Anlise das Contas 2016 Receitas Composio das Receitas

Análise das Contas 2016

Receitas

Composição das Receitas Títulos Cota Recebida do Tesouro do Estado (Participação na RLD) 2012 2013 2014 2015 2016 231. 931. 640, 04 262. 889. 520, 59 300. 672. 674, 39 314. 764. 175, 46 Repasse Recebido do Fundo de Desenvolvimento Social 7. 394. 301, 33 8. 250. 032, 44 7. 870. 436, 43 8. 288. 862, 93 3. 974. 010, 67 Repasse Recebido dos Fundos SEITEC 3. 847. 516, 27 3. 640. 324, 21 2. 941. 802, 71 3. 070. 242, 32 2. 940. 122, 30 Recursos Recebidos de Instituições Privadas provenientes do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior de SC 431. 584, 61 4. 721. 974, 71 2. 683. 260, 28 4. 250. 470, 64 5. 136. 271, 48 Sub-Repasse Recebido (Fundo Estadual de Saúde) 376. 861, 45 847. 286, 89 468. 958, 32 509. 031, 48 622. 853, 10 Receita Patrimonial (Aluguéis de sala/restaurante/lanchonete) 520. 944, 08 732. 984, 87 1. 071. 463, 19 1. 343. 330, 30 427. 278, 55 Receita de Serviços (Inscrição em Vestibular e Concursos, Consultorias) 2. 536. 049, 37 3. 194. 317, 39 3. 519. 787, 50 3. 431. 623, 64 3. 631. 967, 85 Transferências Correntes (Convênios da União, Municípios e Exterior) 4. 688. 755, 91 5. 382. 622, 48 4. 806. 183, 48 8. 668. 374, 23 3. 240. 610, 58 Remuneração de Disponibilidade Bancária (Rendimentos Convênios) Outras Receitas Correntes (Multas e Juros, Restituições, Rec. Diversas) Outras Receitas Total das Receitas - 1. 258. 325, 93 170. 033, 11 109. 749, 69 213. 293, 38 505. 751, 30 22. 199, 94 729. 509, 57 938. 035, 59 219. 574, 01 251. 919. 886, 11 290. 498. 323, 00 325. 185. 895, 27 334. 790. 097, 76 345. 051. 436, 31 237. 627, 16 356. 259. 165, 38

Evolução da Receita Total NOMINAL 325 185 895, 27 PERCENTUAL 345 051 436, 31 356 259 165, 38 15, 31% 290 498 323, 00 11, 94% 251 919 886, 11% 3, 25% 2012 2013 2014 2015 2016

Evolução Fonte 100 334 790 097, 76 314 764 175, 46 300 672 674, 39 262 889 520, 59 231 931 640, 04 2012 2013 2014 2015 2016

Análise por fontes FONTE 162 3 847 516, 27 FONTE 265 5 136 271, 48 3 640 324, 21 4 721 974, 71 2 941 802, 71 3 070 242, 32 4 250 470, 64 2 940 122, 30 2 683 260, 28 431 584, 61 2012 2013 2014 2015 2016

Análise por fontes FONTE 161 8 250 032, 44 7 394 301, 33 7 870 436, 43 FONTE 285 8 288 862, 93 8 668 374, 23 3 974 010, 67 5 382 622, 48 4 806 183, 48 4 688 755, 91 3 240 610, 58 2012 2013 2014 2015 2016

Despesas

Composição das Despesas Grupo de Natureza 2012 2013 2014 Pessoal e Encargos Sociais 191. 838. 422, 52 203. 771. 645, 40 226. 940. 441, 58 Despesas de Custeio 50. 719. 714, 21 48. 466. 054, 36 55. 442. 961, 43 64. 250. 902, 47 64. 201. 781, 76 Investimentos 13. 091. 804, 28 13. 376. 519, 45 23. 019. 265, 70 27. 551. 970, 39 18. 113. 588, 88 255. 649. 941, 01 265. 614. 219, 21 305. 402. 668, 71 Total das Despesas 2015 2016 253. 793. 069, 76 273. 033. 847, 10 345. 595. 942, 62 355. 349. 217, 74

