Budget previsionale economico 2018 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27

Budget previsionale economico 2018 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017

Budget 2018 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 A) Valore della produzione 13. 461. 677 13. 457. 312 B) Costi della produzione 13. 418. 165 13. 409. 816 43. 512 47. 496 (4. 700) - - 38. 812 42. 796 (35. 000) (37. 000) 3. 812 5. 796 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio Risultato di esercizio COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 2

Budget 2018 VALORE DELLA PRODUZIONE Budget previsionale economico 2017 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze Budget previsionale economico 2018 8. 045. 197 8. 021. 796 26. 000 4. 509. 943 4. 495. 900 866. 668 899. 747 13. 869 - - 13. 461. 677 13. 457. 312 Altri ricavi e proventi - Contributi in conto esercizio - Assicurazioni a domanda - Altri ricavi - Sopravvenienze attive Totale COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 3

VALORE DELLA PRODUZIONE Budget 2018 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 Quote associative - Quota organizzazione centrale - Contributo pubblicazioni - Contributo assicurazioni - Contributo pro rifugi - Recupero quote anni precedenti 7. 202. 977 7. 246. 919 194. 336 190. 592 173. 000 83. 000 231. 000 217. 900 179. 385 64. 500 104. 000 8. 045. 198 8. 021. 796 Ricavi da Stampa Sociale - Pubblicità € 160. 000 - Abbonamenti € 10. 000 - Vendita edicola € 20. 592 Ricavi da pubblicazioni - Manualistica ed Edizioni CAI Ricavi da attività di promozione - Tessere, gadgets, royalties Ricavi da Rifugi - Quota Reciprocità Rifugi € 160. 000 - Rifugi Sede/Laboratorio Taggì € 19. 385 Altre entrate - Iscrizioni Corsi OTCO € 10. 000 - Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € 15. 000 - Quote iscrizioni corsi MIUR € 44. 000 -- Altri Proventi € 25. 000 Totale 4

VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Budget 2018 QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 308. 000 310. 000 QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE 2. 347. 156 2. 361. 912 CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI 1. 413. 598 1. 421. 003 CONTRIBUTO ASSICURAZIONI 2. 812. 040 2. 830. 300 600. 182 603. 705 7. 172. 976 7. 216. 920 SOCI CONTRIBUTO PRO RIFUGI COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 5

Budget 2018 VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in Conto Esercizio Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) 3. 440. 000 CNSAS per assicurazioni 1. 052. 943 1. 039. 900 17. 000 16. 000 4. 509. 943 4. 495. 900 Da altri Enti -Contributo Istituto Cassiere € 12. 000 -Contributo Conto Energia € 4. 000 -Contributo per progetto Erasmus -Contributo per progetto Sherpa -Contributo per Convegno Causa Montana -Contributi Altri Enti Totale COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 6

Budget 2018 COSTI DELLA PRODUZIONE Budget previsionale economico 2017 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -Tessere, gadgets Budget previsionale economico 2018 139. 000 138. 000 12. 074. 165 12. 087. 216 10. 000 Personale 793. 000 823. 600 Ammortamenti e svalutazioni 360. 000 312. 000 Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci (49. 000) 91. 000 88. 000 13. 418. 165 13. 409. 816 Servizi Godimento di beni di terzi Oneri diversi di gestione Totale COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 7

Budget 2018 COSTI DELLA PRODUZIONE Budget previsionale economico 2017 Costi per Servizi Budget previsionale economico 2018 663. 100 679. 600 Eventi istituzionali 50. 000 20. 000 Spese per collaborazioni 55. 000 Stampa sociale 1. 294. 451 1. 330. 000 Assicurazioni 4. 046. 598 4. 115. 000 185. 000 200. 000 27. 000 65. 000 894. 617* 991. 294 141. 000 205. 000 2. 590. 000 2. 710. 000 Contributi GR 405. 000* 410. 000 Altri contributi 736. 167 401. 667 Rifugi 910. 182 823. 705 76. 050 80. 950 12. 074. 165 12. 087. 216 Spese generali Piano editoriale - Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino PROGETTI (CORSI MIUR € 60. 000) Attività OTCO – STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi; contributi OTTO) Attività di comunicazione e progetti C. N. S. A. S. (Funzionamento e attività) Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione Totale * Dato riclassificato per omogeneità di confronto 8

Budget 2018 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi STAMPA SOCIALE Carta/stampa/fascicolatura 695. 549 Redazione M 360 e Lo Scarpone on line, contenuti giornalistici 176. 000 Direttore responsabile 20. 400 Spedizione abbonamento postale IVA M 360 – Spese varie 410. 000 28. 051 TOTALE COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 1. 330. 000 9

Budget 2018 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi Assicurazioni – Principali polizze Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 - soccorso alpino soci 388. 080 310. 000 - RC sezioni 480 372. 000 - spedizioni Extra Europee 27. 694 24. 252 - tutela legale sezioni e sede 30. 800 37. 202 - assicurazioni infortuni istruttori 864. 820 907. 605 - assicurazioni RC istruttori 135. 985 68. 175 - assicurazione infortuni soci 585. 200 527. 000 1. 052. 183 1. 039. 140 760 36. 400 16. 250 6. 810 15. 314 4. 000 - assicurazione volontari CNSAS - assicurazione RC ministero - rc dipendenti - assicurazioni Sede centrale KASKO - assicurazioni proprietà CAI - assicurazioni RC patrimoniale CAI COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 10

Budget 2018 COSTI DELLA PRODUZIONE - Costi per servizi Altri Contributi Budget previsionale economico 2017 QUOTE ADESIONI ENTI/ASSOCIAZIONI Budget previsionale economico 2018 FESTIVAL DI TRENTO 77. 467 ASSOMIDOP 10. 000 CIPRA ITALIA 3. 500 FEDERPARCHI 700 ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (UNI) 752 10. 200 800 1. 000 12. 500 13. 000 500 CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO. PIEMONTE 1. 098 FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO 3. 000 200 AGAI 36. 200 CAAI 25. 000 MUSEO NAZ. MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" 85. 000 CLUB ARC ALPIN CISA IKAR SOCIETA’ MEDICINA DI MONTAGNA QUOTA UIAA PRO MONT BLANC RETE MONTAGNA CONTRIBUTI COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 11

Budget 2018 PERSONALE Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 Retribuzioni 610. 000 632. 700 Oneri sociali 147. 500 152. 900 Quota TFR 35. 500 38. 000 793. 000 823. 600 AREE DOTAZIONE ORGANICA 31. 12. 2013 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31. 10. 2017 PREVISIONE 2018 DIRIGENTE 1 1 1 AREA C 10 8 9 AREA B 9 8 9 TOTALE 20 17 19 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 12