CICLO CONTABLE PROCESO CONTABLE CENTRALIZACIN LIBRO CAJA LIBRO

CICLO CONTABLE

PROCESO CONTABLE CENTRALIZACIÓN LIBRO CAJA LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE REGISTRO DE COMPRAS REGISTRO DE ALMACEN LIBRO DIARIO REGISTRO DE VENTAS OTROS LIBRO MAYOR PLANILLAS DE PAGOS

PROCESO CONTABLE ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL LIBRO MAYOR ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS HOJA DE TRABAJO ESTADO DEL PATRIMONIO NETO BALANCE DE COMPROBACION ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO

Pincel SAC , comercializadora de Pinturas secuencia documento Pago cobranza 1 2 3 03/01/2012 05/01/2012 06/01/2012 4 5 6 7 Emisión 15/12/2011 04/01/2012 03/01/2012 07/01/2012 Numero 001 -1280 001 -1670 854973 001 -1294 RUC OPERACIONES C A J A B A N C O S C O M P R A S 1 2 20389670547 Se cobra en efectivo factura, depositándose en cta cte de la empresa. 3 2 1 20123453234 Se compra mercadería con factura a Tekno S. A , la cantidad de 350 gls de esmalte s/21. 00 c/g V. C, 260 gls de lacas s/22. 00 c/g , pagándose con cheque Nro 02425 20548796125 Pago en efectivo del recibo de luz EDEl. NOR por s/275. Fecha de vencimiento 25/01/2005 20142500784 Facturación de mercaderías a Buen Color SRL por 2100 gls de esmalte a s/29. 00 c/g V. V , 1200 gls de lacas s/30. 00 c/g V. V 2 11/01/2012 Se paga impuesto predial con cheque Nro 02428 por s/1520. 00 2 3 14/01/2012 Se cobra con cheque Nro 0112 la fact 001 -1294, depositándose el cheque en cta cte de la empresa. D I A R I O 0 2 0 0 1 10/01/2012 2 K A R D E x 4 0 1 2 P L A n I ll. A S 0 1 Se paga con cheque Nro 02426 IGV , Renta Mensual dic 04 y con cheque Nro 02427 ONP, 5 ta catg dic 04 Se emite Boleta de Venta a La V E N T A S 1 0 0 1 4 0

secuencia documento pago cobranza 9 RUC 24/01/2012 25/01/2012 26/01/2012 OPERACIONES Cobramos la letra Nro 015 con cheque Nro 03521, el cheque se deposita en cta cte de la empresa. 21/01/2012 11 13 Numero 18/01/2012 10 12 emisión 25/01/2012 26/01/2012 001 -1842 001 -0176 001 - 693 001 -1258 20389670547 Se compra mercadería con factura a Vencedor S. A , la cantidad de 150 gls de esmalte s/20. 00 c/g V. C, 200 gls de lacas s/21. 00 c/g al crédito. 20389670547 Se canjea la factura 001 -1842 con 4 letras Nro 0120 , 0121 , 0122 , 0123 a 30, 60, 90, 120 días, con un interés del 8%. Se recibe una nota de Debito de Vencedor S. A. por los intereses. 10102948321 20254987389 Se paga en efectivo recibo de Honorarios del C. P. C Juan Vargas por s/500. Presento declaración Jurada Se paga en efectivo factura a Serví centro Bosh SA por s/250 PC en afinamiento de vehículo de la empresa. Facturación de mercaderías a Matizados SRL por 500 gls de esmalte a s/29. 00 c/g V. V , 400 gls de lacas s/30. 00 c/g V. V. a credito por 30 C A J A B A N C O S C O M P R A S V E N T A S P L A N I L L A S K A R D E X 0 1 2 2 1 0 1 2 0 1 3 2 0 0 1 2 D I A R I O 0 1 0