Achizitionarea materialelor consumabile Achizitionarea materialelor consumabile Scenariu l

Achizitionarea materialelor consumabile

Achizitionarea materialelor consumabile: Scenariu l Compania dvs. doreste achizitionare unor materiale (de ex. Echipamente de birou) direct pe centrele de cost respective. Aceste materiale nu vor intra in gestiunea de inventar. l Ca membru al echipei de proiect veti procesa achizitionarea unui material consumabil in sistemul SAP R/3.

Referat de necesitate Aprovizionare Manual Referat de necesitate Cd. O Acord Cadru PNM CA Date de baza

Conversia referatelor de necesitate 11 Referat de necesitate 10 CA 10 Cu referinta la un sablon 20 20 30 30 22 Referat de necesitate 10 Alocare sursa Referat de necesitate CA Alocare proces 20 Sursa : 20 30 10 10 Furniz ABC 30 20 manual automat

Material Consumabil l Materialele consumabile sunt materialele achizitionate ca obiecte cu alocare cont. l Ele nu sunt gestionate valoric in cadrul gestiunii stocurilor. l Exemple de materiale consumabile: l n Echipament de birou – alocat pe un centru de cost n Calculatoare – alocate pe mijloace fixe Sistemul actualizeaza automat consumul materialelor care au date de baza.

Elemente de alocare cont A: Mijloc fix K: Centru de cost P: Proiect F: Comanda C: Cda. Vanzari Document aprovizionare 1 2 Alocate la 3 Categ. Alocare cont . . . .

Achizitie pentru consum Material pe stoc Cu date de baza pt. material Alocare cont automat Din date de baza mat. Cont de stoc Material consumabil Fara date de baza pt. material Cu categorie alocare cont Cu date de baza pt. material Introduceti categorie alocare cont Alocare manuala cont Introducere date Cont de consum Centru de cost Mijloc fix

Materiale pe stoc <=> Materiale consumabile l Este necesara introducerea numarului de material l Fara categorie alocare cont l l Introducerea numarului de material nu este necesara dar esta posibila l Categorie alocare cont este obligatorie Introducere in cont de stoc l Introducere in cont de consum l Se actualizeaza valoarea, cantitatile si consumul in datele de baza l Valoarea nu se actualizeaza, cantitatile si consumul se actualizeaza l Pretul mediu ponderat este actualizat

Comenzi de aprovizionare cadru Extern M M 01 Ian 1998 31 Dec 1998 Factura CA 09 Dec 1998 Per. valabilitate CCtr 01 Ian 1998 31 Dec 1998 Limita: RON 10000 - 2 4000 Factura 03 Feb 1998 CCtr 1 8000 CCtr 5 1000 CCtr 3 10000 In sistem

Sursele referatelor de necesitate Creare manuala de catre utilizatori Department 1 SAU Department 2 Referat de necesitate 10 20 30 Creare automata n PNM n Intretinere unit. log n Comenzi de productie n Comenzi de vanzari

Crearea Referatului de necesitate Categ. aloc. Cont necunoscuta Referat de necesitate Nu sunt necesare alte detalii de alocare cont 1 buc M - 01 Sunny 01 Alocare cont U Pret evaluare: 1200 UNI Pret de evaluare 1 buc M - 10 Monitor MS 1775 P Propunere din datele de baza ale materialului Alocare cont: 900 EUR Pret de evaluare 10 buc Punch Alocare cont: Pret evaluare: K ? Introducere manuala a materialului consumabil (chiar daca are date de baza)

Alocare de cont multipla (ex. Centre de cost) Categ. alocare Cant/Procent 40 160 Categ aloc cont Distributie buc 1000 buc 1200 Evaluare Intrare bunuri + IB neevaluate Distribuire cantitativa sau Distribuire procentuala Centru Cost sau Intrare bunuri + IB neevaluate -

Procesarea referatelor de necesitate Determinarea sursei de aprovizionare Crearea cu referinta a ref. de necesitate Cd. O Ref de necesitate CA 10 20 30 Contract Inreg Info Conditie EUR

Copierea datelor din referatul de necesitate in CA Referat de necesitate 1 buc M - 10 Aloc cont Comanda de aprovizionare Monitor : U Pret de evaluare: 900 UNI 10 Punch Aloc buc cont Pret evaluare: 1 buc 1 Aloc CA cu ref. la ref de necesitate 7 EUR cont Pret net: 10 Monitor : K 1000 UNI buc Aloc : K M - 10 Punch cont Pret net: : K 7 EUR 1

Achizitionarea standard de materiale consumabile Referat. 1 1 2 2 CA CA CA 1 1 2 2 IB 01 Ian 2006 Factura IB Factura . CA IB Factura IB etc. Factura 31 Dec 2006

Comenzi cadru de aprovizionare 107000 97000 PO 15000 Per. Valab. 01 Ian 2006 - 31 Dec 2006 01 Jan 2006 31 Dec 2006 Limita: 100000 Factura Invoice Factura 15 Ian 2006 Feb 03 2006 19 Dec Factura 17 Ian 2007 2006 Ctr. C 1 1000 Ctr. C 1 8000 Ctr. C 5 5000 Ctr. C 5 4000 Ctr. C 5 1000 Ctr. C 8 5000 Ctr. C 3 10000 Ctr. C 4 2000

Aprovizionare prin CA cadru Referat de necesitate 1 Invoice 2 Cd. O Invoice Factura Oferta Invoice ? = Intrare bunuri Contract Acord Foaie. intrare servicii CA 1 2 . cadru

Caracteristicile unei comenzi de aprovizionare cadru Comanda de aprovizionare l Categorie de pozitie l Tip nou de comanda (in selectie campuri) l Perioada de valabilitate in antetul comenzii de aprovizionare l Limite pe pozitie l Fara numar de material l Fara receptie de bunuri sau foaie de intrari servicii l Este permis tipul de alocare cont “necunoscut” l Date contabile pe pozitii propuse in factura l Alocari multiple sau aditionale de cont posibile pentru verificarea facturii l Perioada de validitate si limitele verificate in Verificarea facturii

Avantajele CA cadru Tranzactie cu costuri mici: l Au o perioada mare de valabilitate l Nu este necesara o CA pentru tranzactii de aprovizionare individuale l Nu se face receptia bunurilor si nici intrarea de servicii l Nu trebuie specificat numarul de material (doar grupul de materiale) l Alocarea de cont poate fi definita in CA, dar nu este obligatorie l Alocarea de cont si alocarea multipla pot fi modificate la verificarea facturii l Perioada de valabilitate si limita sunt verificate in factura l Ele sunt legate de controlul bugetului