BILAN ACTIF Actifs immobiliss Actifs circulants PASSIF RAPPORT

• BILAN ACTIF : Actifs immobilisés Actifs circulants PASSIF RAPPORT FINANCIER • COMPTE DE RESULTAT PRODUITS CHARGES • BENEVOLAT VALORISE • BUDGET • ADHESIONS

BILAN

BILAN ACTIF N Actifs Immobilisés N-1 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles immobilisations corporelles 416 393 immobilisations financieres total 356 453 46 416 393 356 499 ACTIF CIRCULANT Stocks avances et acomptes versés sur commandes 6 136 500 1 901 8 937 42 281 9 958 [VALEUR] 416 393 [VALEUR] 483 007 créances clients autres créances valeurs mobilieres 300 044 299 998 disponibilites 36 571 90 010 tresorerie des territoires 96 074 135 144 483 007 544 547 total Compte de régulirasation actif TOTAL ACTIF [VALEUR] 13 974 Actif immobilisé charges constatées d'avance 13 974 15 238 total 13 974 15 238 913 374 916 284 Actif Circulant 2019 Compte de régularisation 2020 Attention : échelle logarithmique

BILAN PASSIF N Passif N-1 FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres 25 411 173 411 25 141 173 411 report à nouveau 217 759 328 106 resultat exercice -36 614 -110 347 379 967 416 581 réserves total 416 581 410 557 379 967 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 281 155 Provisions pour charges total 10 787 37 424 181 122 DETTES 112 064 Dettes financieres 168 300 86 379 dettes fournisseurs 123 075 87 545 autres dettes 119 181 107 231 410 557 281 155 total COMPTE DE REGULARISATION PASSIF Fonds 10 787 Provisions 2019 produits constatés d'avance total TOTAL DU PASSIF 37 424 112 064 181 122 913 374 916 282 Dettes 2020 Régularisations

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS D'EXPLOITATION N Produits N-1 PRODUITS D'EXPLOITATION cotisations 343 485 355 405 subventions 12 649 9 860 abonnement Courrier 96 538 123 772 64 20 877 prestations services diverses 595 271 558 376 7 685 production stockée dons 62 653 50 251 locations 27 440 25 818 autres produits 2 134 713 reprise de provision 5 728 29 452 558 376 595 271 362 4 908 27 975 1 766 total PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS 27975 4 908 1 766 Produits d'exploitation déficit TOTAL 36 614 623 327 110 347 712 292 Produits financiers 2019 Produits exceptionnels 2020 Attention : échelle logarithmique 0

COMPTE DE RESULTAT N CHARGES Charges N-1 CHARGES D'EXPLOITATION impression Courrier 34 216 38 214 303 215 349 757 19 192 21 957 155 521 201 010 charges sociales 66 636 79 138 dotations aux amortissements 15 750 8 262 dotations aux provisions 17 950 2 964 5 378 612 485 701 680 6 206 4 999 achats et charges externes impôts et taxes rémunération du personnel autres charges total CHARGES EXCEPTIONNELLES 701 680 612 485 4 999 IMPOT SOCIETE impot sur revenus fonciers TOTAL DES CHARGES 3 737 5 612 623 327 712 291 Charges d'exploitation 6 206 Charges exceptionnelles 2019 5 612 Impôts société 2020 Excédent Attention : échelle logarithmique TOTAL 642 277 712 291 3 737

BENEVOLAT VALORISE

BENEVOLAT VALORISE 350 000 300 000 [VALEUR] 250 000 [VALEUR] 200 000 150 000 [VALEUR] 100 000 50 000 [VALEUR][VALEUR] 0 Nombre d'heures valorisation 2018 2019 2020

BUDGET

BUDGET CHARGES Charges externes Les chiffres Produits 12 000 frais de déplacement 15 000 13 800 édition du Courrier 34 000 documentation loyers appartement 1 appartement 2 appartement 3 (nouveau) appartement 4 (nouveau) petit équipement 1 000 frais de téléphone frais bancaire location et assistance téléphonie et informatique location et assistance matériel de reprographie Produits financiers 10 700 15 700 29 900 29 000 500 200 10 000 honoraires commissaire au compte 4 000 reprographie 1 500 5 500 charges de copropriété 20 000 entretien des locaux 10 000 assurances 2 800 honoraires de gestion 8 000 Impôts et taxes taxe formation taxe habitation garage taxe sur les bureaux Charges de personnel salaires charges sociales Frais financiers TOTAL 8 200 honoraires comptables aumônier national (salaire et retraite) 570 000 3 000 14 400 14 000 taxe foncière TOTAL 1 800 12 000 location et maintenance Intranet aumônier national (participation hébergement) 500 1 000 12 000 fournitures de bureau 86 200 4 000 affranchissement eau / électricité Autres produits de gestion courante 4 000 cotisation MIAMSI affranchissement du Courrier 413 500 80 500 315 000 3 000 4 000 1 000 226 200 frais de séminaires et rencontres frais de restauration 2021 – 2022 2020 – 2021 Prestations de services abonnements au Courrier adhésions Subvention UDAF dons abandons de frais participations à des rencontres ventes et produits divers 2021 - 2022 2020 - 2021 4 200 10 000 17 780 850 12 400 430 4 100 227 000 157 000 70 000 2 000 intérêts des emprunts 2 000 Dotations aux amortissements 16 000 488 980 570 000

