Anexa 2 DOMENIUL STIRBEY BUGET DE VENITURI I
Anexa 2 DOMENIUL STIRBEY BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 1
Evenimente sociale Nr. crt. Tip eveniment zile funcționare/an exprimate in euro locații total zile 1 Evenimente sociale 96 2 192 2 Evenimente sociale 48 2 96 144 4 288 Total evenimente sociale Nr. crt. Explicație 1 Grad de ocupare 2 Număr mediu evenimente Anul 1 Anul 2 Anul 3 45. 00% 65. 00% 85. 00% 129. 6 187. 2 244. 8 130 130 75 75 75 3 Număr mediu persoane/eveniment 4 Tarif mediu 5 Total încasari estimate 1, 263, 600. 00 1, 825, 200. 00 2, 386, 800. 00 6 Costul mărfurilor 379, 080. 00 547, 560. 00 716, 040. 00 7 Marja brută 884, 520. 00 1, 277, 640. 00 1, 670, 760. 00 Include TVA 2
Evenimente corporate Nr. crt. Explicație exprimate in euro Anul 1 Anul 2 Anul 3 10. 00% 20. 00% 30. 00% 2 Număr mediu evenimente 80. 7 161. 4 242. 1 3 Număr mediu persoane/eveniment 100 100 30 30 30 1 Grad de ocupare 4 Tarif mediu 5 Total încasari estimate 242, 100. 00 484, 200. 00 726, 300. 00 6 Costul mărfurilor 72, 630. 00 145, 260. 00 217, 890. 00 7 Marja brută 169, 470. 00 338, 940. 00 508, 410. 00 Include TVA 3
Amplasarea a doua pavilioane pentru Evenimente • Bucharest Arena SA pune la dispozitie spatiul pentru amplasarea a doua pavilioane in regim de inchierere; • Propietarii acestora vor achita catre Bucharest Arena SA suma de 1. 000 euro/Eveniment + TVA si se oblige sa achizitioneze pachetul de servicii alimentatie de la Bucharest Arena la un pret de 50 euro/pachet in conditiile unui cost de 25 euro/pachet.
Evenimente pavilioane noi exprimate in euro Nr. crt. Explicație Anul 1 Anul 2 Anul 3 6 6 6 2 Număr mediu evenimente 144 144 3 Număr mediu persoane/eveniment 120 120 50 50 50 1. 036. 800. 00 432. 000. 00 1 Numar luni functionare 4 Tarif mediu 5 Total încasari estimate 6 Costul mărfurilor 7 Marja brută 604. 800. 00 Include TVA 604. 800. 00 5
Alte încasări Nr. crt. Explicație 1 Chirii pt evenimente sociale exprimate in euro Anul 1 Anul 2 Anul 3 103, 680 149, 760 195, 840 2 Comisioane colaboratori 50, 000 55, 000 60, 500 3 Chirii diverse (clipuri, filmări, etc) 50, 000 55, 000 60, 500 4 Ședințe foto 10, 000 11, 000 12, 100 5 Exclusivități 20, 000 22, 000 24, 200 6 Evenimente copii și sociale mici 93, 600 327, 280 386, 360 446, 740 Total alte încasări Include TVA 6
Total marje brute Explicatie Anul 1 Anul 2 exprimate in euro Anul 3 Total Marja bruta evenimente sociale 884, 520. 00 1, 277, 640. 00 1, 670, 760. 00 3, 832, 920. 00 Marja bruta evenimente corporate 169, 470. 00 338, 940. 00 508, 410. 00 1, 016, 820. 00 Marja bruta – alte venituri Total venituri supa scaderea costului marfii 932. 080. 00 1. 986. 070. 00 991. 160. 00 1. 051. 154. 00 2. 607. 740. 00 3. 230. 324. 00 Include TVA, dupa scaderea costului marfurilor 2, 974, 394. 00 7, 824, 134. 00 7
Explicatie – MONEDA EURO Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total Venituri evenimente 1. 368. 818, 18 2. 099. 454, 55 2. 830. 090, 91 6. 298. 363, 64 Alte venituri 1. 215. 278, 79 1. 299. 191, 02 1. 349. 507, 69 3. 863. 977, 50 Total venituri 2. 584. 096, 97 3. 398. 645, 57 4. 179. 598, 60 10. 162. 341, 14 803. 372, 73 1. 022. 563, 64 1. 241. 754, 55 3. 067. 690, 91 20. 000, 00 60. 000, 00 47. 000, 00 50. 000, 00 52. 000, 00 149. 000, 00 Cheltuieli cu utilitatile 50. 000, 00 55. 000, 00 60. 500, 00 165. 500, 00 Cheltuieli cu reparatiile 20. 000, 00 60. 000, 00 Cheltuieli cu asigurarile 6. 000, 00 18. 000, 00 Cheltuieli cu protocolul 6. 000, 00 18. 000, 00 Cheltuieli cu publicitatea 12. 000, 00 36. 000, 00 Cheltuieli cu transportul 3. 600, 00 10. 800, 00 Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile 3. 500, 00 10. 500, 00 Cheltuieli comisioane bancare 3. 500, 00 3. 700, 00 3. 900, 00 11. 100, 00 Cheltuieli cu inchiriere ospatari 100. 200, 00 110. 220, 00 121. 242, 00 331. 662, 00 Cheltuieli cu serviciile 115. 000, 00 126. 500, 00 139. 150, 00 380. 650, 00 58. 000, 00 174. 000, 00 Cheltuieli cu personalul 420. 000, 00 504. 000, 00 554. 400, 00 1. 478. 400, 00 Cheltuieli cu penalitatile 27. 000, 00 Cheltuieli cu amortizarea 136. 000, 00 130. 000, 00 125. 000, 00 391. 000, 00 1. 831. 172, 73 2. 158. 083, 64 2. 427. 046, 55 6. 416. 302, 91 Rezultat brut 752. 924, 24 1. 240. 561, 93 1. 752. 552, 05 3. 746. 038, 23 Excedent exploatare 888. 924, 24 1. 370. 561, 93 1. 877. 552, 05 4. 137. 038, 23 Costul marfurilor Cheltuieli cu combustibilul, piesele de schimb Cheltuieli cu materialele consumabile, obiectele de inventar, alte cheltuieli Cheltuieli cu impozitele si taxele Total cheltuieli - Nu include TVA 54. 000, 00 8
- Slides: 8