Evolução Percentual por Grupo de Despesas Folha 80, 00% Custeio Investimento 72, 09% 60, 00% 40, 00% 20, 00% 11, 37% 6, 22% 0, 00% -4, 44% 2013 14, 40% 11, 83% 15, 89% 19, 69% 7, 58% 2, 17% -0, 08% 2014 2015 2016 -20, 00% -40, 00% -34, 26%

Folha

Composição da Folha Grupo de Natureza Pessoal e Encargos Sociais Vencimentos e Vantagens (Servidores Efetivos) Obrigações Patronais (INSS e IPREV) Vencimentos e Salários (Professores Substitutos) Provisão Décimo Terceiro Salário (Servidores Efetivos) Férias - Abono Constitucional (Efetivos e Substitutos) Contribuição para o PASEP Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo e Inativo Provisão Décimo Terceiro Salário (Professores Substitutos) Despesas de Exercícios Anteriores Hora-extra, Horas de Sobreaviso e Plantão Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS Vencimentos e Salários - RGPS (Professores Substitutos) 2013 2014 203. 771. 645, 40 135. 946. 190, 67 30. 717. 033, 14 17. 997. 596, 25 11. 571. 523, 76 3. 750. 557, 14 1. 795. 703, 78 71. 183, 49 1. 299. 837, 07 417. 382, 09 202. 129, 92 - 2015 226. 940. 441, 58 152. 042. 766, 80 33. 474. 659, 14 19. 784. 597, 63 13. 172. 277, 73 4. 190. 573, 35 1. 976. 506, 66 826. 536, 76 721. 736, 32 337. 416, 38 361. 850, 95 51. 184, 42 335, 44 - 2016 253. 793. 069, 76 170. 764. 020, 94 36. 888. 458, 85 19. 445. 895, 05 14. 582. 360, 98 5. 057. 661, 68 2. 188. 541, 96 1. 946. 701, 76 1. 415. 764, 50 778. 438, 12 485. 725, 97 197. 384, 24 21. 862, 54 14. 837, 63 5. 177, 31 238, 23 - 273. 033. 847, 10 182. 997. 764, 32 46. 361. 839, 14 17. 091. 807, 36 15. 709. 984, 03 5. 276. 839, 63 2. 324. 591, 97 3. 882, 59 1. 325. 632, 93 643. 401, 48 392. 700, 95 212. 637, 50 64. 868, 25 144. 533, 24 2. 570, 20 52. 403, 97 Provisão Décimo Terceiro Salário - RGPS (Professores Substitutos) - - - 84. 038, 53 Férias - Abono Constitucional - RGPS (Professores Substitutos) - - - 302. 584, 49 Contribuições Previdenciárias - RGPS (Professores Substitutos) - - - Outras Gratificações (Professores Substitutos) Multas - Contribuição para o PASEP - - - 33. 196, 52 8. 570, 00 - 2. 508, 09

Obrigações Patronais (INSS e IPREV) Margem de Contribuição Vencimentos e Salários (Professores Substitutos) Provisão Décimo Terceiro Salário (Servidores Efetivos) Férias - Abono Constitucional (Efetivos e Substitutos) 2016 6% Contribuição para o PASEP Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo e Inativo 2%1% Provisão Décimo Terceiro Salário (Professores Substitutos) 6% Despesas de Exercícios Anteriores Hora-extra, Horas de Sobreaviso e Plantão 17% Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS 67% Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS Vencimentos e Salários - RGPS (Professores Substitutos)

Obrigações Patronais (INSS e IPREV) Margem de Contribuição Vencimentos e Salários (Professores Substitutos) Provisão Décimo Terceiro Salário (Servidores Efetivos) Férias - Abono Constitucional (Efetivos e Substitutos) 2015 6% Contribuição para o PASEP Sentenças Judiciais - Pessoal Ativo e Inativo 2%1% Provisão Décimo Terceiro Salário (Professores Substitutos) 8% Despesas de Exercícios Anteriores Hora-extra, Horas de Sobreaviso e Plantão Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos 14% Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS 67% Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS Vencimentos e Salários - RGPS (Professores Substitutos)

Destaques VENCIMENTO SUBSTITUTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19 784 597, 63 46 361 839, 14 19 445 895, 05 36 888 458, 85 30 717 033, 14 33 474 659, 14 17 997 596, 25 17 091 807, 36 2013 2014 2015 2016

