Budget 2016 Budget previsionale economico 2015 Budget economico

Budget 2016 Budget previsionale economico 2015 Budget economico previsionale 2016 Bilancio 31. 12. 2015 A) Valore della produzione 12. 323. 301 12. 492. 089 12. 399. 902 B) Costi della produzione 12. 283. 103 12. 428. 352 12. 363. 702 40. 198 63. 737 36. 200 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (200) C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio Risultato di esercizio (4. 680) (1. 200) - - - 39. 998 59. 057 35. 000 (35. 000) (35. 842) (35. 000) 4. 998 23. 215 0

Budget 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE Budget previsionale economico 2015 Budget previsionale economico 2016 Bilancio 31. 12. 2015 8. 116. 059 8. 173. 871 7. 977. 829 25. 000 (79. 282) 21. 000 3. 358. 064 3. 469. 056 3. 432. 874 786. 309 785. 326 954. 330 - Altri ricavi 13. 869 14. 244 13. 869 - Sopravvenienze attive 24. 000 128. 874 - - 12. 323. 301 12. 492. 089 12. 399. 902 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze Altri ricavi e proventi - Contributi in conto esercizio - Assicurazioni a domanda - Utilizzo FONDO RISCHI ASSICURATIVI Totale

VALORE DELLA PRODUZIONE Budget 2016 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Budget previsionale economico 2015 Bilancio 31. 12. 2015 Budget previsionale economico 2016 7. 132. 207 7. 173. 463 7. 134. 796 355. 952 214. 399 223. 898 185. 000 93. 588 167. 750 204. 400 237. 631 207. 000 173. 500 190. 314 179. 385 65. 000 264. 476 65. 000 8. 116. 059 8. 173. 871 7. 977. 829 Quote associative - Quota organizzazione centrale - Contributo pubblicazioni - Contributo assicurazioni - Contributo pro rifugi - Recupero quote anni precedenti Ricavi da Servizi ai Soci - Pubblicità € 160. 000 - Abbonamenti € 10. 000 - Vendita edicola € 53. 898 Ricavi da pubblicazioni - Manualistica Ricavi da attività di promozione - Tessere, gadgets, royalties Ricavi da Rifugi - Quota Reciprocità UIAA € 160. 000 - Rifugi Sede/Laboratorio Taggì € 19. 385 Altre entrate - Iscrizioni Corsi OTC O € 15. 000 - Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € 15. 000 -- Altri proventi € 25. 000 Totale

Budget 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in Conto Esercizio Budget previsionale economico 2015 Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) CNSAS per assicurazioni Da altri Enti -Contributo Istituto Cassiere € 12. 000 -Contributo Conto Energia € 6. 000 Totale Bilancio 31. 12. 2015 Budget previsionale economico 2016 2. 439. 947 2. 439. 939 2. 440. 000 897. 118 1. 009. 910 971. 874 21. 000 19. 207 21. 000 3. 358. 065 3. 469. 056 3. 432. 874

Budget 2016 COSTI DELLA PRODUZIONE Budget previsionale economico 2015 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -Tessere, gadgets Bilancio 31. 12. 2015 Budget previsionale economico 2016 148. 000 170. 101 135. 000 11. 051. 518 11. 129. 965 11. 106. 702 10. 000 16. 103 10. 000 Personale 700. 400 734. 434 743. 000 Ammortamenti e svalutazioni 300. 000 316. 285 320. 000 Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci (44. 000) (50. 048) (42. 000) Oneri diversi di gestione 117. 185 111. 511 91. 000 12. 283. 103 12. 428. 351 12. 363. 702 Servizi Godimento di beni di terzi Totale

Budget 2016 COSTI DELLA PRODUZIONE Budget previsionale economico 2015 Costi per Servizi Spese generali Bilancio 31. 12. 2015 Budget previsionale economico 2016 638. 500 728. 896 640. 000 Eventi istituzionali 45. 000 71. 925 0 Spese per collaborazioni 55. 000 69. 516 55. 000 Stampa sociale 1. 370. 953 1. 333. 402 1. 275. 113 Assicurazioni 3. 978. 226 4. 084. 508 4. 120. 257 186. 767 102. 472 178. 000 54. 700 14. 882 32. 000 Attività OTCO – STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi) 591. 970 604. 234 677. 297 Attività di comunicazione e progetti 128. 108 137. 062 123. 000 2. 439. 947 2. 439. 939 2. 440. 000 Contributi GR (incluso finanziamento OTTO) 309. 370 306. 886 310. 500 Altri contributi 340. 167 362. 686 339. 167 Rifugi 831. 059 835. 758 831. 668 81. 751 37. 799 84. 700 11. 051. 518 11. 129. 965 Piano editoriale - Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino PROGETTI (UNICAI € 5. 000 - COORD. OTCO € 5. 000 – GDL SCUOLA /CORSI MIUR € 22. 000) C. N. S. A. S. (Funzionamento e attività) Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione Totale 11. 106. 702

Budget 2016 PERSONALE Budget previsionale economico 2015 Bilancio 31. 12. 2015 Budget previsionale economico 2016 Retribuzioni 542. 150 562. 751 567. 500 Oneri sociali 120. 750 133. 354 137. 100 Quota TFR 37. 500 38. 329 38. 400 700. 400 734. 434 743. 000 AREE DOTAZIONE ORGANICA 31. 12. 2013 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 PREVISIONE 2016 DIRIGENTE 1 1 1 AREA C 10 9 9 AREA B 10 (*) 8 9 TOTALE 21 (*) 18 19 (*) di cui 1 ad esaurimento