BNG Treasury Professioneel treasurybeheer op maat Presentatie BNG

BNG Treasury Professioneel treasurybeheer op maat Presentatie BNG Treasury (2. 7. 2. )

Waarom BNG Treasury? – Wens om klant te ondersteunen bij treasuryfunctie – en primair de liquiditeitsprognose – met laagdrempelige (financieel/gebruik) tools Presentatie BNG Treasury

Doel klant – Optimalisatie renteresultaat – Beheersing rente-en financieringsrisico’s; – aan de hand van: – zo betrouwbaar mogelijke informatie – over de toekomst (prognoses) – en afgezet tegen het verleden (realisaties) Presentatie BNG Treasury

Informatiebronnen BNG Treasury Klant BNG Bank X kasstroomprognoses BNG afschriftregels leningcontracten Inzicht in kasstromen, ontwikkeling liquiditeitspositie, financieringsbehoefte Presentatie BNG Treasury

Samenwerking BNG Bank / Ortec / NCCW / WSW −Gemeenschappelijke productontwikkeling −Extra koppeling met core-systemen NCCW −Naast cashmanagement ook leningbeheer Presentatie BNG Treasury

Hoe ziet dat er uit in BNG Treasury? Presentatie BNG Treasury

Invoeren kasstroomprognose Debiteuren Presentatie BNG Treasury

Cash Management Pro (Transformator) Presentatie BNG Treasury

Vastleggen geldleningen Dagelijks bijgehouden door BNG Presentatie BNG Treasury

Leningkaart Presentatie BNG Treasury

Importeren rekeningafschriften Presentatie BNG Treasury

Koppeling Prognose en afschriftregel(s) Presentatie BNG Treasury

Liquiditeitsverloop liquiditeitsverloop afschriftregels Presentatie BNG Treasury openstaande prognoses toekomstige prognoses

Mutaties Presentatie BNG Treasury

Saldoverloop (prognoses versus realisaties) Presentatie BNG Treasury

Rapportages – Managementrapportages – Renterisico’s – Financieringsrisico’s – Simulatietool – Leningen simuleren voor financieringsbeslissingen – Voor Publieke Sector – Fido rapportages (modelstaat A en B) – Voor Zorginstellingen – Uitgebreid leningenoverzicht – Resultaat lange normrente – Dispositieruimte – Voor Corporaties – Gebaseerd op WSW-norm Presentatie BNG Treasury

Specificatie renterisico’s versus externe renterisiconorm Presentatie BNG Treasury

Specificatie financieringsrisico’s Presentatie BNG Treasury

Voor Publieke Setor: Modelstaat A Presentatie BNG Treasury

Modelstaat B Presentatie BNG Treasury

Rapportage Zorgspecifiek Presentatie BNG Treasury

Rapportage Zorgspecifiek Presentatie BNG Treasury

Rapportage Zorgspecifiek Presentatie BNG Treasury

Dus – Sectorspecifiek – Conform wetgeving in sector – Eenvoudig en gebruiksvriendelijk – (bijna) alle nodige gegevens liggen al vast in systeem – Zeer gunstige prijs/kwaliteitverhouding – Op eigen organisatie toe te snijden – Ook interne renterisiconorm is mogelijk Presentatie BNG Treasury

Module Leningenbeheer – Bestaand product van Ortec in BNG huisstijl – Identiek aan werkwijze menu Leningen – Geavanceerde beheeractiviteiten Presentatie BNG Treasury

Belangrijkste functies − Invoeren en beheren van rentecurves − Waardering marktwaarde − Rekening houden met Vervroegde aflossing en renteherziening − Berekenen karakteristieken – Average life, (modified) duration, convexity, YTM etc) − Aanmaken facturen en betaalschema’s − Journalisering tbv grootboek − Diverse rapportages Presentatie BNG Treasury

Rapportages Leningbeheer − Leningenrapport − Waarderingsrapport – Nominale waarde, marktwaarde, div. karakteristieken – Verder: – Facturen – Journaalposten – Rentabiliteitswaarde, winstcapaciteit – Vervalkalender – Holdings, inkomsten, transacties, etc Presentatie BNG Treasury

Prijzen (excl. btw en jaarlijke verhoging CBS-index) Cashmanagement – EUR 3. 000, - per jaar – 1 dag Implementatie en opleiding, EUR 500, Leningenbeheer (geavanceerd) via Ortec/NCCW – EUR 5. 000, - per jaar – 2/3 dagen implementie, EUR 1. 320, - per dag – Opleiding EUR 2. 500, - (6 deelnemers) Cashmanagement Pro via Ortec/NCCW: – EUR 5. 000, - per jaar inclusief koppeling met BIS/FH/GO/FMP – meerdere dagen Implementatie en opleiding, prijs notk Presentatie BNG Treasury

Wat heeft BNG Treasury voor u te bieden? Presentatie BNG Treasury

BNG Treasury – Professioneel treasurybeheer – voor organisaties met een publieke taak Presentatie BNG Treasury