ANLISE DOS BALANOS EXERCCIO 2017 n n BALANO

ANÁLISE DOS BALANÇOS EXERCÍCIO 2017 n n BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO FINANCEIRO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1 - RECEITA Execução orçamentária A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R$ 18. 177. 971, 38 verificou-se, uma arrecadação a menor, em relação ao previsto, no montante de R$ 1. 951. 028, 62.

2 - DESPESA Execução orçamentária Na execução orçamentária da despesa do exercício de 2017, a despesa orçamentária foi fixada em R$ 20. 129. 000, com acréscimo referente a crédito adicional suplementar atingiu o montante de R$ 20. 429. 000, 00 e em relação à despesa empenhada houve uma economia de dotações no valor de R$ 10. 169. 219, 09. A despesa empenhada, no exercício de 2017 atingiu a cifra de R$ 10. 259. 780, 31, resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada em R$ 10. 169. 219, 09.

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO Resumindo-se a execução orçamentária, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um superávit orçamentário da Execução na ordem de R$ 7. 918. 190, 47

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSIDERANDO A RENTABILIDADE FINANCEIRA Receitas Arrecadadas R$ 18. 177. 971, 38 Despesas Realizadas R$ 10. 259. 780, 91 Superávit verificado R$ 7. 918. 190, 47

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIDERANDO A RENTABILIDADE Receitas Arrecadadas R$ 32. 179. 102, 79 Despesas Realizadas R$ 10. 259. 780, 91 Superávit verificado R$ 21. 919. 321, 88

§ BALANÇO FINANCEIRO

II - BALANÇO FINANCEIRO Demonstrará as receitas e as despesas orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários, o saldo proveniente do exercício anterior, e o saldo que se transfere para o exercício seguinte. • As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R$ 122. 582. 809, 35, em decorrência da gestão financeira e patrimonial do exercício, passaram a ser de R$ 144. 395. 412, 54 que se demonstra da seguinte forma: • • • Saldo do início do exercício 2017 (Bancos e Investimentos) R$ 122. 582. 809, 35 Receita Orçamentária R$ 18. 177. 971, 38 Recebimento Extra-orçamentário R$ 18. 388. 956, 91 • Soma R$ 159. 149. 737, 64 MENOS • • Despesa Orçamentária Despesa Extra-orçamentária R$ • Saldo disponível em 31/12/2017 (Bancos e Investimentos) R$ 144. 395. 412, 54 10. 259. 780, 91 R$ 4. 494. 544, 19

O saldo de Caixa e Bancos e Investimento, no valor de R$ 144. 395. 412, 54, coincidem com os existentes, no grupo DISPONÍVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão. Observa-se uma evolução financeira de 17, 79%

§ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ECONÔMICO) A Demonstração da Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio da entidade no exercício em exame. • 1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS • Receitas de Contribuição Previdenciárias R$ 17. 107. 329, 39 Variações Patrimoniais aumentativas Financeiras Remuneração de dep. Banc ária R$ 418. 073, 32 • Valorização e Ganhos com Ativos Reavaliação de Ativos • • R$ Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Reversão de Provisões matemáticas R$ Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas R$ Total da Variações Patrimoniais Aumentativa R$ 15. 876. 548, 79 21. 861. 691, 60 6. 267. 275, 58 61. 530. 918, 68

2 – VARIAÇÕES PATROMONIAIS DIMINUTIVAS • PESSOAL E ENCARGOS Pessoal e Encargos Sociais R$ BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAS Aposentadorias e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários R$ 6. 897. 673, 80 R$ 903. 983, 54 R$ 1. 638. 420, 76 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO Material de Consumo Serviços Terceiros Depreciações R$ R$ R$ 13. 823, 39 238. 993, 69 11. 302, 19 TRIBUTÁRIAS Contribuição Tributárias (Pis Pasep) R$ 63. 541, 10 Reavaliação, redução a valor e ajuste para perdas R$ 1. 053. 417, 38 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VPD de Constituição de Previsões Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R$ 47. 973. 153, 60 R$ 22, 36 357. 910, 81 TOTAL DA VARIAÇÕES PATIMONIAIS DIMINUTIVAS R$ 59. 152. 242, 52 O exercício encerrou-se com o resultado econômico positivo, de R$ 2. 378. 676, 06, conforme a seguir: • • • TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS SUPERÁVIT R$ 61. 530. 918, 68 R$ 59. 152. 242, 62 R$ 2. 378. 676, 06

§ BALANÇO PATRIMONIAL

IV - BALANÇO PATRIMONIAL Convencionalmente, a demonstração desse balanço compõe-se de duas colunas: ATIVO E PASSIVO. O Ativo é a coluna que demonstra a parte positiva do patrimônio, representada pelos bens e direitos; e o Passivo é a coluna que demonstra a parte dos compromissos assumidos. A diferença é denominada Saldo Patrimonial. • ATIVO CIRCULANTE: • • Conta movimento Conta Investimentos • ATIVO NÃO CIRCULANTE: • • • Bens móveis Bens imóveis Intangíveis Depreciação • TOTAL = ATIVO REAL R$ 41. 087, 94 R$ 144. 354. 324, 60 R$ 144. 395. 412, 54 R$ R$ 184. 611, 48 522. 702, 43 2. 262, 00 (44. 056, 06) R$ 665. 519, 85 R$ 145. 060. 932, 39

• 2 – PASSIVO • 2. 1 – Passivo Circulante • Fornecedores e contas a Pagar a Curto Prazo • • 2. 2 – Passivo não Circulante Este grupo representa os compromissos exigíveis de longo prazo e as dívidas contratadas (consolidada) e demonstram os seguintes saldos: • Provisões Matemáticas Previdenciárias no grupo de contas Obrigações Exigíveis a Longo Prazo no valor de R$ 116. 014. 563, 56 • • • 2. 3 – Patrimônio Líquido Este grupo representa o saldo patrimonial do ente seja este positivo ou negativo. O valor do patrimônio totaliza a importância positiva de R$ 29. 031. 632, 57. • • • TOTAL DO ATIVO R$ 145. 060. 932, 39 TOTAL DO PASSIVO R$ 116. 029. 299, 82 PATRIMÖNIO LIQUIDO R$ 29. 031. 632, 57 R$ 14. 736, 26

RESULTADO DO EXERCÍCIO Comparando-se a soma do Ativo com o Passivo deste instituto, encontramos um excesso do Ativo sobre o Passivo no valor de R$ 29. 031. 632, 57 importância essa que se constitui no valor Patrimonial do exercício. Finalizando, o exercício de 2017 encerrou-se com um resultado econômico positivo no valor de R$ 2. 378. 676, 06 conforme se demonstra a seguir: Saldo Patrimonial do Exercício Atual Saldo Patrimonial do Exercício Anterior Resultado Econômico verificado R$ 29. 031. 632, 57 R$ 26. 652. 956, 51 R$ 2. 378. 676, 06

AGRADECEMOS A PRESENÇA DE TODOS.