Apolonia Medical S A Prezentacja dla Inwestorw Maj

Apolonia Medical S. A. Prezentacja dla Inwestorów Maj 2010 r.

Plan prezentacji Profil działalności Produkty Spółki Model biznesu Nagrody Przewagi konkurencyjne Silne strony i szanse rynkowe Rynek sprzętu medycznego Klienci Spółki Potencjalni Klienci Wyjątkowe rozwiązania biznesowe Przychody Spółki Zysk netto Spółki Władze Spółki Struktura Akcjonariatu Dane kontaktowe 2

Profil działalności Apolonia Medical S. A. - producent mebli medycznych klasy PREMIUM przeznaczonych gównie do gabinetów stomatologicznych, przychodni lekarskich i szpitali Dotychczas: projektowanie, testy i nieseryjna produkcja. W przyszłości: seryjna produkcja z przeznaczeniem do gabinetów stomatologicznych, przychodni lekarskich i szpitali w Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii , Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz innych wysokorozwiniętych krajach. Nasza Wyjątkowość to: Zastosowanie innowacyjnych materiałów do produkcji Dostosowanie do specjalistycznych potrzeb klienta Ergonomia, design, jakość i innowacyjność produktów Rozpoznawalna marka w segmencie Premium 3

Przykładowe produkty Spółki Asystor Studium Komoda z umywalką Asystor Dea Szafa lekarska 4

Model biznesu UWAGA: W procesie projektowania czynny udział biorą użytkownicy, tj. m. in. lekarze stomatolodzy, chirurdzy 5

Nagrody I miejsce Nowość Roku „Twojego Przeglądu Stomatologicznego” I miejsce na Forum Inwestycyjnym w Poznańskim Parku Naukowym I miejsce "Perspektywy" II miejsce Nowość Roku "Twojego Przeglądu Stomatologicznego" I miejsce na Ogólnopolskim Forum Inwestycyjnym we Wrocławiu 6

Przewagi konkurencyjne ØBrak produktów alternatywnych. ØDostosowanie najwyższej jakości do indywidualnych potrzeb klienta. ØProdukcja tylko z najnowocześniejszych i najtrwalszych materiałów. ØKompleksowa oferta całkowitego wyposażenia gabinetu medycznego. ØWysoki poziom wiedzy eksperckiej wśród kadry zarządzającej. ØRozpoznawalna marka w segmencie Premium – ergonomia, design. 7

Silne strony i szanse rynkowe Szansa na zyskanie reputacji wiodącego producenta z segmentu Premium. Strategia produktowa wzorowana na liderach rynku globalnego. Niskie koszty produkcji. Nowoczesne wzornictwo. Znaczący potencjał wzrostu rynku - średnia roczna stopa na poziomie 10%. Wzrost popytu na produkty Spółki związany z rozwojem sieci gabinetów stomatologicznych, prywatyzacją służby zdrowia oraz rozwojem szpitali prywatnych. 8

Rynek sprzętu medycznego Wartość rynku sprzętu medycznego w Polsce w 2008 roku wyniosła 4 mld PLN. Według raportu firmy PMR „Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2008” prognozowany wzrost rynku w najbliższych latach wyniesie kilkanaście procent średniorocznie i w 2010 roku osiągnie wartość prawie 6 mld PLN. Źródło: Ministerstwo Zdrowia Czynniki wzrostu rynku sprzętu medycznego (w szczególności segmentu premium): Rozwój prywatnej opieki medycznej; Wzrost konkurencji jakością wyposażenia – w szczególności prywatne placówki; Wzrost zamożności społeczeństwa; Moda na zdrowe zęby; Popularyzacja implantów stomatologicznych. 9

Klienci Spółki Kluczowymi klientami firmy Apolonia Medical S. A. są sieci gabinetów stomatologicznych, przychodni medycznych oraz szpitali w Polsce oraz zagranicą. Nasi najwięksi dotychczasowi klienci: CEOC – tworzona sieć przychodni; implantologicznych w Polsce; Diagmed – tworzona sieć prywatnych przychodni medycznych w Polsce; Al Ajaji Trading Group – sieć przychodni; stomatologicznych w ZEA. 10

Potencjalni Klienci 4. 100 prywatnych gabinetów stomatologicznych w Polsce 11. 000 gabinetów stomatologicznych w Wielkiej Brytanii Bazę potencjalnych odbiorców produktów stanowią: Centra i gabinety stomatologiczne; Sieci gabinetów stomatologicznych; Prywatne szpitale; Dystrybutorzy sprzętu stomatologicznego. Gabinety stomatologiczne we Włoszech Gabinety stomatologiczne w Hiszpanii Gabinety stomatologiczne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 11

Wyjątkowe rozwiązania biznesowe Apolonia Medical S. A. jest przedsiębiorstwem będącym we wczesnej Zdywersyfikowana baza fazie wzrostu klientów sieci gabinetów stomatologicznych Dynamicznie rosnący popyt na produkty Spółki związany z prywatyzacją służby zdrowia Kompetentna, doświadczona kadra zarządzająca i operacyjna oferująca kompleksową usługę projektowania i wytworzenia produktu Unikatowa możliwość partycypacji w sukcesie producenta wyposażenia gabinetów stomatologicznych segmentu premium 12

Przychody Spółki Porównanie przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2009 – 2012 w przypadku pozyskania kapitału z giełdy (wykonanie oraz prognoza). Dane w PLN. 3, 916, 898 4, 000 3, 500, 000 2009 (wykonanie) 3, 000 2010 (prognoza) 2, 515, 626 2011 (prognoza) 2, 500, 000 2012 (prognoza) 2, 000 1, 684, 941 1, 500, 000 1, 025, 401 1, 008, 245 1, 000 500, 000 421, 947 32, 747 194, 965 0 Przychody netto ze sprzedaży Zysk netto 13

Zysk netto Spółki 1, 800, 000 Porównanie zysku netto Spółki w przypadku pozyskania kapitału z giełdy oraz braku jego 1, 600, 000 pozyskania, w latach 2009 – 2012 (wykonanie oraz prognoza). Dane w PLN. 1, 400, 000 scenariusz bez pozyskanego kapitału 1, 200, 000 1, 684, 941 800, 000 scenariusz z pozyskaniem kapitału 600, 000 1, 008, 245 400, 000 730, 028 200, 000 393, 658 32, 747 194, 965 93, 188 14

Władze Spółki 15

Struktura Akcjonariatu akcjonariusze posiadający powyżej 10% głosów Przed emisją. Po emisji. pozostali, 19. 33% Grzegorz Kowalczyk, 33. 39% Piotr pozostali, Trzaska, 48. 48% 47. 28% Piotr Trzaska, 30. 10% Grzegorz Kowalczyk, 21. 42% 16

Dane kontaktowe Dziękujemy za uwagę i Zapraszamy do współpracy Apolonia Medical S. A. Wojnowo 7, 86 -014 Sicienko k/Bydgoszczy inwestor@apoloniamedical. com, www. apoloniamedical. com Autoryzowany Doradca: TOP Consulting S. A. ul. Marszałkowska 58 lok. 54, 00 -545 Warszawa Kontakt: Zbigniew Powierża, tel. 503 146 730, zpowierza@topconsult. pl , www. topconsult. pl