BUDGET Les 3 grands axes Réduction des coûts e né n l’a é nc ière o n An dern 1 – Les salaires • 2017 : suppression d’un poste administratif à 80% : adhésions, comptabilité, postes fournisseurs / clients • 2018 : suppression d’un poste de délégué national à 50 % • 2019 : suppression d’un poste de délégué national à temps complet Au final, c’est un équivalent 2, 30 temps pleins supprimés depuis 2017, pour une charge de travail identique Visible au niveau des résultats financiers dès le prochain bilan Contreparties : - Elus plus sollicités - Besoin d’un recours à du bénévolat si on veut maintenir le niveau de service 2 – Reprise de contrats Reprise de certains contrats pour voir s’il y a des coûts possibles à diminuer. Cependant, l’impact risque d’être assez marginal. Intranet ?

BUDGET Les 3 grands axes 400 000 350 000 Annecy Réduction des coûts 300 000 250 000 200 000 [VALEUR] 150 000 100 000 [VALEUR] 227 000 226 200 50 000 2, 5 0 Salaires Charges externes 2018 2019 2020 2021

BUDGET Les 3 grands axes L’immobilier e né n l’a é nc ière o n An dern • Depuis plus d’un an, nous sommes en travaux. Ceux-ci se traduisent par une forte revalorisation patrimoniale. • On constate donc une forte incidence financière sur le bilan présenté ce jour et le bilan 2019 -2020 : • Baisse des actifs circulants • Hausse du passif (dettes : on a profité de taux très avantageux) • En contrepartie, une hausse de la valeur des actifs immobilisés de l’ACI. • Même tendance au prochain bilan puisque les locations vont pouvoir commencer seulement dans les semaines à venir. • En revanche, cela se traduira à partir du bilan de 2020 – 2021 (présenté en 2022) par une hausse importante des revenus locatifs

BUDGET Les 3 grands axes L’immobilier Locations 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 86 200 40 000 30 000 20 000 10 000 [VALEUR] 0 Locations 2018 2019 2020 2021

BUDGET e né n l’a é nc ière o n An dern Les 3 grands axes Les adhésions Sur ce bilan on constate une baisse de 220 adhérents. Depuis des années, sauf exception, la baisse des adhésions est d’environ 5 % annuels. Evolution des adhésions 5 000 Cette année, grâce à nos efforts conjugués, nous avons endigué cette baisse : - 49 adhésions (soit environ 1%) Malgré des baisses d’effectifs dues à l’âge, on enregistre de nouvelles adhésions dont des équipes jeunes. 4 500 Tous les efforts qui sont faits vont dans ce sens : • Le futur plan d’orientation qui sera étudié demain et les grands axes que vous avez fait émerger ; • Les relations accentuées entre le Comité national et les territoires ; • Les outils que nous développons avec vous (fiches d’éveil, kit jeunes, le travail de reprise des bases de données adhérents…) 1 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 4 595 4 405 4 177 [VALEUR] 1 000 500 0 2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021

BUDGET Les 3 grands axes Les adhésions e né n l’a é nc ière o n An dern • Faire concorder les données entre vos listings et celui de la base nationale. • Repérer dans la base les équipes où il y a uniquement des abonnés seuls : comment est-ce possible, surtout s’il y en a qu’un ou deux ? • Créer du lien avec les équipes, en dehors des réunions de rentrées : • Les appeler (prendre des nouvelles, voir ce que les membres souhaiteraient du mouvement en dehors de leur propre équipe, comment ils vivent l’enquête, la méditation, est-ce qu’ils font des comptes-rendus…) • Parler des projets territoriaux et nationaux • Aller les voir lors d’une de leurs réunions d’équipe (surtout celles qui ne viennent qui n’ont pas de lien avec le territoire) • Expliquer l’importance de l’adhésion et des comptes-rendus, notamment dans la représentation du mouvement auprès des institutions (MIAMSI, CEF, Conseil de l’Europe…) et des autres mouvement, du poids de notre parole publique, etc.

RESOLUTIONS FINANCIERES

RESOLUTIONS FINANCIERES PROPOSEES AU VOTE Résolution numéro 1 Le conseil national, après avoir entendu : • la lecture du rapport de gestion du Trésorier National sur les comptes de l’exercice clos le 31 aout 2020 de l’Association Action Catholique des Milieux Indépendants • la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes Approuve, tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes annuels bilan et compte de résultat, arrêtés au 31 aout 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports. Elle donne aux membres du Comité National quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

RESOLUTIONS FINANCIERES PROPOSEES AU VOTE Résolution numéro 2 Le Conseil National décide d’affecter le résultat déficitaire de 36 614 euros au report à nouveau

RESOLUTIONS FINANCIERES PROPOSEES AU VOTE Résolution numéro 3 Le Conseil National adopte le budget 2021 2022

RESOLUTIONS FINANCIERES PROPOSEES AU VOTE Résolution numéro 4 Renouvellement du mandat du Commissaire au Comptes pour 6 ans (conformément à la loi) Cabinet FORT associés - Arras