Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Mercredi 13 dcembre

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Mercredi 13 décembre 2017 Avis aux Participants N° 304/2017 «Lancement de la courbe des taux des Bons du Trésor de place» En concertation avec les institutions concernées (le Ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil du Marché Financier et Tunisie Clearing), une version pré-production de la courbe des taux des Bons du Trésor de place est disponible à partir du 4/12/2017 via ce lien : https: //apps. ogresearch. com/tunisia/#/ Ce lancement suit la phase de test, communiquée le 1 er Août 2017 par avis de Tunisie Clearing, et tient compte des remarques communiquées par les intervenants de place ainsi que de leurs propositions d’améliorations. Une réflexion sur l’affinement de la calibration de la courbe a été menée pour mieux refléter les conditions de marché. Une note présentant les hypothèses de construction de la courbe des taux des Bons du Trésor de place ainsi que son cadre d’implémentation est disponible via ce lien http: //www. tunisieclearing. com/tc/upload/avis/1512404210_avis 3042017. pdf. Un atelier de présentation des différentes hypothèses de construction sera tenu au cours du mois courant. Toute demande de clarification peut être adressée par e-mail à tunisieclearing@tunisieclearing. com. Avis aux Participants N° 308/2017 «Publication des paramètres de la courbe des taux des Bons du Trésor de place» Suite au lancement de la courbe des taux des Bons du Trésor de place et aux différentes demandes reçues des intervenants, nous vous informons que les paramètres relatifs au modèle Nelson Siegel (Bêta 0, Bêta 1, Bêta 2 et Lambda) sont désormais consultables quotidiennement via le site web suivant: https: //apps. ogresearch. com/tunisia/#/ , moyennant le bouton « Exporter les Bêtas » . Toute demande de clarification peut être adressée par e-mail à: tunisieclearing@tunisieclearing. com Avis aux Participants N° 309/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur SAH» Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur SAH seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du lundi 18 décembre 2017 relative à la journée de bourse du mercredi 13 décembre 2017 Libellé SAH DA 1/14 13122017 Code ISIN TN 0007610074 Date de détachement 13/12/2017 Date d’enregistrement 15/12/2017 Dénouement de l’OST 18/12/2017 Avis aux Participants N° 312 /2017 «Mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire BTK SUB 2014 -2» SCIF informe que la mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire « BTK SUB 2014 -2 » aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 Libellé de la valeur BTK SUB 2014 -1 CA TF BTK SUB 2014 -1 CA TV BTK SUB 2014 -1 CB TF Code ISIN TN 0004620175 TN 0004620183 TN 0004620191 Montant unitaire brut 24, 410 DT 24, 005 DT 27, 450 DT Avis aux Participants N° 311 /2017 «Mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire TL 2014 -2» Tunisie Leasing informe que la mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire « TL 2014 -2 » aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 Libellé de la valeur Tunisie Leasing 2014 -2 CA TF Tunisie Leasing 2014 -2 CB TF www. tunisieclearing. com Code ISIN TN 0002101798 TN 0002101806 Montant unitaire brut 24, 530 DT 27, 800 DT Dépositaire Central Tunisien 1

