COMIT DA BACIA HIDROGRFICA DO RIO PARANABA Comisso

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão Goiânia (GO), 16 / dezembro / 2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012 ANA / ABHA SECRETARIA EXECUTIVA CBH PARANAÍBA Sérgio Gustavo Rezende Leal Diretor Presidente

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2015

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2015 Execução da receita e despesa (valores expressos R$) Período: Janeiro - Dezembro RECEITA Saldo transportado 2014 397. 497, 92 Repasse 420. 000, 00 (02/07/2015) Rendimentos de aplicação financeira 24. 503, 52 Outras movimentações 5. 366, 49 Total de Receita 847. 367, 93 DESPESAS Operacional 695. 967, 03 Tarifas bancárias / tributação 7. 601, 51 Outras movimentações 1. 880, 00 Total de Despesa 705. 448, 54 Saldo Disponível (31. 12. 2015) 141. 919, 39 Repasse 2016 367. 000, 00

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2015 Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro - Dezembro Despesas por Natureza de Gasto Total 33. 90. 11 Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil 61. 742, 34 33. 90. 13 Obrigações patronais 32. 200, 03 33. 90. 14 Diárias de viagem 33. 90. 30 Material de consumo 16. 047, 51 33. 90. 33 Passagens e despesas de locomoção 18. 907, 91 33. 90. 39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33. 90. 52 Equipamentos e material permanente 102. 673, 45 Total 461. 118, 79 3. 277, 00 695. 967, 03

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2015 Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro - Dezembro Despesas por finalidade de ação Total Atividade do CBH Paranaíba 187. 698, 21 Empresa de Comunicação 104. 763, 84 Plano de Comunicação 34. 896, 08 Custeio Administrativo da Entidade Delegatária Consultoria e Assessoria 336. 041, 90 29. 290, 00 Equipamentos e material permanente Total 2. 377, 00 695. 967, 03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2016

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução da receita e despesa (valores expressos R$) Período: Janeiro - Novembro RECEITA Saldo transportado 2015 141. 919, 39 Repasse 367. 000, 00 (15. 02. 2016) Repasse 82. 000, 00 (26. 10. 2016) Rendimentos de aplicação financeira 19. 753, 66 Outras movimentações 2. 201, 82 Total de Receita 612. 874, 87 DESPESAS Operacional 450. 089, 79 Tarifas bancárias / tributação 5. 806, 95 Outras movimentações 3. 934, 20 Total de Despesa 459. 830, 94 Saldo Disponível (01. 12. 2016) 153. 043, 93

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro – Novembro Despesas por Natureza de Gasto Total 33. 90. 11 Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil 66. 579, 00 33. 90. 13 Obrigações patronais 32. 099, 48 33. 90. 14 Diárias de viagem 81. 263, 40 33. 90. 30 Material de consumo 11. 305, 18 33. 90. 33 Passagens e despesas de locomoção 19. 661, 08 33. 90. 36 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14. 254, 00 33. 90. 39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33. 90. 52 Equipamentos e material permanente Total 224. 927, 65 450. 089, 79

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Janeiro - Novembro Despesas por finalidade de ação Total Atividade do CBH Paranaíba 89. 759, 18 Empresa de Comunicação 55. 932, 18 Plano de Comunicação 11. 097, 45 Custeio Administrativo da Entidade Delegatária Consultoria e Assessoria 274. 692, 58 25. 608, 40 Equipamentos e material permanente Total 450. 089, 79

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução dos gastos (valores expressos em R$) Período: Dezembro Despesas por finalidade de ação Atividade do CBH Paranaíba Empresa de Comunicação Plano de Comunicação Custeio Administrativo da Entidade Delegatária Total 12. 899, 00 4. 796, 00 600, 00 57. 358, 00 Consultoria e Assessoria 2. 441, 00 Equipamentos e material permanente 5. 380, 00 Despesas Rescisórias Total 29. 469, 00 112. 943, 00

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2016 - Parcial Execução da receita e despesa (valores expressos R$) Período: Dezembro RECEITA Saldo transportado - novembro 2016 153. 043, 93 Repasse - Rendimentos de aplicação financeira 823, 67 Outras movimentações - Total de Receita 153. 867, 60 DESPESAS Operacional 83. 474, 00 Tarifas bancárias / tributação - Outras movimentações - Despesas Rescisórias 29. 469, 00 Total de Despesa 112. 943, 00 Saldo Disponível (31. 12. 2016) 40. 924, 60

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANO DE TRABALHO 2015 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO Referência: Janeiro – Dezembro Atividades Previsto (R$) Realizado (R$) % 1 - Agenda de Atividades do Comitê 160. 500, 00 187. 698, 21 116, 95 2 - Empresa de Comunicação 128. 100, 00 104. 763, 84 81, 78 47. 500, 00 34. 896, 08 73, 47 180. 930, 00 336. 041, 90 185, 73 53. 800, 00 29. 290, 00 54, 44 3. 277, 00 - 3 - Plano de Comunicação 4 - Custeio Administrativo da Entidade 5 - Consultoria e Assessoria 6 - Material permanente Total - 570. 830, 00 695. 967, 03 121, 92

PLANO DE TRABALHO 2016 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO Referência: Janeiro - Novembro Atividades 1 - Agenda de Atividades do Comitê Previsto (R$) Realizado (R$) % 158. 700, 00 82. 759, 18 52, 15 2 - Empresa de Comunicação 69. 060, 00 55. 932, 18 80, 99 3 - Plano de Comunicação 16. 000, 00 11. 097, 45 69, 36 226. 879, 00 274. 692, 58 121, 07 38. 280, 00 25. 608, 40 66, 90 4 - Custeio Administrativo da Entidade 5 - Consultoria e Assessoria 6 - Material permanente Total - 508. 919, 00 - 450. 089, 79 88, 44