d’avance Module « Missions » 6

Introduction Création de l’ordre de mission Gestion des déplaceme nts (PR 05) Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Processus global Missions Autorisation de la demande d’avance Édition de l’ordre de mission Calculer Liquidation de l’avance Autorisation de la liquidation Gestion des des Édition OM déplaceme (ZSIFACFIT déplacemen déplaceme ZPRRW ts nts R_ORD_MI (PR 05) S) Calculer Autorisée Réservati on de crédits MAJ Réservati on Crédits Module « Missions » Calculer la liquidation Gestion des déplacemen ts (PR 05) Calculer Liquidation mission Impressio n état liquidatif ZPRRW_MI S Imprimer formulair e (PRF 0) Pièces comptabl es et analytiqu es 7

n Introduction n Gestion des agents n Ordres de mission n Liquidation d’un ordre de mission n Consultation et édition n Synthèse n Conclusion Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Sommaire Module « Missions » 8

Gestion des agents Flux Agents Deux populations d’agents ont été identifiées: Les agents invités (création dans SIFAC) Les agents missionnaires de l’établissement (reprise du référentiel existant). Établissement SIFAC Agents invités Fournisseurs Agents Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Base de donnée NABu. Co Reprise Agents employés Module « Missions » 9

Gestion des agents Agents et fournisseurs Un agent n’appartient qu’à une et une seule société, en revanche sa fiche fournisseur peut exister dans plusieurs sociétés. n Un agent peut donc effectuer des missions pour le compte d’une autre société. n Le processus de transformation des agents en fournisseurs s’opère ainsi: Transformation de l’agent en fournisseur à la demande de l’utilisateur* + batch de nuit Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Recopie automatique ou opération manuelle selon la modélisation de la structure établissement Fournisseur société A Fournisseur société B Fournisseur société C Agent Dupond Société A *Transaction de transformation des agents en fournisseurs: ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS Module « Missions » 10

Gestion des agents Agents et fournisseurs n Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Deux groupes de compte (fournisseurs) particuliers seront créés pour les agents. – L’un pour les agents employés – L’autre pour les agents invités. Les données suivantes sont contrôlées à la création / modification de l’agent pour assurer l’unicité de ce dernier: – Agent employé: n°d’INSEE – Agent invité: nom, prénom, date de naissance. n Un agent est structurellement lié à sa fiche fournisseur par le numéro de matricule interne SIFAC. Par là même, un agent étant unique son fournisseur associé le sera aussi. De plus, on ne peut modifier les données générales du fournisseur agent, ce qui renforce le contrôle d’unicité. n Le n° INSEE ne sera pas obligatoire pour les agents invités. NB: pas de conflit avec le module dépense au niveau des critères d’unicité puisque les groupes de compte réservés aux fournisseurs agents sont indépendants dans leur règles d’unicité des autres groupes de compte. Module « Missions » 11

Gestion des agents PRMD Création de l’agent N° de matricule Agent Récapitulatif infos agent 1 Aides à la recherche sur les agents Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et 2 Liste des infotypes agent. Aides à la recherche sur les périodes Accès direct infotype Module « Missions » Catégorie de l’infotype 12

Gestion des agents n Définition d’un infotype: un infotype est une mini fiche porteuse d’informations ordonnées sur un agent. n Les infotypes présents dans SIFAC sont présentés dans les transparents suivants: Champs obligatoirement à renseigner. Champs automatiquement renseignés. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Infotypes Module « Missions » 13

Gestion des agents PRMD Création de l’agent L’infotype de mesure : nécessaire pour connaître l’état du salarié (Actif ou Sorti), aucun infotype ne peut être créé si celui-ci n’existe pas. Date à partir de laquelle l’agent peut créer sa première mission. Il est recommandé de saisir le 01/01 de l’année en cours Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n sous type de l’agent, un sous type d’agent est dépendant d’un type d’agent. Ainsi la liste des statuts de salariés disponible est limitée en fonction du choix du type de missionnaire. Ex: Type de missionnaire: ‘Enseignant’ Statut de salarié: ‘Chercheur 1 le domaine du personnel est la société dont dépend l’agent. Le domaine 9999 est affecté pour les agents invités. type de l’agent Module « Missions » 14

Gestion des agents PRMD Création de l’agent L’infotype d’affectation : Porteur de données sur le statut et la catégorie du salarié ainsi que du domaine du personnel et du sous domaine du personnel, il permet de placer l’agent dans son contexte organisationnel et hiérarchique. 2 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Module « Missions » 15

Gestion des agents PRMD Création de l’agent L’infotype de données individuelles : Porteur du nom, prénom, n° d’INSEE et nationalité de l’agent, cet infotype est indispensable pour pouvoir identifier un agent de façon unique dans le système. 3 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n NB: les nationalités et pays disponibles sont ceux de la norme ISO Module « Missions » 16

Gestion des agents PRMD Création de l’agent L’infotype du régime d’indemnisation des frais de déplacements : indispensable à la création des missions pour l’agent concerné, il renseigne sur le groupe de l’agent permettant ainsi de savoir s’il peut utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements, et sur son imputation budgétaire et analytique par défaut. Les données renseignées sur cet infotype sont les données par défaut que l’on retrouvera sur la mission, elles peuvent ensuite être modifiées sur la mission. 4 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Module « Missions » 17

