Cash und Liquidittsmanagement Szenariobersicht Whlen Sie fr Details

Cash- und Liquiditätsmanagement Szenarioübersicht Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Forderungen und Zahlungen bearbeiten Kasse verwalten Szenarios zu Beschaffungsprozessen (planungsgesteuert/Nichtlager/Services) Spesenabrechnung Abschluss Mahnen Zahlungsmittel verwalten Vor-Ort-Service und Reparatur Szenarios zur Auftragsabwicklung (Lagerverkauf/standardisierte Services/projektbasierte Services) Kundenretouren Scenario Explorer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenariobeschreibung Legende öffnen Das Geschäftsszenario Cash- und Liquiditätsmanagement ermöglicht es Finanzexperten in mittelständischen Unternehmen, Cashflow. Termine schnell und effizient einzuhalten und eine höhere Transparenz bei der Verwaltung des Liquiditätsstatus ihres Unternehmens zu erreichen. Es enthält Cashflow-Informationen aus den Bereichen Forderungen und Verbindlichkeiten, Steuern sowie Zahlungsverkehr und Liquidität und optimiert Ihren täglichen Cash-Management-Zyklus, indem diese Informationen automatisch gesammelt und aggregiert werden. Dieses Szenario deckt den Cashflow-Management-Zyklus von der Momentaufnahme der tatsächlichen Liquidität über Prognoseund Analyseschritte bis hin zum optimierten Cashflow von Überweisungen oder anderen Strategien ab, die den Cashflow beeinflussen. Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt: Kreditorenbuchhalter Debitorenbuchhalter

Cash- und Liquiditätsmanagement Szenarioübersicht Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Forderungen und Zahlungen bearbeiten Kasse verwalten Szenarios zu Beschaffungsprozessen (planungsgesteuert/Nichtlager/Services) Spesenabrechnung Abschluss Mahnen Zahlungsmittel verwalten Vor-Ort-Service und Reparatur Szenarios zur Auftragsabwicklung (Lagerverkauf/standardisierte Services/projektbasierte Services) Kundenretouren Scenario Explorer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenariobeschreibung Legende Das Geschäftsszenario Cash- und Liquiditätsmanagement ermöglicht es Finanzexperten in mittelständischen Unternehmen, CashflowÜberwiegend Termine schnell und effizient einzuhalten und eine höhere Transparenz bei der Verwaltung des Liquiditätsstatus ihresbenutzergesteuerter Unternehmens zu Prozess erreichen. Es enthält Cashflow-Informationen aus den Bereichen Forderungen und Verbindlichkeiten, Steuern sowie Zahlungsverkehr und Liquidität und optimiert Ihren täglichen Cash-Management-Zyklus, indem diese Informationen automatisch gesammelt und aggregiert Überwiegend systemgesteuerter Prozess werden. Dieses Szenario deckt den Cashflow-Management-Zyklus von der Momentaufnahme der tatsächlichen Liquidität über Prognoseund Analyseschritte bis hin zum optimierten Cashflow von Überweisungen oder anderen Strategien ab, die den Cashflow Manueller Prozess beeinflussen. (nicht vom System unterstützt) Prozess, bei dem mit Fremdsoftware kommuniziert wird (siehe Quick-Info-Text) Szenarioablauf Weitere Informationen Legende öffnen Legende schließen Für Finanzwesen relevanter Prozess An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt: Verwandtes Szenario Infosymbol mit weiteren Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Kreditorenbuchhalter Debitorenbuchhalter <Rollenname>

Cash- und Liquiditätsmanagement Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Grafikelement Kontofür auszug Hauptprozess bearbeiten e zentrieren Zahlung zuordnen X Zahlung ausgleichen Kasse verwalten Forderungen und Zahlungen bearbeiten Mahnen Zahlungsmittel verwalten Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. Scenario Explorer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Prozessbeschreibung Der Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, und das System bucht sie im Rechnungswesen. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Das Standard-Work-Center stellt sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege bereit. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Weitere Informationen Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter In den Work Centern Verbindlichkeiten Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement

Cash- und Liquiditätsmanagement Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Grafikelement Kontofür auszug Hauptprozess bearbeiten e zentrieren Zahlung zuordnen X Zahlung ausgleichen Kasse verwalten Forderungen und Zahlungen bearbeiten Mahnen Zahlungsmittel verwalten Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden. Zahlungen automatisch bearbeiten Zahlungen mit Wechsel manuell bearbeiten Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Prozessbeschreibung Der Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, und das System bucht sie im Rechnungswesen. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Das Standard-Work-Center stellt sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege bereit. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Weitere Informationen Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter In den Work Centern Verbindlichkeiten Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement

Cash- und Liquiditätsmanagement Prozessdetails: Kasse verwalten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Kasse verwalten Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Zahlungseingang oder Zahlungsausgang anlegen Scenario Explorer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Forderungen und Zahlungen bearbeiten Mahnen Zahlungsmittel verwalten Prozessbeschreibung Der Geschäftsprozess Kasse verwalten ermöglicht es Ihrem Unternehmen, alle Bareinzahlungen und Barauszahlungen in das System einzugeben. Die Kasse muss stets genügend Zahlungsmittel für zu leistende Barauszahlungen enthalten. Aus diesem Grund ist es möglich, Zahlungsmittel zwischen zwei Kassen oder von einem Bankkonto zur Kasse und umgekehrt zu überweisen. Weitere Informationen Durchgeführt von Kreditorenbuchhalter In den Work Centern Zahlungsverwaltung Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Cash- und Liquiditätsmanagement Prozessdetails: Forderungen und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Forderungen und Zahlungen bearbeiten Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Kasse verwalten Zahlungsavis eingeben Kontoauszug bearbeiten Zahlung zuordnen Zahlung ausgleichen Mahnen Zahlungsmittel verwalten Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen. Scenario Explorer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Prozessbeschreibung Der Geschäftsprozess Forderungen und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Eingangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Kunden initiiert wurden. Bei diesem Prozess werden länderspezifische Zahlwege verwendet. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, und das System bucht sie im Rechnungswesen. Sie legen den Zahlungsträger manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an und verwenden dabei Dateien für Zahlungen per Lastschrifteinzug oder Kreditkarte. Es können auch Kreditkartenauszüge hochgeladen werden, um Zahlungen vorab zu bestätigen. Wenn die Zahlungen auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben werden, wird der Kontoauszug vor der Bestätigung entweder elektronisch in das System hochgeladen oder manuell eingegeben. Wenn Zahlungen extern vom Kunden initiiert werden, informiert der Kontoauszug über die Zahlung. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Weitere Informationen Durchgeführt von Debitorenbuchhalter In den Work Centern Forderungen Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement

Cash- und Liquiditätsmanagement Prozessdetails: Forderungen und Zahlungen bearbeiten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Forderungen und Zahlungen bearbeiten Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Kasse verwalten Zahlungsavis eingeben Kontoauszug bearbeiten Zahlung zuordnen Zahlung ausgleichen Mahnen Zahlungsmittel verwalten Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden. Per Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten Per Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten Per Schecks eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten Per Wechsel eingehende Zahlungen bearbeiten In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten Eigeninitiierte Zahlungen per Kreditkarte bearbeiten Eigeninitiierte Zahlungen per Lastschrifteinzug bearbeiten Scenario Explorer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Prozessbeschreibung Der Geschäftsprozess Forderungen und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Eingangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Kunden initiiert wurden. Bei diesem Prozess werden länderspezifische Zahlwege verwendet. Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, und das System bucht sie im Rechnungswesen. Sie legen den Zahlungsträger manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an und verwenden dabei Dateien für Zahlungen per Lastschrifteinzug oder Kreditkarte. Es können auch Kreditkartenauszüge hochgeladen werden, um Zahlungen vorab zu bestätigen. Wenn die Zahlungen auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben werden, wird der Kontoauszug vor der Bestätigung entweder elektronisch in das System hochgeladen oder manuell eingegeben. Wenn Zahlungen extern vom Kunden initiiert werden, informiert der Kontoauszug über die Zahlung. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden. Weitere Informationen Durchgeführt von Debitorenbuchhalter In den Work Centern Forderungen Zahlungsverwaltung Liquiditätsmanagement