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Mercredi 13 décembre 2017 Avis aux Participants N° 310/2017 «Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme du 14/12/2017» Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication des BTC dans les conditions suivantes, si les conditions du marché le permettent: Date de règlement : Mardi 19 décembre 2017 Libellé de la valeur BTC 52 semaines 18/12/2018 BTC 26 semaines 26/06/2018 BTC 13 semaines 27/03/2018 Code ISIN TN 0008003550 TN 0008003584 TN 0008003592 Volume annoncé 15 MD Avis aux Participants N° 307/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur SOTUMAG» Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur SOTUMAG seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du lundi 25 décembre 2017 relative à la journée de bourse du mercredi 20 décembre 2017 Libellé SOTUMAG DA 1/10 20/12/2017 Code ISIN TN 0006580039 Date de détachement 20/12/2017 Date d’enregistrement 22/12/2017 Dénouement de l’OST 25/12/2017 Avis aux Participants N° 288/2017 «Augmentation de capital par souscription de la valeur « Banque de l’Habitat » à titre irréductible et réductible» Codes ISIN : * BH DS 1/5 17112017 : TN 0001901008 * BH NS J 01012017 : TN 0001901016 Résultat de dénouement : ØDate de dénouement des virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible : mercredi 20/12/2017 ØDate de dénouement de l’augmentation de capital par souscription à titre irréductible et réductible : jeudi 21/12/2017. Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 13/12/2017 Opérations Intra Code ISIN TN 0008000622 TN 0008000606 Libellé BTA 6, 3% 03/2026 BTA 6, 7%Avril 2028 Nombre Montant Nombre de titres d’opérations (m. D) 4 1 440 11 422, 5 10, 7 TOTAL 433, 2 Prix % plus bas plus haut 92, 200 93, 100 92, 250 93, 100 PMP 92, 247 93, 100 TMP% Réf courbe des taux CMF% 7, 591 7, 683 7, 350 7, 593 TMP% Réf courbe des taux CMF% Opérations Inter Code ISIN TN 0008000663 TN 0008000655 Libellé BTA 7, 5% 07/2032 BTA 6, 6% 03/2027 www. tunisieclearing. com Nombre d’opérations 1 1 Nombre de titres Montant (m. D) 500 180 497, 3 177, 3 TOTAL 674, 6 Prix % plus bas 96, 400 93, 800 plus haut 96, 400 93, 800 PMP 96, 400 93, 800 7, 916 7, 544 Dépositaire Central Tunisien 7, 914 7, 514 2

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Mercredi 13 décembre 2017 Vendredi Quotidien Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 17/10/2014 13/12/2017 Nombre d’opérations Code ISIN Libellé TN 0008003279 TN 0008000341 TN 0008003493 TN 0008003287 TN 0008003311 TN 0008003410 TN 0008003469 TN 0008000317 TN 0008003527 TN 0008000242 TN 0008003550 TN 0008000275 TN 0008000333 TN 0008000358 TN 0008000564 TN 0008000671 TN 0008000614 TN 0008000226 TN 0008000291 TN 0008000572 TN 0008000648 TN 0008000630 TN 0008000598 TN 0008000366 TN 0008000622 TN 0008000580 TN 0008000655 TN 0008000606 TN 0008000663 BTC 52 SEM 02/01/18 BTA 5, 3% Janv 2018 BTC 13 SEM 23/01/18 BTC 52 SEM 30/01/18 BTC 52 SEM 27/02/18 BTC 52 SEM 19/06/18 BTC 52 SEM 25/09/18 BTA 5, 5% Oct 2018 BTC 52 SEM 20/11/18 BTZC 10 Déc 2018 BTC 52 SEM 18/12/18 BTA 5. 50% 03/2019 BTA 5, 5% Fév 2020 BTA 5, 5% Oct 2020 BTA 5, 75%Janv 2021 BTA 6% 06/2021 BTA 6% 02/2022 BTA 6, 9% Mai 2022 BTA 5, 6% 08/2022 BTA 6%AVRIL 2023 BTA 6% 06/2023 BTA 6% Octobre 2023 BTA 6% Janvier 2024 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6, 3% 03/2026 BTA 6, 3% OCT 2026 BTA 6, 6% 03/2027 BTA 6, 7% Avril 2028 BTA 7, 5% 07/2032 TN 0008000507 TN 0008000515 Emp National 2014 CB Emp National 2014 CC 1 2 2 TN 0008003261 TN 0008003253 TN 0008003246 TN 0008000234 TN 0008003220 TN 0008003212 TN 0008003196 TN 0008003188 TN 0008000325 TN 0008003162 TN 0008000218 TN 0008003154 TN 0008003147 TN 0008003121 TN 0008003113 TN 0008003097 TN 0008003089 BTC 52 SEM 05/12/17 BTC 52 SEM 07/11/17 BTC 52 SEM 10/10/17 BTA 6. 