Gestion des agents PRMD n L’infotype d’adresse : Décrivant l’adresse de l’agent (rue, code postal, ville, pays). L’infotype d’adresse peut être décliné en plusieurs sous types pour différencier l’adresse du domicile de l’adresse du lieu de travail. n Vous devez cliquer sur l’aide à la saisie pour sélectionner la ville de l’agent 5 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’agent Module « Missions » 18

Gestion des agents PRMD Création de l’agent 6 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Saisissez des paramètres dans le match code, validez ( ), double cliquez sur la ville voulue, celle-ci est automatiquement rapatriée dans le champ « ville » , son INSEE commune dans « INSEE » Module « Missions » 19

Gestion des agents PRMD n Il y a deux adresses (à minima): n L’adresse familiale 7 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’agent Module « Missions » 20

Gestion des agents PRMD n l’adresse administrative: adresse du lieu de travail de l’agent. 8 n Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’agent Note module stage: deux adresses supplémentaires sont utilisées dans le cadre du module stage: « ancienne adresse familiale » et « ancienne adresse administrative » celles-ci sont gérés de la même façon que les adresses présentées ici. Module « Missions » 21

Gestion des agents PRMD Création de l’agent L’infotype des coordonnées bancaires : Porteur du ou des RIB de l’agent, ils peuvent être déclinés en deux sous types pour SIFAC : Les coordonnées bancaires principales : celles sur lesquelles l’agent se fait virer sa paie – Les coordonnées de frais de déplacement : celles sur lesquelles il se fait rembourser ses frais de déplacements. – 9 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Module « Missions » 22

Gestion des agents n Les coordonnées bancaires sont nécessaire pour pouvoir transformer un agent en fournisseur. n Les coordonnées bancaires sont donc nécessaires pour pouvoir payer un agent. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Règles de gestion pour coordonnées bancaires Module « Missions » 23

Gestion des agents PRMD Création de l’agent Information: sur la fiche fournisseur on peut potentiellement avoir: – Des coordonnées bancaires principales typées ‘ ‘ – Des coordonnées bancaires frais de déplacement typées ‘MIS’ n Les coordonnées frais de déplacement seront automatiquement prises pour les déplacements n Les coordonnées principales pour tout paiement au fournisseur-agent passant par le module dépense. 10 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Module « Missions » 24

Gestion des agents PRMD Modification de l’agent 2 1 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Pour modifier des données d’un agent, sélectionnez simplement un infotype puis cliquez sur modifier. Module « Missions » 25

Gestion des agents Exercice 1 Création et modification d’un agent 20 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 26

Gestion des agents n La gestion de l’historique permet de créer plusieurs infotypes du même type (adresse, coordonnées bancaires) à des dates différentes. n Ex: on avait crée un infotype adresse valable du 01. 2005 au 31. 12. 9999. L’agent change d’adresse au 01. 2008. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Gestion de l’historique Module « Missions » 27

Gestion des agents PRMD 2 1 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Gestion de l’historique Module « Missions » 28

Gestion des agents PRMD Renseignez la date de début de validité du nouvel infotype Le système vous affiche le message suivant Qui signifie que l’ancien enregistrement commençant le 01. 2005 va se finir quand commence le suivant c’est-à-dire celui que vous venez de créer, Vous pouvez ensuite sauvegarder votre infotype. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Gestion de l’historique Module « Missions » 29

Gestion des agents PRMD Affichage de l’historique Dans la barre des menus (en affichage de l’infotype), vous pouvez accéder à l’historique d’un infotype en cliquant sur: Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Module « Missions » 30

Gestion des agents ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS Transformation de l’agent en fournisseur – Procédure d’urgence Même si la transformation d’un agent en fournisseur se fait tous les soirs il peut être nécessaire de le transformer immédiatement pour pouvoir lui payer une avance ou une mission. n Pour cela il faut lancer la transaction ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS n Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Plusieurs choix de traitements s’offrent à vous: Création: si l’agent n’a pas de fiche fournisseur Modification: si vous avez effectué des modifications sur l’agent (notamment compte bancaire) Actualisation: Si l’agent change de période dans ces historiques (exemple: si ces cordonnées bancaires étaient valables jusqu’au 31. 12. 2007, le 01. 2008, il peut être bon de lancer le traitement en actualisation) Pour visualiser la création du fournisseur code transaction XK 03 Module « Missions » 31

Gestion des agents Démonstration 0 Transformation agent en fournisseur 10 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Démonstration Module « Missions » 32

n Introduction n Gestion des agents n Ordres de mission n Liquidation d’un ordre de mission n Consultation et édition n Synthèse n Conclusion Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Sommaire Module « Missions » 33

Ordre de mission n Le gestionnaire pourra visualiser tout agent quelle que soit sa société. n En revanche : un ordonnateur ne pourra autoriser une mission que si celle-ci est dans son domaine de responsabilité. n Un gestionnaire pourra voir ou créer des missions quelle que soit l’affectation budgétaire et analytique de la mission. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Gestion des autorisations Module « Missions » 34