Custeio

Maiores Despesas Grupo de Natureza Despesas de Custeio Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação Auxilio Alimentação Serviços de Vigilância Serviços de Limpeza e Conservação Manut. e Conserv. de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos Matérias de Consumo Auxilio Financeiro a Estudantes Serviços de Energia Elétrica Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares Contribuição ao Plano de Saúde Passagens áereas e terrestres País e Exterior Diárias 2016 Margem de Contribuição Somatório 64. 201. 781, 76 100, 00% 7. 940. 865, 89 12, 37% 7. 909. 215, 13 12, 32% 24, 69% 7. 210. 991, 75 11, 23% 35, 92% 6. 740. 381, 93 10, 50% 46, 42% 4. 815. 860, 01 7, 50% 53, 92% 4. 125. 126, 10 6, 43% 60, 34% 4. 065. 244, 54 6, 33% 66, 68% 2. 963. 278, 93 4, 62% 71, 29% 2. 432. 456, 62 3, 79% 75, 08% 2. 028. 357, 52 3, 16% 78, 24% 1. 277. 647, 88 1, 99% 80, 23% 1. 209. 669, 08 1, 88% 82, 11%

Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação NOMINAL PERCENTUAL 6, 53% 7 940 865, 89 7 636 547, 68 4, 95% 3, 99% 7 276 096, 71 6 829 983, 99 2013 2014 2015 2016

Auxilio Alimentação NOMINAL PERCENTUAL 28, 57% 7 909 215, 13 5 653 517, 43 6 053 209, 18 6 151 750, 81 7, 07% 1, 63% 2013 2014 2015 2016

Serviços de Vigilância NOMINAL PERCENTUAL 11, 34% 7 210 991, 75 6 677 170, 91 5 997 328, 02 9, 53% 5 475 526, 01 7, 99% 2013 2014 2015 2016

Serviços de Limpeza e Conservação NOMINAL PERCENTUAL 6 579 721, 84 29, 53% 6 740 381, 93 5 079 823, 01 4 564 133, 07 11, 30% 2, 44% 2013 2014 2015 2016

Manut. e Conserv. de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos NOMINAL PERCENTUAL 46, 60% 5 478 174, 40 4 815 860, 01 3 736 859, 93 3 278 390, 36 13, 98% -12, 09% 2013 2014 2015 2016

Materiais de Consumo NOMINAL PERCENTUAL 43, 81% 41, 41% 5 796 347, 91 4 125 126, 10 4 030 608, 52 2 850 223, 08 -28, 83% 2013 2014 2015 2016

Maiores Aumentos Grupo de Natureza Despesas de Custeio 2015 2016/2015 64. 250. 902, 47 64. 201. 781, 76 Auxilio Alimentação 6. 151. 750, 81 7. 909. 215, 13 28, 57% 1. 757. 464, 32 Auxilio Financeiro a Estudantes 3. 416. 583, 95 4. 065. 244, 54 18, 99% 648. 660, 59 Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares 1. 878. 659, 84 2. 432. 456, 62 29, 48% 553. 796, 78 Serviços de Vigilância 6. 677. 170, 91 7. 210. 991, 75 7, 99% 533. 820, 84 489. 578, 22 831. 875, 17 69, 92% 342. 296, 95 Bolsistas, Estagiários e Monitoria de Graduação 7. 636. 547, 68 7. 940. 865, 89 3, 99% 304. 318, 21 Contribuição ao Plano de Saúde 1. 772. 092, 49 2. 028. 357, 52 14, 46% 256. 265, 03 Despesas de Exercicios Anteriores 294. 267, 01 492. 044, 77 67, 21% 197. 777, 76 Serviços de Água e Esgoto 312. 030, 56 502. 937, 52 61, 18% 190. 906, 96 2. 794. 205, 64 2. 963. 278, 93 6, 05% 169. 073, 29 317. 242, 12 484. 940, 20 52, 86% 167. 698, 08 6. 579. 721, 84 6. 740. 381, 93 2, 44% 160. 660, 09 690. 074, 54 834. 451, 44 20, 92% 144. 376, 90 Indenizações, Restituições e Devoluções de Saldo de Convênio Serviços de Energia Elétrica Serviços Técnicos Profissionais PF e PJ Serviços de Limpeza e Conservação Serviços Cópias e Reprodução de Documentos -0, 08% - 49. 120, 71

