BUDET DZIELNICY WESOA M ST WARSZAWY NA 2015

BUDŻET DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY NA 2015 ROK

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA BUDŻETU MIASTA I ZAŁĄCZNIKÓW DZIELNICOWYCH ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 1. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. ) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) 3. Uchwała Nr LXXXI/2334/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m. st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m. st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego

HARMONOGRAM PRAC BUDŻETOWYCH • do 30 czerwca – opracowanie i przekazanie do Rady Miasta przez Prezydenta m. st. Warszawy założeń do projektu budżetu • do 31 lipca – przekazanie wstępnych parametrów budżetowych na rok budżetowy i lata następne dzielnicom • do 31 sierpnia – dzielnice przekazują wstępne plany finansowe na rok budżetowy wraz z rozwinięciem na kolejne dwa lata • do 30 września – przekazanie wstępnych załączników dzielnicowych do opiniowania Radom Dzielnic • do 20 października – przekazanie opinii przez Rady Dzielnic • 15 listopada – przekazanie projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miasta • styczeń 2015 r. – sesja Rady Miasta ws. uchwalenia budżetu m. st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO BUDŻETU M. ST. WARSZAWY PODSTAWOWE INFORMACJE Załącznik dzielnicowy sporządzony wg wzorów określonych przez Skarbnika m. st. Warszawy, obejmuje: § zestawienia tabelaryczne na dany rok budżetowy, w tym: • plan dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł, • plan wydatków według klasyfikacji budżetowej oraz według zadań, • spis zadań inwestycyjnych, • plan dochodów własnych z najmu i darowizn oraz wydatków placówek oświatowych, § objaśnienia w układzie zadań § mierniki realizacji zadań bieżących

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WPF służy zaprognozowaniu niezbędnych wydatków bieżących i ustaleniu możliwości inwestycyjnych w perspektywie wieloletniej, przy uwzględnieniu wielkości prognozowanych dochodów. Uchwała w sprawie WPF pozwala zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wieloletnia Prognoza Finansowa określa m. in. : • dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu na okres minimum czterech lat, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, • dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe (inwestycje) budżetu, • wynik budżetu Miasta, • przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, • kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

DANE POGLĄDOWE WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA LUDNOŚCI – WG STANU NA 01. 2015 R. POWIERZCHNIA GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA JEDNOSTKA OSOBY * KM 2 OSOBY / KM 2 WIELKOŚĆ 22 620 22, 9 987, 8 DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM W 2015 ROKU, W TYM: ZŁ 70 127 184 DOCHODY DO POZYSKANIA PRZEZ DZIELNICĘ ZŁ 12 020 963 ŚRODKI WYRÓWNAWCZE, DOTACJE CELOWE ZŁ 44 188 542 SUBWENCJA OŚWIATOWA ZŁ 13 917 679 ZŁ 70 127 184 WYDATKI BUDŻETOWE (BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE) OGÓŁEM NA 2015 ROK WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM NA 2015 ROK W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA *pobyt stały i czasowy ZŁ / OSOBĘ 3 100

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M. ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW 12 020 963 DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 9 817 073 Podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, opłata targowa) 7 848 167 Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) Dochody z mienia (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, czynsze) Pozostałe dochody (opłaty za udostępnienie sieci kanalizacyjnej, odsetki, zwrot kosztów upomnień, opłaty stałe za przedszkola, odpłatność za usługi opiekuńcze, opłaty za media w budynkach komunalnych) 200 000 1 029 088 739 818 DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 2 203 890 Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 2 178 890 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 25 000

WYDATKI BIEŻĄCE – WG ZADAŃ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM 58 932 226 Edukacja, w tym utrzymanie publicznych placówek oświatowych oraz dotacje dla placówek niepublicznych 36 729 486 Zarządzanie strukturami samorządowymi, w tym utrzymanie Urzędu Dzielnicy Wesoła i Rady Dzielnicy Wesoła 9 334 094 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym świadczenia rodzinne, zasiłki, przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 725 823 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni, parków, placów zabaw oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna 2 293 746 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym przedsięwzięcia kulturalne oraz działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej 2 154 568 Transport i komunikacja, w tym utrzymanie i remonty dróg 1 859 609 Rekreacja, sport i turystyka, w tym imprezy rekreacyjno-sportowe, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, funkcjonowanie lodowiska 1 004 366 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, w tym utrzymanie zasobu komunalnego 613 884 Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym Biuletyn Informacyjny, materiały promocyjne 112 559 Finanse i różne rozliczenia, w tym pobór podatków i opłat lokalnych 104 091

WYDATKI – WG GRUP KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW % WSKAŹNIK WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 70 127 184 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 58 932 226 100, 00 33 183 910 56, 31 9 463 114 16, 06 16 261 202 27, 59 24 000 0, 04 11 194 958 WYNAGRODZENIA I POCHODNE DOTACJE WYDATKI RZECZOWE ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (PROGRAM OŚWIATOWY) WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNICY WESOŁA W 2015 ROKU W TYS. ZŁ

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2015 ROKU WG ZADAŃ (SFER)

PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO WYBRANE DO REALIZACJI W 2015 ROKU • Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu – rejon ulic Wawerska / Teodozji / Objazdowa 146 500 zł • Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami 74 450 zł • Pod Dębami wszyscy się spotkamy - ul. Armii Krajowej 72 48 950 zł • Wesoła na sportowo 25 000 zł • Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół • Lato z jogą 3 192 zł 1 600 zł

Dziękujemy za uwagę