Ordre de mission § § Pour les séjours en France: – Forfaits repas : Un remboursement est attribué pour chaque déjeuner et chaque dîner selon l'intervalle, en heures, de la durée du déplacement – Forfaits nuitées : Les forfaits nuitées sont attribués pour les déplacements intérieurs dans la durée du déplacement si l'intervalle de nuit, en heures, est complètement dépassé Pour les séjours à l’étranger: – Pour les déplacements à l'étranger, les forfaits nuitées et repas sont combinés en un forfait, l' « Indemnité journalière » (IJ), appliquée en fonction des intervalles horaires de la durée du déplacement et en fonction du pays. NB : Les indemnités kilométriques sont gérées au niveau des trajets Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Gestion des forfaits Elles sont comptabilisées par agent Module « Missions » 35

Ordre de mission Gestion des forfaits France : – 15, 25 Euros par repas à raison de 2 repas par jour. (Les repas étant dus si l’agent est en mission entre des heures spécifiques à déterminer par établissement. ) – 60 Euros par nuitée à raison d’une nuitée par jour (plus de différentiation entre Paris et province depuis le 01. 11. 2006). (un taux moindre que le taux de 60 € peut être fixé sur décision du CA de l’établissement) (Les hébergements étant dus si l’agent est en mission entre des heures spécifiées par établissement. ) Étranger : – Une indemnité journalière différente par pays. (Due si l’agent est en mission à l’étranger entre 0 h et 5 h. ) – Aucun groupe agent ne sera distingué pour les indemnités à l’étranger dans la mesure où le périmètre de reprise n’inclut aucune mission antérieure au 01. 11. 2006. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Préconisation conformément aux décrets en vigueur: NB : L’alimentation des indemnités journalières se fait via une interface avec MINEFI. Module « Missions » 36

Ordre de mission n Les ordres de mission sont numérotés en fonction de la société / domaine du personnel de l’agent. n La numérotation est dite interne c’est-à-dire propre à SIFAC. n Les numéros des missions sont uniques , c’est-à-dire qu’à un numéro de mission correspond un seul numéro d’agent. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Numérotation des ordres de mission Module « Missions » 37

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création sur un matricule agent PR 05 Module « Missions » 38

Ordre de mission PR 05 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Schémas de déplacement Module « Missions » 39

Ordre de mission n Une mission pourra contenir destinations en France et à l’étranger. n Les différents schémas sont: Mission Forfaitaire : Calcul automatique des indemnités conformément à l’article 3 du décret en vigueur. Mission frais réels (plafonnés ou non): Dérogation à l’article 3 (art 7) pour rembourser l’agent aux frais réels. Mission sans frais: Pour garder la trace d’une mission faite pour le compte d’un autre établissement. Cas particulier de l’ OM permanent Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Schémas de déplacement Déplacement sur OM permanent : (forfait, frais réel) Module « Missions » 40

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission PR 05 Module « Missions » 41

Ordre de mission PR 05 Création de l’ordre de mission 2 1 Sélectionner la ville en En vous aidant du match code disponible sur la zone ville. La saisie de la ville n’étant pas libre mais régies par les codes communes Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Code de la transaction : PR 05 3 4 Module « Missions » 42

Ordre de mission PR 05 Onglet Forfait : Données générales du déplacement, Indemnités forfaitaires, lieu de départ de l’agent… Onglet Séjour (Remarque) : Une mission peut se subdiviser en plusieurs séjours. Onglet Justificatifs : Catégories de frais type de transport et autres frais liées à des justificatifs papier. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Présentation des différents onglets Onglet Retenues : Les retenues pour hébergement gratuit, repas gratuits. Seulement utilisées pour les missions forfaitaires elles permettent d’affecter des retenues légales sur les forfaits calculés automatiquement. Onglet Trajet : Informations relatives au véhicule personnel du salarié ces informations sont renseignées par défaut de la fiche agent mais peuvent être modifiées sur la mission. Module « Missions » Onglet Avances: gestion des avances de frais de mission Onglet remarques : remarques complémentaires concernant la mission: aucun formalisme particulier. 43

Ordre de mission PR 05 Nombre de nuitées que comprend la mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Forfaits Dans le cadre d’une mission forfaitaire ces zones déterminent si les indemnités sont calculées ou non Lieu de départ et d’arrivée de l’agent Module « Missions » 44

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Justificatifs PR 05 Module « Missions » 45

Ordre de mission Catégories de frais Identifiant Libellé Payable à l’agent Catégorie a contrôler avec… Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Catégories globalisées pour l’ensemble des établissements VOL Avion Oui Autres VOLP Avion payé Non Autres TAXI Taxi Oui Autres TAXP Taxi Payé Non Autres TRN Train Oui Autres TRNP Train payé Non Autres LOC Location de véhicule Oui Autres LOCP Location de véhicule payé Non Autres BAT Bateau Oui Autres BATP Bateau payé Non Autres TCOM Transport en commun Oui Autres NUIT Nuitée Oui Hébergement NUIP Nuitée payée Non Autres ESS Carburant Oui Frais véhicule privé PARK Parking Oui Autres PEAG Péage Oui Autres Module « Missions » 46

Ordre de mission EOMP engagement sur OM permanent Oui Autres ROMP régularisation sur OM Permanent Oui Autres VISA Visa Oui Autres VACC Vaccin Oui Autres PASS Passeport Oui Autres VADM Véhicule administratif Non Autres ABFO Abattement sur forfait Non Autres REPA Repas Oui Repas REPP Repas payé Non Autres Catégories non globalisées pour l’ensemble des établissements Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Catégories de frais COLL Colloques Oui Autres COLP Colloques Payés Non Autres AUTR Autres Oui Autres RETN Retenues Oui (-) Autres Module « Missions » 47