75% 07 2017 BTC 52 SEM 27/06/17 BTC 52 SEM 23/05/17 BTC 52 SEM 07/02/17 BTC 52 SEM 03/01/17 BTA 5, 25% Déc 2016 BTC 52 SEM 8/11/16 BTZc OCT 2016 BTC 52 SEM 4/10/16 BTC 52 Sem 06/09/16 BTC 52 Sem 12/07/16 BTC 52 SEM 14/6/16 BTC 52 SEM 12/4/16 BTC 52 SEM 15/3/16 4 29 54 21 12 49 18 102 37 3 33 75 9 21 6 1 0 57 28 8 3 1 Nombre de titres Montant (m. DT) Taux Courbe plus haut plus bas des taux Tunisie Clearing 2016 2017 6 50 42 41 1 30 14 25 10 156 103 2 2016 2017 2589 7710 153256 118653 5000 9487 1377 2640 2614 323953 173217 12000 2016 2017 2 468, 1 7 484, 7 155 203, 8 120 653, 2 4 932, 4 9 150, 0 1 321, 1 2 524, 7 2 499, 9 326 249, 0 176 947, 5 11 340, 2 5, 250 5, 484 5, 420 4, 820 4, 500 5, 200 6, 078 5, 810 14/11/2017 08/12/2017 24/10/2017 28/11/2017 09/11/2017 31/10/2017 12/12/2017 11/12/2017 28/11/2017 5, 440 % 8, 077 % 5, 420 % 5, 250 % 4, 700 % 5, 200 % 8, 263 % 5, 810 % 4, 500 % 4, 700 % 5, 420 % 4, 820 % 4, 500 % 5, 000 % 3, 913 % 5, 810 % 2 79 108 56 48 48 37 28 35 22 35 50 52 36 136 4 27 81 34 12000 191511 273711 272918 88746 160078 171874 149806 193154 76816 85546 206675 34560 28740 51951 93226 78289 9349 72370 37974 25757 45104 48155 37842 24082 66453 212329 89118 5006 28751 187011 107545 27702 11 316, 1 5, 810 195 609, 6 278 385, 1 5, 920 269 735, 4 89 616, 3 6, 577 157 567, 2 169 895, 6 5, 554 150 016, 7 190 875, 5 6, 746 75 660, 2 6, 660 83 175, 5 204 140, 8 6, 870 36 537, 5 30 174, 1 6, 177 50 645, 9 89 964, 4 6, 264 77 195, 6 9 156, 9 6, 870 69 014, 0 7, 000 35 338, 9 25 008, 8 7, 282 43 598, 7 45 391, 2 7, 120 37 799, 7 23 393, 4 6, 808 63 762, 6 202 372, 9 7, 591 88 566, 7 4 759, 5 6, 772 27 358, 6 7, 544 231 337, 8 105 872, 3 7, 683 26 490, 3 7, 916 12/12/2017 11/12/2017 30/11/2017 09/11/2017 12/12/2017 03/10/2017 30/11/2017 28/11/2017 12/12/2017 17/11/2017 30/11/2017 06/12/2017 13/12/2017 06/11/2017 13/12/2017 5, 810 % 6, 300 % 6, 720 % 6, 663 % 7, 033 % 6, 993 % 7, 104 % 6, 890 % 7, 260 % 6, 870 % 7, 809 % 7, 565 % 7, 430 % 6, 838 % 7, 772 % 7, 500 % 7, 860 % 7, 900 % 8, 222 % 5, 810 % 4, 610 % 5, 500 % 5, 490 % 5, 850 % 6, 408 % 6, 000 % 5, 754 % 6, 080 % 6, 405 % 6, 970 % 6, 400 % 6, 623 % 6, 591 % 5, 920 % 6, 748 % 7, 410 % 6, 993 % 7, 500 % 73 149 50 141 40 13 23 92 27 33 40 30 45 98 Emprunt National 280000 28000, 0 37400 3766, 8 Lignes remboursées 800 19382 250782 7820 248 7376 21021 157663 6374 9500 14886 8408 1144 25857 616 25 0 14113 77499 1119 575 10 763, 9 18 640, 9 247 341, 3 7 548, 0 238, 3 7 149, 6 19 170, 8 163 439, 0 6 209, 7 9 393, 3 13 169, 4 8 254, 9 1125, 3 25 067, 7 608, 4 4 15 723 16 487, 0 TN 0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323, 3 TN 0008003063 BTC 52 SEM 26/01/16 TOTAL 0 0 1543 1293 2833309 4, 473 4, 521 4, 550 4, 576 4, 675 5, 031 5, 298 5, 341 5, 435 5, 481 5, 499 5, 675 6, 218 6, 487 6, 568 6, 686 6, 837 6, 883 6, 928 7, 051 7, 090 7, 117 7, 142 7, 287 7, 320 7, 342 7, 386 7, 499 Courbe des taux CMF (%) 5, 333 5, 353 5, 366 5, 377 5, 422 5, 599 5, 755 5, 782 5, 844 5, 876 5, 888 5, 954 6, 222 6, 416 6, 488 6, 609 6, 713 6, 750 6, 790 6, 895 6, 922 6, 973 7, 012 7, 050 7, 350 7, 443 7, 514 7, 593 7, 914 29 185, 9 0, 0 13 849, 0 81 366, 2 1 103, 6 570, 3 9, 9 24, 8 TN 0008000267 BTA 5. 25% 03/2016 www. tunisieclearing. com TMP* % Date dernière Opération 2412002 0, 0 2581531, 0 2141784, 6 Dépositaire Central Tunisien 3

