Bilancio desercizio 2014 ASSEMBLEA DEI DELEGATI SANREMO IM

Bilancio d’esercizio 2014 ASSEMBLEA DEI DELEGATI – SANREMO (IM) 31 maggio 2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO 2014 2013 2014 Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - - Immobilizzazioni 3. 490. 763 Attivo circolante Ratei e risconti Patrimonio netto 5. 538. 911 5. 509. 717 3. 615. 356 Fondo per rischi ed oneri 1. 722. 157 7. 966. 297 8. 303. 477 Tfr di lavoro subordinato 600. 973 546. 830 120. 828 121. 599 3. 674. 536 4. 246. 436 41. 311 15. 292 Debiti Ratei e risconti Totale Attivo 2013 11. 577. 888 12. 040. 432 Totale Passivo Patrimonio Netto € 29. 194 avanzo di esercizio Assemblea dei Delegati – Sanremo, 31 maggio 2015 11. 577. 888 12. 040. 432

Bilancio 2014 – ATTIVO – Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI 2014 Immateriali Materiali Finanziarie 2013 419. 523 397. 587 3. 033. 941 3. 201. 670 37. 299 16. 099 Immateriali - Costi inerenti l’attività di analisi, progettazione, coordinamento e realizzazione del progetto di riorganizzazione della struttura informativa dell’ Ente Finanziarie - Prestiti al personale

Bilancio 2014 ATTIVO – Attivo circolante COMPOSIZIONE CREDITI AL 31. 12. 2014 Credito verso altri Crediti tributari Crediti verso clienti Crediti verso sezioni Crediti diversi

Bilancio 2014 - ATTIVO – Attivo circolante CREDITI 2010 - 2014 € 176. 093, 30 anticipo alle sezioni che hanno aderito al bando per l’efficientamento energetico dei Rifugi Alpini (D. M. 2 agosto 2012) € 445. 153, 82 credito verso SAT.

Bilancio 2014 - ATTIVO – Attivo circolante DISPONIBILITA’ LIQUIDE 2010 - 2014 5 240 640, 00 5 688 093, 20 5 287 411, 00 5 393 783, 30 3 307 415, 52 2010 2011 2012 2013 2014

Bilancio 2014 – PASSIVO - Debiti COMPOSIZIONE DEBITI AL 31. 12. 2014 Fornitori Tributari/previdenziali Debiti Diversi Fondo stabile Pro rifugi Fondo «Il Cai per l’Abruzzo»

Bilancio 2014 – PASSIVO - Debiti DEBITI 2010 - 2014 2 500 000 Fornitori 2 000 Tributari/Previdenziali 1 500 000 Debiti diversi 1 000 Fondo stabile pro rifugi 500 000 Fondo "Il CAI per l'Abruzzo" 2010 2011 2012 2013 2014 F. do stabile pro- rifugi – Quota accantonata pari a € 477. 974, 37 Debiti verso fornitori: Assicurazioni per € 682. 095, 93 – S. do Contributo CNSAS per € 764. 939, 00

CONTO ECONOMICO 2014 2013 A) Valore della produzione 12. 090. 469 11. 949. 726 B) Costi della produzione 12. 021. 178 11. 912. 527 69. 291 37. 199 (5. 201) 489 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - E) Proventi e oneri straordinari - - 64. 090 37. 688 (34. 896) (33. 138) 29. 194 4. 550 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio Risultato di esercizio

VALORE DELLA PRODUZIONE (escluso la Variazione delle rimanenze) TASSO DI AUTONOMIA FINANZIARIA PARI AL 100 % (95, 9 % NEL

VALORE DELLA PRODUZIONE Trasferimenti da Stato/Regioni Ricavi diversi Ricavi dalle vendite e delle prestazioni Quote associative Ricavi da attività promozionali Ricavi da pubblicazioni Ricavi da servizi a soci Ricavi rifugi Altre entrate

Bilancio 2014 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE (Compreso recupero quote anni precedenti) - 4. 738 Soci rispetto al 2013 Minor ricavi per € 31. 329, 27 per agevolazione Soci giovani (nel 2013 € 29. 676, 84 )

Bilancio 2014 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 303 627 304 679 302 774 304 070 305 306 308 339 315 032 319 413 319 467 315 914 311 641 306 903 Tesseramento 2003 - 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014: - 4. 738 SOCI

Bilancio 2014 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE - 36, 35 % + 3, 80 %

Bilancio 2014 - RICAVI – Altri ricavi e proventi ALTRI RICAVI E PROVENTI € 2. 439. 939 contributo MIBACT per CNSAS € 800. 000 contributo CNSAS per assicurazioni

6, 04% 2, 59% 0, 15% 0, 00% Amm. ti e Svalut. Godimento beni di Terzi Acc. to per rischi 32, 11 % -0, 27% Variazione rimanenze 88, 87% Personale COSTI DELLA PRODUZIONE AL 31. 12. 2014 Servizi Bilancio 2014 – COSTI Assicurazioni € 3. 429. 977, 41 CNSAS € 2. 439. 939, 00 Stampa sociale € 1. 870. 959, 36 Spese generali € 750. 777, 59 Attività OTCO e contributi OTTO € 619. 528, 67 Immobili e rifugi € 603. 768, 73 Contributi attività istituzionali € 564. 450, 75 Attività di comunicazione € 153. 265, 84 Costi per pubblicazioni € 109. 566, 97 Spese coll. ni /consulenze professionali € 75. 318, 95 Altri costi per il personale € 55. 457, 99 Coordinamento OTCO/MIUR € 10. 208, 20 Eventi istituzionali € -

Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE 2009 - 2014 Diminuzione dei costi per resi vendita edicola per minor tiratura

Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi COSTI PER ASSICURAZIONI 2005 - 2014

Bilancio 2014 - COSTI – Costi per Servizi PRINCIPALI POLIZZE ASSICURATIVE 2010 - 2014

Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi PIANO EDITORIALE REALIZZATO Collana “I manuali del Club Alpino Italiano” • Alpinismo su ghiaccio e misto • Alpinismo su roccia Collana “Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane ” • Il sentiero naturalistico glaciologico dell’Antelao

Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi BUDGET OTCO/S. O. Preventivo 2014 Consuntivo 2014 ALPINISMO GIOVANILE 48. 875 42. 103 S. O. BIBLIOTECA NAZIONALE 27. 640 40. 253 CENTRO DI CINEM. E CINETECA 27. 300 11. 475 152. 150 128. 299 ESCURSIONISMO 45. 700 37. 260 CSMT 65. 930 61. 329 MEDICA 10. 200 7. 976 3. 000 1. 937 158. 100 155. 407 SCIENTIFICO 52. 700 50. 706 SPELEOLOGIA 45. 830 41. 995 SVI 29. 750 23. 526 TAM 29. 750 26. 372 696. 925 628. 638 CNSASA PUBBLICAZIONI + S. O. EDITORIALE RIFUGI TOTALE

Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi BUDGET OTCO/S. O.

Bilancio 2014 – COSTI – Costi per Servizi SPESE PER RIFUGI 2012 - 2014 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2012 Manutenzione ordinaria rifugi sezioni Rifugi di proprietà Acc. to F. do Stabile Pro rifugi 2013 CAI Energia 2000 Quota UIAA 2014

Bilancio 2014 - COSTI – Personale COSTI PER IL PERSONALE 2010 - 2014 Costi del personale pari al 6, 04 % costi della produzione (nel 2013 pari a 5, 8 %)