Ordre de mission Pays et région (pour la France) du séjour, zones obligatoires Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Séjour PR 05 Dates et heures de début et de fin des séjours Module « Missions » 48

Ordre de mission Création de l’ordre de mission – Onglet Séjour Si vous ne renseignez pas la région dans le séjour pour un séjour en France, un message d’erreur s’affiche à la simulation et à la sauvegarde Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n PR 05 Module « Missions » 49

Ordre de mission PR 05 La catégorie de véhicule désigne le mode de transport utilisé par l’agent, le mode « tarif SNCF 2 ième classe » correspond au remboursement des billets à ce tarif kilométrique. Immatriculation du véhicule Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Trajets Nombre de Km Ville départ / arrivée Classe et type du véhicule Module « Missions » 50

Ordre de mission Création de l’ordre de mission – Onglet Trajets SIFAC dispose d’un calculateur de distance intégré basée sur un distancier actualisable ou pas en fonction du mode choisi. Plusieurs choix s’offrent a vous: Sélectionnez la ville de départ et la ville d’arrivée Si vous ne sélectionnez pas la ville d’arrivée le système vous proposera automatiquement les résidences admin et/ou familiale de l’agent. Si vous ne sélectionnez pas la ville de départ le système vous proposera automatiquement les résidences admin et/ou familiale de l’agent. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n PR 05 Module « Missions » 51

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Trajets PR 05 Module « Missions » 52

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Trajets PR 05 Module « Missions » 53

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Catégories de véhicules Catégorie de véhicule Classe de véhicule Véhicule personnel 1 à 5 CV Véhicule personnel 6 à 7 CV Véhicule personnel 8 à 99 CV Bicyclette à moteur/ voiturette Inférieure à 50 CV Vélomoteur De 50 à 125 CV Motocyclette Plus de 125 CV. Tarif SNCF 2 ième classe N/A Module « Missions » 54

Ordre de mission PR 05 n Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Retenues Étranger: France: L’agent bénéficie d’un repas gratuit. (colonne hébergement sur la mission) 17, 5 % L’agent bénéficie de deux repas gratuit. (colonne hébergement sur la mission) 35 % L’agent bénéficie d’un hébergement gratuit. (colonne hébergement sur la mission) 65 % L’agent bénéficie d’ 1 repas gratuit et d’un hébergement gratuit (colonne hébergement sur la mission) 82, 5 % L’agent bénéficie de 2 repas gratuits et d’un hébergement gratuit (colonne hébergement sur la mission) 100 % L’agent bénéficie d’ 1 repas dans un restaurant administratif (colonne repas sur la mission) 25 % L’agent bénéficie d’un repas gratuit. (colonne repas sur la mission) 50 % L’agent bénéficie d’un repas gratuit, et d’un repas dans un restaurant administratif. (colonne repas sur la mission) 75 % L’agent bénéficie de deux repas gratuit. (colonne repas sur la mission) 100 % L’agent bénéficie d’un hébergement gratuit. (colonne hébergement sur la mission) 100 % Module « Missions » 55

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Retenues PR 05 Module « Missions » 56

Ordre de mission Création de l’ordre de mission – Onglet Avances L’avance doit toujours être déterminée à l’étape de l’ordre de mission n Elle ne peut dépasser 100% de la mission (% modifiable par établissement) n Il suffit d’aller sur l’onglet avance et d’en déterminer le montant n Attention: une fois l’avance déterminée elle ne peut plus être modifiée (mais réduite ou augmentée via une ligne supplémentaire sur l’onglet avance) n Comptable Système d’Information Financier Analytique et Sifac PR 05 Module « Missions » 57

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Remarques PR 05 Module « Missions » 58

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Onglet Données complémentaires PR 05 Module « Missions » 59

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission – Sauvegarde PR 05 Module « Missions » 60

Ordre de mission n Lors de la copie d’une mission l’ensemble des données de la mission copiée sont reprises. n Il est tout à fait possible de copier un déplacement d’un matricule vers un autre en se plaçant sur le matricule cible. n L’avance ne peut être recopiée. n La date de début de la nouvelle mission est automatiquement mise à la date de fin de la dernière mission de l’agent. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Copie de mission Module « Missions » 61

Ordre de mission Exercice 2 Création d’un ordre de mission au forfait 20 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 62

Ordre de mission n L’autorisation est une étape ordonnateur n Autoriser une mission consiste à autoriser l’engagement de la mission d’un point de vue budgétaire. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Aurorisation/validation de l’ordre de mission Module « Missions » 63

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Autorisation/Validation de l’ordre de mission PR 05 Module « Missions » 64

Ordre de mission Exercice 3 Autoriser l’OM et calculer l’avance 20 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 65

Ordre de mission n Le calcul est une étape ordonnateur n Calculer une mission consiste à: Créer la demande d’avance lorsque l’on est à l’étape de l’ordre de mission (cette étape n’est pas obligatoire, mais peut être effectuée lorsque la mission ne comporte pas d’avance) Créer la pièce préenregistrée FI-TM à l’étape de la liquidation n Une période de calcul est toujours demandée lors d’un calcul (généralement la période de calcul est celle du mois, ne pas modifier cet écran et le valider) Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Calcul/Visa ordonnateur de la mission Module « Missions » 66