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Vendredi Quotidien Mercredi 13 décembre 17/10/2014 2017 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 3208 02/06/2017 318 jours 6, 500% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 1069 05/06/2017 305 jours 6, 500% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 2125 07/07/2017 180 jours 5, 750% TN 0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 636 18/09/2017 91 jours 5, 800% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 191 27/10/2017 14 jours 5, 170% TN 0008000317 BTA 5, 5% Oct 2018 5435 17/11/2017 60 jours 5, 550% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 1144 23/11/2017 20 jours 5, 230% TN 0008000291 BTA 5, 6% 08/2022 7698 27/11/2017 60 jours 5, 550% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 1714 28/11/2017 16 jours 5, 230% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 951 05/12/2017 9 jours 5, 230% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 1427 05/12/2017 9 jours 5, 230% TN 0008000291 TN 0008000366 BTA 5, 6% 08/2022 7133 12/12/2017 70 jours 5, 550% BTA 6% AVRIL 2024 194 13/12/2017 7 jours 5, 750% TN 0008000564 BTA 5, 75%Janv 2021 6651 13/12/2017 9 jours 5, 230% Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 13/12/2017) Durée Nombre d’opérations 2016 2017 Volume en DT 2016 550 254 358, 429 En cours en DT 2017 Taux moyen pondéré 2016 2017 Taux plus haut Taux plus bas 2016 2017 De 1 à 7 jours 150 219 769 202 979, 514 191 992, 632 4, 589% 5, 123% 5, 000% 5, 750% 4, 000% 4, 210% De 8 jours à 90 jours Au-delà de 90 jours Total 428 17 595 385 936 424 626, 572 840 048 575, 117 19 20 612 629, 895 46 525 119, 161 623 1 507 291 614, 896 1 655 776 673, 792 30 390 031, 495 4, 330% 5, 011% 5, 200% 5, 550% 4, 150% 4, 210% 3 605 154, 153 5, 294% 4, 583% 5, 750% 6, 500% 4, 750% 5, 200% 34 187 178, 280 5, 750% 6, 500% 4, 000% 4, 210% 4 www. tunisieclearing. com Dépositaire Central Tunisien

Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Calendrier des Dividendes N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1 Selon Valeur Placement de Tunisie SPDIT-SICAF Best Lease SFBT Euro-Cycles Banque de Tunisie Amen Bank Assurances SALIM 1 Attijari Leasing STAR Modern Leasing 2 CIL ATL 3 ICF TPR Office. Plast ASSAD Hannibal Lease SANIMED ASTREE OTH DELICE HOLDING ATB BH Attijari Bank BIAT SOTIPAPIER CEREALIS Tunisie Leasing UIB TUNIS RE SOTRAPIL SAM Intérieurs NBL AIR LIQUIDE UNIMED HEXABYTE PGH City Cars MPBS SIAME TUNINVEST SICAR ENNAKL ESSOUKNA SIMPAR UBCI Land’Or 4 TELNET Magasin Général SOTUMAG ARTES SOTUVER CELLCOM UADH Date de l’AGO 22/03/2017 23/03/2017 25/03/2017 11/04/2017 25/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 02/05/2017 16/05/2017 11/05/2017 04/05/2017 23/05/2017 09/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 23/05/2017 18/05/2017 25/06/2017 25/05/2017 24/05/2017 22/05/2017 30/05/2017 01/06/2017 05/06/2017 02/06/2017 25/05/2017 23/05/2017 13/06/2017 23/05/2017 06/06/2017 09/06/2017 13/06/2017 10/06/2017 15/06/2017 13/06/2017 16/05/2017 22/06/2017 23/06/2017 22/06/2017 26/05/2017 30/06/2017 23/06/2017 12/07/2017 24/07/2017 