29 03 2017 INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO

29 – 03 -2017 INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL ENRIQUE CAICEDO INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2016 LOS DATOS AQUÍ REGISTRADOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA) Y LA RESOLUCION 0349/2009 DE CONTRALORIA, EL DECRETO 4791 DEL 2008 Y DECRETO 1075 DE 2015175 DE FSE.

29 – 03 -2017 PRESUPUESTO DE INGRESOS RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS CONEXOS EDUCACION (CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y DERECHOS GRADO EXPLOTACION DE BIENES Y SERVICIOS – CONCESIÓN ESPACIOS INGRESOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS VALOR PRESUPUESTADO 550. 00 5, 490, 00 500, 00 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONALCONPES 96, 001, 849, 00 RECURSOS DEL BALANCE A DIC 31/15 –SALDO BANCOS 17, 000, 093, 87 TOTAL PRESUPUESTO 119, 541, 942, 87

INGRESOS RECAUDADOS RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS CONEXOS EDUCACIO (CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y DERECHOS GRADO ARRIENDOS BIENES INMUEBLES – TIENDA ESCOLAR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONALCONPES RECURSOS DEL BALANCE A DIC 31/15 –SALDO BANCOS TOTAL PRESUPUESTO VALOR RECAUDADO 592, 200, 00 3, 885, 000, 00 96, 001, 849, 00 17, 152, 293, 87 117, 631, 342, 87 Pre. Ingreso : 119, 541, 942, 87 – ingre Reca 117, 631, 342, 87=1. 910, 582

PRESUPUESTO DE GASTOS RUBRO PRESUPUESTAL REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS VALOR PRESUPUESTADO 0. 00 HONORARIOS 12. 540. 00 COMPRA DE EQUIPO 11, 309, 700. 00 MUEBLES Y ENSERES 3. 000. 00 MATERIALES Y SUMINISTROS 25, 500, 00 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11. 000. 00 DOTACION INSTITUCIONAL MATERIAL PEDAGOGICO 4. 200. 00 SEGUROS 6. 000. 00 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 1, 800. 00 ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 1. 000. 00 SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO 1, 150. 00 SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET 600. 00 SERVICIOS PUBLICOS – OTROS SERVICIOS 550. 00 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO MOBILIARIO 34, 692, 242, 87 5. 000. 00 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 700. 00 OTROS PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS 500, 00 TOTAL PRESUPUESTO 119, 541, 9426, 87

HONORARIOS PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 12, 540, 00 Luis Ricardo Cortes Montaña (Asesoría Contable 2016) 3, 500, 00 Luis Carlos Arroyo ( Asesoría Apoyo a la Gestión 2016) 2, 500, 00 Daniel Galarza Aponte (Asesoría Ley de Archivos) 3, 400, 00 Katherine Poveda Martínez (Asesoría Jurídica 2016) 2, 500, 00 TOTAL V/R PPTO 12, 540. 00 12. 540. 00 V/R EJECUTADO 11, 900, 000, 00 SALDO POR EJECUTAR 640, 000. 00

COMPRA DE EQUIPO PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 11, 309, 700, 00 Germán Sánchez Malangón (Compra Cabinas) 2, 088, 400, 00 Rodrigo García Martínez (Compra Nevera y Estufa) 1, 725, 000, 00 Otoniel Andrade Villarreal (Compra Computador, Impresora, Grabadora y Accesorios) 3, 973, 700, 00 Vannesa Margarita Roldan (Compra Equipo de Alarma) 1, 200, 00 TOTAL V/R PPTO 11, 309, 700, 00 V/R EJECUTADO 8, 987, 100. 00 8. 987. 100, 00 V/R POR EJECUTAR 2, 322, 600, 00

ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDOR VALOR PPTO RODRIGO GARCIA MARTINEZ COMPRA DE EQUIPO. MUEBLES Y ENS. VALOR EJECUTADO 333333. 000. 00 3333333, 00000 3, 000. 00 2, 774, 000. 00 Rodrigo García Martínez (Compra de Estantes Metálicos) TOTAL V/R PPTO 3. 000. 00 3, 000, 00. 00 V/R EJECUTADO 2, 774, 000. 00 V/R POR EJECUTAR 226, 000. 00