Cash- und Liquiditätsmanagement Prozessdetails: Mahnen Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Mahnen Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Kasse verwalten Scenario Explorer Forderungen und Zahlungen bearbeiten Mahnvorschlag anlegen Mahnvorschlag bearbeiten Mahnvorschlag freigeben Zahlungsmittel verwalten Prozessbeschreibung Der Geschäftsprozess Mahnen deckt das automatische Anlegen von Mahnvorschlägen ab. Ihr Unternehmen kann Mahnvorschläge bearbeiten und freigeben, um Zahlungserinnerungen oder Mahnungen wegen überfälliger Zahlungen an Kunden zu senden. Weitere Informationen Durchgeführt von Debitorenbuchhalter Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen In den Work Centern Forderungen Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Cash- und Liquiditätsmanagement Prozessdetails: Zahlungsmittel verwalten Wählen Sie für Details die Grafikelemente. X Zahlungsmittel verwalten Kasse verwalten … Forderungen und Zahlungen bearbeiten Scenario Explorer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Mahnen Tagesfinanzstatus anzeigen und analysieren Liquiditätsstatus anlegen Geplante Positionen anlegen Geldtransfer anlegen Prozessbeschreibung Der Geschäftsprozess Zahlungsmittel verwalten erlaubt es Ihnen, den Status aller Zahlungsprozesse anzuzeigen, um die Geldbestände Ihres Unternehmens zu analysieren und den Tagesfinanzstatus in Echtzeit zu ermitteln. Dieser Geschäftsprozess bereitet Informationen vor und legt geplante Positionen an, die als Liquiditätsvorschau gemäß ihrem erwarteten Wertstellungsdatum bearbeitet werden. Ihr Unternehmen kann bei Bedarf Finanzmittel zwischen Bankkonten überweisen. Es ist auch möglich, Finanzmittel von dem Bankkonto eines Unternehmens auf das Bankkonto eines anderen Unternehmens in Ihrem Konzern zu überweisen. Kontoauszug bearbeiten Zahlung zuordnen Weitere Informationen Durchgeführt von Kreditoren-/ Debitorenbuchhalter In den Work Centern Liquiditätsmanagement Zahlungsverwaltung

Cash- und Liquiditätsmanagement Vorteile für Ihr Unternehmen Erfassen Bankguthab en erfassen Transaktions -details Konsolidieren Einzahlunge n abrufen Scenario Explorer Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Auszahlung en abrufen Tagesfinanzstatus setzen Analysieren Liquiditätsvorschau setzen Überblick Dieses Szenario optimiert den täglichen Cash. Management-Zyklus für Finanzexperten in mittelständischen Unternehmen, die Cashflow. Termine schnell und effizient einhalten und eine höhere Transparenz bei der Verwaltung des Liquiditätsstatus ihres Unternehmens erreichen möchten. Sie können Liquiditätsinformationen schnell, effizient und automatisiert sammeln und aggregieren. SAP Business By. Design hilft bei der effizienten Verwaltung im Liquiditätsmanagement: von der Momentaufnahme der tatsächlichen Liquidität über die Prognose und Analyseschritte bis hin zum optimierten Cashflow von Überweisungen oder anderen Strategien, die den Cashflow beeinflussen. Aktuellen Geldbestand analysieren Verwalten Zukünftigen Geldbestand analysieren Finanzmittel überweisen Geld investieren/ leihen Cashflow. Zeitpläne optimieren Wichtigste Vorteile l Das Liquiditätsmanagement liefert das analytische Gerüst für ein effizientes Management der finanziellen Wertschöpfungskette mit Werkzeugen für Saldenberichte und Liquiditätsüberwachung sowie zur Optimierung des Liquiditätsstatus. l Cash-Manager können Zahlungsmittelüberweisungen leicht ermitteln, initiieren und ausführen, um den Liquiditätsstatus hinsichtlich der Investition von Zahlungsmittelüberschüssen oder Finanzierung von Liquiditätsunterdeckungen zu verwalten. l Automatisierte Prozesse zur Erfassung von Informationen hinsichtlich Kontoständen und Banktransaktionen sowie internen Informationen zu Einzahlungen, Auszahlungen und anderen Finanzaktivitäten umfassen verschiedene Geschäftseinheiten innerhalb des Unternehmens. l Durch integrierte Analysen und Berichte wird eine nahtlose Konsolidierung der Liquiditätsinformationen in den aktuellen Tagesfinanzstatus sowie in verschiedene Prognosearbeitsblätter sichergestellt. Analysewerkzeuge unterstützen eine umfassende Liquiditätsanalyse, indem sie Finanzmittelunterdeckungen oder -überschüsse für eine Vielzahl von Zeiträumen und Kriterien zur Berichterstellung vorausberechnen.