20/06/2017 05/07/2017 23/06/2017 Dividende/action relatif à l’année 2016 2, 000 DT 0, 550 DT 0, 110 DT 0, 650 DT 1, 400 DT 0, 546 DT Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014 0, 360 DT 0, 604 DT 1, 000 DT 1, 400 DT - 2, 700 DT 0, 300 DT 0, 110 DT 0, 740 DT 0, 200 DT 0, 055 DT 0, 550 DT 0, 065 DT 0, 420 DT 0, 032 DT 2, 000 DT 0, 200 DT 0, 600 DT 0, 500 DT 0, 650 DT 0, 300 DT 0, 370 DT 3, 700 DT 0, 300 DT 0, 280 DT 0, 920 DT 0, 070 DT 1, 000 DT 0, 060 DT 2, 200 DT 0, 260 DT 0, 198 DT 0, 300 DT 4, 000 DT 0, 105 DT 1, 000 DT 0, 225 DT 0, 150 DT 0, 500 DT 0, 650 DT 0, 600 DT 0, 100 DT 0, 520 DT 0, 224 DT 0, 150 DT 0, 240 DT 1, 500 DT 0, 700 DT 0, 200 DT - Mercredi 13 décembre 2017 Quotidien. Date de détachement (Ex-Date) 31/03/2017 13/04/2017 01/06/2017 08/05/2017 10/05/2017 05/05/2017 09/05/2017 10/05/2017 29/06/2017 01/06/2017 18/05/2017 25/05/2017 05/06/2017 01/08/2017 20/07/2017 30/05/2017 15/06/2016 17/07/2017 01/06/2017 20/06/2017 15/06/2017 31/05/2017 12/06/2017 08/06/2017 12/06/2017 01/08/2017 05/07/2017 13/06/2017 03/07/2017 30/06/2017 28/07/2017 14/07/2017 03/07/2017 31/07/2017 23/06/2017 28/06/2017 10/07/2017 07/07/2017 17/07/2017 23/06/2017 17/07/2017 03/07/2017 12/07/2017 07/07/2017 01/08/2017 04/08/2017 31/07/2017 27/07/2017 09/08/2017 28/07/2017 15/08/2017 31/08/2017 d’enregistrement (Record Date) 04/04/2017 17/04/2017 05/06/2017 10/05/2017 12/05/2017 09/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 03/07/2017 05/06/2017 22/05/2017 29/05/2017 07/06/2017 03/08/2017 24/07/2017 01/06/2017 19/06/2017 19/07/2017 05/06/2017 22/06/2017 19/06/2017 02/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 14/06/2017 03/08/2017 07/07/2017 15/06/2017 05/07/2017 04/07/2017 01/08/2017 18/07/2017 05/07/2017 02/08/2017 29/06/2017 30/06/2017 12/07/2017 11/07/2017 19/07/2017 29/06/2017 19/07/2017 05/07/2017 14/07/2017 11/07/207 03/08/2017 08/08/2017 02/08/2017 31/07/2017 11/08/2017 01/08/2017 17/08/2017 05/09/2017 Date de règlement 05/04/2017 18/04/2017 06/06/2017 11/05/2017 15/05/2017 10/05/2017 12/05/2017 15/05/2017 04/07/2017 06/06/2017 23/05/2017 30/05/2017 08/06/2017 04/08/2017 26/07/2017 02/06/2017 20/06/2017 20/07/2017 06/06/2017 23/06/2017 20/06/2017 05/06/2017 13/06/2017 15/06/2017 04/08/2017 10/07/2017 16/06/2017 06/07/2017 05/07/2017 02/08/2017 19/07/2017 06/07/2017 03/08/2017 30/06/2017 03/07/2017 12/07/2017 20/07/2017 30/06/2017 20/07/2017 06/07/2017 17/07/2017 12/07/2017 04/08/2017 09/08/2017 03/08/2017 01/08/2017 14/08/2017 02/08/2017 18/08/2017 06/09/2017 Avis de l’émetteur: • 430 680, 000 DT : réservé aux seuls actionnaires personnes physiques, qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au 31. 12. 2013 et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l’article 19 de la loi n° 2013 -54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014. • 2 229 320, 000 DT, dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2016. 2 Selon Avis de l’émetteur: Le montant total des dividendes à distribuer pour l’exercice 2016 est de 2 100 m. D dont 1 450 m. D relatifs à l’exercice 2010 ont été réservés en priorité aux personnes physiques qui seront exonérées de retenue à la source. 31 000 DT prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source 4 un dividende de 0, 100 DT a été distribué le 30/06/2017 (Règlement le 05/07/2017) au titre de l’exercice 2015 www. tunisieclearing. com Dépositaire Central Tunisien 5