Auxilio Financeiro a Estudantes NOMINAL PERCENTUAL 4 065 244, 54 34, 33% 3 416 583, 95 2 543 420, 89 2 287 394, 87 18, 99% 11, 19% 2013 2014 2015 2016

Locação de Bens Móveis, Imóveis, Equipamentos e Softwares NOMINAL PERCENTUAL 2 432 456, 62 1 740 936, 98 29, 48% 26, 49% 1 878 659, 84 1 376 358, 63 7, 91% 2013 2014 2015 2016

Maiores Reduções Grupo de Natureza Despesas de Custeio 2015 2016/2015 64. 250. 902, 47 64. 201. 781, 76 Materias de Consumo 5. 796. 347, 91 4. 125. 126, 10 -28, 83% - 1. 671. 221, 81 Serviços de Publicidade e Propaganda 1. 061. 791, 90 262. 961, 67 -75, 23% - 798. 830, 23 Manut. e Conserv. de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos 5. 478. 174, 40 4. 815. 860, 01 -12, 09% - 662. 314, 39 Passagens aéreas e terrestres País e Exterior 1. 766. 187, 71 1. 277. 647, 88 -27, 66% - 488. 539, 83 Festividades, Homenagens e Recepção 673. 524, 63 251. 865, 00 -62, 60% - 421. 659, 63 Serviços de Transporte Escolar 714. 772, 88 363. 734, 95 -49, 11% - 351. 037, 93 1. 503. 358, 19 1. 209. 669, 08 -19, 54% - 293. 689, 11 Serviços de Processamento de Dados 377. 232, 34 134. 383, 00 -64, 38% - 242. 849, 34 Serviços de Comunicação em Geral 545. 735, 68 411. 916, 21 -24, 52% - 133. 819, 47 Pró-Labore a Consultores Eventuais 251. 174, 24 119. 831, 00 -52, 29% - 131. 343, 24 Serviços Gráficos 689. 138, 12 569. 064, 83 -17, 42% - 120. 073, 29 Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Eventos 867. 449, 65 748. 617, 90 -13, 70% - 118. 831, 75 Diárias -0, 08% - 49. 120, 71

Passagens aéreas e terrestres País e Exterior NOMINAL 1 770 825, 16 PERCENTUAL 33, 33% 1 766 187, 71 1 328 146, 31 1 277 647, 88 -0, 26% -27, 66% 2013 2014 2015 2016

Diárias NOMINAL 1 489 628, 95 PERCENTUAL 1 503 358, 19 11, 00% 1 341 973, 19 1 209 669, 08 0, 92% -19, 54% 2013 2014 2015 2016

Serviços de Transporte Escolar NOMINAL PERCENTUAL 49, 39% 714 772, 88 635 908, 36 12, 40% 425 674, 81 363 734, 95 -49, 11% 2013 2014 2015 2016

Festividades, Homenagens e Recepção NOMINAL PERCENTUAL 102, 81% 673 524, 63 552 276, 25 21, 95% 272 309, 23 251 865, 00 -62, 60% 2013 2014 2015 2016

Investimento

Composição do Investimentos Grupo de Natureza Investimentos 2013 2014 2015 13. 376. 519, 4 23. 019. 265, 70 5 2016 27. 551. 970, 3 18. 113. 588, 88 9 18. 185. 608, 1 3. 734. 839, 97 7 Equipamentos e Material Permanente 4. 437. 350, 81 12. 095. 305, 74 Obras e Instalações 8. 392. 088, 50 7. 543. 461, 13 6. 895. 762, 24 13. 894. 418, 17 10. 770, 00 1. 636. 429, 44 202. 325, 71 2. 834. 835, 06 435. 000, 00 533. 593, 77 399. 170, 54 Despesas de Exercicios Anteriores 113. 389, 12 Aquisição de Imóveis Aquisição de Softwares 388. 199, 81 Indenizações e Restituições - 1. 300, 00 - Aquisição de Softwares de Base 80. 000, 00 55. 586, 67 146. 418, 36 Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas 22. 000, 00 - - - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 23. 491, 21 - - -

Destaques EQUIPAMENTO OBRAS 18 185 608, 17 13 894 418, 17 12 095 305, 74 8 392 088, 50 4 437 350, 81 7 543 461, 13 6 895 762, 24 3 734 839, 97 2013 2014 2015 2016