MATERIALES Y SUMINISTROS PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 25, 500, 00 Néstor Fabián Torres Ramos(Suministro Materiales de Ferretería, Pintura y Otros) 7, 452, 000, 00 Armando Bonilla Gómez (Compra Trofeos, Medallas) 235, 000, 00 Sertolima S. A. S (Suministro Papelería y Elementos para Oficina) 11, 683, 800, 00 Hana Gisela Reyes (Suministro Botonería, Escudos Trajes) 565, 000, 00 Suleidy Mercedes Ruiz (Suministro Refrigerios) 646, 000, 00 José Manuel Díaz (Compra Extintores) 1, 305, 000, 00 Ingecotol Ltda. (Suministro Repuestos Aires) 295, 800, 00 Electrónica Modular S. A. S (Compra Tóner) 744, 140, 00 TOTAL V/R PPTO 25, 500, 000, 00 22. 926. 740, 00 V/R POR V/R EJECUTADO EJECUTAR 22. 926. 740, 00 2. 573. 260, 00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 11. 000. 00 Elsa Lilian Villegas (Impresión Boletines) 6, 000, 00 Jorge Eduardo Ramírez (Impresión Observadores) 1, 170, 00 Darío Gallego Castaño (Impresión Cartelera) 515, 000, 00 Jorge Eduardo Ramírez (Impresión Formato Control Clases) 170, 00 Armando Bonilla Gómez (Trofeos, Medallas y Otros) 1, 659, 000, 00 Ruby Vega Rengifo (Impresión Diplomas, Menciones y Otros) 1, 470, 00 TOTAL 11. 000. 00 V/R PPTO 11. 000. 00 V/R EJECUTADO 10, 984, 000, 00 V/R POR EJECUTAR 16, 000, 00

DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 4, 200. 00 TOTAL 4, 200. 00 V/R PPTO 4, 200. 00 V/R EJECUTADO 0. 00 V/R POR EJECUTAR 4, 200. 00

SEGUROS PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 6. 000. 00 Aseguradora Solidaria de Colombia 3, 387, 453, 00 TOTAL V/R PPTO 6, 000, 00 6. 000. 00 V/R EJECUTADO 3, 387, 453, 00 V/R POR EJECUTAR 2, 612, 547, 00

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 1, 800, 00 Laureano Gómez Morales (Transporte Estudiantes) 1, 520. 00 Norbey García Beltrán (Transporte de Pupitres) TOTAL V/R PPTO 1. 800. 00 260, 00 1, 800, 00 V/R EJECUTADO 1, 780, 000, 00 V/R POR EJECUTAR 20, 00

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 1, 000, 00 TOTAL V/R PPTO 1, 000, 00 V/R EJECUTADO 0. 00 V/R POR EJECUTAR 1, 000, 00 0. 00

SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 2, 300, 00 Municipio de Alvarado (Serv. Acueducto, Alcantarillado y Aseo) 952, 362, 00 Alcanos (Servicio de Gas) 201, 430, 00 TOTAL V/R PPTO 2, 300, 000, 00 V/R EJECUTADO 1. 153. 792, 00 V/R POR EJECUTAR 1. 146. 208, 00

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 34, 692, 242, 8 7 Néstor Fabián Torres (Mantenimiento Unidad Sanitaria) 1. 902. 300, 00 Ronald Andrés Manrique (Reparaciones Locativas Sede Ppal. y Aminta, Aula Máxima y Otras) 10, 599, 330, 00 Reynaldo Reyes Palma (Mantenimiento Sede Aminta) 250, 00 Sertolima S. A. S (Mantenimiento Unidades Sanitarias Sede Ppal. ) 7. 385. 000, 00 Sertelem S. A. S (Mantenimiento y Reparaciones Locativas Sede Ppal. y Aminta, Emilia Urrea y Everardo) 13, 166, 740, 00 Edilberto Tique Yate (Mantenimiento Eléctrico Sede Ppal. ) 1. 080. 000, 00 34, 692, 242, 87 TOTAL V/R PPTO 34, 692, 242, 87 V/R EJECUTADO 34. 383. 370, 00 V/R POR EJECUTAR 308. 873, 00

MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 5. 000. 00 Electrónica Modular Ltda. (Mantenimiento Impresora) 150, 800, 00 Electrónica Modular Ltda. (Mantenimiento Equipo) 551, 000, 00 Ingecotol Ltda. (Mantenimiento Aires Acondicionados) 1. 461. 600, 00 Otoniel Andrade Villarreal (Mantenimiento Equipo Computo) 48. 500, 00 German Sánchez Malangón (Mantenimiento Equipos Sonido) 960. 000, 00 TOTAL 5, 000, 00 V/R PPTO 5. 000. 00 V/R EJECUTADO 3. 171. 900, 00 V/R POR EJECUTAR 1. 828. 100, 00

GASTOS FINANCIEROS PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 700. 00 Banco Agrario (Gastos Fcieros/16) 559, 154, 00 TOTAL V/R PPTO 700. 000. 00 V/R EJECUTADO 559, 154, 00 127, 453, 00 V/R POR EJECUTAR 140, 846, 00

OTROS PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS PROVEEDOR VALOR PPTO VALOR EJECUTADO 500. 00 0, 00 TOTAL V/R PPTO 500. 000 500. 00 V/R EJECUTADO 0, 00 500. 00 V/R POR EJECUTAR 500. 00

COMPARATIVO EJECUCION PPTO DE INGRESOS VS EJECUCION PPTO DE GASTOS INGRESOS RECAUDADOS 117. 631. 343, 00 GASTOS EJECUTADOS DIFERENCIA 102. 007. 509, 00 15, 623, 834, 00

GRACIAS BERTULFO PEREZ CABEZAS RECTOR