Citt di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE lunedì 3 giugno 2013 1

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 VARIAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI 2

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 Il dato delle Entrate Correnti 2011 è considerato al netto dell’operazione straordinaria relativa ai proventi della gara per la gestione del gas (operazione straordinaria «una tantum» che ha accresciuto «virtualmente» le entrate correnti) 3

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 4

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PRINCIPALI CRITICITA’ RISPETTO AL 2012 Minori Entrate a) Taglio dei trasferimenti regionali: € 650. 000 (ordinario ed altri) b) Avanzo di amm. ne applicato nel 2012 alla spesa corrente che ora farebbe sforare il Patto di Stabilità: € 66. 000 c) Oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente nel 2012 non più destinabili per legge: € 280. 000 d) Altre minori entrate diverse: € 111. 000 Maggiori Spese diverse: € 541. 000 Saldo Maggiori Spese: € 324, 000 Minori Spese diverse: € 217. 000 SBILANCIO INIZIALE 2013: € 1. 431. 000 5

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 Misure adottate dagli Uffici ed Assessorati (ulteriori tagli di spese, proposte di rivisitazione di servizi, variazione modalità di gestione degli impianti sportivi, ecc. ): risparmio di € 616. 000. SBILANCIO FINALE: € 815. 000 POSSIBILI INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE a) Ulteriori tagli di spese discrezionali, compresi servizi non obbligatori b) Leva fiscale MANOVRA SULL’IMPOSTA I. M. U. (approvata con deliberazione C. C. n. 25 del 29. 04. 2013) 6

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 IL BILANCIO CORRENTE 7

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO CORRENTE 2013 ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie Entrate da trasferimenti Entrate extratributarie 8. 718 15. 006 7. 004 Avanzo di amministrazione (Politiche europee) 52 Avanzo di amministrazione (Fondo svalutazione crediti) 70 SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI Personale 5. 127 Acquisto beni 1. 877 Prestazione di servizi Utilizzo beni di terzi 6. 345 Interessi passivi 1. 294 Imposte e tasse 375 Oneri straordinari 192 Fondo di riserva Quota capitale di mutui dati in migliaia di euro 30. 850 218 Trasferimenti Fondo svalutazione crediti TOTALE ENTRATE 12. 933 TOTALE SPESE 70 108 2. 311 30. 850 8

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO CORRENTE 2013 ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie 8. 718 Entrate da trasferimenti 6. 604 Entrate extratributarie 6. 416 Avanzo di amministrazione (Politiche europee) 52 Avanzo di amministrazione (Fondo svalutazione crediti) 70 TOTALE ENTRATE dati in migliaia di euro 21. 860 S E N Z A A M B I T O SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI Personale 3. 529 Acquisto beni 1. 859 Prestazione di servizi 9. 289 Utilizzo beni di terzi 187 Trasferimenti 2. 758 Interessi passivi 1. 294 Imposte e tasse 263 Oneri straordinari 192 Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Quota capitale di mutui TOTALE SPESE 70 108 2. 311 21. 860 9

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI 0, 40% 22, 70% 28, 26% TRIBUTARIE DA TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE AVANZO VINCOLATO 48, 64% 10

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI Personale 0, 62% 1, 22% 0, 23% 0, 35% 7, 49% Acquisto Beni 16, 62% Prestazione di servizi 4, 19% 20, 57% 6, 08% Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari 0, 71% 41, 92% Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Quota capitale mutui 11

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE 12

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 PERSONALE 5 127 dati in migliaia di euro 5 226 5 081 2012 2011 Colonna 1 13

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 ACQUISTO BENI 1 877 dati in migliaia di euro 1 767 1 915 2012 2011 Colonna 1 14

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 PRESTAZIONE DI SERVIZI ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro 12 934 13 346 12 416 2012 2011 Colonna 1 15

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 UTILIZZO BENI DI TERZI ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro 218 206 177 2012 2011 Colonna 1 16

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 TRASFERIMENTI 6 345 dati in migliaia di euro 5 267 5 515 2012 2011 Colonna 1 17

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 INTERESSI PASSIVI 1 294 dati in migliaia di euro 1 314 1 321 2012 2011 Colonna 1 18

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 IMPOSTE E TASSE 375 dati in migliaia di euro 349 983 2. 012 2. 011 Colonna 1 19

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ONERI STRAORDINARI ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro 192 357 250 2012 2011 Colonna 1 20

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA dati in migliaia di euro 21

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA – ANNO 2013 1, 78% 4, 28% Servizi di supporto agli organi istituzionali Integrazione con l’ambiente 0, 37% 8, 76% 21, 58% Vigilanza e sicurezza del territorio Crescita sociale 7, 16% Pianificazione territoriale ed edilizia privata Continuità assistenziale Servizi sociali dei Comuni 12, 08% Farmacia Casa di riposo 2, 24% 29, 14% 8, 35% 3, 48% Associazionismo e partecipazione Infrastrutture 0, 77% Valorizzazione dell’economia 22

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 7 000 6 656 5 000 4 000 2011 2012 3 000 691 701 3 817 3 735 3 727 664 0 5 019 1 000 5 423 2 000 2013 Servizi di supporto agli Integrazione con l’ambiente Vigilanza e sicurezza del organi istituzionali territorio dati in migliaia di euro 23