Ordre de mission PR 05 1 3 2 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Calcul/Visa ordonnateur de la mission Module « Missions » 67

Ordre de mission ZSIFACFITR_ORD_MIS n L’édition de l’ordre de mission ne peut se faire que si l’ordonnateur a ‘Autorisé’ la mission. n Elle est accessible via la transaction ZSIFACFITR_ORD_MIS n La plupart des champs sont renseignés automatiquement mais le remplissage d’une partie d’entre eux est nécessaire sur l’écran de sélection (ex: le gestionnaire a-t-il le droit à un train 1 ière classe ou 2 ième classe) Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Edition de l’ordre de mission Module « Missions » 68

Ordre de mission ZSIFACFITR_ORD_MIS Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Edition de l’ordre de mission Module « Missions » 69

Ordre de mission ZSIFACFITR_ORD_MIS Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Edition de l’ordre de mission Module « Missions » 70

Ordre de mission Exercice 4 Edition de l’OM 10 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 71

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Gestion de la demande d’avance ZPRRW n Une fois que l’ordonnateur a validé / visé l’avance, il doit ensuite créer l’écriture comptable correspondante. n L’avance a un impact simplement dans la comptabilité financière et ne fait pas l’objet d’un mandat mais d’un ordre de paiement (la forme de l’ordre de paiement est vu dans le module comptable) n La création de l’écriture comptable consiste en la validation de l’écriture proposée automatiquement par le système. n Pour ce faire il doit lancer la transaction présentée dans les diapositives suivants. Module « Missions » 72

Ordre de mission n Lorsqu’il lance la transaction l’ordonnateur ou le comptable peut ne sélectionner que les missions qu’il a validé * n Il peut aussi réduire la sélection par n° de mission: Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Gestion de la demande d’avance ZPRRW Module « Missions » 73

Ordre de mission ZPRRW L’ordonnateur doit cliquer sur la pièce, ainsi il peut afficher la pièce comptable qui va être crée. Eventuellement, il peut cliquer sur « contrôler » pour vérifier la pièce. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Gestion de la demande d’avance Module « Missions » 74

Ordre de mission Gestion de la demande d’avance Les différents statuts des cycles: La pièce comptable n’est pas encore enregistrée et est à prendre en charge (statut « justificatifs crées » ): La pièce comptable a été enregistrée avec succès l’avance comptable est crée (statut « justificatifs enregistrés » ) La pièce comptable a été rejetée avec succès l’avance comptable n’est pas crée (statut « rejeté » ) Si le comptable rejette l’avance la mission régresse automatiquement au statut « dem saisie » « ouvert » . Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n ZPRRW La pièce comptable n’a pu être enregistrée suite à un problème (statut « justificatifs erronés » ) Module « Missions » 75

Ordre de mission Gestion de la demande d’avance L’ordonnateur ou le comptable peut choisir de rejeter ou de comptabiliser l’avance (il doit sélectionner la ligne correspondant au cycle de la mission en cliquant à droite du cycle puis le valide ou le rejette): Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n ZPRRW Module « Missions » 76

Ordre de mission Démonstration 1 Transfert des pièces à la comptabilité 5 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Démonstration Module « Missions » 77

Ordre de mission Démonstration 2 Validation de l’avance par l’Agence Comptable 10 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Démonstration Module « Missions » 78

Liquidation d’un ordre de mission Exercice 5 Retour de l’agent et modifications des justificatifs de frais (liquidation) 15 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 79

Ordre de mission Exercice 6 Création d’un ordre de mission avec frais réels 20 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 80

Ordre de mission Exercice 7 Création d’un ordre de mission forfaitaire avec véhicule personnel 15 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 81

Ordre de mission n Par la suite les créations de « dép sur OM permanents » peuvent se faire directement en copiant un « dép sur OM permanent » relatif à l’OM permanent. Ceci évite d’avoir à changer le schéma Ceci accélère d’autant la procédure. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Missions sur OM Permanent Module « Missions » 82

n Introduction n Gestion des agents n Ordres de mission n Liquidation d’un ordre de mission n Consultation et édition n Synthèse n Conclusion Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Sommaire Module « Missions » 83

Liquidation d’un ordre de mission Règles générales Les missions concernées par cette section sont les missions dont le schéma est : « Mission forfaitaire » , « Dép sur OM perm FORF » , « Mission frais réels » , « Dép sur OM perm FREEL » , « Mission sans frais » En un mot tous les schémas sauf les OM permanents qui ne seront jamais liquidés. n Toujours vérifier les frais saisis grâce à la simulation de la liquidation. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n Module « Missions » 84

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Retour de l’agent PR 05 Module « Missions » 85

Liquidation d’un ordre de mission 1 Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Retour de l’agent PR 05 Module « Missions » 86

Liquidation d’un ordre de mission Retour de l’agent Ø Le nouveau statut est positionné automatiquement à « Dépl. Effectué » « à décompter » Attention: cette étape est obligatoire car elle permet de passer du statut de l’OM à celui de la liquidation (si ce n’est pas fait la mission reste au statut de l’OM) Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et 2 PR 05 Aucune action à faire SIFAC a automatiquement changé le statut de déplacement Cliquer sur retour Module « Missions » 87

