Centrum pro regionln rozvoj R Kontrola 1 stupn

Centrum pro regionální rozvoj ČR Kontrola 1. stupně INTERREG IIIB CADSES Lenka Štěpánková, Praha 30. 5. 2007 Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Kontrola 1. stupně v ČR § Certifikace v programu I 3 B vydané CRR ČR: - průměrná výše vydaného certifikátu 36 307€ I 3 B 2005 2006 počet 13 51 částka (EUR) 2007 (do 30. 5. 07) 28 736 824 1 250 938 1 352 556 celkem 92 3 340 318 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Manuály týkající se kontroly 1. stupně 1) Audit Manual http: //www. cadses. net/media/files/News/audit-manual_final. pdf 2) Payment Claim Manual – součástí Project managment handbook http: //www. cadses. net/media/files/2007 -05 -08_pmh_complete. pdf Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Audit manual novinka; - distribuován v 2/2007; - - skládá se ze 4 základních částí: 1) Obecné informace o řídících a kontrolních systémech 2) Požadavky na kontrolu 1. stupně dle čl. 4 nařízení 438/2001 3) Způsobilost výdajů – dle aktivit, v čase, podle umístění aktivit a zejména rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování 4) Zjišťování a vykazování nesrovnalostí Pro PP je důležitá zejména část 3! Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Audit Manual – důležité informace A) ARCHIVACE - složku projektu a související dokumenty uchovat do konce roku 2013; B) PUBLICITA - dodržovat nařízení EK 1159/2000; - na všechny výstupy projektu umísťovat logo EU a text o spolufinancování; - v I 3 B ještě logo programu; - více informací: http: //www. cadses. net/en/projects/propublic. html Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Audit Manual – důležité informace C) ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ: - výdaje vzniklé od data zahájení do data ukončení projektu; VÝJIMKY: přípravné výdaje; „project finalisation costs“ – vzniknou v průběhu trvání projektu, zaplaceny musí být do 60 dní od data ukončení projektu. D) ROZPOČET PROJEKTU: - při překročení rozpočtových položek je nutný souhlas LP; - rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování je uvedeno v části 3 AM, důležitá je též metodická příručka „Způsobilé výdaje“ (na www. strukturalni-fondy. cz) - PC patří do rozp. položky 7 – Others. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Audit manual – důležité informace E) KONTROLY NA MÍSTĚ: - jsou povinné; budou u všech českých LP a PP, jejichž předpokládaný rozpočet je více než 75 000 EUR z ERDF a dále dle uvážení CRR ČR (celkem cca 18 projektů z I 3 B) - kontroly 2. stupně? ? ? Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Payment Claim Manual - nové vydání distribuováno 3/2007; důležitý zejména pro LP, kontroly 1. stupně se týká kapitola 6; nový vzor „Certification of expenditure“ (rozdíl zejména v uváděném období od – do); NOVINKA!!! – povinnou součástí certifikátu je i tzv. „Annex to the Certification of Expenditure“ VÝHRADY: - množství chyb v PCM v popisu vyplňování certifikátu; - nesoulad mezi tabulkou C na „Annexu“ a tabulkou, kterou odevzdává LP JTSku (vyplňování nadbytečných údajů – zejména č. faktury). Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Audit Manual – důležité informace - v návaznosti na nový vzor dokumentů CRR ČR připravilo nový vzor finanční zprávy (excelovský soubor), která obsahuje i „Annex“ a na listu „Seznam dokladů“ je nově také prohlášení o příjmech; PROHLÁŠENÍ 1: Prohlašuji, že všechny doklady k výdajům uvedeným v této finanční zprávě a uznaným jako způsobilé výdaje z hlediska CRR ČR uplatňuji pro spolufinancování výhradně v tomto projektu a nepoužiji je pro opakované získání podpory z jakýchkoliv veřejných finančních prostředků. Toto prohlášení se vztahuje ve stejné míře i na podkladové prvotní účetní doklady, v případě, že doklady uvedené v této finanční zprávě byly vytvořeny z těchto prvotních účetních dokladů. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Audit manual – důležité informace PROHLÁŠENÍ 2: Prohlašuji, že veškeré příjmy plynoucí z realizace projektu jsou pravdivě a správně uvedeny v této tabulce (řádek 10). Pokud v souvislosti s realizací projektu vznikly příjmy, byly do tabulky zaznamenány a od způsobilých výdajů odečteny nejpozději předložení závěrečné finanční zprávy projektu. POZOR NA PŘÍJMY V PROJEKTU! Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz

Děkuji za pozornost. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel. : +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr. cz | www. crr. cz