Cash- und Liquiditätsmanagement Szenarioablauf für Variante: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Verbindlichkeiten Cash- und Liquiditätsmanagement Zahlungsverwaltung Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten Zahlungsmittel verwalten Zahlungsverwaltung Kasse • Automatische Zahlungen • Manuelle Zahlung mit Ausgleich offener Posten • Zahlung per Kasse • …. Szenarios zu Beschaffungsprozessen (planungsgesteuert/Nichtlager/Services) Scenario Explorer Spesenabrechnung Auftragsabwicklung (Streckengeschäft) Abschluss Szenario/Prozesse Kundenretouren Vorteile für Ihr Unternehmen Scenario Flow Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Legende und Varianten Überwiegend benutzergesteuert er Prozess • Prozessvariante 1 • Prozessvariante 2 : Work Center Zusätzliche Anwendung Prozess mit FIN verknüpft Work Center, in dem der Prozess stattfindet Verwandte Szenarios Geschäftsbelegfluss

Cash- und Liquiditätsmanagement Szenarioablauf für Variante: Forderungen und Zahlungen bearbeiten Forderungen Zahlungsverwaltung Forderunge n und Zahlungen bearbeiten Zahlungsverwaltung Forderungen Mahnen Zahlungsmittel verwalten Kasse • Per Lastschrifteinzug vorgenommen, eigeninitiiert • Per Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlung • Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlung • Per Lastschrifteinzug vorgenommen, eigeninitiiert • Kundenverwaltung – Standardvariante Vor-Ort. Service und Reparatur Szenarios zur Auftragsabwicklung (Lagerverkauf/standardisierte Services/ projektbasierte Services/Streckengeschäft) Scenario Explorer Kundenretouren Szenario/Prozesse Vorteile für Ihr Unternehmen Scenario Flow Szenarioablauf Weitere Informationen Legende und Varianten Überwiegend benutzergesteuerte r Prozess © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. • Prozessvariante 1 • Prozessvariante 2 Work Center Zusätzliche Anwendung Cash- und Liquiditätsmanagement Prozess mit FIN verknüpft Work Center, in dem der Prozess stattfindet Verwandte Szenarios Geschäftsbelegfluss

Cash- und Liquiditätsmanagement Weitere Informationen Scenario Explorer Szenario/Prozesse Möchten Sie es ausprobieren? Benötigen Sie mehr Informationen? Weitere Details SAP stellt eine komplette Produktdokumentation zu allen Aspekten des Geschäftsszenarios bereit. Für weitere Details klicken Sie hier. Selbstlernsysteme Wenn Sie das Geschäftsszenario testen möchten, klicken Sie hier. * Vorteile für Ihr Unternehmen Szenarioablauf Weitere Informationen © © 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. VV Möchten Sie mit anderen diskutieren? Forum Diskutieren Sie Ihre spezifischen Anforderungen mit Experten. Zum Aufrufen der Community klicken Sie hier. * WIKI Neben der Produktdokumentation stellt SAP Wikis bereit, die zusätzliche Aspekte von SAP Business By. Design beschreiben. Zum Aufrufen des Wiki klicken Sie hier. * * Um die oben genannten Links abrufen zu können, brauchen Sie einen Benutzer im SAP Business Center. Wenn Sie nicht auf die Seiten zugreifen können und mit Microsoft Internet Explorer® arbeiten, finden Sie hier Hilfe: http: //support. microsoft. com/kb/890474.