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Retour de l’agent – Saisie des frais réels – Onglet Trajets PR 05 Module « Missions » 88

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Retour de l’agent – Saisie des frais réels – Onglet Justificatifs PR 05 Module « Missions » 89

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Retour de l’agent – Saisie des frais réels – Onglet Trajets PR 05 Module « Missions » 90

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Retour de l’agent – Saisie des frais réels – Onglet Retenues PR 05 Module « Missions » 91

Liquidation d’un ordre de mission Pourcentage de la retenue : non significatif Montant de la retenue : À prendre en compte Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Retour de l’agent – Vérification des retenues PR 05 Attention : La retenue du premier jour ne sert ici à rien. En effet, aucune indemnité n’est générée le premier jour. C’est pourquoi il faut toujours simuler l’état liquidatif. Module « Missions » 92

Liquidation d’un ordre de mission Simulation – Points de vérification PRF 0 Montants repas : 0 à l’étranger selon décret et horaires en France Indemnités kilométriques et dégressivité en fonction de la mission et de celles déjà liquidées (la dégressité se calcule par matricule). Montants des justificatifs individuels. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Montant IJ à l’étranger Montant hébergement en France Montant Total à rembourser à l’agent. Module « Missions » 93

Liquidation d’un ordre de mission Exercice 8 Autoriser l’OM et calculer les frais de déplacements 5 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 94

Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et CAS PARTICULIER: LE FORFAIT GLOBAL Module « Missions » 95

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Forfait global n Le forfait global est utilisé par les universités pour remplacer l’ensemble des catégories de frais d’une mission ainsi que les indemnités (journalières à l’étranger, repas + hébergement en France). n Il n’est utilisé que s’il est plus avantageux pour l’établissement. n Il est représenté par la catégorie de frais ABFO, toujours signée négativement et qui correspond à la réduction nécessaire pour rembourser la mission au forfait. n NB: la gestion au forfait est ici présentée à la liquidation mais elle peut tout aussi bien être faite dés l’ordre de mission pour que l’engagement soit le plus juste possible. Module « Missions » 96

Liquidation d’un ordre de mission n On doit vérifier que le montant des frais du forfait est bien inférieur à l’ensemble des frais « normaux » de la mission. n Pour cela il faut saisir les frais réels de la mission. n Il existe plusieurs façon de vérifier que le forfait est plus avantageux pour l’établissement, la procédure suivante est donnée à titre indicatif. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Forfait global – Vérifications à effectuer Module « Missions » 97

Liquidation d’un ordre de mission n Le montant à rembourser via le calcul de l’art 3 secteur public s’affiche alors dans la zone « Mnt remboursement en EUR » : dans notre cas le forfait global à attribuer est de 1000 €. n Il va donc nous falloir créer une catégorie de frais « ABFO » égale à: 1000 – 1471, 5 = - 471, 5. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Forfait global – Analyse de la simulation PR 05 NB: Si le montant du forfait global avait été inférieur à la simulation vous devez vous arrêter à cette étape (ex: si le forfait avait été de 2000 €). Module « Missions » 98

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Forfait global – Catégorie ABFO PR 05 Module « Missions » 99

Liquidation d’un ordre de mission n Si le montant à rembourser à l’agent est égal au montant du forfait global vous pouvez sauvegarder. n Sinon modifiez la catégorie ABFO pour que le montant du forfait global soit correct. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Forfait global – Simulation et vérification du montant PR 05 Module « Missions » 100

Liquidation d’un ordre de mission Etat liquidatif Etats liquidatifs : il s’agit des récapitulatifs de frais liés à la mission, soumis à l’autorisation de l’ordonnateur Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n PRF 0 Module « Missions » 101

Liquidation d’un ordre de mission Etat liquidatif Une fois la variante sélectionnée, il faut indiquer la ou les missions à imprimer ou les matricules pour lesquels on veut voir imprimer les états liquidatifs: Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n PRF 0 Ne pas modifier Module « Missions » 102

Liquidation d’un ordre de mission n Plusieurs mode de traitement existent pour cette transaction: n Si vous sélectionnez ‘test’ vous aurez une édition avec la mention test en haut à droite et vous pourrez encore imprimer l’état liquidatif définitif n Si vous ne sélectionnez rien (comme sur la copie d’écran), vous éditerez l’état liquidatif définitif, ce dernier ne peut être édité qu’une seule fois et ne comporte pas de mention en haut à droite. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Etat liquidatif PRF 0 n Enfin, si vous sélectionnez ‘dépl. Imprimés’ vous pourrez rééditer l’état liquidatif déjà imprimé mais celui-ci comportera la mention ‘copie’. Module « Missions » 103

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Etat liquidatif PRF 0 Module « Missions » 104

Liquidation d’un ordre de mission Etat liquidatif F O R F A I T A I R E Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et C A L C U L PRF 0 Module « Missions » 105

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Etat liquidatif PRF 0 Module « Missions » 106

Liquidation d’un ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Etat liquidatif PRF 0 Module « Missions » 107

Liquidation d’un ordre de mission Exercice 9 Edition de l’état de frais Note : Si l’on dispose d’imprimantes sur les lieux de formation, nous ferons un exercice avec impression 10 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 108