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 1500 2 577 2000 2 834 2500 2 942 3000 2011 2012 2013 Crescita sociale dati in migliaia di euro Pianificazione territoriale ed edilizia privata 841 944 239 0 328 296 500 1 075 1000 Continuità assistenziale 24

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 10 000 9 000 8 991 6 000 9 162 7 000 8 991 8 000 2011 5 000 2012 4 000 2013 3 000 dati in migliaia di euro 2 644 2 595 Farmacia 2 208 Servizi sociali dei Comuni 2 090 0 2 200 1 000 2 702 2 000 Casa di riposo 25

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 1 600 1 400 1 200 1 000 1 320 1 286 600 1 492 2011 800 2012 2013 dati in migliaia di euro Infrastrutture 115 139 Associazionismo e partecipazione 121 549 0 846 200 628 400 Valorizzazione dell’economia 26

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 GLI INVESTIMENTI 27

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO INVESTIMENTI 2013 ENTRATA Avanzo di amm. ne vincolato Investimento eccedenza di cassa SPESA 100 3. 000 Acquisizione di beni immobili Investimento eccedenza di cassa 535 3. 000 Permessi di costruire 200 Acquisizione di beni mobili Fondo progettazione esterna 200 Progettazione esterna 200 Trasferimenti di capitale 145 Monetizzazione parcheggi 45 Trasferimenti Provincia 20 Alienazioni 315 Mutui 0 - a totale carico ente: 0 - a totale carico Stato: 0 - assistiti da contr. c/int. 0 - con p. e. f. in equlibrio 0 TOTALE dati in migliaia di euro 3. 880 TOTALE 3. 880 28

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO Intervento Spesa prevista Sistemazione idraulica fiume Livenza e suoi affluenti I stralcio 100 Totale spese 100 Si tratta di una quota del contributo regionale di € 480. 000 assegnato a fine 2012 e confluito in avanzo di amministrazione vincolato dati in migliaia di euro 29

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Intervento Spesa prevista Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale Totale spese dati in migliaia di euro 20 (su una spesa di 25) 20 30

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Intervento Spesa prevista Realizzazione area parcheggio Palamicheletto - II lotto Totale spese dati in migliaia di euro 315 (su una spesa di 360) 315 31

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON MONETIZZAZIONE PARCHEGGI Intervento Spesa prevista Realizzazione area parcheggio Palamicheletto - II lotto Totale spese dati in migliaia di euro 45 (su una spesa di 360) 45 32

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE Intervento Spesa prevista Restituzione oneri di urbanizzazione 145 Collegamento pedonale tra Via Pasubio e scuola elementare Deledda Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale Totale spese dati in migliaia di euro 50 5 (su una spesa di 25) 200 33

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI VINCOLATE Intervento Spesa prevista Investimento eccedenza di cassa 3. 000 Fondo per la progettazione esterna 200 Totale spese dati in migliaia di euro 3. 200 34

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 GLI INDICATORI 35

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 AUTONOMIA FINANZIARIA 100, 00% 90, 00% 80, 00% 70, 00% 60, 00% 51, 16% 50, 00% 49, 90% 44, 74% 54, 43% 43, 85% 41, 74% 2009 2010 49, 18% Senza extragettito IMU: 49, 27% 2012 2013 30, 00% 20, 00% Entrate Tit. I+III Entrate Tit. I+II+III 10, 00% 2007 2008 2011 L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato. 36

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 AUTONOMIA IMPOSITIVA 100, 00% 90, 00% 80, 00% 70, 00% 60, 00% 50, 00% Entrate Tit. I+II+III 40, 00% 28, 37% 30, 00% 25, 02% 10, 00% 18, 45% 18, 89% 19, 57% 2008 2009 2010 22, 52% 16, 00% Senza extragettito IMU: 25, 59% 0, 00% 2007 2011 2012 2013 L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente. 37

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE 100, 00% 90, 00% 80, 00% 64, 50% 70, 00% 60, 00% Senza extragettito IMU: 39, 61% 50, 00% 40, 00% 30, 00% 20, 00% 10, 00% 37, 74% 41, 18% 42, 30% 43, 10% 41, 75% 36, 72% Entrate Tit. III Cat. 1 Entrate Tit. I+III 0, 00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 L’indicatore evidenzia la capacità dell’ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato. 38

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE 500, 00 439, 21 450, 00 Senza extragettito IMU: 381, 36 400, 00 350, 00 337, 46 300, 00 250, 00 295, 25 243, 18 200, 00 252, 38 276, 58 283, 31 Senza IMU abitaz. princ. : 349, 66 150, 00 Entrate Tit. I Popolazione 100, 00 50, 00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31. 12 39

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 RIGIDITA’ SPESA CORRENTE 100, 00% 90, 00% 80, 00% 70, 00% 60, 00% 50, 00% Spesa personale+Irap+Mutui Entrate Tit. I+II+III Senza extragettito IMU: 30, 45% 40, 00% 30, 00% 28, 16% 30, 80% 32, 28% 31, 46% 24, 30% 30, 40% 29, 31% 10, 00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti. 40

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 FINE PRESENTAZIONE 41