Missions PR 05 Pictogramme Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Signification des pictogrammes de la transaction PR 05 Statut 1 Autorisation Statut 2 Calcul Métier Transaction Chemin demande saisie à décompter OM non validé PR 05 demande acceptée à décompter OM validé PR 05 AUTRE(S) --> autoriser demande acceptée calculé OM visé Ordo PR 05 AUTRE(S) --> calculer demande acceptée transféré FI OM ok compta ZPRRW demande acceptée ouvert rejet avance compta ZPRRW déplacement effectué à décompter liquidation non validée PR 05 dans la mission STATUT de déplacement accepté à décompter liquidation validée PR 05 AUTRE(S) --> autoriser déplacement accepté calculé liquidation vidée Ordo PR 05 AUTRE(S) --> calculer déplacement accepté transféré FI Liquidation ok compta ZPRRW_MIS déplacement accepté ouvert rejet compta ZPRRW_MIS Module « Missions » 109

Missions Signification des pictogrammes de la transaction PR 05 Les pictogrammes présents sur la transaction des OM (PR 05) sont les suivants: Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n n Ce pictogramme signifie que la mission est prête a être comptabilisée soit: – Partiellement: statut ‘demande acceptée’, l’avance de la mission est prête à être comptabilisée. – Totalement: Statut ‘dépl. accepté’, la mission est prête à être comptabilisée totalement (liquidation finale). – Cas particulier: Ce pictogramme peut aussi être affecté à une mission au statut: ‘dem. Acceptée’ ‘transférée FI’ si et seulement si la mission n’a pas généré d’avance. n Ce pictogramme signifie que la mission est au statut de l’OM ou de la liquidation: – Statut ‘dem saisie’ ‘à calculer’, c’est le statut de l’ordre de mission avant l’autorisation de passage de la mission par l’ordonnateur. – Statut ‘dépl. effectué’ ‘à calculer’, c’est le statut de la liquidation avant l’autorisation de passage de la mission par l’ordonnateur. Module « Missions » 110

Missions n Ce pictogramme signifie que la mission a été comptabilisée et/ou que des pièces comptables ont été générées: – Partiellement: statut ‘demande acceptée’ ‘transférée FI’, si le transfert dans FI a crée une pièce comptable d’avance. – Totalement: statut ‘dépl. accepté’ ‘transféré FI’, si le transfert vers FI a généré des pièces comptables, analytiques et budgétaire. (si une mission sans frais est comptabilisée le pictogramme restera: ) – Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Signification des pictogrammes de la transaction PR 05 Cas particulier: Ce pictogramme peut aussi être affecté à une mission annulée En effet, des écritures comptables et leur contre-passation ont été créées. En résumé ce pictogramme n’est utilisé que si la mission possède un historique de paiement. Module « Missions » 111

Missions n Ce pictogramme correspond à une mission qui a été rejetée. – « dépl effectué » « ouvert » si le cycle comptable de la mission a été rejeté. – « Demande saisie » « ouvert » si l’avance a été rejettée. n Ce pictogramme signifie que la mission a été partiellement payée (avance) ou totalement payée. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Signification des pictogrammes de la transaction PR 05 Module « Missions » 112

Système d’Information Financier Analytique et Comptable Sifac CAS PARTICULIER: L’ORDRE DE MISSION PERMANENT Module « Missions » 113

Ordre de mission OM Permanent L’OM permanent sert d’engagement budgétaire et de couverture juridique : – On le gère de la même façon que précédemment mais en plus on met une catégorie ‘EOMP’ Engagement OM permanent qui servira pour la réservation des crédits de l’année. Lorsqu’on créera un OM relatif à cet OM permanent une catégorie de frais ROMP viendra réduire cette catégorie de frais sur l’OM permanent automatiquement Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n n Dans tous les cas le contrôle de chevauchement sera adapté pour qu’il ne tienne pas compte des OM permanents. (ce qui permettra de faire des missions aux mêmes dates) n Les OM permanents sont porteurs de l ’engagement des missions à venir (missions régulières). n Il sont régularisés via : – Des missions de type déplacement sur OM permanent – Des catégories de frais ROMP crées automatiquement. n Ils ne doivent jamais être transférés en comptabilisation mais simplement autorisés. Module « Missions » 114

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de l’ordre de mission permanent PR 05 Module « Missions » 115

Ordre de mission PR 05 Création de l’ordre de mission permanent Enfin, sauvegardez votre mission. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Renseignez: - date de couverture de l’OM permanent -Villes de couverture de l’OM permanent -Créer une catégorie EOMP réservant les crédits Pour l’ensemble des missions à venir - Renseignez la ventilation des coûts. Module « Missions » 116

Ordre de mission Permanent Exercice 10 Création d’un ordre de mission permanent 10 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 117

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création d’une mission sur OM permanent PR 05 Cliquer sur « nouveau » Module « Missions » 118

Ordre de mission PR 05 Indiquer la période du déplacement Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de la mission sur OM permanent Indiquer le motif et la ville du déplacement Module « Missions » 119

Ordre de mission PR 05 Cliquer sur « Ventilation. Coûts » , Indiquer la répartition et cliquer sur valider Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de la mission sur OM permanent Module « Missions » 120

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de la mission sur OM permanent – Catégorie de frais PR 05 Module « Missions » 121

Ordre de mission Renseigner ces 7 champs et appuyer sur entrée Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de la mission sur OM permanent – Onglet Séjour PR 05 Module « Missions » 122

Ordre de mission PR 05 Indiquer le numéro de l’OM permanent et appuyer sur entrée Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Création de la mission sur OM permanent – Onglet Donnée complémentaire Module « Missions » 123

Ordre de mission n L’OM permanent est automatiquement réduit du montant du déplacement créé Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Informations sur OM permanent PR 05 Module « Missions » 124

Ordre de mission Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Consultation de l’OM permanent PR 05 Module « Missions » 125

Ordre de mission n Par la suite les créations de « dép sur OM permanents » peuvent se faire directement en copiant un « dép sur OM permanent » relatif à l’OM permanent. Ceci accélère d’autant la procédure. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Missions sur OM Permanent Module « Missions » 126

Ordre de mission Permanent Exercice 11 Création une mission forfaitaire sur OM permanent 15 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice Module « Missions » 127

n Introduction n Gestion des agents n Ordres de mission n Liquidation d’un ordre de mission n Consultation et édition n Synthèse n Conclusion Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Sommaire Module « Missions » 128

Consultations et éditions Code transaction Nom transaction S_AHR_61016401 Données de dépl. /Cumuls dépl S_AHR_61016402 Justificatifs déplacement S_AHR_61016403 Justificatifs de déplacement sans données S_AHR_61016404 Affectation des coûts déplacement Descriptif de l'état Etat référençant pour les missions sélectionnées, le coût total, le montant à rembourser, les montants forfaitaires, d’avance etc. . Justificatifs de déplacement classés par déplacement mais pouvant être triés autrement. Affectation des coûts de déplacement classés par déplacement mais pouvant être classés autrement Etat récapitulant l’ensemble des données des 5 états précédemment Données déplacement/Cumuls/Justificatifs/ cités. Affectation des coûts S_AHR_61016405 Affichage des pièces comptables associées aux mission, permet d’analyser le stade de comptabilisation/ paiement des missions. PTRV_PAYMENT_HISTORY Détermination de la date de paiement FI Etat permettant de retrouver les déplacements des agents par destination S_AHR_61016406 Qui est où ? Recherche par destination Etat récapitulant les justificatifs dépassant le plafond fixé par établissement. S_AHR_61016407 Recherche des justificatifs dépassant le plafond S_AHR_61018613 Affectation coûts déplacement sans données de déplacement Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Etats missions disponibles Module « Missions » 129

Consultations et éditions Etat de visualisation des missions sans visa pour un service Sélectionnez les deux codes statut ‘ 1’ et ‘ 3’ qui correspondent à ‘demande saisie’ et ‘déplacement effectué’ vous afficherez ainsi toutes les missions non autorisées par l’ordonnateur. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n S_AHR_61016405 Module « Missions » 130

Consultations et éditions Etat de visualisation des missions sans visa pour un service Vous pouvez ensuite réduire la sélection sur un centre financier en cliquant sur Puis sur affectation des coûts > centre financier et spécifiez votre centre financier. Exécutez ensuite l’état. Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n S_AHR_61016405 Module « Missions » 131

Consultations et éditions Etat de visualisation des missions sans visa pour un service Premier tableau: résumé des missions à viser: Comptable Système d’Information Financier Analytique et Sifac S_AHR_61016405 Module « Missions » 132

Consultations et éditions Etat de visualisation des missions sans visa pour un service Deuxième tableau: Comptable Système d’Information Financier Analytique et Sifac S_AHR_61016405 Module « Missions » 133

Consultations et éditions Etat de visualisation des missions sans visa pour un service Troisième tableau: résumé des imputations des missions: Comptable Système d’Information Financier Analytique et Sifac S_AHR_61016405 Module « Missions » 134

Consultations et éditions Démonstration 5 Consulter/visualiser les missions par : Centre de coûts (présentation d’un état) n Par agent n 20 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Démonstration Module « Missions » 135

n Introduction n Gestion des agents n Ordres de mission n Liquidation d’un ordre de mission n Consultation et édition n Synthèse n Conclusion Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Sommaire Module « Missions » 136

Missions Exercice 12 Exercice de synthèse 35 min Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Exercice de synthèse Module « Missions » 137

n Introduction n Gestion des agents n Ordres de mission n Liquidation d’un ordre de mission n Consultation et édition n Synthèse n Conclusion Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et Sommaire Module « Missions » 138

Conclusion Conseils aux formateurs Ne pas oublier de cliquer sur le bouton « statut déplacement » avant de sauvegarder une mission à la liquidation. n Toujours simuler une mission avant de sauvegarder n Un ordonnateur ne doit pas oublier d’autoriser un OM permanent pour que l’engagement budgétaire soit effectif. n Lorsque vous êtes perdu sur une transaction cliquez sur ‘Aide’ ‘Infopak’, vous pourrez ainsi accéder aux manuels en ligne. n Si quelqu’un a un problème sur la transaction des missions, demandez lui le matricule et le n° de la mission ainsi que les ventilation des coûts de sa Comptable Sifac Système d’Information Financier Analytique et n n mission, les problèmes peuvent venir d’une de ces 3 sources. Renseigner l’onglet ‘Séjour’ avec Pays et région en France, si l’établissement n’a pas opté pour un calcul forfaitaire par défaut. Module « Missions » 139